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10月22日基金净值：祥瑞惠利纯债A最新净值1.1061，跌0.11%
发布日期：2024-11-01 12:51 点击次数：86
本站音问，10月22日，祥瑞惠利纯债A最新单元净值为1.1061元，累计净值为1.3611元，较前一交夙昔下降0.11%。历史数据露馅该基金近1个月下降0.82%，近3个月下降0.55%，近6个月上升0.34%，近1年上升3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
祥瑞惠利纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比91.83%，现款占净值比0.32%。
该基金的基金司理为田元强，田元强于2021年6月7日起任职本基金基金司理，任员工夫累计讲述12.79%。
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