汇添富恒生生物科技ETF发起式迎阿(QDII)A: 汇添富恒生生物科技来去型盛开式指数证券投资基金发起式迎阿基金(QDII)A类份额更新基金产物尊府摘抄(2024年12月

汇添富恒生生物科技来去型盛开式指数证券投资基金发起式迎阿基金  （QDII）A 类份额更新基金产物尊府摘抄(2024 年 12 月 09 日更新)                                          编制日历：2024 年 12 月 06 日                  送出日历：2024 年 12 月 09 日           本摘抄提供本基金的伏击信息，是招募评释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读好意思满的招募评释书等销售文献。 一、 产物玩忽            汇添富恒生生物科技 ETF 基金简称                          基金代码           020634            发起式迎阿（QDII）            汇添富恒生生物科技 ETF 下属基金简称                        下属基金代码         020634            发起式迎阿（QDII）A            汇添富基金管制股份有                        中国农业银行股份有 基金管制东谈主                         基金托管东谈主            限公司                               限公司 境外投资照管人     -                  境外托管东谈主          摩根大通银行 基金合同收效日    2024 年 03 月 01 日   上市来去所          - 上市日历       -                  基金类型           股票型 来去币种       东谈主民币                运作面容           平日盛开式 盛开频率       每个盛开日                        运转担任本基金基 基金司理       乐无穹         金司理的日历                        证券从业日历   2014 年 07 月 01 日            基金合同收效满三年之日（指当然日），若基金金钱净值低于 2 亿元东谈主            民币的，基金合同自动绝交，且不得通过召开基金份额捏有东谈主大会延            续基金合同期限。            往常若出现方向指数不适当条件（因成份股价钱波动等指数编制阵势            变动之外的要素甚至方向指数不适当条件的情形以外）、指数编制机构 其他            退出等情形，基金管制东谈主应当自该情形发生之日起十个使命日内向中            国证监会论述并提议处分有规划，如更换基金方向指数、调遣运作方            式、与其他基金团结、或者绝交基金合同等，并在 6 个月内召集基金            份额捏有东谈主大会进行表决，基金份额捏有东谈主大会未告捷召开或就上述            事项表决未通过的，基金合同绝交，但基金合同另有商定的以外。 二、 基金投资与净值阐扬 （一）投资观念与投资计谋            通过投资于观念 ETF，深奥追踪方向指数阐扬，追求追踪偏离度和追踪误 投资观念            差的最小化。            本基金的方向指数为恒生生物科技指数相配往常可能发生的变更。            本基金主要投资于观念 ETF、方向指数成份股和备选成份股。此外，本基 投资范围            金还可投资于以下金融产物或器用：            针对境外投资，本基金可投资于银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、          银行单据、买卖单据、回购合同、短期政府债券等货币阛阓器用；政府债          券、公司债券、可调遣债券、住房按揭相沿证券、金钱相沿证券等及经中          国证监会招供的海外金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监管          合营见谅备忘录的国度或地区证券阛阓挂牌来去的平日股（包括港股通机          制下允许买卖的公法范围内的香港和洽来去所上市的股票）、优先股、公共          存托字据、好意思国存托字据、房地产相信字据；在已与中国证监会签署双边          监管合营见谅备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与          固定收益、股权、信用、商品指数、基金等方向物挂钩的结构性投金钱品；          远期合约、互换及经中国证监会招供的境社来去所上市来去的权证、期权、          期货等金融滋坐褥物以及法律规则或中国证监会允许基金投资的其他金融          器用（但须适当中国证监会关系公法）。本基金不错进行境外证券假贷来去、          境外正回购来去、逆回购来去。关系证券假贷来去的内容以有益签署的三          方或多方合同商定为准。          本基金为对冲外币的汇率风险，不错投资于境外外汇远期合约、结构性外          汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换合同、与汇率挂钩的结          构性投金钱品等金融器用。          针对境内投资，本基金可投资于国内照章刊行上市的股票、债券等金融工          具，具体包括：股票（包含主板、创业板、其他照章上市的股票、存托凭          证），股指期货、国债期货、股票期权、债券（国债、央行单据、金融债券、          企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券（含超短期融资券）    、次级债          券、政府机构债券、方位政府债券、可交换债券、可调遣债券（含区别交          易可转债）相配他经中国证监会允许投资的债券）    、金钱相沿证券、债券回          购、银行入款（包括合同入款、按期入款相配他银行入款等）    、同行存单、          货币阛阓器用等金钱以及法律规则或中国证监会允许基金投资的其他金融          器用（但须适当中国证监会关系公法）。