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中国新闻网报道

10月21日基金净值:嘉实致乾纯债债券最新净值1.0763,跌0.01%

发布日期:2024-11-01 01:40    点击次数:122

本站音信,10月21日,嘉实致乾纯债债券最新单元净值为1.0763元,累计净值为1.0951元,较前一交游日着落0.01%。历史数据裸露该基金近1个月着落0.52%,近3个月高涨1.0%,近6个月高涨1.85%,近1年高涨5.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实致乾纯债债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报裸露,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比122.09%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为崔念念维、赵国英、陈硕,基金司理崔念念维于2021年12月20日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈诉9.66%。基金司理赵国英于2022年1月14日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈诉9.53%。基金司理陈硕于2022年5月26日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈诉8.29%。

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