天弘合益债券型发起式证券投资基金分成公告

               公告送出日历：2024 年 12 月 05 日 基金称呼            天弘合益债券型发起式证券投资基金 基金简称            天弘合益债券发起 基金主代码           010634 基金协议见效日         2020 年 11 月 19 日 基金处理东谈主称呼         天弘基金处理有限公司 基金托管东谈主称呼         江苏银行股份有限公司 公告依据            《公开召募证券投资基金信息露馅处理主张》、《天弘                 合益债券型发起式证券投资基金基金协议》、《天弘合                 益债券型发起式证券投资基金招募领略书》 收益分派基准日         2024 年 11 月 26 日 探讨年度分成次数的 本次分成为 2024 年度的第 1 次分成 领略 下属分级基金的基金 天 弘 合 益 债 券 天 弘 合 益 债 券 天弘合益债券发起 简称              发起 A          发起 C       D 下属分级基金的往复 010634              010635     015848 代码        基准日下 1.0436            1.0431     1.0436        属分级基 鸿沟基准        金份额净 日下属分        值（单元： 级基金的        东谈主 民 币 关系缱绻        元 ）        基准日下 132,141,625.5     1,623.07   395.62         属分级基 8         金可供分         配 利 润         （单元：         东谈主民币元） 本次下属分级基金分 0.327              0.320   0.327 红决策（单元：元/10 份基金份额） 职权登记日            2024 年 12 月 06 日 除息日              2024 年 12 月 06 日 现款红利披发日          2024 年 12 月 09 日 分成对象             职权登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金                  整体基金份额捏有东谈主。 红利再投资关系事项的 采用红利再投资表情的投资者，其红利按 2024 年 12 领略               月 06 日除息后的基金份额净值转化为基金份额，转                  换后的基金份额将于 2024 年 12 月 09 日径直计入其                  基金账户，2024 年 12 月 10 日起不错查询、赎回。 税收关系事项的领略        证据关系法律执法轨则，基金向投资者分派的基金                  收益，暂免征收所得税。 用度关系事项的领略        本基金本次分成免收分成手续费；采用红利再投资                  表情的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申                  购用度。  注:采用现款分成表情的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 09 日自基金托管 账户划出。 益，职权登记日苦求赎回及转化转出本基金的基金份额享有本次分成职权。 行采用。未采用分成表情的，则默许为现款分成。 红表情。如需修改分成表情的，需在职权登记日前一职责日往复技艺实现前通过 销售机构办理变更手续，最终分成表情以本基金注册登记机构阐述的分成表情为 准。投资者通过任一销售机构提交的本基金分成表情变更苦求，只对投资者在该 销售机构指定往复账户下的基金份额灵验，不改换投资者在该销售机构其他往复 账户或其他销售机构基金份额的分成表情。如投资者但愿变更该销售机构其他交 易账户或其他销售机构基金份额的分成表情，需向各销售机构逐个提交分成表情 变更苦求。 时，注册登记机构则将投资者的现款红利按除息日除息后的基金份额净值自动转 为基金份额。 金投资风险或升迁基金投资收益。若因分成导致基金净值颐养至运行面值近邻， 在市集波动等身分影响下，基金净值仍有可能低于运行面值。   （1）本基金处理东谈主网站：www.thfund.com.cn；客户就业电话：95046。   （2）销售就业机构：详见本基金官网列示。   特此公告。                                 天弘基金处理有限公司                                 二〇二四年十二月五日