中原恒生生物科技ETF发起连合(QDII)C: 中原恒生生物科技走动型盛开式指数证券投资基金发起式连合基金(QDII)(中原恒生生物科技ETF发起式连合(QDII)C)基金产物

中原恒生生物科技走动型盛开式指数证券投资基金发起式连合 基金（QDII）（中原恒生生物科技ETF发起式连合（QDII）C）基                    金产物贵府摘要更新                                     编制日历：2024年12月6日                   送出日历：2024年12月9日         本摘要提供本基金的伏击信息，是招募诠释书的一部分。      作出投资决定前，请阅读完满的招募诠释书等销售文献。 一、产物或者            中原恒生生物科技 ETF 基金简称                      基金代码        016970            发起式连合（QDII）            中原恒生生物科技 ETF 下属基金简称                    下属基金代码      016971            发起式连合（QDII）C                                       中国农业银行股份有限 基金处理东谈主      中原基金处理有限公司     基金托管东谈主                                       公司 基金契约收效日    2022-11-22 基金类型       基金中基金          走动币种        东谈主民币 运作格式       世俗盛开式          盛开频率        每个盛开日                           入手担任本基金 基金司理       赵宗庭            基金司理的日历                           证券从业日历      2008-06-27            基金契约收效之日起三年后的对应日，若基金钞票边界低于 2 亿元， 其他         则基金契约自动休止，同期不得通过召开基金份额抓有东谈主大会陆续基            金契约期限。   注：自 2024 年 12 月 9 日起，本基金主义指数由“恒生香港上市生物科技指数”变改名   称为“恒生生物科技指数”              ，本基金称号自同日起由“中原恒生香港上市生物科技走动   型盛开式指数证券投资基金发起式连合基金（QDII）                           ”变更为“中原恒生生物科技走动   型盛开式指数证券投资基金发起式连合基金（QDII）                           ”。 二、基金投资与净值阐明 (一) 投资目的与投资策略            通过对目的ETF的投资，追求追踪主义指数，获取与指数收益相同的回 投资目的       报。本基金力图日均追踪偏离度的完全值不跨越0.35%，年追踪漏洞不            跨越4%。            本基金的主义指数为恒生生物科技指数。本基金主要投资于目的ETF、            主义指数成份股、备选成份股。为更好地竣事投资目的，本基金还可 投资范围            少量投资于非成份股过甚他境表里市集投资器用。            针对境外投资，本基金可投资于与中国证监会签署双边监管趋承见谅          备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的与本基金追踪归拢主义          指数的公募基金（包括盛开式基金和走动型盛开式指数基金（ETF）)、          其他股票（含港股通主义股票）、经中国证监会招供的境搪塞易所上          市走动的养殖器用（包括远期合约、互换、期货、期权、权证等）、          债券、货币市集器用。          针对境内投资，本基金可投资于照章刊行或上市的其他股票、债券、          钞票撑抓证券、银行入款、同行存单、货币市集器用、金融养殖器用          （包括股指期货、股票期权等）以及法律法例或中国证监会允许基金          投资的其他金融器用。          其中在投资香港市集时，本基金可通过及格境内机构投资者（QDII）          境外投资额度或内地与香港股票市集走动互联互通机制进行投资。          本基金投资于目的ETF的比例不低于基金钞票净值的90%。每个走动日          日终在扣除股指期货、股票期权合约需交纳的走动保证金后，保抓不          低于基金钞票净值5%的现款或者到期日在1年以内的政府债券。其中，          现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          主要投资策略包括目的ETF投资策略，股票投资策略，债券投资策略， 主要投资策略          养殖品投资策略，钞票撑抓证券投资策略等。          本基金事迹比较基准为经东谈主民币汇率退换的主义指数收益率×95%＋ 事迹比较基准          东谈主民币活期入款税后利率×5%。          本基金为ETF连合基金，预期风险与预期收益水平高于搀杂基金、债券          基金与货币市集基金。 风险收益特征          本基金通过主要投资于目的ETF盘曲投资于香港证券市集，需承担汇率          风险以及境外市集的风险。  注：①投资者请发扬阅读《招募诠释书》                   “基金的投资”章节了解注意态况。  ②凭据 2017 年履行的《证券期货投资者符合性处理看法》，基金处理东谈主和销售机构已对  本基金从头进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级  效果参见基金处理东谈主、销售机构提供的评级效果。  ③自 2024 年 12 月 9 日起，本基金主义指数由“恒生香港上市生物科技指数”变改称号  为“恒生生物科技指数”，本基金事迹比较基准自同日起由“本基金主义指数为目的 ETF  的主义指数，即恒生香港上市生物科技指数。本基金事迹比较基准为经东谈主民币汇率退换  的主义指数收益率×95%＋东谈主民币活期入款税后利率×5%。”变更为“本基金主义指数为  目的 ETF 的主义指数，即恒生生物科技指数。本基金事迹比较基准为经东谈主民币汇率调  整的主义指数收益率×95%＋东谈主民币活期入款税后利率×5%。”。 (二) 投资组合股产建设图表/区域建设图表 投资组合股产建设图表 注：图示比例为如期汇报期末基金投资组合中各样钞票金额占基金总钞票的比例。 区域建设图表   暂无 (三) 自基金契约收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图   注：①本基金契约于2022年11月22日收效，契约收效昔日按推行存续期臆测，不按通盘   当然年度进行折算。   ②基金的过往事迹不代表畴昔阐明。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：                     份额（S）或金额（M）       用度类型                           收费格式/费率     备注                      /抓有期限（N）                          N       赎回费                         N >= 7 天       0.00%   注：投资者遴选认购/申购C类基金份额的，不收取认购费/申购费，从基金钞票上钩提   销售办事费。 （二） 基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别           收费格式/年费率或金额             收费方             按前一日基金钞票净值扣除基金资 处理费         产中目的 ETF 份额所对应钞票净值后     基金处理东谈主、销售机构              剩余部分的年费率计提。0.50%             按前一日基金钞票净值扣除基金资 托管费         产中目的 ETF 份额所对应钞票净值后       基金托管东谈主              剩余部分的年费率计提。0.15% 销售办事费            固定费率 0.30%            销售机构 审计用度         年用度金额（元）50,000.00       管帐师事务所 信息深切费        年用度金额（元）120,000.00      限定深切报刊             基金契约收效后与本基金关系的律             师费、基金份额抓有东谈主大会用度等可             以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度        照国度磋磨限定和《基金契约》商定         关系办事机构             在基金财产中列支。用度类别详见本             基金基金契约及招募诠释书或其更                    新。   注：①本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。   ②处理费、托管费为最新契约费率。   ③审计用度、信息深切用度为由基金全体承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上   表年用度金额为产物贵府摘要更新编制日场所年度确昔日度运行预估年用度金额，非实   际产生用度金额，推行由基金钞票承担的审计费和信息深切费可能与预估值存在各异，   最终推行金额以基金如期汇报深切为准。   ④销售办事费为最新契约费率，不含费率优惠。 （三） 基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：                     基金运作抽象费率（年化）  注：①基金运作抽象费率=固定处理费率+托管费率+销售办事费率（若有）+其他运作费  用所有占基金逐日平均钞票净值的比例（年化），以百分比样式列示，保留到一丝点后  （若有）、审计用度、信息深切费、银行间账户真贵费、银行汇划费等用度，不包括基  金走动产生的证券走动用度、税金及附加、信用减值亏蚀（若有）等。审计用度、信息  深切费、银行间账户真贵费、银行汇划费等其他运作用度，凭据最近一次基金年报深切  的其他用度金额，除以基金逐日平均钞票净值臆测年费率。基金逐日平均钞票净值=基  金逐日钞票净值所有/昔日天数（保留两位一丝，按昔日当然天数臆测，昔日诞生的基  金，按昔日推走运作天数臆测）。  ②基金处理费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以  最近一次基金年报深切的关统统据为基准测算。  ③其他运作用度所有占基金逐日平均钞票净值的比例（年化）系凭据历史数据测算，计  算效果受基金日均边界影响，推行年化费率与测算数据可能存在各异，敬请投资者属意。 四、风险揭示与伏击领导 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应发扬阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资者根  据所抓有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包  括：因全体政事、经济、社会等环境身分对质券市集价钱产生影响而形成的系统性风险，  个别证券独到的非系统性风险，连合基金风险，追踪偏离风险，与目的 ETF 事迹各异的  风险，指数编制机构罢手办事的风险，成份券停牌或违约的风险，市集风险，港股投资  风险，汇率风险，法律和政事风险，管帐轨制风险，税务风险，投资器用的关系风险，  流动性风险，钞票撑抓证券投资风险，操作或期间风险，战略变更风险，实施侧袋机制  对投资者的影响，其他风险等。    本基金为 ETF 连合基金，基金钞票主要投资于目的 ETF，在无数情况下将保管较高  的目的 ETF 投资比例，基金净值可能会随目的 ETF 的净值波动而波动，目的 ETF 的关系  风险可能平直或盘曲成为本基金的风险。    本基金可通过投资目的 ETF 盘曲投资于港股，也不错通过港股通或及格境内机构投  资者的格式平直投资于港股，会濒临因投资环境、投资主义、市集轨制以及走动法则等  各异带来的独到风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港股市集实行 T+0 反转走动，  且对个股不设涨跌幅按捺，港股股价可能阐明出比 A 股更为剧烈的股价波动）                                     、汇率风  险（汇率波动可能对基金的投资收益变成亏蚀）                      、港股通机制下走动日不连贯可能带来  的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成普通走动，港股不成实时卖出，可  能带来一定的流动性风险）等。    当基金抓有特定钞票且存在或潜在大额赎回苦求时，基金处理东谈主可能依照法律法例  及基金契约的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，基金处理东谈主将对基金简称进行特  殊秀气，暂停深切侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定  钞票的变当前分和最终变现价钱王人具有不笃定性，况且有可能变现价钱大幅低于启用侧  袋机制时的特定钞票的估值，基金份额抓有东谈主可能因此濒临亏蚀。 （二）伏击领导    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金处理东谈主依照恪尽责守、本分信用、严慎致力的原则处理和期骗基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往事迹不代表畴昔阐明。    基金销售关系用度中的认购/申购金额含认购/申购费。    基金投资者自依基金契约取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金契约确当事  东谈主。    基金产物贵府摘要信息发生要紧变更的，基金处理东谈主将在三个责任日内更新，其他  信息发生变更的，基金处理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的关系信息，敬请同期式样基金处理东谈主发  布的关系临时公告等。    基金投资东谈主请发扬阅读基金契约的争议处理关系章节，充分了解本基金争议处理的  关系事项。 五、其他贵府查询格式    以下贵府详见基金处理东谈主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：