易方达华威商场REIT: 易方达华威农贸商场顽固式基础设施证券投资基金基金合同

  易方达华威农贸商场 顽固式基础设施证券投资基金      基金合同   基金管理东谈主：易方达基金管理有限公司   基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司        二〇二四年十二月                  第一部分       绪言      一、签订本基金合同的办法、依据和原则 权利义务，表率基金运作。                               《中华东谈主民共和国证 券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作管理 办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督管 理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息透露管理 办法》（以下简称“《信息透露办法》”）、《对于激动基础设施边界不动产投资 信赖基金（REITs）试点关系劳动的文牍》                     《对于全面推动基础设施边界不动产投 资信赖基金（REITs）神色常态化刊行的文牍》                       《公开召募基础设施证券投资基金 辅导（试行）》       （以下简称“《基础设施基金辅导》”）、                         《深圳证券往来所公开募 集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》                    （以下简称“《基础设施基金业务办 法》”）、《深圳证券往来所公开召募基础设施证券投资基金业务辅导第 1 号-审 核眷注事项（试行）》          《深圳证券往来所公开召募基础设施证券投资基金业务辅导 第 2 号-发售业务（试行）》（以下简称“《基础设施基金发售辅导》”）、《深圳 证券往来所公开召募基础设施证券投资基金业务辅导第 3 号—新购入基础设施 神色（试行）》       《深圳证券往来所公开召募基础设施证券投资基金业务辅导第 5 号 ——临时陈述（试行）》           《公开召募基础设施证券投资基金守法造访劳动辅导（试 行）》   《公开召募基础设施证券投资基金运营操作辅导（试行）》                            《中国证券登记结 算有限职责公司公开召募基础设施证券投资基金登记结算业求实施笃定（试行）》 《中国证券登记结算有限职责公司深圳证券往来所公开召募基础设施证券投资 基金登记结算业务辅导（试行）》和其他关系法律律例。 益。      二、基金合同是规矩基金合同当事东谈主之间权利义务关系的基本法律文献，其 他与基金关系的波及基金合同当事东谈主之间权利义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有纰漏，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合 同过头他关系规矩享有权利、承担义务。   基金合同确当事东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主。基金投 资东谈主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和本基金合同确当事 东谈主，其捏有基金份额的步履自身即标明其对基金合同的承认和接受。   三、易方达华威农贸商场顽固式基础设施证券投资基金（以下简称“基金” 或“本基金”）由基金管理东谈主依照《基金法》、基金合同过头他关系规矩召募， 并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。   中国证监会对本基金召募的注册和证券往来所同意本基金份额上市，并不表 明其对本基金的投资价值和商场出息作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本 基金莫得风险。   四、本基金主要投资于以基础设施神色为最终投资标的的钞票支捏证券，并 捏有其沿途份额。本基金通过钞票支捏证券等特殊办法载体波折投资于基础设施 神色，最终取得关系基础设施神色的完全整个权。若本基金实施扩募、基础设施 神色购入或出售，本基金管理东谈主将根据关系法律律例或中国证监会要求履行关系 手续，并在实施前依照《信息透露办法》的关系规矩在规矩媒介上公告。   五、本基金为基础设施基金。基础设施基金与投资股票、债券、其他证券及 其繁衍品种的成例公募基金具有不同的风险收益特征。本基金在顽固运作期内主 要投资于基础设施钞票支捏证券，获取基础设施神色运营收益并承担基础设施价 格波动。由于本基金的投资标的与股票型基金、混杂型基金、债券型基金和货币 型基金等的投资标的存在彰着各异，故本基金与上述类型基金有不同的风险收益 特征。   六、本基金采取顽固式运作并在合适关系条件后在证券往来所上市，不通达 申购与赎回。使用场外基金账户认购的基金份额捏有东谈主可在基金通平台转让，如 需卖出基金份额或申报预受要约的，需通过办理跨系统转托管业务将基金份额转 托管至场内证券筹谋机构后，方可参与证券往来所商场的往来。   七、基金管理东谈主依照恪称包袱、真挚信用、严慎极力的原则管理和运用基金 财产、履行基础设施神色运营管理职责，但不保证投资于本基金一定盈利，也不 保证最低收益。   基金托管东谈主依照恪称包袱、真挚信用、严慎极力的原则安全维持基础设施基 金财产、监督基金管理东谈主投资运作、枢纽资金账户及资金流向，并履行合同约定 的其他义务。   基金管理东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外透露波及本基金的信息，其内容 波及界定基金合同当事东谈主之间权利义务关系的，如与基金合同有纰漏，以基金合 同为准。   八、本基金按照中国法律律例成立并运作，若基金合同的内容与届时有用的 法律律例的强制性规矩不一致，应当以届时有用的法律律例的规矩为准。   九、本基金投资运作、往来等措施的主要风险包括但不限于基础设施基金相 关风险、基础设施神色关系风险、与专项筹画管理关系的风险、其他风险等。本 基金的具体运作特质详见基金合同和招募阐述书的约定。投成本基金可能濒临的 风险详见招募阐述书的“风险揭示”部分。   投资有风险，投资需严慎，上述风险揭示事项仅为列举事项，未能精致列明 本基金的整个风险。投资东谈主参与本基金关系业务前，应肃肃阅读本基金的招募说 明书、基金合同及基金居品贵府提要等信息透露文献，练习基础设施基金关系规 则，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，全面矍铄本基金的风险收益 特征和居品本性，并充分辩论自身的风险承受本事，感性判断商场，严慎作念出投 资决策。                    第二部分   释义      在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：      与本基金关系的基础界说 本基金发生份额折算导致基金份额总额变更的情况除外），基金份额捏有东谈主不得 肯求赎回的证券投资基金 不高出 5 个往来日，最长不得高出 3 个月 基金管理东谈主向中国证监会办理收场基金备案手续，并得到中国证监会书面阐明的 日历 清理收场，清理结果报中国证监会备案并给予公告的日历 价差、银行存款利息、已达成的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和费 用的省俭 的各管帐主体所领有的钞票）、其他种种证券、银行存款本息和基金应收款项以 过头他投资所形成的价值总和，即基金合并财务报上层面计量的总钞票，又称基 金钞票总值 层面计量的净钞票，又称基金钞票净值 和基金份额净值的过程 待支付给关系机构的用度，包括上市用度、登记结算用度、基金成立后首期审计 用度、基金成立后首期钞票评估用度、信息透露用度、账户开立用度、货币资金 或债券投资管理波及到的备付金预留等     与本基金波及的主体关系的界说 务的法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主 东谈主 时拟运行投资的基础设施神色，“原始权益东谈主”即指“福建华威农商（集团）有 限公司”    （以下简称“华威农商集团”）。如本基金后续购入、出售基础设施神色， 则原始权益东谈主的范围相应疗养 务所、财务照顾人及外部管理机构等专科机构 托付对基础设施神色进走时营管理的主体。就本基金运行通过捏有钞票支捏证券 波折投资的基础设施神色，由华威农商集团担任外部管理机构。如本基金后续购 入、出售基础设施神色，则外部管理机构的范围相应疗养 设施神色进行守法造访和/或办理基础设施基金份额发售的路演推介、询价、定 价、配售等关系业务行为的证券公司。就本基金运行通过捏有钞票支捏证券波折 投资的基础设施神色，由兴业证券股份有限公司担任财务照顾人。如本基金后续购 入、出售基础设施神色，则财务照顾人的范围相应疗养 金运行投资的神色公司而言，指福州华威聪慧农居品有限公司。新增投资后，指 前述神色公司与新增神色公司的单称及/或合称，视高下文而定，具体信息参见 本基金招募阐述书 神色而言，系指福州易威农居品商场有限公司，基础设施钞票支捏专项筹画拟受 让 SPV 股权并波折通过 SPV 取得神色公司股权。原则上，SPV 与神色公司应进行 反向接收合并，完成反向接收合并后，SPV 刊出，神色公司链接存续并承继 SPV 的沿途钞票（但神色公司股权除外）及欠债 法律服务的北京市金杜讼师事务所或其继任的法律服务机构 征询有限公司过头继任机构或基金管理东谈主照章聘用的其他机构   与本基金波及的主要文献关系的界说 投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有用革命和补充 贸商场顽固式基础设施证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用革命 和补充 募阐述书》过头更新 证券投资基金基金份额询价公告》 基金基金份额发售公告》 基金基金居品贵府提要》过头更新 金上市往来公告书》   与本基金销售、登记、转托管关系的界说 金合同和招募阐述书的规矩肯求购买基金份额的步履 办理基金份额的转托管等业务 资东谈主通达式基金账户和/或场内证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销 售业务的阐明、清理和结算、代理披发红利、建立并维持基金份额捏有东谈主名册和 办理非往来过户等 捏基金份额销售机构的操作，包括系统内转托管及跨系统转托管 内不同销售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单元（往来单元）之间 进行转托管的步履 和证券登记系统之间进行转托管的步履 服务平台 正当登记并存续或经关系政府部门批准确立并存续的企业法东谈主、奇迹法东谈主、社会 团体或其他组织 条规矩的法东谈主机构和当然东谈主 条规矩，非专科投资者的投资者 司、保障公司及保障钞票管理公司、及格境外投资者、生意银行过头清楚子公司、 政策性银行、合适规矩的私募基金管理东谈主以过头他合适中国证监会及深圳证券交 易所投资者适宜性规矩的专科机构投资者。宇宙社会保障基金、基本养老保障基 金、年金基金等可根据关系规矩参与基础设施基金网下询价。网下投资者应当向 中国证券业协会注册，接受中国证券业协会自律管理 购基金份额的个东谈主投资者和机构投资者、及格境外投资者以及法律律例或中国证 监会允许购买证券投资基金的其他投资者 资的投资东谈主 额的权利的配售方式 内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外 机构投资者 律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 会规矩的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金管理东谈主签订了基金销售服务 条约，办理基金销售业务的机构以及可通过深交所办理基金销售业务的会员单元。 其中，可通过深圳证券往来所办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业 务履历、并经深圳证券往来所和中国证券登记结算有限职责公司招供的深圳证券 往来所会员单元 记结算有限职责公司招供的深圳证券往来所会员单元 结算有限职责公司 他往来系统办理基金份额认购等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的认购 也称为场外认购 往来系统办理基金份额认购和上市往来等业务的场所。通过该等场所办理基金份 额的认购也称为场内认购 登记结算有限职责公司注册的通达式基金账户，用于记录其捏有的、基金管理东谈主 所管理的基金份额余额过头变动情况的账户 圳证券账户（东谈主民币泛泛股票账户和证券投资基金账户） 系统。投资东谈主通过场外基金销售机构认购所得的基金份额登记在本系统下 结算系统，投资东谈主通过场内会员单元认购或买入所得的基金份额登记在本系统下 构办理认购、转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户   与基础设施基金合座架构关系的界说 指本基金通过捏有钞票支捏证券捏有的（i）SPV100%股权和通过 SPV 捏有的神色 公司 100%股权；          （ii）基于“SPV 借款合同”对 SPV 享有的债权；                                     （iii）基于《项 目公司借款合同》对神色公司享有的债权；(B)就“接收合并条约”项下的反向 接收合并完成后而言，系指本基金通过捏有钞票支捏证券捏有的（i）神色公司                        “神色公司借款合同”和“接收合并协 议”对神色公司享有的债权。如本基金后续购入、出售基础设施神色，则基础资 产的范围相应疗养 有的法律实体，本基金通过特殊办法载体取得基础设施神色完全整个权，在本基 金中，特殊办法载体系指专项筹画、SPV 和神色公司的单称或统称 和中国证监会其他规矩的钞票。本基金成随即，指华威西营里农居品往来中心， 即通过易方达华威农贸商场钞票支捏专项筹画、SPV 取得完全整个权的基础设施 神色，具体信息参见本基金招募阐述书第十四部分 钞票或业务出息的不利变化，且这些变化对其履行关系条约、文献项下义务的能 力产生要紧不利影响 大不利影响的事件、情况、监管步履、制裁或罚金：（1）基础钞票的可回收性； （2）基金管理东谈主、基金托管东谈主、原始权益东谈主、钞票支捏证券管理东谈主、钞票支捏 证券托管东谈主、运营管理机构、SPV、神色公司过头他关系主体的（财务或其他） 状态、业务或财产（因神色公司反向接收合并 SPV 导致的相应影响除外）；（3） 基金管理东谈主、基金托管东谈主、原始权益东谈主、钞票支捏证券管理东谈主、钞票支捏证券托 管东谈主、运营管理机构、SPV、神色公司过头他关系主体履行其在关系条约、文献 项下各自义务的本事（因神色公司反向接收合并 SPV 导致的相应影响除外）；                                     （4） 基金份额捏有东谈主的权益；（5）本基金或基金钞票           （1）本基金以出售或其他方式对沿途或部分钞票支捏证券进行 处分，从而波折达成对专项筹画径直或波折捏有的沿途或部分标的股权、标的债 权和/或基础设施神色权益的处分；（2）专项筹画或 SPV 以出售或其他方式对其 径直或波折捏有的沿途或部分标的股权、标的债权和/或基础设施神色的权益进 行处分   与专项筹画关系的基础界说 捏证券管理东谈主根据法律律例和专项筹画文献约定确立的基础设施钞票支捏专项 筹画，本基金成随即，“专项筹画”即指“易方达华威农贸商场钞票支捏专项计 划” 司子公司钞票证券化业务管理规矩》等关系规矩，以基础设施神色产生的现款流 为偿付起首，钞票支捏证券管理东谈主以基础设施钞票支捏专项筹画为载体，向投资 者刊行的代表基础设施财产或财产权益份额的有价证券 神色公司 100%的股权；在 SPV 与神色公司完成接收合并后，系指神色公司 100% 的股权 和神色公司享有的债权；在 SPV 与神色公司接收合并后，系指专项筹画管理东谈主对 神色公司享有的债权   与专项筹画波及的主要主体关系的界说 钞票支捏证券管理东谈主的主体，或根据专项筹画文献任命的当作钞票支捏证券管理 东谈主的继任主体 钞票支捏专项筹画管理东谈主的主体，或根据易方达华威农贸商场钞票支捏专项筹画 文献任命的当作易方达华威农贸商场钞票支捏证券管理东谈主的继任主体。本基金成 随即，“钞票支捏证券管理东谈主”为易方达钞票管理有限公司（以下简称“易方达 钞票”） 件的约定担任钞票支捏证券托管东谈主的主体，或根据专项筹画文献任命的当作钞票 支捏证券托管东谈主的继任主体。本基金成随即，“钞票支捏证券托管东谈主”为中国工 商银行股份有限公司福建省分行（以下简称“工行福建省分行”） 据监管条约的约定对 SPV 和神色公司进行监管的中国工商银行股份有限公司福 州南门支行，或根据该等条约任命的当作监管银行的继任主体 口头在钞票支捏证券托管东谈主开立的东谈主民币资金账户，专项筹画的关系货币出入活 动均必须通过该账户进行   与基础设施基金合座架构波及的主要往来文献关系的界说 筹画阐述书、专项筹画圭臬要求、专项筹画钞票支捏证券认购条约、专项筹画风 险揭示书、专项筹画托管条约、根据专项筹画文献的约定进行投资运作而签署的 关系文献（包括但不限于“SPV 股权转让条约”                       “神色公司股权转让条约”                                  “SPV 增 资条约”    “SPV 借款合同”             “神色公司借款合同”                      “监管条约”                           “接收合并条约”                                  “债 权债务阐明条约”） 神色公司与外部管理机构过头他关系方（如有）就托付外部管理机构对基础设施 神色进走时营管理事宜签署的基础设施神色运营管理条约过头任何有用修改或 补充 基金）、钞票支捏证券管理东谈主（代表钞票支捏证券捏有东谈主）、监管银行与 SPV 签署 的《SPV 资金监管条约》过头任何有用修改或补充 基础设施基金）、钞票支捏证券管理东谈主（代表钞票支捏证券捏有东谈主）、监管银行与 神色公司签署的《神色公司资金监管条约》过头任何有用修改或补充 管条约》的合称或单称      其他界说 有限职责公司及基金管理东谈主、关系登记机构、销售机构发布的适用于基础设施证 券投资基金的业务司法、笃定、规矩过头经常革命的版块，由投资东谈主和关系机构 共同驯顺 司法解释、行政规矩以过头他对基金合同当事东谈主有胁制力的决定、决议、文牍等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议革命，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议修正的《中华东谈主民共和国证券投 资基金法》及颁布机关对其经常作念出的革命 员会第六次会议通过，自 1999 年 7 月 1 日起推论，并经 2019 年 12 月 28 日第十 三届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第十五次会议第二次革命，于 2020 年 3 月 1 日起推论的《中华东谈主民共和国证券法》及颁布机关对其经常作念出的革命 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其经常作念 出的革命 日实施，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规矩的决 定》修改的《公开召募证券投资基金信息透露管理办法》及颁布机关对其经常作念 出的革命 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其经常作念出的革命 开召募基础设施证券投资基金辅导（试行）》及颁布机关对其经常作念出的革命 司及基金管理公司子公司钞票证券化业务管理规矩》及颁布机关对其经常作念出的 革命 实施的《深圳证券往来所公开召募基础设施证券投资基金业务办法（试行）》及 颁布机关对其经常作念出的革命 实施的《深圳证券往来所公开召募基础设施证券投资基金业务辅导第 2 号——发 售业务（试行）》及颁布机关对其经常作念出的革命 刊及《信息透露办法》规矩的互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子透露网站）等媒介 事件              第三部分   基金的基本情况 一、基金称呼   易方达华威农贸商场顽固式基础设施证券投资基金 二、基金的类别   基础设施证券投资基金 三、基金的运作方式   契约型顽固式   本基金在基金存续期内顽固运作，不办理申购赎回业务。 四、基金合同期限 五、上市往来场所   深圳证券往来所 六、基金的投资处所   本基金主要投资于基础设施钞票支捏证券，并捏有其沿途份额，通过钞票支 捏证券等特殊办法载体取得神色公司沿途股权，最终取得关系基础设施神色完全 整个权。本基金通过主动的投资管理和运营管理，力求为基金份额捏有东谈主提供相 对安详的收益分拨。 七、基金召募份额总额   中国证监会准予本基金初次召募的基金份额总额为 5 亿份。 八、基金份额订价方式和认购用度   本基金基金份额认购价钱通过向网下投资者询价的方式确定，具体信息请参 看基金管理东谈主届时发布的询价公告及基金份额发售公告。   本基金具体认购费率按招募阐述书的规矩执行。              第四部分   基金份额的发售   本基金的基金份额发售关系业务行为应当合适法律律例、《基础设施基金业 务办法》及深圳证券往来所基础设施基金发售业务的关系规矩。若中国证监会、 深圳证券往来所、中国证券登记结算有限职责公司、中国证券业协会及关系登记 机构、销售机构针对基础设施证券投资基金的发售推出新的司法或对现存司法进 行疗养，基金管理东谈主可对本基金的发售安排进行相应疗养，但应在实施前依照《信 息透露办法》的关系规矩在规矩媒介上公告。 一、基金份额的召募期间、召募对象、发售方式、发售过程   本基金召募期原则上不高出 5 个往来日，最长不得高出 3 个月，具体发售时 间见本基金询价公告及基金份额发售公告。   本基金的召募对象为合适法律律例规矩的可投资于证券投资基金的个东谈主投 资者、机构投资者、及格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投 资基金的其他投资东谈主。根据参与发售方式的不同，本基金的召募对象分为策略投 资者、网下投资者和公众投资者。   本基金基金份额的发售，分为策略配售、网下配售、公众投资者认购等。具 体发售安排及办理销售业务的机构的具体名单见基金份额发售公告及关系公告。 基金管理东谈主可根据情况变更或增减销售机构并在基金管理东谈主网站公示。   （1） 策略配售   参与基金份额策略配售的投资者应当温情《基础设施基金辅导》《基础设施 基金发售辅导》等规矩的要求，不得接受他东谈主托付或者托付他东谈主参与，但照章设 立并合适特定投资办法的证券投资基金、公募清楚居品等资管居品，以及宇宙社 会保障基金、基本养老保障基金、年金基金等除外。   基础设施神色原始权益东谈主或其吞并限度下的关联方参与基础设施基金份额 策略配售的比例悉数不得低于该次基金份额发售数目的 20%，其中基金份额发售 总量的 20%捏有期自上市之日起不少于 60 个月，高出 20%部分捏有期自上市之日 起不少于 36 个月，基金份额捏有期间不允许质押。原始权益东谈主或其吞并限度下 的关联方在限售期届满后以其捏有的基础设施基金份额根据深交所规矩参与质 押式条约回购、质押式三方回购等业务的，质押策略配售取得的基础设施基金份 额累计不得高出其所捏沿途该类份额的 50%，深交所另有规矩除外。      基础设施神色原始权益东谈主或其吞并限度下的关联方之外的专科机构投资者 参与基础设施基金份额策略配售的，其捏有基础设施基金份额期限自上市之日起 不少于 12 个月。      基础设施神色有多个原始权益东谈主的，当作基础设施神色控股股东或履行限度 东谈主的原始权益东谈主或其吞并限度下的关联方捏有期限自上市之日起不少于 60 个月 的基金份额原则上应当不低于本次基金份额发售总量的 20%。      参与本基金发售策略配售的投资者不得参与本基金基金份额的网下询价和 网下配售，但照章确立且未参与本次策略配售的证券投资基金、清楚居品和其他 钞票管理居品除外。      召募期结果前，策略投资者应当在约定的期限内，以认购价钱认购其承诺认 购的基金份额数目。参与策略配售的原始权益东谈主，不错用现款或者中国证监会认 可的其他对价进行认购。      （2） 网下配售      基金管理东谈主或者财务照顾人按照询价确定的认购价钱办理网下投资者的网下 基金份额的认购和配售。      扣除向策略投资者配售部分后，本基金向网下投资者发售比例应不低于公开 发售数目的 70%。对网下投资者进行分类配售的，同类投资者得到的配售比例相 同。      （3） 公众投资者认购      公众投资者不错通过得到基金销售业务履历并经深圳证券往来所和中国证 券登记结算有限职责公司招供的深圳证券往来所会员单元或者基金管理东谈主过头 托付的场外基金销售机构认购本基金。      参与网下询价的配售对象过头关联账户不得再通过面向公众投资者发售部 分认购基金份额。      本基金基金份额的认购价钱通过网下询价的方式确定。      网下询价是指基金管理东谈主及/或者财务照顾人通过向网下投资者询价的方式确 定基金认购价钱的过程。      深圳证券往来所为本基金基金份额询价提供询价平台服务。网下投资者及配 售对象的信息以中国证券业协会注册的信息为准。      基金管理东谈主、财务照顾人应当确定参与询价的网下投资者条件、有用报价条件、 配售原则和配售方式，并按照事前确定的配售原则，在有用报价的网下投资者中 采纳配售对象。      原始权益东谈主过头关联方、基金管理东谈主、财务照顾人、策略投资者以过头他与定 价存在利益纰漏的主体不得参与网下询价，但基金管理东谈主或财务照顾人管理的公募 证券投资基金、宇宙社会保障基金、基本养老保障基金和年金基金除外。      基金份额认购价钱确定后，策略投资者、网下投资者和公众投资者按照对应 的认购方式，参与认购。种种投资者的认购方式及期间详见基金份额发售公告。      投资者参与本基金场内认购的，应当捏有中国结算深圳东谈主民币泛泛股票账户 或证券投资基金账户（统称场内证券账户）。投资者参与本基金场外认购的，应 当捏有中国结算通达式基金账户（统称场外基金账户）。 二、基金份额的认购      本基金的认购费率由基金管理东谈主决定，并在招募阐述书中列示。基金认购费 用不列入基金财产。      有用认购款项在召募期间产生的利息计入基金财产，不折算为投资东谈主基金份 额。      投资者认购基金认购份额具体的诡计方法在招募阐述书中列示，认购份额的 诡计结果保留到整数。      销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定胜利，而仅代表销售机构已 经接收到认购肯求。