本基金将根据法律规则的公法参与          融资及转融通证券出借业务。          如法律规则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适          当法子后，不错将其纳入投资范围。          基金的投资组合比例为：本基金投资于观念 ETF 的比例不低于基金金钱净          值的 90%，每个往明天日终在扣除境内金融滋生品合约需交纳的来去保证          金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例系数不低于基金资          产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。          如法律规则或监管机构变更投资品种的投资比例甩手，基金管制东谈主在履行          适当法子后，不错谐和上述投资品种的投资比例。          本基金主要投资于观念 ETF，便捷特定的客户群通过本基金投资观念 ETF。          本基金不参与观念 ETF 的投资管制。为完结投资观念，本基金将以不低于          基金金钱净值 90%的金钱投资于观念 ETF。在正常阛阓情况下，本基金力图          净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的十足值不向上 0.5%，          年追踪过错不向上 5%。如因指数编制公法谐和或其他要素导致追踪偏离度          和追踪过错向上上述范围，基金管制东谈主应礼聘合理阵势幸免追踪偏离度、 主要投资计谋   追踪过错进一步扩大。          本基金运作历程中，当方向指数成份股发生显著负面事件濒临退市，且指          数编制机构暂未作出谐和的，基金管制东谈主应当按照基金份额捏有东谈主利益优          先的原则，履行里面决策法子后实时对关系成份股进行谐和。          当成份股发生配股、增发、分成等步履时，或因基金的申购和赎回等对本          基金追踪方向指数的成果可能带来影响时，或因某些非常情况导致流动性          不实时，或其他原因导致无法有用复制和追踪方向指数时，基金管制东谈主可           以对投资组合管制进行适当变通和谐和，以更好地完结本基金的投资观念。           本基金的投资计谋主要包括：1、金钱设立计谋；2、观念 ETF 的投资计谋；           证券投资计谋；6、境内融资投资计谋；7、参与境内转融通证券出借业务           计谋；8、境表里存托字据的投资计谋；9、汇率避险计谋等。           经东谈主民币汇率谐和的恒生生物科技指数收益率×95%+买卖银行活期入款利  功绩比较基准           率（税后）×5%           本基金为汇添富恒生生物科技 ETF 的迎阿基金，其预期的风险与收益高于           羼杂型基金、债券型基金与货币阛阓基金。本基金通过投资观念 ETF，紧           密追踪方向指数，具有与方向指数同样的风险收益特征。  风险收益特征           本基金可投资于境外证券阛阓，除了需要承担与境内证券投资基金肖似的           阛阓波动风险等一般投资风险之外，本基金还将濒临汇率风险、境外证券           阛阓风险等非常投资风险。 注：投资者欲了解本基金的真贵情况，请仔细阅读本基金的《招募评释书》。本基金产物有风险， 投资需严慎。 （二）投资组合股产设立图表和区域设立图表 （三）自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 无 三、投本钱基金波及的用度 （一）基金销售关系用度 以下用度在申购/赎回基金历程中收取：     用度类型    份额（S）或金额（M）   费率/收费面容      备注                /捏有期限（N）            M申购费（前收费）            M≥100 万元       每笔 1000 元 非特定投资群体 赎回费        N           N≥7 天          0.00%            通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购费            用为每笔 500 元。未通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的 申购费            特定投资群体，申购费率参照非特定投资群体适用的 A 类基金份额申            购费率实行。 注：本基金已建筑，投本钱基金不波及认购费。 （二）基金运作关系用度 以下用度将从基金金钱中扣除：   用度类别     年费率或金额            收费面容            收取方                                           基金管制东谈主、销售 管制费              0.15%   -                                           机构 托管费              0.05%   -                基金托管东谈主 销售行状费                -   -                销售机构 审计用度                 -   20000.00 元/年     管帐师事务所 信息显露费                -   -                公法显露报刊 指数许可使用费              -   -                指数编制公司                          与基金关系的讼师费、                          仲裁费和诉讼费；基金                          份额捏有东谈主大会用度；                          