国富民强增益纯债债券型证券投资基金A类份额分成公告

        国富民强增益纯债债券型证券投资基金 A 类份额分成公告                    公告送出日历：2024 年 12 月 5 日 基金称呼                             国富民强增益纯债债券型证券投资基金 基金简称                             国富民强增益纯债债券 基金主代码                            004101 基金条约凯旋日                          2018 年 8 月 15 日 基金惩处东说念主称呼                          国泰基金惩处有限公司 基金托管东说念主称呼                          中国民生银行股份有限公司 公告依据                             《证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金                                  运作惩处见解》、《国富民强增益纯债债券型证                                  券投资基金基金条约》等 收益分拨基准日                          2024 年 12 月 2 日 关联年度分成次数的证据                      本次分成为 2024 年度第二次分成 下属分级基金的基金简称                      国富民强增益纯债债券 A 下属分级基金的交往代码                      004101            基准日下属分级基金份额净值（单       1.1450 收尾基准日下属            位：元 ） 分级基金的关系            基准日下属分级基金可供分拨利润       89,243,120.46 讨论            （单元：元 ） 本次下属分级基金分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.480      注：（1）在合适关联基金分成要求的前提下，本基金惩处东说念主不错凭据骨子情况进行收益分拨，      具体分拨决策以公告为准。若《基金条约》凯旋起火 3 个月可不进行收益分拨；      （2）基金收益分拨后种种基金份额净值不可低于面值，即基金收益分拨基准日的种种基金      份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于面值。 权力登记日                    2024 年 12 月 9 日 除息日                      2024 年 12 月 9 日 现款红利披发日                  2024 年 12 月 10 日 分成对象                     权力登记日在注册登记机构登记在册的本基金 A 类份额整体基金份                          额执有东说念主                          遴荐红利再投资方法的投资者，其红利将按照 2024 年 12 月 9 日除                          息后的基金份额净值为计较基准细目再投资份额。本基金惩处东说念主对 红利再投资关系事项的证据                          红利再投资所细方针基金份额于 2024 年 12 月 10 日平直计入其基金                          账户，2024 年 12 月 11 日起投资者不错查询、赎回。 税收关系事项的证据                凭据财政部、国度税务总局的财税字【2002】128 号《对于绽开式证                          券投资基金关联税收问题的告知》，投资者(包括个东说念主和机构投资者)                          从基金利润分拨中赢得的收入，暂不征收个东说念主所得税和企业所得税。 用度关系事项的证据                本基金本次分成免收分成手续费。        （1）提醒   权力登记日以后（含权力登记日）苦求赎回或转出的基金份额享有本次分成权力；   金投资仍可能出现蚀本或基金份额净值仍有可能低于面值。        （2）询查见解 国泰基金惩处有限公司 二〇二四年十二月五日