认购肯求的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于认购肯求 及认购份额的阐明情况，投资东谈主应实时查询并妥善独揽正当权利，不然，由此产 生的任何损失由投资者自行承担。 三、基金份额认购份额的限制 额进行限制，具体限制请参看招募阐述书或关系公告。 额进行限制，具体限制和处理方法请参看招募阐述书或关系公告。 得毁掉。场外认购肯求一接受理，不得毁掉。 四、回拨机制   召募期届满，公众投资者认购份额不及的，基金管理东谈主和财务照顾人不错将公 众投资者部分向网下发售部分进行回拨。网下投资者认购数目低于网下最低发售 数目的，不得向公众投资者回拨。   网下投资者认购数目高于网下最低发售数目，且公众投资者有用认购倍数较 高的，网下发售部分不错向公众投资者回拨。回拨后的网下发售比例，不得低于 本次发售数目扣除向策略投资者配售部分后的 70%。   基金管理东谈主、财务照顾人应在召募期满的次一个往来日（或指定往来日）日终 前，将公众投资者发售与网下发售之间的回拨份额文牍深圳证券往来所并公告。 未在规矩期间内文牍深圳证券往来所并公告的，基金管理东谈主、财务照顾人应根据发 售公告确定的公众投资者、网下投资者发售量进行份额配售。   本基金发售波及的回拨机制具体安排请参看基金管理东谈主发布的基金份额发 售公告及关系公告。 五、中止发售   网下投资者提交的拟认购数目悉数低于网下运行发售总量的，或基金管理东谈主、 财务照顾人就确定基金份额认购价钱未能达成一请安见，或基础设施神色往来必要 过程未完成等其他情形而导致本基金中止发售的，基金管理东谈主、财务照顾人应当中 止发售，并发布中止发售公告。   中止发售后，在中国证监会同意注册决定的有用期内，基金管理东谈主可重新启 动发售。 六、基金发售策略配售   基础设施神色的原始权益东谈主或其吞并限度下的关联方应当参与本基金的战 略配售，合适条件的其他专科机构投资者不错参与本基金的策略配售。本基金初 次发售策略配售的具体情况请见招募阐述书及询价公告。   合适如下范围的专科机构投资者，不错参与基础设施基金的策略配售：证券 公司、基金管理公司、信赖公司、财务公司、保障公司及保障钞票管理公司、合 格境外投资者、生意银行及银行清楚子公司、政策性银行、合适规矩的私募基金 管理东谈主、宇宙社会保障基金、基本养老保障基金、年金基金以过头他合适中国证 监会及深交所投资者适宜性规矩的专科机构投资者。   参与策略配售的专科机构投资者，应当具备高超的商场声誉和影响力，具有 较强资金实力，招供基础设施基金长久投资价值。荧惑下列专科投资者和配售对 象参与本基金的策略配售： 其下属企业； 或其下属企业； 管居品； 产业投资基金等专科机构投资者； 本次策略配售确立的专项钞票管理筹画；                   第五部分        基金备案 一、基金备案的条件      本基金自召募期届满时，同期温情如下情形，本基金达到备案条件：      基金召募期届满或基金管理东谈主依据法律律例及招募阐述书不错决定住手基 金发售，并在 10 日内聘用法定验资机构验资，自收到验资陈述之日起 10 日内， 向中国证监会办理基金备案手续。      基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东谈主理理收场基金备案手续并取得 中国证监会书面阐明之日起，基金合同收效；不然基金合同不收效。基金管理东谈主 在收到中国证监会阐明文献的次日对基金合同收效事宜给予公告。基金管理东谈主应 将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募步履结果前，任何东谈主不得 动用。 二、基金合同不成收效时召募资金的处理方式      本基金自召募期限届满，未温情以下任意一条的，则认定为本基金召募失败：      如果本基金召募失败，基金管理东谈主应当承担下列职责： 期活期存款利息； 基金管理东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。            第六部分   基金份额的上市往来和结算      基金合同收效后，在合适法律律例和深圳证券往来所规矩的上市条件的情况 下，本基金可肯求在深圳证券往来所上市往来及灵通基金通平台转让业务。本基 金上市后，除按照基金合同约定进行限售的基金份独特，登记在证券登记系统中 的场内份额可径直在深圳证券往来所上市往来；登记在登记结算系统中的场外份 额可在基金通平台转让或通过办理跨系统转托管业务将基金份额转至证券登记 系统后，再上市往来。具体可参照深圳证券往来所、登记机构司法办理。      一、上市往来的场所      深圳证券往来所。      二、上市往来的期间      在合适关系法律律例和基金上市条件的前提下，本基金可向深圳证券往来所 肯求上市。      在确定上市往来的期间后，基金管理东谈主应依据法律律例规矩在规矩媒介上刊 登基金份额上市往来公告书及教导性公告。      三、上市往来的司法      本基金在深圳证券往来所的上市往来需遵守《基础设施基金业务办法》《深 圳证券往来所往来司法》《深圳证券往来所证券投资基金上市司法》等关系规矩 过头经常革命和补充。      四、上市往来的用度      本基金上市往来的用度按照深圳证券往来所关系规矩办理。      五、上市往来的停复牌和断绝上市      上市基金份额的停复牌和断绝上市按照《基金法》关系规矩和深圳证券往来 所的关系规矩执行。具体情况见基金管理东谈主届时关系公告。      六、基金份额收购及份额权益变动      投资者过头一致行动东谈主同意自领有基金份额时即视为对如下事项约定的承 诺：      （1）通过深圳证券往来所往来或者深圳证券往来所招供的其他方式，投资 者过头一致行动东谈主领有权益的基金份额达到本基金基金份额的 10%时，应当在该 事实发生之日起 3 日内编制权益变动陈述书，文牍本基金管理东谈主，并予公告；在 上述期限内，不得再行买卖本基金的份额，但另有规矩的除外。      投资者过头一致行动东谈主领有权益的基金份额达到本基金基金份额的 10%后， 其通过深圳证券往来所往来领有权益的基金份额占本基金基金份额的比例每增 加或者减少 5%，应当依照前款规矩进行文牍和公告。在该事实发生之日起至公 告后 3 日内，不得再行买卖本基金的份额，但另有规矩的除外。      投资者过头一致行动东谈主同意在领有基金份额时即视为作出承诺：若违背上述 规矩买入在本基金中领有权益的基金份额的，在买入后的 36 个月内对该高出规 定比例部分的基金份额不独揽表决权。      投资者过头一致行动东谈主应当参照《上市公司收购管理办法》、中国证监会关 于公开刊行证券的公司权益变动陈述书内容与格式关系规矩以过头他关系上市 公司收购及股份权益变动的规矩编制关系份额权益变动陈述书等信息透露文献 并予公告。      （2）投资者过头一致行动东谈主领有权益的本基金份额达到或者高出本基金份 额的 10%但未达到 30%的，应当参照《上市公司收购管理办法》第十六条规矩编 制权益变动陈述书。      （3）投资者过头一致行动东谈主领有权益的本基金份额达到或者高出本基金份 额的 30%但未达到 50%的，应当参照《上市公司收购管理办法》第十七条规矩编 制权益变动陈述书。      投资者过头一致行动东谈主领有权益的基金份额达到基础设施基金份额的 50% 时，链接增捏该基础设施基金份额的，应当参照《上市公司收购管理办法》以及 其他关系上市公司收购及股份权益变动的关系规矩，采取要约方式进行并履行相 应的圭表或者义务，但合适《基础设施基金业务办法》规矩情形的可免除发出要 约。      投资者过头一致行动东谈主通过初次发售方式领有权益的基金份额达到或高出 基础设施基金份额 50%，链接增捏该基础设施基金份额的，适用前述规矩。      本基金管理东谈主应当参照《上市公司收购管理办法》的关系规矩，编制并公告 管理东谈主陈述书，聘用孤独财务照顾人出具专科观点并予公告。   以要约方式对本基金进行收购的，要约收购期限届满至要约收购结果公告前， 基础设施基金应当停牌。基金管理东谈主透露要约收购结果公告日复牌，公告日为非 往来日的，于次一往来日起复牌。   以要约方式对本基金进行收购的，当事东谈主应当参照深圳证券往来所和中国证 券登记结算有限职责公司上市公司要约收购业务的关系规矩办理关系手续。   投资者过头一致行动东谈主领有权益的本基金基金份额达到或者高出本基金基 金份额的 2/3 的，链接增捏本基金的，可免于发出要约。   除上述情形外，投资者过头一致行动东谈主领有权益的基础设施基金份额达到或 者高出本基金基金份额的 50%的，且合适《上市公司收购管理办法》第六十三条 列举情形之一的，可免于发出要约。   合适《上市公司收购管理办法》第六十二条列举情形之一的，投资者不错免 于以要约方式增捏本基金。   七、扩募基金份额的上市   本基金存续期间波及扩募基金份额上市的，基金管理东谈主需参照《基础设施基 金业务办法》向深圳证券往来所肯求新增基金份额上市。   八、基金份额的结算方式   本基金的基金份额的结算遵守《中国证券登记结算有限职责公司深圳证券交 易所公开召募基础设施证券投资基金登记结算业务辅导（试行）》                             《中国证券登记 结算有限职责公司公开召募基础设施证券投资基金登记结算业求实施笃定（试 行）》及中国证券登记结算有限职责公司发布的适用于公开召募基础设施证券投 资基金的其他业务司法，过头经常革命和补充。   九、流动性服务商安排   本基金上市期间，基金管理东谈主将选择不少于 1 家流动性服务商为本基金提供 双边报价等服务。基金管理东谈主及流动性服务商开展基金流动性服务业务，按照深 交所《深圳证券往来所证券投资基金业务辅导第 2 号——流动性服务》过头他相 关规矩执行。   十、基金份额折算与变更登记   基金合同收效后，本基金不错进行份额折算，无需召开基金份额捏有东谈主大会。   基金管理东谈主应事前确定基金份额折算日，并依照《信息透露办法》的关系规 定进行公告。   基金份额折算由基金管理东谈主向登记机构肯求办理，并由登记机构进行基金份 额的变更登记。   基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额捏有东谈主捏有的基金份额 数额将发生疗养，但疗养后的基金份额捏有东谈主捏有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生骨子性变化。基金份额折算对基金份额捏有东谈主的权益无骨子性影响。 基金份额折算后，基金份额捏有东谈主将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。   基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。如果基金份额折算过程中 发生不可抗力，基金管理东谈主可蔓延办理基金份额折算。   十一、其它事项   关系法律律例、中国证监会及深圳证券往来所对基金上市往来的司法等关系 规矩进行疗养的，本基金基金合同相应给予修改，且此项修改无需召开基金份额 捏有东谈主大会。   若深圳证券往来所、中国证券登记结算有限职责公司加多了基金上市往来、 份额转让的新功能，本基金管理东谈主不错在履行适宜的圭表后加多相应功能，无需 召开基金份额捏有东谈主大会。   在不违背法律律例及不挫伤基金份额捏有东谈主利益的前提下，本基金不错在履 行适宜的圭表后肯求在包括境应酬易所在内的其他往来场所上市往来，无需召开 基金份额捏有东谈主大会。              第七部分    基金合同当事东谈主及权利义务 一、基金管理东谈主    （一）基金管理东谈主简况    称呼：易方达基金管理有限公司    住所：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层    法定代表东谈主：刘晓艳    成立日历：2001 年 4 月 17 日    批准确立机关及批准确立文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字 20014 号    注册成本：13,244.2 万元东谈主民币    组织格式：有限职责公司    存续期限：捏续筹谋    计算电话：4008818088    （二）基金管理东谈主的权利与义务 金管理东谈主的权利包括但不限于：    （1） 照章召募资金；    （2） 自基金合同收效之日起，根据法律律例和基金合同孤独运用并管理基 金财产；    （3） 按照关系规矩运营管理基础设施神色；    （4） 依照基金合同收取基金管理费以及法律律例规矩或中国证监会批准的 其他用度；    （5） 销售基金份额；    （6） 按照规矩召集基金份额捏有东谈主大会；    （7） 依据基金合同及关系法律规矩监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违 反了基金合同及国度关系法律规矩，应申诉中国证监会和其他监管部门，并采取 必要措施保护基金投资东谈主的利益；    （8） 在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；    （9） 采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系步履进行监督和处 理；      （10） 担任或托付其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业 务并得到基金合同规矩的用度；      （11） 依据基金合同及关系法律规矩决定基金收益的分拨决议；      （12） 依照法律律例为基金的利益径直或波折对关系投资标的独揽关系权 利，包括但不限于：      （a） 基础设施钞票支捏证券捏有东谈主享有的权利，包括：决定专项筹画扩募、 决定延长专项筹画期限或提前断绝专项筹画、决定修改专项筹画法律文献枢纽内 容；      （b） SPV 股东和神色公司股东享有的权利，包括：决定公司的筹谋方针和 投资筹画、采纳和更换非由员工代表担任的董事和监事、审议批准公司执行董事 的陈述、审议批准公司的年度财务预算决议和决算决议等；      （13） 除规矩应由基金份额捏有东谈主大会决议的情形外决定连络 12 个月内累 计金额占基金净钞票 20%及以下的基础设施神色或基础设施钞票支捏证券的购 入或出售事项；      （14） 制订、决定、实施及疗养本基金径直或波折对外借存款项；      （15） 决定疗养外部管理机构的薪金圭臬；      （16） 决定连络 12 个月内累计金额未高出本基金净钞票 5%的关联往来；      （17） 在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资，决定 基金债务杠杆决议的树立；      （18） 以基金管理东谈主的口头，代表基金份额捏有东谈主的利益独揽诉讼权利或 者实施其他法律步履；      （19） 依照法律律例采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、 财务照顾人、评估机构或其他为基金提供服务的外部机构；      （20） 确立专门的子公司承担基础设施运营管理职责，或托付外部管理机 构管理基础设施神色的，派员负责神色公司财务管理，监督、查验外部管理机构 履职情况，基金管理东谈主照章应当承担的职责不因托付而免除；      （21） 发生外部管理机构法定解聘情形的，解聘外部管理机构；      （22） 更换外部管理机构时，提名或根据基金合同约定选聘新的外部管理 机构；   （23） 在合适关系法律、律例的前提下，制订和疗养关系基金认购、非往来 过户等业务司法；   （24） 对潜在投资标的开展投资可行性分析、守法造访和钞票评估等劳动， 将关系议题提交基金份额捏有东谈主大会表决，并根据捏有东谈主大会决议实施基金扩募；   （25） 对关系钞票进行购入或出售可行性分析和钞票评估，并就需要召开 基金份额捏有东谈主大会进行表决的事项召开基金份额捏有东谈主大会；   （26） 在法律律例规矩和基金合同约定的范围内且对基金份额捏有东谈主利益 无骨子性不利影响的前提下，基金管理东谈主可和基金托管东谈主协商后，在合适《企业 管帐准则第 3 号——投资性房地产》的前提下，变更基础设施神色后续计量模式；   （27） 在合适关系法律、律例的前提下，制订、实施及疗养关系基金径直或 波折对外借款决议；   （28） 法律律例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他权利。 金管理东谈主的义务包括但不限于：   （1） 照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售和登记等事宜；   （2） 办理基金备案和基金上市所需手续；   （3） 自基金合同收效之日起，以真挚信用、严慎极力的原则管理和运用基 金财产；   （4） 配备充足的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策、运营，以 专科化的筹谋方式管理和运作基金财产；   （5） 建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产互相孤独，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；   （6） 除依据《基金法》、基金合同过头他关系规矩外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7） 照章接受基金托管东谈主的监督；   （8） 采取适宜合理的措施使诡计基金份额认购和刊出价钱的方法合适基金 合同等法律文献的规矩，按关系规矩诡计并公告基金净钞票信息；   （9） 在本基金网下询价阶段，根据网下投资者报价确定基金份额认购价钱；   （10） 进行基金管帐核算并编制基金财务管帐陈述；   （11） 编制基础设施基金如期陈述与临时陈述，并应当按照法律律例、企业 管帐准则及中国证监会关系规矩进行钞票欠债阐明计量，编制基础设施基金中期 与年度合并及单独财务报表，财务报表至少包括钞票欠债表、利润表、现款流量 表、整个者权益变动表及报表附注；   （12） 严格按照《基金法》、基金合同过头他关系规矩，履行信息透露及报 告义务；   （13） 保守基金生意隐讳，不得透露基金投资筹画、投资意向等。除《基金 法》、基金合同过头他关系规矩另有规矩外，在基金信息公开透露前应予守秘， 不得向他东谈主透露，但向监管机构、司法机关或因审计、法律等外部专科照顾人提供 服务而向其提供的情况除外；   （14） 按基金合同的约定确定基金收益分拨决议，实时向基金份额捏有东谈主 分拨基金收益；   （15） 依据《基金法》、基金合同过头他关系规矩召集基金份额捏有东谈主大会 或配合基金托管东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （16） 按规矩保存基金财产管理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他相 关贵府 20 年以上；   （17） 确保需要向基金投资东谈主提供的各项文献或贵府在规矩期间发出，并 且保证投资东谈主大概按照基金合同规矩的期间和方式，随时查阅到与基金关系的公 开贵府，并在支付合理成本的条件下得到关系贵府的复印件；   （18） 组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的维持、清理、估价、 变现和分拨；   （19） 基金清理波及基础设施神色处置的，应当遵守基金份额捏有东谈主利益 优先的原则，按照法律律例规矩和关系约定进行钞票处置，并尽快完成剩余财产 的分拨；   （20） 濒临终结、照章被毁掉或者被照章宣告停业时，实时陈述中国证监会 并文牍基金托管东谈主；   （21） 因违背基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额捏有东谈主正当权 益时，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而免除；   （22） 监督基金托管东谈主按法律律例和基金合同规矩履行我方的义务，基金 托管东谈主违背基金合同形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额捏有东谈主利益 向基金托管东谈主追偿；   （23） 当基金管理东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理关系 基金事务的步履承担职责；   （24） 以基金管理东谈主口头，代表基金份额捏有东谈主利益独揽诉讼权利或实施 其他法律步履；   （25） 基金在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不成收效，基金 管理东谈主承担沿途召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期存款利息在基金募 集期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （26） 执行收效的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （27） 本基金运作过程中，基金管理东谈主应当专科审慎运营管理基础设施项 目，并按照法律律例规矩和基金合同约定主动履行基础设施神色运营管理职责， 包括：   （a） 实时办理基础设施神色、图章证照、账册合同、账户管理权限和运营 档案贵府交割等；   （b） 建立账户和现款流管理机制，有用管理基础设施神色租赁、运营等产 生的现款流，刺目现款流流失、挪用等；   （c） 建立图章管理、使用机制，妥善管理基础设施神色各式图章；   （d） 为基础设施神色购买充足的财产保障和公众职责保障；   （e） 制定及落实基础设施神色运营策略；   （f） 签署并执行基础设施神色运营的关系条约；   （g） 收取基础设施神色租赁、运营等产生的收益，追收欠缴款项等；   （h） 执行日常运营服务，如安保、消防、通信及进攻事故管理等；   （i） 实施基础设施神色维修、改造等；   （j） 基础设施神色档案归集管理等；   （k） 聘用评估机构、审计机构进行评估与审计；   （l） 照章透露基础设施神色运营情况；   （m） 提供寰球居品和服务的基础设施钞票的运营管理，应合适国度关系监 管要求，严格履走时营管理义务，保障寰球利益；   （n） 建立关系机制驻防外部管理机构的践约风险、基础设施神色筹谋风险、 关联往来及利益纰漏风险、利益运送和里面东谈主限度风险等基础设施神色运营过程 中的风险；   （o） 按照基金合同约定和捏有东谈主利益优先的原则，专科审慎处置钞票；   （p） 中国证监会规矩的其他职责。   （28） 基金管理东谈主不错确立专门的子公司承担基础设施神色运营管理职责， 也不错托付外部管理机构负责上述第（27）条第（d）至（i）项运营管理职责， 其照章应当承担的职责不因托付而免除。   基金管理东谈主托付外部管理机构运营管理基础设施神色的，应当自行派员负责 神色公司财务管理。基金管理东谈主与外部管理机构应当签订基础设施神色运营管理 条约，明确两边的权利义务、用度收取、外部管理机构考核安排、外部管理机构 解聘情形和圭表、条约断绝情形和圭表等事项。   （29） 基金管理东谈主应当对接受托付的外部管理机构进行充分的守法造访， 确保其在专科禀赋（如有）、东谈主员配备、公司治理等方面合适法律律例要求，具 备充分的履职本事。   基金管理东谈主应当捏续加强对外部管理机构履职情况的监督，至少每年对其履 职情况进行评估，确保其极力尽责履走时营管理职责。基金管理东谈主应当如期查验 外部管理机构就其获托付从事基础设施神色运营管理行为而保存的记录、合同等 文献，查验频率不少于每半年 1 次。   托付事项断绝后，基金管理东谈主应当妥善维持基础设施神色运营珍贵关系档案。   （30） 外部管理机构应当极力尽责、专科审慎运营管理基础设施神色，发生 下列情形之一的，基金管理东谈主应当解聘外部管理机构：   （a） 外部管理机构专科禀赋、东谈主员配备等发生要紧不利变化导致外部管理 机构已无法链接履职；   （b） 外部管理机构因有意或要紧错误给本基金形成要紧损失；   （c） 外部管理机构照章终结、被照章毁掉、被照章宣告停业或者出现要紧 罪犯违章步履；    （d） 中国证监会规矩的其他情形（如有，包括但不限于：监管机构对外部 管理机构服务禀赋残忍新的规矩或要求）导致外部管理机构不具备或者不合适继 续履行合同义务的履历、禀赋等。    （31） 本基金存续期间，基金管理东谈主应当聘用评估机构对基础设施神色资 产每年进行 1 次评估。出现下列情形之一的，基金管理东谈主应当实时聘用评估机构 对相应基础设施神色钞票进行评估：    （a） 基金运作过程中发生购入或出售基础设施神色等情形时；    （b） 本基金扩募；    （c） 提前断绝基金合同拟进行钞票处置；    （d） 基础设施神色现款流发生要紧变化且对捏有东谈主利益有骨子性影响；    （e） 对基金份额捏有东谈主利益有要紧影响的其他情形。    （32） 法律律例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他义务。 二、基金托管东谈主    （一）基金托管东谈主简况    称呼：中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区回应门内大街 55 号（100032）    法定代表东谈主：廖林    成随即间：1984 年 1 月 1 日    批准确立机关和批准确立文号：国务院《对于中国东谈主民银行专门独揽中央银 行职能的决定》（国发1983146 号）    基金托管业务履历批准机关及文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字 19983 号    组织格式：股份有限公司    注册成本：东谈主民币 35,640,625.7089 万元    存续期间：捏续筹谋    （二）基金托管东谈主的权利与义务 金托管东谈主的权利包括但不限于：    （1） 自基金合同收效之日起，照章律律例和基金合同的规矩安全维持基金 财产、权属文凭及关系文献；   （2） 得到基金托管东谈主的基金托管费以及法律律例规矩或监管部门批准的其 他用度；   （3） 监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违背基金 合同及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失的情形， 应申诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资东谈主的利益；   （4） 根据关系商场司法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券往来资金清理；   （5） 提议召开或召集基金份额捏有东谈主大会；   （6） 在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7） 法律律例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他权利。 