基金的证券、期货等交                          易结算用度及在境外市                          场的来去、算帐、登记                          等试验发生的用度                          （out-of-pocket                          fees）；基金的银行汇划                          用度和外汇兑换来去的 其他用度                -                     -                          关系用度；基金的开户                          用度、账户爱戴用度；                          为叮嘱赎回和来去算帐                          而进行临时借款所发生                          的用度；撤离基金管制                          东谈主和基金托管东谈主因自己                          原因而导致的更换基金                          管制东谈主、更换基金托管                          东谈主及基金金钱由原任基                          金托管东谈主滚动至新任基                          金托管东谈主以及由于境外                      托管东谈主更换导致基金资                      产滚动所引起的用度；                      基金依照关系法律规则                      应当交纳的，购买或处                      置证券关系的任何税                      收、征费、关税、印花                      税及预扣提税（以及与                      前述各项关系的任何利                      息及用度） ；因投资港股                      通方向股票而产生的各                      项合理用度；代表基金                      投票或其他与基金投资                      看成关系的用度；按照                      国度关系公法和《基金                      合同》商定，不错在基                      金财产中列支的其他费                      用； 2、本基金的管制                      费按前一日基金金钱净                      值扣除所捏有观念 ETF                      份额所对应的金钱净值                      后余额（若为负数，则                      取 0）为基础计提；                      一日基金金钱净值扣除                      所捏有观念 ETF 份额所                      对应的金钱净值后余额                      （若为负数，则取 0）                      为基础计提。 注：本基金用度的策动阵势和支付面容详见本基金的《招募评释书》。本基金来去证券、基金等 产生的用度和税负，按试验发生额从基金金钱扣除。本基金运作关系用度年金额为基金全体承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终试验金额以基金按期论述显露为准。 （三）基金运作详尽用度测算 无 四、风险揭示与伏击请示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀本金。投资有风险，投资者购买基金时应发达阅 读本基金的《招募评释书》等销售文献。   本基金的风险包括：阛阓风险、管制风险、流动性风险、迥殊风险、操作、技巧或管帐核 算风险、法律风险、来去结算风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机 构基金风险评价可能不一致的风险、税负增多风险相配他风险。其中迥殊风险包括：1、投资于 观念 ETF 基金带来的风险；2、追踪偏离风险或导致追踪过错未达商定观念的风险；3、指数化 投资风险（包括：方向指数报恩与股票阛阓平均报恩偏离的风险、方向指数的流动性风险、标 的指数波动的风险、基金投资组合报恩与方向指数报恩偏离的风险及追踪过错未达商定观念的 风险、方向指数变更的风险以及指数编制机构罢手行状的风险、成份股停牌的风险）；4、与目 标 ETF 功绩相反的风险；5、其他投资于观念 ETF 的风险；6、基金投资金钱相沿证券的风险； 券出借业务的风险；9、税务风险；10、正回购/逆回购风险；11、证券假贷风险；12、巨额来去 风险；13、通过港股通机制投资港股的风险；14、境内存托字据投资风险；15、启用侧袋机制 的风险；16、基金合同自动绝交的风险。 （二）伏击请示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东谈主依照恪称株连、涵养信用、严慎奋力的原则管制和诈欺基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。   本基金的争议处分处理面容为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。   基金产物尊府摘抄信息发生要紧变更的，基金管制东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发 生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确赢得基金的关系信息，敬请同期关怀基金管制东谈主发布的关系临时公告等。 五、其他尊府查询面容   以下尊府详见基金管制东谈主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况评释   本次更新主要波及方向指数称号及基金称号变更等事项。