金托管东谈主的义务包括但不限于：   （1） 以真挚信用、极力尽责的原则捏有并安全维持基金财产、权属文凭及 关系文献；   （2） 确立专门的基金托管部门，具有合适要求的营业场所，配备充足的、 及格的练习基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜；   （3） 建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产互相孤独；对所托管的不同的基金分别树立账户，孤独核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册记录等方面互相孤独；   （4） 除依据《基金法》、基金合同过头他关系规矩外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；   （5） 维持由基金管理东谈主代表基金签订的与基金关系的要紧合同及关系凭证；   （6） 按规矩开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户。为基础 设施神色开立和管理运营资金账户，办理基础设施神色资金划付；   （7） 监督基础设施基金资金账户、基础设施神色运营出入账户等枢纽资金 账户及资金流向，确保合适法律律例规矩和基金合同约定，保证基金钞票在监督 账户内顽固运行；      （8） 监督、复核基金管理东谈主按照法律律例规矩和基金合同约定进行投资运 作、收益分拨、信息透露等；      （9） 监督基金管理东谈主为基础设施神色购买充足的保障；      （10） 监督神色公司借存款项安排，确保合适法律律例规矩及约定用途；      （11） 保守基金生意隐讳，除《基金法》、基金合同过头他关系法律律例或 监管机构另有规矩或要求外，在基金信息公开透露前给予守秘，不得向他东谈主透露， 但向监管机构、司法机关或因审计、法律等外部专科照顾人提供服务而向其提供的 情况除外；      （12） 复核、审查基金管理东谈主诡计的基金钞票净值、基金份额净值；      （13） 办理与基金托管业务行为关系的信息透露事项；      （14） 对基金财务管帐陈述、季度陈述、中期陈述和年度陈述出具观点，说 明基金管理东谈主在各枢纽方面的运作是否严格按照基金合同的规矩进行；如果基金 管理东谈主有未执行基金合同规矩的步履，还应当阐述基金托管东谈主是否采取了适宜的 措施；      （15） 保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关系贵府 20 年以 上；      （16） 根据从基金管理东谈主或其托付的登记机构处接收的贵府建立并保存基 金份额捏有东谈主名册；      （17） 按规矩制作关系账册并与基金管理东谈主查对；      （18） 依据基金管理东谈主的指示或关系规矩向基金份额捏有东谈主支付基金收益；      （19） 依据《基金法》、基金合同过头他关系规矩，召集基金份额捏有东谈主大 会或配合基金管理东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；      （20） 按照法律律例和基金合同的规矩监督基金管理东谈主的投资运作；      （21） 参加基金财产清理小组，参与基金财产的维持、清理、估价、变现和 分拨；      （22） 濒临终结、照章被毁掉或者被照章宣告停业时，实时陈述中国证监会 和银行监管机构，并文牍基金管理东谈主；      （23） 因违背基金合同导致基金财产损失机，欢喜担补偿职责，其补偿职责 不因其退任而免除；   （24） 按规矩监督基金管理东谈主按法律律例和基金合同规矩履行我方的义务， 基金管理东谈主因违背基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额捏有东谈主利益向基 金管理东谈主追偿；   （25） 执行收效的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （26） 复核本基金信息透露文献时，加强对基金管理东谈主钞票阐明及计量过 程的复核；   （27） 法律律例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他义务。 三、基金份额捏有东谈主   基金投资东谈主捏有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资东谈主自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额捏有东谈主和基金合同的 当事东谈主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东谈主当作基金合同当事 东谈主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   除法律律例规矩或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的正当权益。 金份额捏有东谈主的权利包括但不限于：   （1） 共享基金财产收益；   （2） 参与分拨清理后的剩余基金财产；   （3） 照章转让其捏有的基金份额；   （4） 按照规矩要求召开基金份额捏有东谈主大会或者召集基金份额捏有东谈主大会；   （5） 出席或者寄托代表出席基金份额捏有东谈主大会，对基金份额捏有东谈主大会 审议事项独揽表决权；   （6） 查阅或者复制公开透露的基金信息贵府；   （7） 监督基金管理东谈主的投资运作；   （8） 对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9） 法律律例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他权利。 金份额捏有东谈主的义务包括但不限于：   （1） 肃肃阅读并驯顺基金合同、招募阐述书等信息透露文献；      （2） 了解所投资基金居品，了解自身风险承受本事，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；      （3） 眷注基金信息透露，实时独揽权利和履行义务；      （4） 缴纳基金认购款项及法律律例和基金合同所规矩的用度；      （5） 在其捏有的基金份额范围内，承担基金亏本或者基金合同断绝的有限 职责；      （6） 不从事任何有损基金过头他基金合同当事东谈主正当权益的行为；      （7） 执行收效的基金份额捏有东谈主大会的决议；      （8） 返还在基金往来过程中因任何原因得到的欠妥得利；      （9） 领有权益的基金份额达到特定比例时，按照规矩履行份额权益变动相 应的圭表或者义务；      （10） 领有权益的基金份额达到 50%时，链接增捏该基础设施基金份额的， 按照规矩履行基础设施基金收购的圭表或者义务；      （11） 法律律例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他义务。      投资者过头一致行动东谈主同意自领有基金份额时即视为对如下事项约定的承 诺：      （1） 通过深圳证券往来所往来或者深圳证券往来所招供的其他方式，投资 者过头一致行动东谈主领有权益的基金份额达到本基金基金份额的 10%时，应当在该 事实发生之日起 3 日内编制权益变动陈述书，文牍本基金管理东谈主，并予公告；在 上述期限内，不得再行买卖本基金的份额，但另有规矩的除外。      （2） 投资者过头一致行动东谈主领有权益的基金份额达到本基金基金份额的 例每加多或者减少 5%，应当依照上述第（1）点进行文牍和公告。在该事实发生 之日起至公告后 3 日内，不得再行买卖本基金的份额，但另有规矩的除外。      投资者过头一致行动东谈主同意在领有基金份额时即视为作出承诺：若违背上述 第（1）    （2）条规矩买入在本基金中领有权益的基金份额的，在买入后的 36 个月 内对该高出规矩比例部分的基金份额不独揽表决权。   （1） 不得侵占、挫伤基础设施基金所捏有的基础设施神色；   （2） 配合基金管理东谈主、基金托管东谈主以过头他为基础设施基金提供服务的专 业机构履行职责；   （3） 确保基础设施神色实在、正当，确保向基金管理东谈主等机构提供的文献 贵府实在、准确、无缺，不存在作假纪录、误导性述说或者要紧遗漏；   （4） 依据法律律例、基金合同及关系条约约定实时叮嘱基础设施神色及相 关图章证照、账册合同、账户管理权限和运营档案贵府等；   （5） 主要原始权益东谈主过头控股股东、履行限度东谈主提供的文献贵府存在掩蔽 枢纽事实或者杜撰要紧作假内容等要紧罪犯违章步履的，应当购回沿途基金份额 或基础设施神色权益；   （6） 法律律例及关系条约约定的其他义务。            第八部分   基金份额捏有东谈主大会   基金份额捏有东谈主大会由基金份额捏有东谈主组成，基金份额捏有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额捏有东谈主出席会议并表决。除法律律例规矩或基金合同另有约 定外，基金份额捏有东谈主捏有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额捏有东谈主大会不设日常机构。若将来法律律例对基金份额捏有东谈主大 会另有规矩的，以届时有用的法律律例为准。 一、召开事由 法律律例、中国证监会另有规矩或基金合同另有约定的除外：   （1） 更换基金管理东谈主；   （2） 更换基金托管东谈主；   （3） 拯救基金运作方式；   （4） 疗养基金管理费、基金托管费；   （5） 变更基金类别；   （6） 本基金与其他基金的合并；   （7） 变更基金份额捏有东谈主大会圭表；   （8） 基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额捏有东谈主大会；   （9） 断绝基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券往来所断绝 上市的除外；   （10） 单独或悉数捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额捏有东谈主（以基金管理东谈主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就吞并事项书面 要求召开基金份额捏有东谈主大会；   （11） 对本基金的投资处所、投资范围、投资策略等作出要紧疗养；   （12） 在合适《企业管帐准则第 3 号——投资性房地产》和投资性房地产 按照成本法计量的账面价值与评估值各异较大的前提下，变更基础设施神色后续 计量模式；   （13） 本基金进行扩募；   （14） 本基金收购原始基础设施神色后，对金额高出基金净钞票 20%的基础 设施神色或基础设施钞票支捏证券的购入或出售（金额是指连络 12 个月内累计 发生金额）；   （15） 本基金成立后，金额高出基金净钞票 5%的关联往来（金额是指连络   （16） 除基金合同另有约定外，提前断绝基金合同或延长基金合同期限；   （17） 除基金合同约定解聘外部管理机构的法定情形外，解聘、更换外部管 理机构；   （18） 对基金合同当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项（包括但不 限于国度或者当地有权机构出台关系规矩政策等荧惑、倡导基础设施神色减免租 金）；   （19） 法律律例、基金合同或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额捏 有东谈主大会的事项。 质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不 需召开基金份额捏有东谈主大会：   （1） 法律律例要求加多的基金用度的收取和其他应由基金、专项筹画等特 殊办法载体承担的用度的收取；   （2） 疗养关系基金认购、基金往来、非往来过户、转托管等业务的司法；   （3） 加多、减少或疗养基金份额类别树立及对基金份额分类办法、司法进 行疗养；   （4） 因相应的法律律例、往来所或登记机构的关系业务司法发生变动而应 当对基金合同进行修改；   （5） 对基金合同的修改对基金份额捏有东谈主利益无骨子性不利影响或修改不 波及基金合同当事东谈主权利义务关系发生要紧变化；   （6） 履行关系圭表后，基金推出新业务或服务；   （7） 若深交所、中国结算加多了基金上市往来、份额转让的新功能，基金 管理东谈主在履行关系圭表后加多相应功能；   （8） 基金管理东谈主因第三方服务机构（外部管理机构除外）提供服务时存在 罪犯违章或其他挫伤基金份额捏有东谈主利益的步履而解聘上述机构；   （9） 在发生外部管理机构法定革职情形时解聘外部管理机构并选聘新任运 营管理机构，或根据履行情况对《运营管理条约》进行疗养的，从而对基金合同 及关系文献进行相应修改；      （10） 以下基金合同断绝事由发生时，如法律律例未要求召开基金份额捏 有东谈主大会的，经基金管理东谈主和基金托管东谈主协商一致并履行其他关系圭表后，可终 止基金合同，不需召开基金份额捏有东谈主大会：      （a） 本基金通过沿途专项筹画捏有的沿途基础设施神色在基金合同期限届 满前沿途变现，且连络六十个劳动日未胜利购入新的基础设施神色的；      （b） 在基金合同收效之日起 6 个月内易方达华威农贸商场钞票支捏专项计 划未能确立或未能在关系主管部门完成备案；      （c） 本基金投资的沿途专项筹画发生相应专项筹画文献中约定的事件导致 沿途专项筹画断绝且在六十个劳动日内仍未能胜利认购其他专项筹画的钞票支 捏证券；      （d） 本基金未能在基金合同收效之日起 6 个月内胜利购入首个基础设施项 目；      （e） 本基金投资的沿途基础设施神色出现无法维持普通、捏续运营，难以 再产生捏续、安详现款流的情形时；      （11） 基础设施神色整个权期限延长的，基金合同期限相应延长；      （12） 按照法律律例和基金合同规矩不需召开基金份额捏有东谈主大会的其他 情形。 质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主自行决定，不需召开基金份额 捏有东谈主大会：      （1） 发生下列情形之一，基金管理东谈主解聘外部管理机构：      （a） 外部管理机构专科禀赋、东谈主员配备等发生要紧不利变化导致外部管理 机构已无法链接履职；      （b） 外部管理机构因有意或要紧错误给本基金形成要紧损失；      （c） 外部管理机构照章终结、被照章毁掉、被照章宣告停业或者出现要紧 罪犯违章步履；      （d） 中国证监会规矩的其他情形（如有，包括但不限于：监管机构对外部 管理机构服务禀赋残忍新的规矩或要求）导致外部管理机构不具备或者不合适继 续履行合同义务的履历、禀赋等。      发生前述法定解聘情形的，基金管理东谈主应立即向外部管理机构发送书面解聘 文牍，并可在上述法定解聘情形发生之日起 6 个月内选聘新任运营管理机构。      （2） 按照法律律例和基金合同规矩不需召开基金份额捏有东谈主大会的其他情 形。 二、会议召集东谈主及召集方式 （含 10%）的基金份额捏有东谈主和法律律例规矩的其他主体（如有）。      提案东谈主不错残忍基金份额捏有东谈主大会的关系议案。      除法律律例规矩或基金合同另有约定外，基金份额捏有东谈主大会由基金管理东谈主 召集。 残忍书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基 金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金管理东谈主， 基金管理东谈主应当配合。 召开基金份额捏有东谈主大会，应当向基金管理东谈主残忍书面提议。基金管理东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知残忍提议的基金份额捏 有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，单独或悉数代表基金份额 10%以上（含 10%） 的基金份额捏有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主残忍书面提议。基金 托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知残忍提议 的基金份额捏有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面 决定之日起 60 日内召开并示知基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 项要求召开基金份额捏有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独 或悉数代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东谈主有权自行召集，并至 少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额捏有东谈主照章自行召集基金份额捏有东谈主 大会的，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得拦阻、滋扰。 益登记日。 三、召开基金份额捏有东谈主大会的文牍期间、文牍内容、文牍方式 告。基金份额捏有东谈主大通晓知应至少载明以下内容：   （1） 会议召开的期间、地点和会议格式；   （2） 会议拟审议的事项、议事圭表和表决方式；   （3） 有权出席基金份额捏有东谈主大会的基金份额捏有东谈主的权益登记日；   （4） 授权托付阐述注解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递期间和地点；   （5） 会务常设想算东谈主姓名及计算电话；   （6） 出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7） 召集东谈主需要文牍的其他事项。 中阐述本次基金份额捏有东谈主大会所采取的具体通信方式、托付的公证机关过头联 系方式和计算东谈主、表决观点寄交的截止期间和收取方式。 决观点的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文牍基金管理东谈主 到指定地点对表决观点的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额捏有东谈主，则应另行 书面文牍基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决观点的计票进行监督。基金 管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决观点的计票进行监督的，不影响表决观点 的计票着力。 四、基金份额捏有东谈主出席会议的方式   基金份额捏有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例和监管 机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 代表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额捏 有东谈主大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开 会同期合适以下条件时，不错进行基金份额捏有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主 捏有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付阐述注解合适法律律例、基金合同 和会议文牍的规矩，何况捏有基金份额的凭证与基金管理东谈主捏有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证涌现， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额捏有东谈主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额捏有东谈主大会。重新召 集的基金份额捏有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 方式或基金份额捏有东谈主大会公告载明的其他方式在表决截止日当年投递至召集 东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式或基金份额捏有东谈主大会公告载明的其他方 式进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议文牍后，在 2 个劳动日内连络公 布关系教导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文牍基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管理东谈主）到指定地点对表决观点的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会 议文牍规矩的方式收取基金份额捏有东谈主的表决观点；基金托管东谈主或基金管理东谈主经 文牍不参加收取表决观点的，不影响表决着力；   （3）本东谈主径直出具表决观点或授权他东谈主代表出具表决观点的，基金份额捏 有东谈主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具表决观点或授权他东谈主代表出具表决观点基金份额捏有东谈主所 捏有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额捏有东谈主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额捏有东谈主大会。重新召集的基金份额捏有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的捏有东谈主径直出具表决观点或授权他东谈主代表出具 表决观点；   （4）上述第（3）项中径直出具表决观点的基金份额捏有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决观点的代理东谈主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具表决观点的 代理东谈主出具的托付东谈主捏有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付阐述注解符 正当律律例、基金合同和会议文牍的规矩，并与基金登记机构记录相符。 或其他方式召开，基金份额捏有东谈主不错采取书面、网罗、电话、短信或其他方式 进行表决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议文牍中列明。 并表决的，授权方式不错采取书面、网罗、电话、短信或其他方式，具体方式在 会议文牍中列明。 提供便利，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议文牍中列明。 五、议事内容与圭表   议事内容为关系基金份额捏有东谈主利益的要紧事项，如基金合同的要紧修改、 决定断绝基金合同、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律 律例及基金合同规矩的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份额捏有东谈主大 会谈论的其他事项。   基金份额捏有东谈主大会的召集东谈主发出召集结议的文牍后，对原有提案的修改应 当在基金份额捏有东谈主大会召开前实时公告。   本基金就扩募、神色购入或出售等要紧事项召开基金份额捏有东谈主大会的，相 关信息透露义务东谈主应当照章公告捏有东谈主大会事项，透露关系要紧事项的精致决议 及法律观点书等文献，决议内容包括但不限于：往来概况、往来标的及往来敌手 方的基本情况、往来标的订价方式、往来主要风险、往来各方声明与承诺等。涉 及扩募的，还应当透露扩募发售价钱确定方式。      本基金存续期间拟购入基础设施神色的，应当按照《运作办法》第四十条相 关规矩履行变更注册等圭表。需提交基金份额捏有东谈主大会投票表决的，应当事前 履行变更注册圭表。      本基金存续期间拟购入基础设施神色的圭臬和要求、策略配售安排、守法调 查要求、信息透露等应当与本基金初次发售要求一致，中国证监会认定的情形除 外。      基金份额捏有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。      （1）现场开会      在现场开会的方式下，领先由大会主捏东谈主按照下列第七条规矩圭表确定和公 布监票东谈主，然后由大会主捏东谈主宣读提案，经谈论后进行表决，并形成大会决议。 大会主捏东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主捏 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主捏；如果基金管理东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有东谈主和 代理东谈主所捏表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额捏有东谈主 当作该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主 捏基金份额捏有东谈主大会，不影响基金份额捏有东谈主大会作出的决议的着力。      会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份阐述注解文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主 姓名（或单元称呼）和计算方式等事项。      （2）通信开会      在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决 截止日历后 2 个劳动日内在公证机关监督下由召集东谈主统计沿途有用表决，在公证 机关监督下形成决议。 六、表决      除法律律例规矩或基金合同另有约定外，基金份额捏有东谈主所捏每份基金份额 享有同等表决权。其中，若基金份额捏有东谈主与表决事项存在关联关系时，应当回 避表决，其所捏基金份额不计入有表决权的基金份额总额。为免疑义，与外部管 理机构存在关联关系的基金份额捏有东谈主就解聘、更换外部管理机构事项无需侧目 表决，中国证监会招供的特殊情形除外。   基金份额捏有东谈主大会决议分为一般决议和相等决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规矩的须以 相等决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律律例、监管机构另 有规矩或基金合同另有约定外，波及如下事项须经相等决议通过方为有用：   （1） 拯救基金运作方式；   （2） 本基金与其他基金合并；   （3） 更换基金管理东谈主或者基金托管东谈主；   （4） 断绝基金合同；   （5） 对本基金的投资处所和投资策略等作出要紧疗养；   （6） 本基金以初次发售召募资金收购基础设施神色后，金额占基金净钞票   （7） 金额占基金净钞票 50%及以上的扩募（金额是指连络 12 个月内累计发 生金额）；   （8） 本基金成立后发生的金额占基金净钞票 20%及以上的关联往来（金额 是指连络 12 个月内累计发生金额）；   （9） 须以相等决议方式通过的其他事项。   基金份额捏有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖左证阐述注解，不然提交 合适会议文牍中规矩的阐明投资东谈主身份文献的表决视为有用出席的投资东谈主，口头 合适会议文牍规矩的表决观点视为有用表决，表决观点费解不清或互相矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决观点的基金份额捏有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额捏有东谈主大会的各项提案或吞并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 七、计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额捏有东谈主大会的主捏 东谈主应当在会议动手后告示在出席会议的基金份额捏有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额捏有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额捏有东谈主自行召集或大会诚然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主应当在会议动手 后告示在出席会议的基金份额捏有东谈主中选举三名基金份额捏有东谈主代表担任监票 东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）监票东谈主应当在基金份额捏有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主捏东谈主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主捏东谈主或基金份额捏有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东谈主应当进行 重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主捏东谈主应当就地公布重新清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的着力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决观点的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 八、收效与公告   基金份额捏有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额捏有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额捏有东谈主大会决议自收效之日起 2 日内按规矩在规矩媒介上公告。召 集东谈主应当聘用讼师事务所对捏有东谈主大会关系事项出具法律观点，并与基金份额捏 有东谈主大会决议一并透露。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主应当执行收效的基金份额捏有东谈主 大会的决议。收效的基金份额捏有东谈主大会决议对全体基金份额捏有东谈主、基金管理 东谈主、基金托管东谈主均有胁制力。基金管理东谈主、基金托管东谈主依据基金份额捏有东谈主大会 收效决议行事的后果由全体基金份额捏有东谈主承担。 九、其他阐述   本部分对于基金份额捏有东谈主大会召开事由、召开条件、议事圭表、表决条件 等规矩，但凡径直援用法律律例的部分，如将来法律律例修改导致关系内容被取 消或变更的，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对本部 老实容进行修改和疗养，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。         第九部分   基金管理东谈主、基金托管东谈主的更换条件和圭表 一、基金管理东谈主和基金托管东谈主职责断绝的情形   （一）基金管理东谈主职责断绝的情形   有下列情形之一的，基金管理东谈主职责断绝：   （二）基金托管东谈主职责断绝的情形   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责断绝： 二、基金管理东谈主和基金托管东谈主的更换圭表   （一）基金管理东谈主的更换圭表 的基金管理东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东谈主所捏表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效； 金管理东谈主； 捏有东谈主大会决议收效后 2 日内在规矩媒介公告； 料，实时向临时基金管理东谈主或新任基金管理东谈主理理基金管理业务的叮嘱手续，临 时基金管理东谈主或新任基金管理东谈主应实时接收。临时基金管理东谈主或新任基金管理东谈主 应与基金托管东谈主查对基金钞票总值和基金钞票净值； 所对基金财产进行审计，并将审计结果给予公告，同期报中国证监会备案，审计 用度从基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金管理东谈主关系的称呼字样。   （二）基金托管东谈主的更换圭表 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东谈主所捏表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效； 金托管东谈主； 捏有东谈主大会决议收效后 2 日内在规矩媒介公告； 贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的叮嘱手续，新任基金托管东谈主或者临时 基金托管东谈主应当实时接收。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主应与基金管理东谈主核 对基金钞票总值和基金钞票净值； 所对基金财产进行审计，并将审计结果给予公告，同期报中国证监会备案，审计 用度从基金财产中列支。   （三）基金管理东谈主与基金托管东谈主同期更换的圭表 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东谈主提名新的基金管理东谈主和基金托管东谈主； 管东谈主的基金份额捏有东谈主大会决议收效后 2 日内在规矩媒介上搭伙公告。 三、新任或临时基金管理东谈主接收基金管理业务，或新任或临时基金托管东谈主接收基 金财产和基金托管业务前，原基金管理东谈主或原基金托管东谈主应依据法律律例和基 金合同的规矩链接履行关系职责，并保证不合基金份额捏有东谈主的利益形成挫伤。 原基金管理东谈主或原基金托管东谈主在链接履行关系职责期间，仍有权按照本合同的 规矩收取基金管理费或基金托管费。 四、本部分对于基金管理东谈主、基金托管东谈主更换条件和圭表的约定，但凡径直援用 法律律例的部分，如将来法律律例修改导致关系内容被取消或变更的，基金管理 东谈主与基金托管东谈主根据新颁布的法律律例或监管司法协商一致并提前公告后，可 径直对相应内容进行修改和疗养，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。举例，如 将来法律律例允许，本基金管理东谈主不错确立或参与确立专项基础设施基金管理 公司对公开召募基础设施证券投资基金进行管理，经基金管理东谈主与基金托管东谈主 协商一致并照章履行适宜圭表后，本基金基金管理东谈主可更换为前述专项基础设 施基金管理公司，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。             第十部分   基金的托管   基金托管东谈主和基金管理东谈主按照《基金法》、基金合同过头他关系规矩签订托 管条约。   签订托管条约的办法是明确基金托管东谈主与基金管理东谈主之间在基金份额捏有 东谈主名册维持、基金财产的维持、投资运作、净值诡计、收益分拨、信息透露及相 互监督等关系事宜中的权利、义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额 捏有东谈主的正当权益。               第十一部分   基金份额的登记 一、基金份额的登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清理和结算业务，具体内容 包括投资东谈主通达式基金账户和/或场内证券账户的建立和管理、基金份额登记、 基金销售业务的阐明、清理和结算、代理披发红利、建立并维持基金份额捏有东谈主 名册和办理非往来过户等。 二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金管理东谈主或基金管理东谈主托付的其他合适条件的机构 办理，但基金管理东谈主照章应当承担的职责不因托付而免除。基金管理东谈主托付其他 机构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主签订托付代理条约，以明确基金管理东谈主 和代理机构在投资东谈主关系账户管理、基金份额登记、清理及基金往来阐明、披发 红利、建立并维持基金份额捏有东谈主名册等事宜中的权利和义务，保护基金份额捏 有东谈主的正当权益。 三、基金登记机构的权利   基金登记机构享有以下权利： 四、基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于二十年； 投资东谈主或基金带来的损失，须承担相应的补偿职责，但司法强制查验情形及法律 律例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他情形除外； 必要的服务； 五、基金的非往来过户      基金的非往来过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非往来过户以及登记机构招供、合适法律律例的其它非往来过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资 东谈主。      袭取是指基金份额捏有东谈主圆寂，其捏有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取； 捐赠指基金份额捏有东谈主将其正当捏有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机关依据收效司法文牍将基金份额捏有东谈主捏有的 基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非往来过户必须提供基 金登记机构要求提供的关系贵府，对于合适条件的非往来过户肯求按基金登记机 构的规矩办理，并按基金登记机构规矩的圭臬收费。 六、基金的转托管      本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。      （1）系统内转托管是指基金份额捏有东谈主将捏有的基金份额在登记结算系统 内不同销售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单元（往来单元）之间 进行转托管的步履。      （2）份额登记在登记结算系统的基金份额捏有东谈主在变更办理基金关系业务 的销售机构（网点）时，可办理已捏有基金份额的系统内转托管。      （3）份额登记在证券登记系统的基金份额捏有东谈主在变更办理上市往来的会 员单元（往来单元）时，可办理已捏有基金份额的系统内转托管。      （1）跨系统转托管指基金份额捏有东谈主将其捏有的基金份额在证券登记系统 内某会员单元（往来单元）与登记结算系统内的某销售机构（网点）之间进行转 托管的步履。   （2）本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限职责公司 及深圳证券往来所的关系规矩办理。   基金销售机构不错按照关系规矩向基金份额捏有东谈主收取转托管费。 七、其他   在不违背法律律例及不挫伤基金份额捏有东谈主利益的前提下，本基金不错在履 行适宜圭表后进行份额折算，并依照《信息透露办法》的关系规矩进行公告。               第十二部分        基金的投资 一、投资处所   本基金主要投资于基础设施钞票支捏证券，并捏有其沿途份额，通过钞票支 捏证券等特殊办法载体取得神色公司沿途股权，最终取得关系基础设施神色完全 整个权。本基金通过主动的投资管理和运营管理，力求为基金份额捏有东谈主提供相 对安详的收益分拨。 二、投资范围及比例   本基金存续期内主要投资于最终投资标的为基础设施神色的基础设施钞票 支捏证券，并捏有其沿途份额。本基金的其他基金钞票不错投资于利率债（包括 国债、政策性金融债、央行单子以过头他利率债）、AAA 级信用债（包括企业债、 公司债、金融债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、公开刊行的次级债、 政府支捏机构债、地方政府债、可分离往来可转债的纯债部分等）、货币商场工 具（包括同行存单、债券回购、银行存款（含条约存款、如期存款过头他银行存 款）等）及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。   本基金可根据法律律例的规矩参与融资。   本基金不投资于股票，也不投资于可拯救债券（可分离往来可转债的纯债部 分除外）、可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适宜 圭表后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律律例当令合理地疗养 投资范围。   基金合同收效后，本基金将扣除本基金预留用度后的沿途召募资金用于购买 基础设施钞票支捏证券份额；除本基金合同另有约定外，存续期内，本基金投资 于基础设施钞票支捏证券的钞票比例不低于基金钞票的 80%。若法律律例的关系 规矩发生变更或监管机构允许，本基金管理东谈主在履行适宜圭表后，可对上述钞票 配置比例进行疗养。 三、投资策略   （一）钞票支捏证券投资策略   基金合同收效后，本基金将扣除本基金预留用度后的沿途召募资金投资于易 方达华威农贸商场钞票支捏专项筹画沿途份额，该专项筹画投资于 SPV、神色公 司等。本基金通过钞票支捏证券、SPV、神色公司等特殊办法载体取得由原始权 益东谈主原捏有的基础设施神色的完全整个权。前述基础设施神色的基本情况、财务 状态及筹谋事迹分析、现款流测算分析及翌日运营瞻望、运营管理安排等信息详 见招募阐述书。   本基金将按照法律律例规矩和基金合同约定履行基础设施神色运营管理职 责，积极主动运营管理所投资的基础设施神色钞票，充分借助聘用的外部管理机 构的专科管理教育，以获取基础设施神色房钱物业收入等安详现款流为主要办法。   此外，基金管理东谈主可视情况对基础设施神色进行更新改造，维持基础设施项 目硬件圭臬，争取提供有竞争力的服务。在照章合规的前提下，基金管理东谈主聘用 的外部管理机构可负责实施基础设施神色的更新改造决议。关系更新改造事项应 提交基金份额捏有东谈主大会审议的，将根据基金合同约定提请基金份额捏有东谈主大会 审议。   基金存续期内，本基金将寻求并购优质的基础设施钞票，并根据履行情况选 择通过基金扩募资金、融资等方式投资于新的钞票支捏证券或链接认购原有钞票 支捏证券扩募后份额的方式达成钞票收购，以扩大本基金的基础设施钞票边界、 散布基础设施钞票的筹谋风险、力求提高基金的钞票投资和运营收益。   基金存续期内，基金管理东谈主会根据基础设施神色钞票的投资运营情况，联结 商场环境及宏不雅商场要素变化，当令评估合适的投资退出契机。基金管理东谈主将积 极寻求轮廓实力强、报价合理的往来敌手方，在均衡钞票对价、交割速率、付款 决议等多个要素后，力求采纳有益于本基金投资收益达成的买家报价决议，专科 审慎地处置基础设施神色钞票。   根据关系法律律例及不动产权文凭，本基金成随即拟投资的基础设施神色的 地盘使用权期限将于 2055 年到期。鉴于地盘使用权都有期间限制，基金管理东谈主 将积极于基金捏有的关系神色（不管后续收购钞票或成随即拟投资的基础设施项 目）在地盘使用权期限届满前肯求地盘使用权续期。如果续期肯求获批准，地盘 使用权捏有东谈主将有可能需要相应支付地盘出让金。   （二）固定收益投资策略   基金存续期内，本基金除投资基础设施钞票支捏证券外，其余基金钞票应当 照章投资于利率债、AAA 级信用债或货币商场器具等。   本基金将在分析和判断宏不雅经济运行状态和金融商场运行趋势的基础上，确 定和动态疗养钞票类别的配置比例；从上至下地决定债券组合久期及类属配置； 同期在严谨长远的信用分析的基础上，从下到上地精选个券，在严慎投资的前提 下，力求获取稳健的投资收益。   （三）基金的融资策略   基金存续期内，在限度风险的前提下，本基金将轮廓使用各式融资方式，力 争提高基金份额捏有东谈主的投资收益，包括但不限于基金扩募、回购、径直或波折 对外借存款项和法律律例允许的其他方式等。   翌日，跟着商场的发展和基金管理运作的需要，基金管理东谈主不错在不改造投 资处所的前提下，遵守法律律例的规矩，履行适宜圭表后，相应疗养或更新投资 策略，并在招募阐述书（更新）中公告。 四、事迹相比基准   本基金暂不设事迹相比基准。   如果今后法律律例要求，或有适宜的、能为商场无数接受的事迹相比基准推 出，本基金管理东谈主不错根据本基金的投资范围和投资策略，在取得基金托管东谈主同 意且按照监管部门要求履行适宜圭表后树立基金的事迹相比基准并实时公告，无 须召开基金份额捏有东谈主大会审议。 五、风险收益特征   本基金为基础设施证券投资基金，主要投资于基础设施钞票支捏证券，获取 基础设施神色运营收益并承担基础设施价钱波动。由于本基金的投资标的与股票 型基金、混杂型基金、债券型基金和货币型基金等的投资标的存在彰着各异，故 本基金与上述类型基金有不同的风险收益特征。 六、投资限制   基金的投资组合应遵守以下限制：   （1）基金合同收效后，本基金将扣除本基金预留用度后的沿途召募资金用 于购买基础设施钞票支捏证券份额；除本基金合同另有约定外，存续期内，本基 金投资于基础设施钞票支捏证券的钞票比例不低于基金钞票的 80%。但因基础设 施神色出售及处置、按照扩募决议实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成基础 设施神色购入、基础设施钞票支捏证券或基础设施钞票公允价值减少、基础设施 钞票支捏证券收益分拨及中国证监会招供的其他要素以致基金投资比例不合适 上述规矩投资比例的不属于违背投资比例限制；因除上述原因之外的其他原因导 致不温情上述比例限制的，基金管理东谈主应在 60 个劳动日内疗养；   （2）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金钞票净值的 10%， 径直捏有基础设施钞票支捏证券的除外；   （3）本基金管理东谈主管理的沿途基金，捏有一家公司刊行的证券，不高出该 证券的 10%，径直或波折捏有基础设施钞票支捏证券的除外；   （4）本基金不错径直或波折对外借存款项，借款用途限于基础设施神色日 常运营、维修改造、神色收购等，且基金总钞票不得高出基金净钞票的 140%；   （5）本基金投资的信用债如因信用品级下调导致不合适本基金投资范围的， 基金管理东谈主应在 3 个月之内疗养；   （6）法律律例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他投资限制。   因证券商场波动、证券刊行东谈主合并或基金边界变动等基金管理东谈主之外的要素 以致基金投资比例不合适上述（2）（3）条规矩投资比例的，基金管理东谈主应当在 出售及处置、按照扩募决议实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成基础设施项 目购入、基础设施钞票支捏证券或基础设施钞票公允价值减少、基础设施钞票支 捏证券收益分拨及中国证监会招供的其他要素以致基金投资比例不合适上述投 资比例规矩的不属于违背投资比例限制。   除基金合同另有约定外，基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使 基金的投资组合比例合适上述约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策 略应当合适基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合 同收效之日起动手。   为珍贵基金份额捏有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕往来、主宰证券往来价钱过头他不正大的证券往来行为；   （6）法律、行政律例和中国证监会规矩谢绝的其他行为。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过头控股股东、履行 限度东谈主或者与其有要紧狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联往来的，应当合适基金的投资处所和投资策略，遵守基金份 额捏有东谈主利益优先原则，驻防利益纰漏，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场平正合理价钱执行。关系往来必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 律例给予透露。要紧关联往来应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤独董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联往来事项进行审查。 对于基金合同和招募阐述书已经明确约定的关联往来安排，无需另行按上述约定 进行决策。 易的条件和要求，本基金可相应地不受关系限制。如果法律律例或监管部门对上 述组合限制、谢绝步履规矩或从事关联往来的条件和要求进行变更的，本基金以 变更后的规矩为准。经与基金托管东谈主协商一致，基金管理东谈主可依据法律律例或监 管部门规矩径直对基金合同进行变更，该变更无谓召开基金份额捏有东谈主大会审议。 七、借款限制   本基金径直或波折对外借存款项，应当遵守基金份额捏有东谈主利益优先原则， 不得依赖外部增信，借款用途限于基础设施神色日常运营、维修改造、神色收购 等，且基金总钞票不得高出基金净钞票的 140%。其中，用于基础设施神色收购的 借款应当合适下列条件： 拆转让以温情偿还借款要求，偿付安排不影响基金捏续安详运作； 分成安详性；   本基金总钞票被迫高出基金净钞票 140%的，不得新增借款，基金管理东谈主应 当实时向中国证监会陈述关系情况及拟采取的措施等。 八、基金管理东谈主代表基金独揽股东或债权东谈主权利的处理原则及方法 利、径直或波折独揽股东或债权东谈主权利，保护基金份额捏有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。 九、对于本部分的关系要求，法律律例或监管部门取消或放宽上述限制的，则本 基金投资不再受关系限制，此项疗养无需召开基金份额捏有东谈主大会。           第十三部分    利益纰漏与关联往来 一、本基金存在或可能存在利益纰漏的情形   基金合同收效时，本基金的基金管理东谈主不存在管理其他同类型基础设施基金 的情形。 服务的情况   本基金合同收效时，外部管理机构除为本基金提供运营管理服务外，莫得为 其他同类型基础设施基金提供运营管理服务；本基金的外部管理机构除为本基金 波及的基础设施神色提供运营管理服务外，还运营管理的其他同类型神色信息以 及利益纰漏分析详见本基金招募阐述书。   原始权益东谈主捏有的其他同类型神色信息以及利益纰漏分析详见本基金招募 阐述书。 二、利益纰漏分析与驻防措施   （一）与基金管理东谈主之间的利益纰漏分析与驻防措施   基金管理东谈主后续若同期管理其他投资于同类型基础设施神色的基础设施基 金，如该等基础设施基金的投资策略、基础设施神色所在区域、基础设施神色运 营管理策略与本基金调换或掌握，本基金与基金管理东谈主管理的其他基础设施基金 将可能濒临潜在利益纰漏，包括：投资、神色收购、运营、采购服务、商场所位 过头他筹谋层面等方面的竞争和利益纰漏。   （1）基金管理东谈主里面轨制层面   基金管理东谈主将作念到风险艰巨，基金财产艰巨，驻防利益纰漏。翌日对于拟发 行同类型神色的基础设施基金，在彩选神色时，基金管理东谈主将充分评估标的神色 与现存基础设施神色的竞争关系，如存在较大利益纰漏的可能性，基金管理东谈主将 就基础设施基金建立关系的利益纰漏驻防机制，在基金管理东谈主的各项轨制中明确 驻防办法和处理方式，并严格按照关系法律律例以及基金管理东谈主里面管理轨制防 范利益纰漏。   在里面轨制层面，基金管理东谈主制定了基础设施基金的投资管理、运营管理和 里面限度及风险管理等轨制，大概有用驻防不同基础设施基金之间的利益纰漏。   在基础设施基金运营管理枢纽事项决策方面，基金管理东谈主建立了科学的决策 机制，大概有用驻防不同基础设施基金之间的利益纰漏或关联往来风险。   （2）基础设施基金的运营管理层面   对于所管理的不同的花消类基础设施基金，基金管理东谈主原则上聘用不同的运 营管理机构并将通过基础设施神色运营管理条约约定，基础设施基金神色公司的 预算由运营管理机构拟定，并经基金管理东谈主审批通事后方可执行。根据法律律例 规矩及基金合同的约定，不同的基础设施基金不得互投合资或进行资金拆借。   基金管理东谈主将严格落实风险艰巨措施，所管理的不同的花消类基础设施基金 的基金财产互相艰巨，并严格按照关系法律律例以及里面管理轨制的规矩驻防利 益纰漏。   对可能发生的同行竞争和可能存在的利益纰漏，由基础设施钞票管理委员会 谈论决定处理方式，制定平正对待不同基础设施神色的关系措施，并在如期陈述 中给予透露，必要情况下还需进行临时透露，接受投资者监督。   （3）基础设施基金的投资扩募层面   基金管理东谈主对扩募关系的敏锐信息进行管控，结果关系敏锐信息的细察范围， 对于关系业务东谈主员的办公电话、办公邮件等进行留痕监测。不同基础设施基金的 基金司理当珍贵各自基金捏有东谈主的利益，严禁径直或波折在不同基金间进行利益 运送。存在利益纰漏的议案时，关系东谈主员需要侧目表决。   在钞票往来的立项、投资以及退出决策等各主要措施，存在潜在利益纰漏的 东谈主员应当主动幸免可能的利益纰漏。若合同、往来步履中存在或可能存在利益冲 突，关系东谈主员应实时声明，并在关系决策时主动侧目。就存在利益纰漏的扩募收 购神色，不同基金的基金司理孤并立项、孤独尽调、孤独谈判、孤独决策。   基金拟扩募购入新神色时，基金管理东谈主将照章召集基金份额捏有东谈主大会对扩 募和新购入神色关系事项进行审议。如出现不同基金拟扩募购入的钞票范围存在 重迭的特殊情况的，基金管理东谈主将充分透露和教导该等情况和潜在的利益纰漏情 形，由基金份额捏有东谈主大会进行决策。   要而言之，基金管理东谈主建立了有用的里面轨制、决策机制及风险驻防措施， 以有用驻防不同基础设施基金之间的利益纰漏和关联往来风险，以及扩募可能面 临的关系风险，为各基础设施基金合规、平正、自若运作及本次扩募的照章合规 开展提供保障。   （二）与外部管理机构之间的利益纰漏与风险驻防   如外部管理机构为其他同类型基础设施神色提供运营管理服务，其在东谈主员、 开流配备、管理模式和水平、资源分拨、商场所位等方面可能与本基金存在利益 纰漏。   具体驻防措施详见招募阐述书。   （三）与原始权益东谈主之间的利益纰漏与风险驻防   原始权益东谈主捏有同类型基础设施神色，且原始权益东谈主过头关联方捏有本基金 较大比例的基金份额，此外，在本基金初次召募时，原始权益东谈主与外部管理机构 为吞并主体，可能通过其当作本基金基金份额枢纽捏有东谈主地位影响本基金的要紧 事项决策，或当作外部管理实施机构影响基础设施神色的运营管理。如原始权益 东谈主捏有的同类型基础设施神色与本基金所捏有的基础设施神色所在区域掌握、客 群存在竞争关系，则原始权益东谈主可能通过其特殊地位影响本基金的决策与运营管 理，进而与本基金存在利益纰漏。   具体驻防措施详见招募阐述书。 三、利益纰漏的处理和透露   当存在利益纰漏情形时，基金管理东谈主应遵守基金份额捏有东谈主利益优先的原则， 按照法律律例规矩进行处理，严格按照法律律例和中国证监会的关系规矩履行审 批圭表、关联方侧目表决轨制。其中，审批圭表含里面审批圭表和外部审批圭表。 里面审批圭表系指根据法律律例、中国证监会的规矩和基金管理东谈主的内限度度所 应履行的圭表；外部审批圭表系指根据法律律例、中国证监会的规矩和基金合同 的约定所应履行的圭表。   当存在利益纰漏情形时，基金管理东谈主应根据关系法律律例的规矩和基金合同 的约定在如期陈述中透露关系利益纰漏的风险驻防措施。 四、关联往来的界定   （一）关联方   根据《基金法》         《基础设施基金辅导》                  《公开召募基础设施证券投资基金运营 操作辅导（试行）》及《企业管帐准则第 36 号—关联方透露》等关系关联方的相 关规矩，关联方分别为关联法东谈主与关联当然东谈主。其中，波及投资者捏有的基金份 额的诡计和界定，包括登记在其名下和虽未登记在其名下但该投资者不错履行支 配表决权的份额。   （1） 径直或者波折捏有本基金 30%以上基金份额的法东谈主或其他组织，过头 径直或波折限度的法东谈主或其他组织；   （2） 捏有本基金 10%以上基金份额的法东谈主或其他组织；   （3） 基金管理东谈主、基金托管东谈主、钞票支捏证券管理东谈主、外部管理机构过头 控股股东、履行限度东谈主或者与其有其他要紧狠恶关系的法东谈主或其他组织；   （4） 吞并基金管理东谈主、钞票支捏证券管理东谈主管理的同类型居品，同类型产 品是指投资对象与本基金投资基础设施神色类型调换或雷同的居品；   （5） 由本基金的关联当然东谈主径直或者波折限度的，或者由关联当然东谈主担任 董事、高等管理东谈主员的除本基金过头控股子公司之外的法东谈主或其他组织；   （6） 根据骨子重于格式原则认定的其他与本基金有特殊关系，可能导致本 基金利益对其歪斜的法东谈主或其他组织。   （1） 径直或波折捏有本基金 10%以上基金份额的当然东谈主；   （2） 基金管理东谈主、钞票支捏证券管理东谈主、外部管理机构、神色公司的董事、 监事和高等管理东谈主员；   （3） 本条第（1）项和第（2）项所述东谈主士的关系密切的家庭成员，包括配 偶、年满 18 周岁的子女过头妃耦、父母及妃耦的父母、昆季姐妹过头妃耦、配 偶的昆季姐妹、子女妃耦的父母；   （4） 根据骨子重于格式原则认定的其他与本基金有特殊关系，可能导致本 基金利益对其歪斜的当然东谈主。   （二）关联往来类型   根据《基金法》         《公开召募基础设施证券投资基金运营操作辅导（试行）》及 《企业管帐准则第 36 号—关联方透露》等关系关联往来的关系规矩，本基金的 关联往来，是指本基金或者本基金限度的特殊办法载体与关联方之间发生的转动 资源或者义务的事项。除基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主 过头控股股东、履行限度东谈主或者与其有要紧狠恶关系的公司刊行的证券或者承销 期内承销的证券等事项外，关联往来还包括但不限于以下往来： 聘用外部管理机构等。 段存在的购买、销售等步履。   就本基金而言，关联往来具体包括如下事项；其中，关联往来的金额诡计应 当根据《基础设施基金辅导》第五十条的要求，按照连络 12 个月内累计发生金 额诡计：   （1） 购买或者出售钞票；   （2） 对外投资（含托付清楚、托付贷款等）；   （3） 提供财务资助；   （4） 提供担保；   （5） 租入或者租赁钞票；   （6） 托付或者受托管理钞票和业务；   （7） 赠与或者受赠钞票；   （8） 债权、债务重组；   （9） 签订许可使用条约；   （10） 转让或者受让磋议与开发神色；   （11） 购买原材料、燃料、能源；   （12） 销售居品、商品；   （13） 提供或者接受劳务；      （14） 托付或者受托销售；      （15） 在关联东谈主的财务公司存贷款；      （16） 与关联东谈主共同投资；      （17） 根据骨子重于格式原则认定的其他通过约定可能引致资源或者义务 转动的事项；      （18） 法律律例规矩的其他情形。 五、本基金关联往来决策机制      关联往来开展应当合适本基金的投资处所和投资策略，遵守基金份额捏有东谈主 利益优先原则，按照商场平正合理价钱执行。为驻防关联往来中的潜在利益纰漏， 有用管理关联往来风险，关联往来应根据法律律例、基金管理东谈主的规矩轨制履行 审批圭表。      基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过头控股股东、履行 限度东谈主或者与其有要紧狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联往来的，应提交基金管理东谈主董事会（包括三分之二以上孤独 董事）审议并取得基金托管东谈主同意。如波及本基金收购基础设施神色后，金额超 过本基金净钞票 5%的关联往来（金额指连络 12 个月内累计发生金额），则还应 当按法律律例规矩召开基金份额捏有东谈主大会。基金管理东谈主董事会应至少每半年对 关联往来事项进行审查。      对于招募阐述书和基金合同已经明确约定的关联往来安排，无需另行按上述 约定进行决策。      基金托管东谈主依据关系法律律例的规矩和基金合同的约定对于基金关联往来 限制进行监督。关系往来必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例给予披 露。 六、关联往来的内控和风险驻防措施      （一）固定收益投资部分关联往来的内控措施      本基金固定收益投资部分的关联往来将依照泛泛证券投资基金关联往来的 内控措施管理。      针对泛泛证券投资基金的关联往来，基金管理东谈主已经制定了关联往来管理制 度。在基金的运作管理过程中，对关联方和关联往来在认定、识别、审议、管理 和信息透露等方面进行全过程管理。具体来说，基金管理东谈主梳理了关系关联往来 谢绝清单，并实时在里面系统中进行更新珍贵；此外，基金管理东谈主根据关联往来 的谢绝、限制往来圭臬进行往来前合规查验，唯有合理阐明关系往来合适基金管 理东谈主的关联往来政策后方可链接执行。   （二）基础设施神色投资部分关联往来的内控措施   针对基础设施证券投资基金，基金管理东谈主制定了投资管理、运营管理和里面 限度及风险管理的专项轨制；其中，在里面限度轨制及风险管理轨制方面，针对 基金管理东谈主运用基金钞票波折投资基础设施神色所波及的关联往来，在关联方的 核查与认定、关联往来的识别与审议、关联往来的圭臬、关联往来风险的限度、 关联往来的信息透露和陈述等方面，联结中国证监会的监管规矩和基础设施基金 运作管理的特质，有针对性地制定了关系轨制，就上述关联往来关系事项给予规 范和管控。   在本基金成立前，基金管理东谈主根据关联方的识别圭臬，针对本基金投资于基 础设施神色所波及的关系主体，判断是否组成关联方；如组成关联方的，在不属 于谢绝或限制往来的基础上，联结关联往来的性质，严格按照法律律例、中国证 监会的关系规矩和里面审议圭表，在审议通过的基础上执行关系往来，并严格按 照规矩履行信息透露和陈述的义务。在本基金的运作管理过程中，但凡波及新增 关联往来的，均应当根据关联往来的性质履行关系圭表，在严格履行适宜圭表后 方可执行关系往来，并严格按照规矩履行信息透露和陈述的义务。   （三）关联往来的风险驻防措施   本基金在存续期间可能存在日常运作方面的关联往来；基础设施神色亦可能 存在日常筹谋所必要的关联往来，或者有益于业务胜利开展和普通筹谋的关联交 易。基金管理东谈主将积极采取关系措施，以幸免利益运送、影响基础设施神色利益 从而影响基金份额捏有东谈主利益的潜在风险： 联方侧目表决轨制。其中，关联往来审批圭表含里面审批圭表和外部审批圭表。 里面审批圭表系指根据法律律例、中国证监会的规矩和基金管理东谈主的内限度度所 应履行的圭表，举例，要紧关联往来（不管是否属于基金份额捏有东谈主大会审议范 围）均应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。外 部审批圭表系指根据法律律例、中国证监会的规矩和基金合同的约定所应履行的 圭表，举例，部分关联往来需由基金份额捏有东谈主大会以一般决议通过、部分关联 往来需由基金份额捏有东谈主大会以相等决议通过，并根据关系律例给予透露。 供评估、法律、审计等专科服务，以确保关联往来价钱的公允性。 应保证其董事会、孤独董事照章独揽权益，以确保关联往来价钱的公允性和圭表 的正当合规性，最猛进度保护基金份额捏有东谈主利益。 份额捏有东谈主大会审议的关联往来的，基金管理东谈主将妥善维持关系贵府，并将通过 不如期有时抽样查阅往来文献及银行资金活水、现场查验等方式，以核查该等关 联往来的履行情况、对基础设施神色的影响等；如存在可能影响基础设施神色利 益和基金份额捏有东谈主利益的情形的，应当实时采取措施幸免或减少损失。   （四）关联往来的信息透露安排   基金管理东谈主应根据关系法律律例的规矩和基金合同的约定在如期陈述中披 露关联关系、陈述期内发生的关联往来及关系利益纰漏驻防措施。如本基金发生 要紧关联往来，基金管理东谈主应照章编制并发布临时陈述。           第十四部分   新购入基础设施神色与基金的扩募 一、新购入基础设施神色的条件      （一）肯求新购入基础设施神色，本基金应当合适下列条件： 规矩的要求； 个月，运营事迹高超，治理结构健全，不存在运营管理杂沓词语、里面限度和风险管 理轨制无法得到有用执行、财务状态恶化等要紧筹谋风险； 要紧不利影响的情形； 或者关系信息透露司法的规矩，最近 1 年财务管帐陈述未被出具辩护观点或者无 法表表示见的审计陈述；最近 1 年财务管帐陈述被出具保属观点审计陈述的，保 属观点所波及事项对基金的要紧不利影响已经摒除；      （二）本基金存续期间新购入基础设施神色，应当温情下列要求： 律律例的规矩； 型； 份额捏有东谈主正当权益； 的，关系变化不影响本基金保捏健全有用的治理结构； 基金当前捏有的基础设施神色运营产生不利影响。      （三）肯求新购入基础设施神色，基金管理东谈主、基金托管东谈主、捏有份额不低 于 20%的第一大基础设施基金捏有东谈主等主体除应当合适《基础设施基金辅导》                                    《基 础设施基金业务办法》等关系规矩外，还应当合适下列条件： 制安排； 处罚，最近 12 个月未受到要紧行政监管措施； 失信步履； 处罚，或者最近 1 年受到证券往来所公开谴责，或者因涉嫌违法正在被司法机关 立案侦探或者涉嫌罪犯违章被中国证监会立案造访的情形； 不存在未履行向本基金投资东谈主作出的公开承诺的情形； 不存在严重挫伤本基金利益、投资者正当权益、社会寰球利益的要紧罪犯步履； 二、新购入基础设施神色圭表   （一）初步磋磨   基金管理东谈主与往来对方就基础设施神色购入进行初步磋磨时，应当立即采取 必要且充分的守秘措施，制定严格有用的守秘轨制，结果关系敏锐信息的细察范 围。基金管理东谈主及往来对方聘用专科机构的，应当立即与所聘用专科机构签署保 密条约。   基金管理东谈主透露拟购入基础设施神色的决定前，关系信息已在媒体上传播或 者本基金往来出现格外波动的，基金管理东谈主应当立行将关系筹画、决议或者关系 事项的近况以及关系进展情况和风险要素等给予公告，并按照关系信息透露司法 办理其他关系事宜。   （二）守法造访   基金管理东谈主应当按照《基础设施基金辅导》等关系规矩对拟购入的基础设施 神色进行全面守法造访，基金管理东谈主不错与钞票支捏证券管理东谈主搭伙开展守法调 查，必要时还不错聘用财务照顾人开展守法造访，守法造访要求与基础设施基金首 次发售要求一致。   基金管理东谈主或其关联方与新购入基础设施神色原始权益东谈主存在关联关系，或 享有基础设施神色权益时，应当聘用第三方财务照顾人孤独开展守法造访，并出具 财务照顾人陈述。   波及新设基础设施钞票支捏证券的，基金管理东谈主应当与基础设施钞票支捏证 券管理东谈主协商确定基础设施钞票支捏证券确立、刊行等关系事宜，确保基金变更 注册、扩募（如有）、投资运作与钞票支捏证券确立、刊行之间有用衔尾。   基金管理东谈主聘用合适法律律例规矩的讼师事务所、评估机构、管帐师事务所 等专科机构就新购入基础设施神色出具观点。   （三）基金管理东谈主决策   基金管理东谈主应当在作出拟购入基础设施神色决定前履行必要里面决策圭表， 并于作出拟购入基础设施神色决定后 2 日内透露临时公告，同期透露拟购入基础 设施神色的决定、居品变更决议、扩募决议等。   （四）向中国证监会、深交所同期提交肯求文献，召开基金份额捏有东谈主大会   基金管理东谈主照章作出拟购入基础设施神色决定的，应当履行中国证监会变更 注册、深交所基础设施基金居品变更和基础设施钞票支捏证券关系肯求阐明圭表 （简称“变更注册圭表”）。对于基础设施神色往来金额高出基金净钞票 20%的或 者波及扩募安排的，基金管理东谈主应当在履行变更注册圭表后提交基金份额捏有东谈主 大会批准。   基金管理东谈主向中国证监会肯求基础设施基金居品变更注册的，基金管理东谈主和 钞票支捏证券管理东谈主应当同期向深交所提交基础设施基金居品变更肯求和基础 设施钞票支捏证券关系肯求，通过深交所公募 REITs 审核业务专区向深交所提交 《基础设施基金业务办法》第十二条、第五十八条规矩的肯求文献，深交所招供 的情形除外。基金管理东谈主应当同期透露提交基金居品变更肯求的公告及关系肯求 文献。   （五）其他 向扩募”）。向不特定对象发售包括向原基础设施基金捏有东谈主配售份额（简称“向 原捏有东谈主配售”）和向不特定对象召募（简称“公开扩募”）。 三、扩募订价原则、订价方法   （一）向原捏有东谈主配售 比例应当调换。 则，根据本基金二级商场往来价钱和新购入基础设施神色的商场价值等关系要素， 合理确定配售价钱。   （二）公开扩募 原基础设施基金份额捏有东谈主优先配售，优先配售比例应当在发售公告中透露。网 下机构投资者、参与优先配售的原基础设施基金份额捏有东谈主以过头他投资者，可 以参与优先配售后的余额认购。 则，根据本基金二级商场往来价钱和新购入基础设施神色的商场价值等关系要素， 合理确定公开扩募的发售价钱。公开扩募的发售价钱应当不低于发售阶段公告招 募阐述书前 20 个往来日或者前 1 个往来日的本基金往来均价。   （三）定向扩募 条件，且每次发售对象不高出 35 名。 价的 90%。定向扩募的订价基准日为基金发售期首日。基金份额捏有东谈主大会决议 提前确定沿途发售对象，且发售对象属于下列情形之一的，订价基准日不错为本 次扩募的基金居品变更草案公告日、基金份额捏有东谈主大会决议公告日或者发售期 首日：   （1）捏有份额高出 20%的第一大基础设施基金捏有东谈主或者通过认购本次发 售份额成为捏有份额高出 20%的第一大基础设施基金捏有东谈主的投资者；   （2）新购入基础设施神色的原始权益东谈主或者其吞并限度下的关联方；   （3）通过本次扩募拟引入的策略投资者。   定向扩募的发售对象属于上述 2 规矩之外的情形的，基金管理东谈主、财务照顾人 （如有）应当以竞价方式确定发售价钱和发售对象。   基金份额捏有东谈主大会决议确定部分发售对象的，确定的发售对象不得参与竞 价，且应当接受竞价结果，并明确在通过竞价方式未能产生发售价钱的情况下， 是否链接参与认购、价钱确定原则及认购数目。 于上述 2 规矩情形的，其认购的基金份额自上市之日起 18 个月内不得转让。 四、扩募的发售方式   具体见届时基金管理东谈主发布的扩募发售公告。 五、若法律律例、业务司法就基础设施基金扩募另有规矩的，按照届时有用的规 定执行             第十五部分        基金的财产 一、基金总钞票   基金总钞票是指基金领有的基础设施钞票支捏证券（包含应纳入合并范围的 各管帐主体所领有的钞票）、其他种种证券、银行存款本息和基金应收款项以及 其他投资所形成的价值总和，即基金合并财务报上层面计量的总钞票。 二、基金净钞票   基金净钞票是指基金总钞票减去基金欠债后的价值，即基金合并财务报上层 面计量的净钞票。 三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关系法律律例、表任意文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。钞票支捏证券托管东谈主根据专项筹画关系文献为 专项筹画开立专项筹画托管账户，监管银行根据关系文献为神色公司开立监管账 户，保证基金钞票在监督账户内顽固运行。   上述基金财产关系账户与基金管理东谈主、基金托管东谈主、钞票支捏证券管理东谈主、 钞票支捏证券托管东谈主、监管银行、运营管理机构、原始权益东谈主、基金销售机构和 基金登记机构自有的财产账户以过头他基金财产账户相孤独。 四、基金财产的维持和处分   基金财产具有孤独性。   因本基金的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益，归入本基金财产。 本基金财产的债务由本基金财产承担。   本基金财产孤独于原始权益东谈主、基金份额捏有东谈主、基金管理东谈主、基金托管东谈主、 基金登记机构、基金销售机构、钞票支捏证券管理东谈主、钞票支捏证券托管东谈主过头 他参与机构的固有财产，并由基金托管东谈主维持，不得将基金财产归入前述机构的 固有财产。原始权益东谈主、基金份额捏有东谈主、基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记 机构、基金销售机构、钞票支捏证券管理东谈主、钞票支捏证券托管东谈主过头他参与机 构以其自有的财产承担其自身的法律职责，其债权东谈主不得对本基金财产独揽请求 冻结、扣押或其他权利。除照章律律例和基金合同的规矩处分外，基金财产不得 被处分。   原始权益东谈主、基金份额捏有东谈主、基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构、 基金销售机构、钞票支捏证券管理东谈主、钞票支捏证券托管东谈主过头他参与机构因依 法终结、被照章毁掉或者被照章宣告停业等原因进行清理的，基金财产不属于其 清理睬产。   本基金财产的债权，不得与原始权益东谈主、基金份额捏有东谈主、基金管理东谈主、基 金托管东谈主、基金登记机构、基金销售机构、钞票支捏证券管理东谈主、钞票支捏证券 托管东谈主过头他参与机构的固有财产产生的债务相抵销。不同基础设施基金财产的 债权债务，不得互相抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制 执行。            第十六部分    基础设施神色运营管理    基金管理东谈主托付外部管理机构为基础设施神色提供运营管理服务，为此基金  管理东谈主、专项筹画管理东谈主、外部管理机构和神色公司签订了《运营管理条约》。    《运营管理条约》主要约定了运营管理原则、运营管理职责及要求、运营管  理方式、管理服务用度、外部管理机构的权利和义务、外部管理机构的解聘、违  约职责承担等内容。          《运营管理条约》要求后续可根据履行情况进行疗养和变更，  在对基金份额捏有东谈主利益无骨子性不利影响或变更内容不波及基金合同当事东谈主  权利义务关系发生要紧变化的情况下，基金管理东谈主将相应修改基金法律文献，不  需召开基金份额捏有东谈主大会审议。请投资者眷注更新的基金招募阐述书或关系公  告中透露的运营管理安排。 一、 外部管理机构的解聘和更换情形  机构发出版面文牍而立即解聘外部管理机构并提前断绝运营管理条约，不需召开  基金份额捏有东谈主大会且无需承担任何爽约职责：    （1）外部管理机构专科禀赋、东谈主员配备等发生要紧不利变化导致外部管理  机构已无法链接履职；    （2）外部管理机构因有意或要紧错误给本基金形成要紧损失；    （3）外部管理机构照章终结、被照章毁掉、被照章宣告停业或者出现要紧  罪犯违章步履；    （4）中国证监会规矩的其他情形（如有，包括但不限于：监管机构对外部  管理机构服务禀赋残忍新的规矩或要求）导致外部管理机构不具备或者不合适继  续履行合同义务的履历、禀赋等。  情形之一时，基金管理东谈主有权按照法律律例、基金法律文献规矩召开基金份额捏  有东谈主大会对解聘外部管理机构进行表决，如基金份额捏有东谈主大会决议解聘外部管  理机构的，基金管理东谈主有权提前断绝运营管理条约，且无需承担任何爽约职责：    （1） 除因外部管理机构与基金管理东谈主协商一致同意基础设施神色业态疗养  外，基础设施神色对应的连络两个当然年度的营业收入净额未达到对应期间的营  业收入净额处所金额的 85%，或当年营业收入净额低于处所金额 80%，或当年收  缴率（基于租赁合同所产生的整个收入/基于租赁合同的应收房钱）低于 95%。不  可抗力除外；    （2）外部管理机构私行改造基础设施神色使用用途，可能对本基金的利益  形成要紧不利影响的；    （3）基金管理东谈主发现外部管理机构怠于履走时营管理条约项下的职责且对  本基金的利益形成要紧不利影响；    （4）外部管理机构未能采取充分、适宜的措施驻防利益纰漏，对本基金的  利益形成要紧不利影响；    （5）外部管理机构越过运营管理条约的约定范围和基金管理东谈主的授权范围  从事特定事项，对本基金的利益形成要紧不利影响；    （6）外部管理机构因有意或要紧错误形成基础设施神色发生要紧职责事故  或安全管理事故；    （7） 外部管理机构有意或要紧错误导致神色公司受到行政处罚决定且罚  款金额或损失金额达到运营收入的 3%；有意或要紧错误导致神色公司因食物安  全问题受到处罚；有意或要紧错误导致神色公司对外承担爽约职责；    （8）违背承诺 进行不正大关联往来或同行竞争；    （9） 法律律例及中国证监会规矩的和基金合同、运营管理条约约定的其他  情形。 二、 外部管理机构的解聘和更换圭表    发生法定解聘情形的，基金管理东谈主应立即向外部管理机构发送书面解聘文牍，  无需召开基金份额捏有东谈主大会，并可在上述法定解聘情形发生之日起 6 个月内选  聘新任运营管理机构；    发生需经基金份额捏有东谈主大会决议的解聘情形的，基金管理东谈主应当召集基金  份额捏有东谈主大会决议是否解聘外部管理机构。为免疑义，与外部管理机构存在关  联关系的基金份额捏有东谈主就解聘、更换外部管理机构事项无需侧目表决，中国证  监会招供的特殊情形除外。             第十七部分   基金钞票估值 一、估值日   本基金的估值日为每当然半年度终末一日、每当然年度终末一日以及法律法 规规矩的其他日历。如果基金合同收效少于 2 个月，期间的当然半年度终末一日 或当然年度终末一日不当作估值日。 二、核算及估值对象   本基金及纳入合并范围的种种管帐主体所捏有的各项钞票和欠债，包括但不 限于基础设施钞票支捏证券、债券、银行存款、应收款项、无形钞票、固定钞票、 投资性房地产、借款、应付款项等。 三、核算及估值方法   基金管理东谈主按照《企业管帐准则》的规矩，遵守骨子重于格式的原则，编制 本基金合并及个别财务报表，以反应本基金合座财务状态、筹谋效率和现款流量。 由于本基金通过基础设施钞票支捏证券和神色公司等特殊办法载体得到基础设 施神色的完全整个权，并领有特殊办法载体及基础设施神色完全的限度权和处置 权，基金管理东谈主在编制企业合并财务报表时应当统一特殊办法载体所采取的管帐 政策。   基金管理东谈主在确定关系钞票和欠债的价值和本基金合并财务报表及个别财 务报表的净钞票时，应合适《企业管帐准则》和监管部门的关系规矩，并按照以 下方法执行： 《企业管帐准则解释第 13 号》的规矩，审慎判断取得的基础设施神色是否组成 业务。不组成业务的，应当作取得一组钞票及欠债（如有）进行阐明和计量；构 成业务的，应该依据《企业管帐准则第 20 号——企业合并》，审慎判断基金收购 神色公司股权的往来性质，确定属于吞并限度下的企业合并或口舌吞并限度下的 企业合并，并进行相应的管帐阐明和计量。 项钞票和欠债进行后续计量，除准则要求可采取公允价值进行后续计量外，基础 设施神色钞票原则上采取成本模式计量，以购买日确定的账面价值为基础，计提 折旧、摊销、减值。计量模式确定后不得减轻变更。 大限定保护基金份额捏有东谈主正当权益的前提下，投资性房地产按照成本法计量的 账面价值与评估值各异较大的，经基金份额捏有东谈主大会同意，基金管理东谈主不错将 关系钞票计量从成本模式疗养为公允价值模式。 管帐准则第 39 号——公允价值计量》过头他关系规矩在如期陈述中透露关系事 项，包括但不限于：         （1）公允价值确凿定依据、方法及所用假定的沿途枢纽信息。 其中，对于采纳采取公允价值模式进行后续计量的非金融钞票，应当充分阐述公 允价值大概捏续可靠取得的可信左证，包括分析论证关系钞票所在地是否有活跃 的往来商场，何况关系钞票是否大概从往来商场上取得同类或访佛钞票的商场价 格过头他信息等；        （2）影响公允价值确定结果的枢纽参数，包括地盘使用权剩余 期限、运营收入、运营成本、运营净收益、成人性开销、翌日现款流变动预期、 折现率等。 命确定的无形钞票、长久股权投资等长久钞票，若存在减值迹象的，应当根据《企 业管帐准则》的规矩进行减值测试并计提钞票减值准备。上述钞票减值损失还是 阐明，在以后管帐期间不再转回。基金管理东谈主应于每年年度终了时对长久钞票的 折旧和摊销的期限及方法进行复核并作适宜疗养。 法中现款流量折现法当作主要的评估方法，并采纳其它分属于不同估值时刻的估 值方法进行校验。采取现款流量折现法的，其折现率收用应当从商场参与者角度 启程，轮廓反应资金的期间价值以及与现款流预测相匹配的风险要素。   基金管理东谈主编制财务报表过程中如使用评估机构出具的评估值当作公允价 值入账依据，应审慎分析评估质料，不浅陋依赖评估机构的评估值，并在如期财 务陈述中充分阐述公允价值估值圭表等事项，且基金管理东谈主照章应当承担的职责 不得免除。 报表上阐明为一项长久股权投资，采取成本法进行后续计量。 值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。 基准服务机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或推选估值全价进行估值。      对于含投资者回售权的固定收益品种，独揽回售权的，在回售登记日至履行 收款日历间收用第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯独估值全价或推 荐估值全价进行估值。回售登记期截止日（含当日）后未独揽回售权的按照长待 偿期所对应的价钱进行估值。 前情况下适用何况有充足可利用数据和其他信息支捏的估值时刻确定其公允价 值。 融钞票或金融欠债公允价值的，基金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后， 按最能反应公允价值的方法估值。 增事项，按国度最新规矩核算及估值。      本基金合并层面各项可鉴识钞票和欠债的后续计量模式根据《企业管帐准则》 和监管部门的关系规矩执行。如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金 合同订明的核算及估值方法、圭表及关系法律律例的规矩或者未能充分珍贵基金 份额捏有东谈主利益时，应立即文牍对方，共同查明原因，两边协商处理。      根据关系法律律例，基金净钞票诡计和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主承 担。本基金的基金管帐职责方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金关系的管帐 问题，如经关系各方在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一致的观点，按照基 金管理东谈主对本基金财务报表的净钞票诡计结果对外给予公布。 四、核算及估值圭表 当日基金份额的余额数目诡计，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。 国度法律律例另有规矩的，从其规矩。 钞票和基金份额净值。 应当聘用评估机构对基础设施神色钞票每年进行 1 次评估，并在本基金年度陈述 中透露评估陈述。对于采取成本模式计量的基础设施神色钞票，如果评估结果低 于关系钞票的账面价值，基金管理东谈主可根据其判断对钞票计提减值准备。 金管理东谈主根据法律律例或本基金合同的规矩暂停估值时除外。基金管理东谈主每半年 度、每年度对基金钞票核算及估值后，将基金净钞票和基金份额净值结果发送基 金托管东谈主复核，并由基金管理东谈主按照监管机构要求在如期陈述中对外公布。 五、核算及估值过错的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适宜、合理的措施确保基金钞票核算 及估值的准确性、实时性。当本基金财务报表的净钞票和基金份额净值发生可能 误导财务报表使用者的要紧过错时，视为基金份额净值过错。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的错误形成估值过错，导致其他当事东谈主遭受损失的，错误 的职责东谈主应当对由于该估值过错遭受损欠妥事东谈主（“受损方”）的径直损失按下 述“估值过错处理原则”给予补偿，承担补偿职责。   上述估值过错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。对于因时刻原因引起的差错，若 系同行业现存时刻水平不成预思、不成幸免、不成克服，则属不可抗力，按照下 述规矩执行。   由于不可抗力原因形成投资东谈主的往来贵府灭失或被过错处理或形成其他差 错，因不可抗力原因出现差错确当事东谈主不合其他当事东谈主承担补偿职责，但因该差 错取得欠妥得利确当事东谈主仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1） 估值过错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值过错职责方应及 时合作各方，实时进行更正，因更正估值过错发生的用度由估值过错职责方承担； 由于估值过错职责方未实时更正已产生的估值过错，给当事东谈主形成损失的，由估 值过错职责方对径直损失承担补偿职责；若估值过错职责方已经积极合作，何况 有协助义务确当事东谈主有充足的期间进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值过错职责方搪塞更正的情况向关系当事东谈主进行阐明，确保估值过错已得 到更正；      （2） 估值过错的职责方对关系当事东谈主的径直损失负责，不合波折损失负责， 何况仅对估值过错的关系径直当事东谈主负责，不合第三方负责；      （3） 因估值过错而得到欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值过错职责方仍搪塞估值过错负责。如果由于得到欠妥得利确当事东谈主不返还 或不沿途返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值过错 职责方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得到欠妥得利的 当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；如果得到欠妥得利确当事东谈主已经将此部分 欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经得到的补偿额加上已经得到的不 当得利返还的总和高出其履行损失的差额部分支付给估值过错职责方；      （4） 估值过错疗养采取尽量收复至假定未发生估值过错的正确情形的方式。      估值过错被发现后，关系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的圭表如下：      （1） 查明估值过错发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值过错发生 的原因确定估值过错的职责方；      （2） 根据估值过错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值过错形成的损失 进行评估；      （3） 当基金份额净值诡计差错给基金和基金份额捏有东谈主形成损失需要进行 补偿时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应根据履行情况界定两边承担的职责并进行赔 偿；      （4） 根据估值过错处理的方法，需要修改基金登记机构往来数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值过错的更正向关系当事东谈主进行阐明。      （1） 基金份额净值诡计出现过错时，基金管理东谈主应当立即给予纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的措施刺目损失进一步扩大。      （2） 过错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；过错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3） 前述内容如法律律例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。如果行 业另有通行作念法，基金管理东谈主、基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额捏有东谈主利 益的原则进行协商。 六、暂停估值的情形 价值时； 七、基金净值的阐明   本基金财务报表的净钞票和基金份额净值由基金管理东谈主负责诡计，基金托管 东谈主负责进行复核。基金管理东谈主透露本基金财务报表的净钞票和基金份额净值前， 应将净钞票和基金份额净值诡计结果发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对诡计结果 复核阐明后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主按规矩在如期陈述中对外公布。 八、特殊情况的处理 成的舛误不当作基金钞票核算及估值过错处理。 据过错，或国度管帐政策变更、商场司法变更等，基金管理东谈主和基金托管东谈主诚然 已经采取必要、适宜、合理的措施进行查验，但未能发现过错或因前述原因未能 幸免或更正过错的，由此形成的基金钞票核算及估值过错，基金管理东谈主和基金托 管东谈主免除补偿职责。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措施减轻或 摒除由此形成的影响。 九、基础设施神色的评估 产大概按照评估结果进行转让。   本基金存续期间，基金管理东谈主应当聘用评估机构对基础设施神色钞票每年进 行 1 次评估。基金管理东谈主聘用的评估机构应当经中国证监会备案，且评估机构为 吞并只基础设施基金提供评估服务不得连络高出 3 年。   发生如下情形，基金管理东谈主应实时聘用评估机构对基础设施神色进行评估：   （1）   基金运作过程中发生购入或出售基础设施神色等情形时；   （2）   本基金扩募；   （3）   提前断绝基金合同拟进行钞票处置；   （4）   基础设施神色现款流发生要紧变化且对捏有东谈主利益有骨子性影响；   （5）   对基金份额捏有东谈主利益有要紧影响的其他情形。   本基金的基金份额初次发售，评估基准日距离基金份额发售公告日不得高出 离签署购入或出售条约等情形发生辰不得高出 6 个月。   评估陈述应包括下列内容：   （1）   评估基础及所用假定的沿途枢纽信息；   （2）   所采取的评估方法及评估方法的采纳依据和合感性阐述；   （3）   基础设施神色精致信息，包括基础设施神色地址、权属性质、现存 用途、筹谋近况等，每期运营收入、应缴税收、各项开销等收益情况过头他关系 事项；   （4）   基础设施神色的商场情况，包括供求情况、商场趋势等；   （5）   影响评估结果的枢纽参数，包括地盘使用权剩余期限、运营收入、 运营成本、运营净收益、成人性开销、翌日现款流变动预期、折现率等；   （6）   评估机构孤独性及评估陈述公允性的关系阐述；   （7）   疗养所采取评估方法或枢纽参数情况及事理（如有）                               ；   （8）   可能影响基础设施神色评估的其他事项。   本基金存续期限内，基金管理东谈主有权自行决定更换评估机构，基金管理东谈主更 换评估机构后应实时进行透露。             第十八部分   基金用度与税收 一、基金用度的种类 有规矩的除外； 钞票评估费、财务照顾人费、诉讼费和仲裁费等； 财务照顾人费、诉讼费和仲裁费等关系用度； 构收取的用度； 用度和其他开销，包括但不限于因专项筹画管理东谈主管理和处分专项筹画钞票而承 担的税收（但专项筹画管理东谈主就其营业行为或收入而欢喜担的税收除外）和政府 收费、聘用法律照顾人的部分用度、专项筹画审计费、资金汇划费、验资费、银行 询证费、执行用度、召开钞票支捏证券捏有东谈主会议的会务费、专项筹画清理用度、 专项筹画管理东谈主为履行神色公司股东职责所需要开销的用度（如有）以及专项计 划管理东谈主须承担的且根据专项筹画文献有权得到补偿的其他用度开销； 证券和基础设施神色运营过程中不错在基金财产中列支的其他用度。   上述用度为基金与基金财产管理、运用关系的用度，在基金合同收效后收取。 上述用度包括基金、钞票支捏证券、神色公司层面发生的种种用度。 二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   （一）管理用度   本基金的管理用度包括基金固定管理费和运营管理费。   本基金的基金管理费为固定管理费，按基金最近一期年度陈述透露的基金合 并报表的基金净钞票为基数，依据对应的年费率按季度计提。   自基金合同收效日起，基金固定管理费率为 0.22%/年，其中 0.18%由基金管 理东谈主收取，0.04%由专项筹画管理东谈主收取。   基金固定管理费诡计方法如下：   H＝E×0.22%÷当年天数×基金在当前季度的存续天数   H 为每季度应计提的基金固定管理费   E 为本基金最近一期年度陈述透露的基金合并报表的基金净钞票，初次年度 陈述透露之前为召募边界（若波及基金扩募等原因导致基金边界变化时，需按照 履行边界变化期间进行疗养）   本基金的固定管理费每季计提，按年支付。基金管理东谈主与基金托管东谈主两边核 对无误后，以协商确定的日历及方式按照基金合同、专项筹画文献等关系条约的 约定和安排进行诡计和支付，并由基金财产最终承担。若遇法定节沐日、公休日 等，支付日历顺延。   外部管理机构就提供基础设施神色运营管理等服务收取基础运营管理费和 浮动运营管理费。具体以《运营管理条约》约定为准。   （1）基础运营管理费   年度基础运营管理费=RE×9.0%   其中，RE=神色公司当年经审计的运营收入（以神色公司年度审计陈述为准， 计说起支付期间不悦一年的，按照对应期间的审计数据计提）   基础运营管理费按季计提并支付（不及一个季度时按照履行服务天数折算）， 按年结算。基金管理东谈主复核阐明后，按照《运营管理条约》等关系条约的约定和 安排进行诡计和支付，并由基金财产最终承担。若遇法定节沐日、公休日等，支 付日历顺延。   （2）浮动运营管理费   浮动运营管理费=运营收入×浮动运营管理费费率，其中：   浮动运营管理费诡计方法如下： 的诡计结果确定。 表中的“筹谋行为产生的现款流量净额”神色金额。 本基金最新的招募阐述书透露的可供分拨金额陈述中透露的相应数值为准，第三 年至第四年以本基金刊行前评估机构出具的最终评估陈述预测的相应数值为准， 自第五年起以对应年度预算决议中的相应数值为准，但年度预算制定时应参考评 估陈述（最新一版为准）中对应年度的评估预测值。                    浮动运营管理费的费率取值安排  序号                   情形                   费率   当考核期内神色公司的事迹达到上述表格中第 1、第 2 项对应的事迹考核标 准，基金管理东谈主领先支付浮动运营管理费的 60%。剩余的浮动运营管理费的支付 条件是基金管理东谈主对基础设施神色运营管理团队的考评达到相应圭臬，该部分浮 动运营管理费（如有）应用于奖励标的基础设施神色运营管理团队或用于基础设 施神色运营管理团队建造，具体的支付比例与考评圭臬关系为：            分数                   浮动运营管理费支付比例   基金管理东谈主根据运营管理考核圭臬按年度对运营管理履行效果进行评分，于 次年 1 月 15 日前出具评分结果，当考评结果达到 61 分及以上时，外部管理机构 应在次年 1 月 31 日前制定基础设施神色运营管理团队奖励或团队建造的执行方 案和今年度的执行陈述，执行决议在取得基金管理东谈主同意后执行。   基础运营管理费按季支付，浮动运营管理费按年支付。神色公司年度审计报 告出具前，基础运营管理费每季度按《运营管理条约》的约定进行诡计和支付； 神色公司年度审计陈述出具后，经基金管理东谈主与运营管理机构查对一致后，根据 《运营管理条约》约定的支付频率及旅途，按照多退少补的原则，完成年度运营 管理费的最终结算及支付。   （二）托管用度   本基金的托管费按最近一期年度陈述透露的基金净钞票的 0.01%年费率按 季度计提。托管费的诡计方法如下：   H＝E×0.01%÷当年天数×基金在当前季度的存续天数   H 为每季度应计提的基金托管费   E 为最近一期年度陈述透露的基金净钞票，初次年度陈述透露之前为召募规 模（若波及基金扩募等原因导致基金边界变化时，需按照履行边界变化期间进行 疗养）   基金托管费每季计提，按年支付。基金管理东谈主与基金托管东谈主两边查对无误后， 以协商确定的日历及方式从基金财产中支付。若遇法定节沐日、公休日等，支付 日历顺延。   根据钞票支捏证券管理东谈主与钞票支捏证券托管东谈主签署的《钞票支捏专项筹画 托管条约》，钞票支捏证券托管东谈主不收取托管费。   （三）用度开销   上述“一、基金用度的种类”中第 3 至第 14 项用度，根据关系律例及相应 条约规矩，按用度履行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中或计 划托管东谈主自专项筹画财产中支付。 三、不列入基金用度的神色   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 信息透露费等各项用度。如本基金召募失败，上述用度不得从投资者认购款项中 支付； 目。 四、基金税收      本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的关系税收，由基金份额捏有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度关系税收征收的规矩代扣代缴。基金财产投资波及的关系税收， 如果被税务机关要求补缴或波及滞纳金、罚金的，由基金财产承担；如果本基金 已清理的，基金管理东谈主有权向基金份额捏有东谈主进行追偿。               第十九部分   基金的收益与分拨 一、基金可供分拨金额   基金可供分拨金额是在合并净利润基础上进行合理疗养后的金额，可包括合 并净利润和超出合并净利润的其他返还。   基金管理东谈主诡计年度可供分拨金额过程中，先将合并净利润疗养为息税折旧 及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上轮廓辩论神色公司捏续发展、神色公司 偿债本事、筹谋现款流等要素后确定可供分拨金额诡计疗养项。其中，将净利润 疗养为息税折旧及摊销前利润（EBITDA）需加回以下疗养项：   将息税折旧及摊销前利润疗养为可供分拨金额可能波及的疗养项包括： 计疗养的公允价值变动损益）； 大修、改造等）、翌日合理期间内的债务利息、运营用度等；波及翌日合理开销 关系预留疗养项的，基金管理东谈主应当充分阐述事理；基金管理东谈主应当在如期陈述 中透露合理关系开销预留的使用情况； 钞票取得的现款、金融钞票关系疗养、期初现款余额等。   基金存续期间，如需疗养可供分拨金额关系诡计疗养项的，基金管理东谈主在根 据法律律例规矩履行关系圭表后可相应疗养并依据法律律例及本基金合同的约 定进行信息透露。为免疑义，基金可供分拨金额关系诡计疗养项的变更无需召开 基金份额捏有东谈主大会审议。 二、基金收益分拨原则 年收益分拨的比例应不低于合并后基金年度可供分拨金额的 90%。若基金合同生 效不悦 6 个月可不进行收益分拨。   在不违背法律律例、基金合同的约定以及对基金份额捏有东谈主利益无骨子不利 影响的前提下，基金管理东谈主可在与基金托管东谈主协商一致，并按照监管部门要求履 行适宜圭表后对基金收益分拨原则和支付方式进行疗养，不需召开基金份额捏有 东谈主大会，但应于变更实施日前在规矩媒介公告。 三、收益分拨决议   基金收益分拨决议中应载明权益登记日、收益分拨基准日、现款红利披发日、 可供分拨金额、应分拨金额等事项。 四、收益分拨决议确凿定、公告与实施   本基金收益分拨决议由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，按规矩在规 定媒介公告。 五、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东谈主自行承担。 六、基金收益分拨中的分成豁免机制   基于基础设施神色 2025 年至 2029 年五个无缺管帐年度为本基金达成预期 分拨金额的履行情况，原始权益东谈主/外部管理机构不可毁掉地自觉按以下安排实 施本基金收益分拨中的分成豁免机制。具体方式如下： 字第 0061 号）、           《可供分拨金额测算审核陈述》                        （编号：容诚专字2024230Z2404 号）及合理预测，基础设施神色 2025 年至 2029 年五个无缺管帐年度为本基金投 资者达成的预期可供分拨金额分别为 9,271 万元、9,111 万元、9,324 万元、9,552 万元和 9,730 万元（以下简称“预期分拨金额”）。 收入扣除包括运营管理费在内的各项成本用度后，使得履行可供分拨金额未达到 预期分拨金额，原始权益东谈主/外部管理机构承诺且将确保其通过自觉松手所捏有 的本基金份额在该年度应获取的沿途或部分可供分拨金额，优先保障其他基金份 额捏有东谈主在该年度基于预测可供分拨金额而享有的沿途分成收益，如有剩余再分 配自捏份额的分成。如现存登记结算机构或收益分拨所必须的系统或时刻安排无 法达成上述操作的，则由原始权益东谈主/外部管理机构将充足的货币资金支付给本 基金或专项筹画。   为幸免疑义，在此情况下原始权益东谈主/外部管理机构松手的分成金额以其捏 有的基金份额对应的履行可供分拨金额为限。             第二十部分       基金的管帐与审计 一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：如果基金合同收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度 透露； 管帐核算，按照关系规矩编制基金管帐报表；   本基金合并层面可鉴识钞票主如若投资性房地产等，可鉴识负借主如若金融 欠债，后来续计量模式如下：   （1）投资性房地产   投资性房地产包括已出租的建筑物及关系地盘使用权，以成本进走时行计 量。与投资性房地产关系的后续开销，在关系的经济利益很可能流入本基金且 其成本大概可靠的计量时，计入投资性房地产成本；不然，于发生时计入当期 损益。   本基金对整个投资性房地产原则上采取成本模式进行后续计量，按其预计 使用年限及净残值率对投资性房地产的房屋及建筑物、地盘使用权计提折旧。       类别      使用年限       预计净残值率     年折旧率   房屋建筑物       10-50 年        5%    1.90%-9.50%   地盘使用权       50.00 年        -       2.00%   投资性房地产按照成本进走时行计量，采取成本模式进行后续计量，并采 用与固定钞票和无形钞票调换的方法计提折旧或进行摊销。钞票欠债表日，有 迹象标明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相 应的减值准备。   在合适管帐准则（即有可信左证阐述注解公允价值可捏续可靠计量等）和最大 限定保护基金份额捏有东谈主正当权益的前提下，投资性房地产按照成本法计量的 账面价值与评估值各异较大的，经基金份额捏有东谈主大会同意，基金管理东谈主不错 将关系钞票计量从成本模式疗养为公允价值模式。   （2）金融欠债   金融欠债于运行阐明时辰类为以摊余成本计量的金融欠债和以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融欠债。   本基金的金融负借主要为以摊余成本计量的金融欠债，包括应付账款、其他 应付款及借款等。该类金融欠债按其公允价值扣除往来用度后的金额进走时行计 量，并采取履行利率法进行后续计量。   当金融欠债的当前义务沿途或部分已经铲除时，本基金断绝阐明该金融欠债 或义务已铲除的部分。断绝阐明部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入 当期损益。 并以书面方式阐明； 债阐明计量，编制本基金中期、年度合并及单独财务报表，财务报表至少包括资 产欠债表、利润表、现款流量表、整个者权益变动表及报表附注。 二、基金的年度审计 规矩的管帐师事务所过头注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 换管帐师事务所需按规矩在规矩媒介公告。               第二十一部分    基金的信息透露 一、本基金的信息透露应合适《基金法》《运作办法》《信息透露办法》《基础设 施基金辅导》基金合同过头他业务办法及关系规矩。关系法律律例对于信息透露 的透露内容、透露方式、透露期间、登载媒介、报备方式等规矩发生变化时，本 基金从其最新规矩。 二、信息透露义务东谈主      本基金信息透露义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额捏有东谈主 大会的基金份额捏有东谈主等法律、行政律例和中国证监会规矩的当然东谈主、法东谈主和非 法东谈主组织。      本基金信息透露义务东谈主以保护基金份额捏有东谈主利益为根柢起点，按照法律 律例和中国证监会的规矩透露基金信息，并保证所透露信息的实在性、准确性、 无缺性、实时性、简明性和易得性。      本基金信息透露义务东谈主应当在中国证监会规矩期间内，将应予透露的基金信 息通过规矩媒介透露，并保证基金投资东谈主大概按照基金合同约定的期间和方式查 阅或者复制公开透露的信息贵府。 三、信息透露义务东谈主谢绝步履      本基金信息透露义务东谈主承诺公开透露的基金信息，不得有下列步履： 四、本基金公开透露的信息笔墨及货币单元      本基金公开透露的信息应采取汉文文本。同期采取外文文本的，基金信息披 露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为 准。本基金公开透露的信息采取阿拉伯数字；除相等阐述外，货币单元为东谈主民币 元。 五、公开透露的基金信息   本基金应当充分透露与居品特征关系的枢纽信息。确不适用的成例基金信息 透露事项，本基金可不予透露，包括但不限于：每周基金净钞票和基金份额净值， 半年度和年度终末一个往来日基金份额净值和基金份额累计净值，如期陈述基金 净钞票增长率及关系相比信息。   公开透露的基金信息包括：   （一）基金合同、招募阐述书、基金托管条约、基金居品贵府提要 捏有东谈主大会召开的司法及具体圭表，阐述基金居品的本性等波及基金投资东谈主要紧 利益的事项的法律文献。 基金认购安排；基金投资；基金居品本性；风险揭示；信息透露及基金份额捏有 东谈主服务；基金合座架构及拟捏有特殊办法载体情况；基金份额发售安排；预期上 市期间表；基金召募及存续期关系用度并阐述用度收取的合感性；召募资金用途； 基础设施钞票支捏证券基本情况；基础设施神色基本情况；基础设施神色财务状 况及筹谋事迹分析；基础设施神色现款流测算分析；基础设施神色运营翌日瞻望； 为管理基金配备的主要负责东谈主员情况；基础设施神色运营管理安排；借款安排； 关联关系、关联往来等潜在利益纰漏及防控措施；基础设施神色原始权益东谈主基本 情况；原始权益东谈主或其吞并限度下的关联方拟认购基金份额情况；基金召募失败 的情形和处理安排；基金拟捏有的基础设施神色权属到期或处置等关系安排；主 要原始权益东谈主过头控股股东、履行限度东谈主对关系事项的承诺；基础设施神色最近 三年及一期的财务陈述及审计陈述；管束帐师事务所审阅的基金可供分拨金额测 算陈述；基础设施神色守法造访陈述、财务照顾人陈述；基础设施神色评估陈述； 主要参与机构基本情况；策略投资者收用圭臬；向策略投资者配售的基金份额数 量及占本次基金发售数目的比例以及捏有期限安排；审计与验资费；评估费；律 师费；信息透露费；发售的手续费及相应的用度承担方式；可能影响投资者决策 的其他枢纽信息等内容。   基金合同收效后，招募阐述书的信息发生要紧变更的，基金管理东谈主应当在三 个劳动日内，更新招募阐述书并登载在规矩网站上；招募阐述书其他信息发生变 更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管理东谈主不再更新基 金招募阐述书。 作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金提要信息。基金合同收效后，基金居品贵府提要的信息发生要紧变更的， 基金管理东谈主应当在三个劳动日内，更新基金居品贵府提要，并登载在规矩网站及 基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵府提要其他信息发生变更的，基金管 理东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管理东谈主不再更新基金居品贵府概 要。 前，将基金份额发售公告、基金招募阐述书教导性公告和基金合同教导性公告登 载在规矩报刊上，将基金份额发售公告、基金招募阐述书、基金居品贵府提要、 基金合同和基金托管条约登载在规矩网站上，并将基金居品贵府提要登载在基金 销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将基金合同、基金托管条约登载 在规矩网站上。      （二）基础设施基金询价公告      基金管理东谈主应当就本基金询价的具体事宜编制询价公告，并在透露招募阐述 书确当日登载于规矩媒介上。      （三）基金份额发售公告      基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基 金份额认购首日的 3 日之前登载于规矩媒介上。      （四）基金合同收效公告      基金管理东谈主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在规矩媒介上登载基金 合同收效公告。基金管理东谈主应当在公告中透露最终向策略投资者、网下投资者和 公众投资者发售的基金份额数目过头比例，获配策略投资者、网下投资者称呼以 及每个获配投资者的报价、认购数目、获配数目以及策略投资者的捏有期限安排 等，并明确阐述自主配售的结果是否合适事前公布的配售原则。对于提供有用报 价但未参与认购，或履行认购数目彰着少于报价时拟认购数目的网下投资者应列 表公示并防卫阐述。   （五）基金份额上市往来公告书   基金份额获准在证券往来所上市往来的，基金管理东谈主应当在基金份额上市交 易的三个劳动日前，将基金份额上市往来公告书登载在规矩网站上，并将上市交 易公告书教导性公告登载在规矩报刊上。   （六）基金净钞票信息   基金管理东谈主应当在中期陈述和年度陈述中透露期末基金总钞票、期末基金净 钞票、期末基金份额净值、基金总钞票占基金净钞票比例等。   （七）基金如期陈述，包括基金年度陈述、基金中期陈述和基金季度陈述   基金管理东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度陈述，将年 度陈述登载在规矩网站上，并将年度陈述教导性公告登载在规矩报刊上。基金年 度陈述中的财务管帐陈述应当经过合适《证券法》规矩的管帐师事务所审计。   基金管理东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期陈述，将 中期陈述登载在规矩网站上，并将中期陈述教导性公告登载在规矩报刊上。   基金管理东谈主应当在季度结果之日起 15 个劳动日内，编制完成基金季度陈述， 将季度陈述登载在规矩网站上，并将季度陈述教导性公告登载在规矩报刊上。   基金合同收效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度陈述、中期报 告或者年度陈述。   基金管理东谈主应当按照法律律例及中国证监会关系规矩，编制并透露本基金定 期陈述，内容包括：   （1） 本基金居品概况及主要财务办法。季度陈述主要财务办法包括基金本 期收入、本期净利润、本期筹谋行为产生的现款流量、本期可供分拨金额和单元 可供分拨金额及诡计过程、本期及过往履行分拨金额（如有）和单元履行分拨金 额（如有）等；中期陈述和年度陈述主要财务办法除前述办法外还应当包括期末 基金总钞票、期末基金净钞票、期末基金份额净值、基金总钞票占基金净钞票比 例等，年度陈述需阐述履行可供分拨金额与测算可供分拨金额各异情况（如有）；   （2） 基础设施神色明细及关系运营情况；   （3） 本基金财务陈述及基础设施神色财务状态、事迹进展、翌日瞻望情况；   （4） 基础设施神色现款流归集、管理、使用及变化情况，如单一客户占相比 高的，应当阐述该收入的公允性和安详性；   （5） 神色公司对外借存款项及使用情况，包括不合适《基础设施基金辅导》 借款要求的情况阐述；   （6） 本基金与钞票支捏证券管理东谈主和托管东谈主、外部管理机构等履职情况；   （7） 本基金与钞票支捏证券管理东谈主、托管东谈主及参与机构用度收取情况；   （8） 陈述期内购入或出售基础设施神色情况；   （9） 关联关系、陈述期内发生的关联往来及关系利益纰漏驻防措施；   （10） 陈述期内本基金份额捏有东谈主结构变化情况，并阐述关联方捏有本基金 份额及变化情况；   （11） 可能影响投资者决策的其他枢纽信息。   本基金季度陈述透露内容可不包括前款第（3）                       （6）                         （9）                           （10）项，本基金年 度陈述应当载有年度审计陈述和评估陈述。   （八）临时陈述   本基金发生要紧事件，关系信息透露义务东谈主应当按规矩编制临时陈述书，并 登载在规矩报刊和规矩网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金收益分拨、钞票净值、往来价钱等基金 份额捏有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响的下列事件： 务所、讼师事务所、评估机构、外部管理机构等专科服务机构； 事项，基金托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 制东谈主变更； 门负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动高出百分之 三十； 到要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托 管业务关系步履受到要紧行政处罚、刑事处罚； 履行限度东谈主或者与其有要紧狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联往来事项，但中国证监会另有规矩的除外； 照章编制并发布临时公告：   （1） 本基金发生要紧关联往来；   （2） 神色公司对外借存款项或者基金总钞票被迫高出基金净钞票 140%，项 目公司对外借存款项单笔借款高出基金净钞票 5%或者最近 12 个月内累计借款余 额高出基金净钞票 10%；   （3） 金额占基金净钞票 10%及以上的往来；   （4） 金额占基金净钞票 10%及以上的损失；   （5） 基础设施神色购入或出售；   （6） 基础设施神色运营情况、现款流或产生现款流本事发生要紧变化，项 目公司、外部管理机构发生要紧变化；   （7） 基金管理东谈主、钞票支捏证券管理东谈主发生要紧变化或管理本基金的主要 负责东谈主员发生变动；   （8） 原始权益东谈主或其吞并限度下的关联方卖出策略配售取得的基金份额；      （9） 基金清理期，在基础设施神色处置期间，基金管理东谈主应当按照律例规 定和基金合同约定履行信息透露义务；      （10） 可能对本基金份额捏有东谈主利益或基金净钞票产生要紧影响的其他事 项；      （11） 基金管理东谈主、基金托管东谈主、钞票支捏证券管理东谈主、钞票支捏证券托管 东谈主、神色公司、外部管理机构等波及要紧诉讼或者仲裁，包括：波及基础设施基 金财产，可能对基金份额捏有东谈主权益产生较大影响；波及神色公司、外部管理机 构，涉案金额高出 1000 万元，且占公司最近一期末经审计净钞票完满值 10%以 上；涉案金额未达到前项圭臬或者莫得具体涉案金额，但可能对基金份额捏有东谈主 权益产生较大影响；      （12） 基础设施基金往来价钱发生较大波动；      （13） 出现可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可 能挫伤基金份额捏有东谈主权益的外传或者报谈；      （14） 策略投资者捏有的基础设施基金策略配售份额合适铲除限售条件；      （15） 基础设施基金最近 20 个往来日收盘价累计涨跌幅高出 20%或者当日 涨跌幅高出 5%。 变化，包括但不限于下列情形：      （1） 所在地区或者所属行业的产业政策、竞争方式、融资环境等发生要紧 变化；      （2） 神色发生要紧环境、坐褥、安全事故或者遭逢不可抗力；      （3） 收到关系部门整改要紧违章步履、停产、搬迁、关闭等决定或者文牍；      （4） 主要或者沿途业务运行堕入停滞；      （5） 丧失枢纽特准筹谋权或者其他枢纽坐褥筹谋业务禀赋；      （6） 主要居品或者服务的坐褥、采购、销售等情况发生要紧变化，包括：项 目公司 1 个季度内主营业务收入同比变动高出 20%；神色 1 个季度内平均月末出 租率、月末每平方米房钱、月末房钱收缴率，或者季末出租率等任一数据同比变 动高出 20%；神色房钱或者面积占比高出 10%的田户提前退租，且波及的房钱或 者面积占退租前的 20%以上；神色公司 1 个季度内毛利率同比变动高出 20%；主 要居品或者服务的坐褥、采购、销售等情况发生其他要紧变化；   （7） 神色法律权属发生枢纽争议或者要紧变更，或者神色发生典质、质押、 查封、扣押、冻结等他项权利限制；   （8） 其他影响神色安详运营的要紧变化情形。   （1） 基础设施神色履行产生的现款流单独或者悉数较最近一次相应期间现 金流预测结果变动 20%以上；   （2） 基础设施神色最近一次现款流预测结果单独或者悉数较上次透露的相 应期间预测结果变动 20%以上；   （3） 基础设施神色现款流出现被淹留、扣留、挪用等；   （4） 基础设施神色现款流归集关系账户被冻结或者限制使用；   （5） 神色公司枢纽现款流提供方提前铲除合约、被列为失信被执行东谈主、发 生债务爽约、被终结、投入停业圭表或者发生其他资信状态的要紧不利变化；   （6） 其他现款流发生要紧变化的情形。   （1） 外部管理机构被照章立案造访、受到行政处罚、刑事处罚；   （2） 外部管理机构发生债务爽约或者严重失信步履；   （3） 外部管理机构董事长、高等管理东谈主员被照章立案造访、采取强制或者 留置措施，受到刑事处罚或者证监会行政处罚；   （4） 外部管理机构董事长、高等管理东谈主员发生变更，无法普通履行职责或 者存在严重失信步履；   （5） 其他严重影响外部管理机构安详运营管理本事的情形。 价钱产生要紧影响的其他事项或中国证监会、深交所规矩和基金合同约定的其他 事项。   （九）权益变动公告   本基金发生下述权益变动情形，关系信息透露义务东谈主应进行公告： 应当在该事实发生之日起 3 日内编制权益变动陈述书，文牍基金管理东谈主，并予公 告；      投资者过头一致行动东谈主在领有权益的基金份额达到本基金份额的 10%后，其 通过深圳证券往来所往来领有权益的基金份额占本基金份额的比例每加多或者 减少 5%时，应当在该事实发生之日起 3 日内编制权益变动陈述书，文牍基金管 理东谈主，并予公告；      投资者过头一致行动东谈主应当参照《上市公司收购管理办法》、中国证监会关 于公开刊行证券的公司权益变动陈述书内容与格式关系规矩以过头他关系上市 公司收购及股份权益变动的规矩编制关系份额权益变动陈述书等信息透露文献 并予公告。 变动陈述书； 变动陈述书； 链接增捏本基金份额的，应当参照《上市公司收购管理办法》以过头他关系上市 公司收购及股份权益变动的关系规矩，采取要约方式进行并履行相应的圭表或者 义务，但合适《基础设施基金业务办法》规矩情形的可免于发出要约；基金管理 东谈主应当参照《上市公司收购管理办法》的规矩，编制并公告管理东谈主陈述书，聘用 孤独财务照顾人出具专科观点并予公告。      （十）透露公告      在基金合同存续期限内，任何寰球媒体中出现的或者在商场崇高传的音书可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额捏 有东谈主权益的，关系信息透露义务东谈主细察后应当立即对该音书进行公开透露，并将 关系情况立即陈述基金上市往来的证券往来所。      （十一）基金份额捏有东谈主大会决议      基金份额捏有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。      （十二）清理陈述   基金断绝运作的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进 行清理并作出清理陈述。基金财产清理小组应当将清理陈述登载在规矩网站上， 并将清理陈述教导性公告登载在规矩报刊上。   （十三）购入基础设施神色关系信息   本基金存续期间，基金管理东谈主作出拟购入基础设施神色决定的，应当实时编 制并发布临时公告，透露拟购入基础设施神色的关系情况及安排。   本基金按照规矩或者基金合同约定就购入基础设施神色事项召开基金份额 捏有东谈主大会的，关系信息透露义务东谈主应当按照《基础设施基金辅导》规矩公告捏 有东谈主大会事项，透露拟购入基础设施神色事项的精致决议及法律观点书等文献。 波及扩募的，还应当透露扩募发售价钱确定方式。   本基金就拟购入基础设施神色发布初次临时公告后，基金管理东谈主应当如期发 布进展公告，阐述本次购入基础设施神色的具体进展情况。若本次购入基础设施 神色发生要紧进展或者要紧变化，基金管理东谈主应当实时透露。   在购入基础设施神色往来中基金管理东谈主应当制定切实可行的守秘措施严格 履行守秘义务。   基金扩募期间，波及本基金停复牌的，基金管理东谈主应当按照《深圳证券往来 所证券投资基金上市司法》过头他关系规矩办理。   （十四）中国证监会规矩的其他信息。 六、信息透露事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息透露管理轨制，指定专门部门及 高等管理东谈主员负责管理信息透露事务。   基金信息透露义务东谈主公开透露基金信息，应当合适中国证监会关系基金信息 透露内容与格式准则等律例以及证券往来所的自律管理司法规矩。   基金托管东谈主应当按照关系法律律例、中国证监会的规矩和基金合同的约定， 对基金管理东谈主编制的基金净钞票、基金份额净值、基金如期陈述、更新的招募说 明书、基金居品贵府提要、基金清理陈述等公开透露的关系基金信息进行复核、 审查，并向基金管理东谈主进行书面或电子阐明。基金托管东谈主复核基金信息透露文献 时，应当加强对基金管理东谈主钞票阐明计量过程的复核。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在规矩报刊中采纳一家报刊透露本基金信息。 基金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子透露网站报送拟透露的基金 信息，并保证关系报送信息的实在、准确、无缺、实时。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在规矩媒介上透露信息外，还不错根据需要 在其他寰球媒介透露信息，然则其他寰球媒介不得早于规矩媒介和基金上市的证 券往来所网站透露信息，何况在不同媒介上透露吞并信息的内容应当一致。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求透露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金普通投资操作的前提下，自主擢升信息透露服务的质料。具体要求应当合适中 国证监会及自律司法的关系规矩。前述自主透露如产生信息透露用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息透露义务东谈主公开透露的基金信息出具审计陈述、法律观点书的专 业机构，应当制作劳动底稿，并将关系档案至少保存到基金合同断绝后 10 年。 七、信息透露文献的存放与查阅   照章必须透露的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法 规规矩将信息置备于各自公司办公场所、基金上市往来的证券往来所，供社会公 众查阅、复制。 八、暂停或蔓延、暂缓、豁免透露基金关系信息的情形   （一）当出现下述情况时，基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延透露基金 关系信息：   （二）拟透露的信息存在不确定性、属于临时性生意隐讳等情形，实时透露 可能会挫伤基金利益或者误导投资者，且同期合适以下条件的，基金管理东谈主等信 息透露义务东谈主不错暂缓透露：   暂缓透露的信息如实难以守秘、已经透露或者出现商场外传，导致本基金交 易价钱发生大幅波动的，信息透露义务东谈主应当立即给予透露。   （三）拟透露的信息属于国度隐讳、遥远性生意隐讳或者生意敏锐信息，按 规矩透露可能导致其违背法律律例或者危害国度安全，或者引致欠妥竞争、挫伤 神色公司及投资者利益或者误导投资者，且同期合适以下条件的，不错豁免透露：   基金管理东谈主和基金托管东谈主应当审慎确定信息透露暂缓、豁免事项，决定暂缓、 豁免透露的，应当严格按照信息透露里面管理轨制的规矩履行里面决策圭表。       第二十二部分   基金合同的变更、断绝与基金财产的清理 一、基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于法律律例规矩 和基金合同约定可不经基金份额捏有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告。 决议收效后两日内在规矩媒介公告。 二、基金合同的断绝事由   有下列情形之一的，经履行关系圭表后，基金合同应当断绝： 基金托管东谈主贯串的； 前沿途变现，且连络六十个劳动日未胜利购入新的基础设施神色的； 未能确立或未能在关系主管部门完成备案； 部专项筹画断绝且在六十个劳动日内仍未能胜利认购其他专项筹画的钞票支捏 证券； 产生捏续、安详现款流的情形时； 三、基金财产的清理 清理小组，基金管理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金 清理。 照基金合同和基金托管条约的规矩链接履行保护基金财产安全的职责。 管东谈主、注册管帐师、讼师、中国证监会规矩或招供的其他机构以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 估价、变现和分拨，并按照法律律例规矩和基金合同约定履行信息透露义务。基 金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金合同断绝情形出当前，由基金财产清理小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和处置；   （4）制作清理陈述；   （5）聘用管帐师事务所对清理陈述进行外部审计，聘用讼师事务所对清理 陈述出具法律观点书；   （6）将清理陈述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 或其他证券的流动性受到限制而不成实时变现的，清理期限可相应顺延。 的原则，钞票支捏证券管理东谈主应当配合基金管理东谈主按照法律律例规矩和关系约定 进行钞票处置，并尽快完成剩余财产的分拨。钞票处置期间，基金财产清理小组 应当按照法律律例规矩和基金合同约定履行信息透露义务。 四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的整个合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。 五、基金财产清理剩余钞票的分拨   依据基金财产清理的分拨决议，将基金财产清理后的沿途剩余钞票扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金 份额比例进行分拨。 六、基金财产清理的公告   清理过程中的关系要紧事项须实时公告；基金财产清理陈述经合适《证券法》 规矩的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案 并公告。基金财产清理公告于基金财产清理陈述报中国证监会备案后 5 个劳动日 内由基金财产清理小组进行公告。 七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关系文献由基金托管东谈主保存不少于法律律例规矩的最 低年限。             第二十三部分      爽约职责   一、基金管理东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》等 法律律例的规矩或者基金合同约定，给基金财产或者基金份额捏有东谈主形成挫伤的， 应当分别对各自的步履照章承担补偿职责；因共同步履给基金财产或者基金份额 捏有东谈主形成挫伤的，应当承担连带补偿职责，对损失的补偿，仅限于径直损失。 然则发生下列情况，当事东谈主免责： 当作或不当作而形成的损失等； 形成的损失等。 且基金管理东谈主并无违背《基础设施基金辅导》等关系律例情形的。   二、基金合同当事东谈主违背基金合同，给其他基金合同当事东谈主形成损失的，应 当承担补偿职责。在发生一方或多方爽约的情况下，在最大限定地保护基金份额 捏有东谈主利益的前提下，基金合同大概链接履行的应当链接履行。非爽约方当事东谈主 在任责范围内有义务实时采取必要的措施，刺目损失的扩大。莫得采取适宜措施 以致损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非爽约方因刺目损失扩大 而开销的合理用度由爽约方承担。   三、由于基金管理东谈主、基金托管东谈主不可限度的要素导致业务出现差错，基金 管理东谈主和基金托管东谈主诚然已经采取必要、适宜、合理的措施进行查验，然则未能 发现过错或因前述原因未能幸免或更正过错的，由此形成基金财产或投资东谈主损失， 基金管理东谈主和基金托管东谈主免除补偿职责。然则基金管理东谈主和基金托管东谈主应积极采 取必要的措施摒除或减轻由此形成的影响。   四、基金管理东谈主、基金托管东谈主过头从业东谈主员等违背法律、行政律例及中国证 监会规矩的，应当承担相应行政职责；波及违法的，照章根究责罚。         第二十四部分   争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关系的一切争议，基金 合同当事东谈主应尽量通过协商、协调路线处理，如经友好协商未能处理的，任何一 方均有权将争议提交广州仲裁委员会，按该委员会届时有用的仲裁司法在广州 进行仲裁。仲裁裁决是末端性的，对仲裁各方均有胁制力。除非仲裁裁决另有规 定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，链接诚笃、极力、尽责 地履行基金合同规矩的义务，珍贵基金份额捏有东谈主的正当权益。   基金合同受中华东谈主民共和国法律（不含港澳台立法）统治。            第二十五部分    基金合同的着力   基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权利义务关系的法律文献。 权代表署名并在募贴近束后经基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续，并经 中国证监会书面阐明后收效。 案并公告之日止。 东谈主在内的基金合同各方当事东谈主具有同等的法律胁制力。 金托管东谈主各捏有一份，每份具有同等的法律着力。 的办公场所和营业场所查阅。          第二十六部分     其他事项 基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事东谈主各方按关系法律律例协商处理。             第二十七部分 基金合同的内容选录 第一节 基金合同当事东谈主的权利、义务   一、基金份额捏有东谈主的权利与义务   基金投资东谈主捏有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资东谈主自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额捏有东谈主和基金合同的 当事东谈主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东谈主当作基金合同当事 东谈主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   除法律律例规矩或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的正当权益。 金份额捏有东谈主的权利包括但不限于：   （1） 共享基金财产收益；   （2） 参与分拨清理后的剩余基金财产；   （3） 照章转让其捏有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开基金份额捏有东谈主大会或者召集基金份额捏有东谈主大会；   （5） 出席或者寄托代表出席基金份额捏有东谈主大会，对基金份额捏有东谈主大会 审议事项独揽表决权；   （6） 查阅或者复制公开透露的基金信息贵府；   （7） 监督基金管理东谈主的投资运作；   （8） 对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9） 法律律例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他权利。 金份额捏有东谈主的义务包括但不限于：   （1） 肃肃阅读并驯顺基金合同、招募阐述书等信息透露文献；   （2） 了解所投资基金居品，了解自身风险承受本事，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3） 眷注基金信息透露，实时独揽权利和履行义务；   （4） 缴纳基金认购款项及法律律例和基金合同所规矩的用度；   （5） 在其捏有的基金份额范围内，承担基金亏本或者基金合同断绝的有限 职责；      （6） 不从事任何有损基金过头他基金合同当事东谈主正当权益的行为；      （7） 执行收效的基金份额捏有东谈主大会的决议；      （8） 返还在基金往来过程中因任何原因得到的欠妥得利；      （9） 领有权益的基金份额达到特定比例时，按照规矩履行份额权益变动相 应的圭表或者义务；      （10） 领有权益的基金份额达到 50%时，链接增捏该基础设施基金份额的， 按照规矩履行基础设施基金收购的圭表或者义务；      （11） 法律律例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他义务。      投资者过头一致行动东谈主同意自领有基金份额时即视为对如下事项约定的承 诺：      （1） 通过深圳证券往来所往来或者深圳证券往来所招供的其他方式，投资 者过头一致行动东谈主领有权益的基金份额达到本基金基金份额的 10%时，应当在该 事实发生之日起 3 日内编制权益变动陈述书，文牍本基金管理东谈主，并予公告；在 上述期限内，不得再行买卖本基金的份额，但另有规矩的除外。      （2） 投资者过头一致行动东谈主领有权益的基金份额达到本基金基金份额的 例每加多或者减少 5%，应当依照上述第（1）点进行文牍和公告。在该事实发生 之日起至公告后 3 日内，不得再行买卖本基金的份额，但另有规矩的除外。      投资者过头一致行动东谈主同意在领有基金份额时即视为作出承诺：若违背上述 第（1）    （2）条规矩买入在本基金中领有权益的基金份额的，在买入后的 36 个月 内对该高出规矩比例部分的基金份额不独揽表决权。      （1） 不得侵占、挫伤基础设施基金所捏有的基础设施神色；      （2） 配合基金管理东谈主、基金托管东谈主以过头他为基础设施基金提供服务的专 业机构履行职责；      （3） 确保基础设施神色实在、正当，确保向基金管理东谈主等机构提供的文献 贵府实在、准确、无缺，不存在作假纪录、误导性述说或者要紧遗漏；      （4） 依据法律律例、基金合同及关系条约约定实时叮嘱基础设施神色及相 关图章证照、账册合同、账户管理权限和运营档案贵府等；      （5） 主要原始权益东谈主过头控股股东、履行限度东谈主提供的文献贵府存在掩蔽 枢纽事实或者杜撰要紧作假内容等要紧罪犯违章步履的，应当购回沿途基金份额 或基础设施神色权益；      （6） 法律律例及关系条约约定的其他义务。      二、基金管理东谈主的权利与义务 金管理东谈主的权利包括但不限于：      （1） 照章召募资金；      （2） 自基金合同收效之日起，根据法律律例和基金合同孤独运用并管理基 金财产；      （3） 按照关系规矩运营管理基础设施神色；      （4） 依照基金合同收取基金管理费以及法律律例规矩或中国证监会批准的 其他用度；      （5） 销售基金份额；      （6） 按照规矩召集基金份额捏有东谈主大会；      （7） 依据基金合同及关系法律规矩监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违 反了基金合同及国度关系法律规矩，应申诉中国证监会和其他监管部门，并采取 必要措施保护基金投资东谈主的利益；      （8） 在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；      （9） 采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系步履进行监督和处 理；      （10） 担任或托付其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业 务并得到基金合同规矩的用度；      （11） 依据基金合同及关系法律规矩决定基金收益的分拨决议；      （12） 依照法律律例为基金的利益径直或波折对关系投资标的独揽关系权 利，包括但不限于：      （a） 基础设施钞票支捏证券捏有东谈主享有的权利，包括：决定专项筹画扩募、 决定延长专项筹画期限或提前断绝专项筹画、决定修改专项筹画法律文献枢纽内 容；      （b） SPV 股东和神色公司股东享有的权利，包括：决定公司的筹谋方针和 投资筹画、采纳和更换非由员工代表担任的董事和监事、审议批准公司执行董事 的陈述、审议批准公司的年度财务预算决议和决算决议等；      （13） 除规矩应由基金份额捏有东谈主大会决议的情形外决定连络 12 个月内累 计金额占基金净钞票 20%及以下的基础设施神色或基础设施钞票支捏证券的购 入或出售事项；      （14） 制订、决定、实施及疗养本基金径直或波折对外借存款项；      （15） 决定疗养外部管理机构的薪金圭臬；      （16） 决定连络 12 个月内累计金额未高出本基金净钞票 5%的关联往来；      （17） 在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资，决定 基金债务杠杆决议的树立；      （18） 以基金管理东谈主的口头，代表基金份额捏有东谈主的利益独揽诉讼权利或 者实施其他法律步履；      （19） 依照法律律例采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、 财务照顾人、评估机构或其他为基金提供服务的外部机构；      （20） 确立专门的子公司承担基础设施运营管理职责，或托付外部管理机 构管理基础设施神色的，派员负责神色公司财务管理，监督、查验外部管理机构 履职情况，基金管理东谈主照章应当承担的职责不因托付而免除；      （21） 发生外部管理机构法定解聘情形的，解聘外部管理机构；      （22） 更换外部管理机构时，提名或根据基金合同约定选聘新的外部管理 机构；      （23） 在合适关系法律、律例的前提下，制订和疗养关系基金认购、非往来 过户等业务司法；      （24） 对潜在投资标的开展投资可行性分析、守法造访和钞票评估等劳动， 将关系议题提交基金份额捏有东谈主大会表决，并根据捏有东谈主大会决议实施基金扩募；      （25） 对关系钞票进行购入或出售可行性分析和钞票评估，并就需要召开 基金份额捏有东谈主大会进行表决的事项召开基金份额捏有东谈主大会；   （26） 在法律律例规矩和基金合同约定的范围内且对基金份额捏有东谈主利益 无骨子性不利影响的前提下，基金管理东谈主可和基金托管东谈主协商后，在合适《企业 管帐准则第 3 号——投资性房地产》的前提下，变更基础设施神色后续计量模式；   （27） 在合适关系法律、律例的前提下，制订、实施及疗养关系基金径直或 波折对外借款决议；   （28） 法律律例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他权利。 金管理东谈主的义务包括但不限于：   （1） 照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售和登记等事宜；   （2） 办理基金备案和基金上市所需手续；   （3） 自基金合同收效之日起，以真挚信用、严慎极力的原则管理和运用基 金财产；   （4） 配备充足的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策、运营，以 专科化的筹谋方式管理和运作基金财产；   （5） 建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产互相孤独，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；   （6） 除依据《基金法》、基金合同过头他关系规矩外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7） 照章接受基金托管东谈主的监督；   （8） 采取适宜合理的措施使诡计基金份额认购和刊出价钱的方法合适基金 合同等法律文献的规矩，按关系规矩诡计并公告基金净钞票信息；   （9） 在本基金网下询价阶段，根据网下投资者报价确定基金份额认购价钱；   （10） 进行基金管帐核算并编制基金财务管帐陈述；   （11） 编制基础设施基金如期陈述与临时陈述，并应当按照法律律例、企业 管帐准则及中国证监会关系规矩进行钞票欠债阐明计量，编制基础设施基金中期 与年度合并及单独财务报表，财务报表至少包括钞票欠债表、利润表、现款流量 表、整个者权益变动表及报表附注；   （12） 严格按照《基金法》、基金合同过头他关系规矩，履行信息透露及报 告义务；   （13） 保守基金生意隐讳，不得透露基金投资筹画、投资意向等。除《基金 法》、基金合同过头他关系规矩另有规矩外，在基金信息公开透露前应予守秘， 不得向他东谈主透露，但向监管机构、司法机关或因审计、法律等外部专科照顾人提供 服务而向其提供的情况除外；   （14） 按基金合同的约定确定基金收益分拨决议，实时向基金份额捏有东谈主 分拨基金收益；   （15） 依据《基金法》、基金合同过头他关系规矩召集基金份额捏有东谈主大会 或配合基金托管东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （16） 按规矩保存基金财产管理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他相 关贵府 20 年以上；   （17） 确保需要向基金投资东谈主提供的各项文献或贵府在规矩期间发出，并 且保证投资东谈主大概按照基金合同规矩的期间和方式，随时查阅到与基金关系的公 开贵府，并在支付合理成本的条件下得到关系贵府的复印件；   （18） 组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的维持、清理、估价、 变现和分拨；   （19） 基金清理波及基础设施神色处置的，应当遵守基金份额捏有东谈主利益 优先的原则，按照法律律例规矩和关系约定进行钞票处置，并尽快完成剩余财产 的分拨；   （20） 濒临终结、照章被毁掉或者被照章宣告停业时，实时陈述中国证监会 并文牍基金托管东谈主；   （21） 因违背基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额捏有东谈主正当权 益时，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而免除；   （22） 监督基金托管东谈主按法律律例和基金合同规矩履行我方的义务，基金 托管东谈主违背基金合同形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额捏有东谈主利益 向基金托管东谈主追偿；   （23） 当基金管理东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理关系 基金事务的步履承担职责；   （24） 以基金管理东谈主口头，代表基金份额捏有东谈主利益独揽诉讼权利或实施 其他法律步履；   （25） 基金在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不成收效，基金 管理东谈主承担沿途召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期存款利息在基金募 集期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （26） 执行收效的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （27） 本基金运作过程中，基金管理东谈主应当专科审慎运营管理基础设施项 目，并按照法律律例规矩和基金合同约定主动履行基础设施神色运营管理职责， 包括：   （a） 实时办理基础设施神色、图章证照、账册合同、账户管理权限和运营 档案贵府交割等；   （b） 建立账户和现款流管理机制，有用管理基础设施神色租赁、运营等产 生的现款流，刺目现款流流失、挪用等；   （c） 建立图章管理、使用机制，妥善管理基础设施神色各式图章；   （d） 为基础设施神色购买充足的财产保障和公众职责保障；   （e） 制定及落实基础设施神色运营策略；   （f） 签署并执行基础设施神色运营的关系条约；   （g） 收取基础设施神色租赁、运营等产生的收益，追收欠缴款项等；   （h） 执行日常运营服务，如安保、消防、通信及进攻事故管理等；   （i） 实施基础设施神色维修、改造等；   （j） 基础设施神色档案归集管理等；   （k） 聘用评估机构、审计机构进行评估与审计；   （l） 照章透露基础设施神色运营情况；   （m） 提供寰球居品和服务的基础设施钞票的运营管理，应合适国度关系监 管要求，严格履走时营管理义务，保障寰球利益；   （n） 建立关系机制驻防外部管理机构的践约风险、基础设施神色筹谋风险、 关联往来及利益纰漏风险、利益运送和里面东谈主限度风险等基础设施神色运营过程 中的风险；   （o） 按照基金合同约定和捏有东谈主利益优先的原则，专科审慎处置钞票；   （p） 中国证监会规矩的其他职责。   （28）基金管理东谈主不错确立专门的子公司承担基础设施神色运营管理职责， 也不错托付外部管理机构负责上述第（27）条第（d）至（i）项运营管理职责， 其照章应当承担的职责不因托付而免除。   基金管理东谈主托付外部管理机构运营管理基础设施神色的，应当自行派员负责 神色公司财务管理。基金管理东谈主与外部管理机构应当签订基础设施神色运营管理 条约，明确两边的权利义务、用度收取、外部管理机构考核安排、外部管理机构 解聘情形和圭表、条约断绝情形和圭表等事项。   （29） 基金管理东谈主应当对接受托付的外部管理机构进行充分的守法造访， 确保其在专科禀赋（如有）、东谈主员配备、公司治理等方面合适法律律例要求，具 备充分的履职本事。   基金管理东谈主应当捏续加强对外部管理机构履职情况的监督，至少每年对其履 职情况进行评估，确保其极力尽责履走时营管理职责。基金管理东谈主应当如期查验 外部管理机构就其获托付从事基础设施神色运营管理行为而保存的记录、合同等 文献，查验频率不少于每半年 1 次。   托付事项断绝后，基金管理东谈主应当妥善维持基础设施神色运营珍贵关系档案。   （30） 外部管理机构应当极力尽责、专科审慎运营管理基础设施神色，发生 下列情形之一的，基金管理东谈主应当解聘外部管理机构：   （a） 外部管理机构专科禀赋、东谈主员配备等发生要紧不利变化导致外部管理 机构已无法链接履职；   （b） 外部管理机构因有意或要紧错误给本基金形成要紧损失；   （c） 外部管理机构照章终结、被照章毁掉、被照章宣告停业或者出现要紧 罪犯违章步履；   （d） 中国证监会规矩的其他情形（如有，包括但不限于：监管机构对外部 管理机构服务禀赋残忍新的规矩或要求）导致外部管理机构不具备或者不合适继 续履行合同义务的履历、禀赋等。   （31） 本基金存续期间，基金管理东谈主应当聘用评估机构对基础设施神色资 产每年进行 1 次评估。出现下列情形之一的，基金管理东谈主应当实时聘用评估机构 对相应基础设施神色钞票进行评估：   （a）基金运作过程中发生购入或出售基础设施神色等情形时；   （b） 本基金扩募；   （c） 提前断绝基金合同拟进行钞票处置；   （d） 基础设施神色现款流发生要紧变化且对捏有东谈主利益有骨子性影响；   （e） 对基金份额捏有东谈主利益有要紧影响的其他情形。   （32） 法律律例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他义务。   三、基金托管东谈主的权利与义务 金托管东谈主的权利包括但不限于：   （1） 自基金合同收效之日起，照章律律例和基金合同的规矩安全维持基金 财产、权属文凭及关系文献；   （2） 得到基金托管东谈主的基金托管费以及法律律例规矩或监管部门批准的其 他用度；   （3） 监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违背基金 合同及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失的情形， 应申诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资东谈主的利益；   （4） 根据关系商场司法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券往来资金清理；   （5） 提议召开或召集基金份额捏有东谈主大会；   （6） 在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7） 法律律例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他权利。 金托管东谈主的义务包括但不限于：   （1） 以真挚信用、极力尽责的原则捏有并安全维持基金财产、权属文凭及 关系文献；   （2） 确立专门的基金托管部门，具有合适要求的营业场所，配备充足的、 及格的练习基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜；   （3） 建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产互相孤独；对所托管的不同的基金分别树立账户，孤独核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册记录等方面互相孤独；      （4） 除依据《基金法》、基金合同过头他关系规矩外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；      （5）维持由基金管理东谈主代表基金签订的与基金关系的要紧合同及关系凭证；      （6） 按规矩开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户。为基础 设施神色开立和管理运营资金账户，办理基础设施神色资金划付；      （7） 监督基础设施基金资金账户、基础设施神色运营出入账户等枢纽资金 账户及资金流向，确保合适法律律例规矩和基金合同约定，保证基金钞票在监督 账户内顽固运行；      （8） 监督、复核基金管理东谈主按照法律律例规矩和基金合同约定进行投资运 作、收益分拨、信息透露等；      （9） 监督基金管理东谈主为基础设施神色购买充足的保障；      （10） 监督神色公司借存款项安排，确保合适法律律例规矩及约定用途；      （11） 保守基金生意隐讳，除《基金法》、基金合同过头他关系法律律例或 监管机构另有规矩或要求外，在基金信息公开透露前给予守秘，不得向他东谈主透露， 但向监管机构、司法机关或因审计、法律等外部专科照顾人提供服务而向其提供的 情况除外；      （12） 复核、审查基金管理东谈主诡计的基金钞票净值、基金份额净值；      （13） 办理与基金托管业务行为关系的信息透露事项；      （14） 对基金财务管帐陈述、季度陈述、中期陈述和年度陈述出具观点，说 明基金管理东谈主在各枢纽方面的运作是否严格按照基金合同的规矩进行；如果基金 管理东谈主有未执行基金合同规矩的步履，还应当阐述基金托管东谈主是否采取了适宜的 措施；      （15） 保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关系贵府 20 年以 上；      （16） 根据从基金管理东谈主或其托付的登记机构处接收的贵府建立并保存基 金份额捏有东谈主名册；      （17） 按规矩制作关系账册并与基金管理东谈主查对；   （18）依据基金管理东谈主的指示或关系规矩向基金份额捏有东谈主支付基金收益；   （19） 依据《基金法》、基金合同过头他关系规矩，召集基金份额捏有东谈主大 会或配合基金管理东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （20） 按照法律律例和基金合同的规矩监督基金管理东谈主的投资运作；   （21） 参加基金财产清理小组，参与基金财产的维持、清理、估价、变现和 分拨；   （22） 濒临终结、照章被毁掉或者被照章宣告停业时，实时陈述中国证监会 和银行监管机构，并文牍基金管理东谈主；   （23） 因违背基金合同导致基金财产损失机，欢喜担补偿职责，其补偿职责 不因其退任而免除；   （24）按规矩监督基金管理东谈主按法律律例和基金合同规矩履行我方的义务， 基金管理东谈主因违背基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额捏有东谈主利益向基 金管理东谈主追偿；   （25） 执行收效的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （26） 复核本基金信息透露文献时，加强对基金管理东谈主钞票阐明及计量过 程的复核；   （27） 法律律例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他义务。 第二节 基金份额捏有东谈主大会召集、议事及表决的圭表和司法   基金份额捏有东谈主大会由基金份额捏有东谈主组成，基金份额捏有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额捏有东谈主出席会议并表决。除法律律例规矩或基金合同另有约 定外，基金份额捏有东谈主捏有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额捏有东谈主大会不设日常机构。若将来法律律例对基金份额捏有东谈主大 会另有规矩的，以届时有用的法律律例为准。   一、召开事由 法律律例、中国证监会另有规矩或基金合同另有约定的除外：   （1） 更换基金管理东谈主；   （2） 更换基金托管东谈主；   （3） 拯救基金运作方式；   （4） 疗养基金管理费、基金托管费；   （5） 变更基金类别；   （6） 本基金与其他基金的合并；   （7） 变更基金份额捏有东谈主大会圭表；   （8） 基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额捏有东谈主大会；   （9） 断绝基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券往来所断绝 上市的除外；   （10） 单独或悉数捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额捏有东谈主（以基金管理东谈主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就吞并事项书面 要求召开基金份额捏有东谈主大会；   （11） 对本基金的投资处所、投资范围、投资策略等作出要紧疗养；   （12）在合适《企业管帐准则第 3 号——投资性房地产》和投资性房地产按 照成本法计量的账面价值与评估值各异较大的前提下，变更基础设施神色后续计 量模式；   （13） 本基金进行扩募；   （14） 本基金收购原始基础设施神色后，对金额高出基金净钞票 20%的基础 设施神色或基础设施钞票支捏证券的购入或出售（金额是指连络 12 个月内累计 发生金额）；   （15） 本基金成立后，金额高出基金净钞票 5%的关联往来（金额是指连络   （16） 除基金合同另有约定外，提前断绝基金合同或延长基金合同期限；   （17） 除基金合同约定解聘外部管理机构的法定情形外，解聘、更换外部管 理机构；   （18） 对基金合同当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项（包括但不 限于国度或者当地有权机构出台关系规矩政策等荧惑、倡导基础设施神色减免租 金）；   （19） 法律律例、基金合同或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额捏 有东谈主大会的事项。 质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不 需召开基金份额捏有东谈主大会：   （1） 法律律例要求加多的基金用度的收取和其他应由基金、专项筹画等特 殊办法载体承担的用度的收取；   （2） 疗养关系基金认购、基金往来、非往来过户、转托管等业务的司法；   （3） 加多、减少或疗养基金份额类别树立及对基金份额分类办法、司法进 行疗养；   （4） 因相应的法律律例、往来所或登记机构的关系业务司法发生变动而应 当对基金合同进行修改；   （5） 对基金合同的修改对基金份额捏有东谈主利益无骨子性不利影响或修改不 波及基金合同当事东谈主权利义务关系发生要紧变化；   （6） 履行关系圭表后，基金推出新业务或服务；   （7） 若深交所、中国结算加多了基金上市往来、份额转让的新功能，基金 管理东谈主在履行关系圭表后加多相应功能；   （8） 基金管理东谈主因第三方服务机构（外部管理机构除外）提供服务时存在 罪犯违章或其他挫伤基金份额捏有东谈主利益的步履而解聘上述机构；   （9） 在发生外部管理机构法定革职情形时解聘外部管理机构并选聘新任运 营管理机构，或根据履行情况对《运营管理条约》进行疗养的，从而对基金合同 及关系文献进行相应修改；   （10） 以下基金合同断绝事由发生时，如法律律例未要求召开基金份额捏 有东谈主大会的，经基金管理东谈主和基金托管东谈主协商一致并履行其他关系圭表后，可终 止基金合同，不需召开基金份额捏有东谈主大会：   （a） 本基金通过沿途专项筹画捏有的沿途基础设施神色在基金合同期限届 满前沿途变现，且连络六十个劳动日未胜利购入新的基础设施神色的；   （b） 在基金合同收效之日起 6 个月内易方达华威农贸商场钞票支捏专项计 划未能确立或未能在关系主管部门完成备案；   （c） 本基金投资的沿途专项筹画发生相应专项筹画文献中约定的事件导致 沿途专项筹画断绝且在六十个劳动日内仍未能胜利认购其他专项筹画的钞票支 捏证券；      （d） 本基金未能在基金合同收效之日起 6 个月内胜利购入首个基础设施项 目；      （e） 本基金投资的沿途基础设施神色出现无法维持普通、捏续运营，难以 再产生捏续、安详现款流的情形时；      （11） 基础设施神色整个权期限延长的，基金合同期限相应延长；      （12） 按照法律律例和基金合同规矩不需召开基金份额捏有东谈主大会的其他 情形。 质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主自行决定，不需召开基金份额 捏有东谈主大会：      （1） 发生下列情形之一，基金管理东谈主解聘外部管理机构：      （a） 外部管理机构专科禀赋、东谈主员配备等发生要紧不利变化导致外部管理 机构已无法链接履职；      （b） 外部管理机构因有意或要紧错误给本基金形成要紧损失；      （c） 外部管理机构照章终结、被照章毁掉、被照章宣告停业或者出现要紧 罪犯违章步履；      （d） 中国证监会规矩的其他情形（如有，包括但不限于：监管机构对外部 管理机构服务禀赋残忍新的规矩或要求）导致外部管理机构不具备或者不合适继 续履行合同义务的履历、禀赋等。      发生前述法定解聘情形的，基金管理东谈主应立即向外部管理机构发送书面解聘 文牍，并可在上述法定解聘情形发生之日起 6 个月内选聘新任运营管理机构。      （2） 按照法律律例和基金合同规矩不需召开基金份额捏有东谈主大会的其他情 形。      二、会议召集东谈主及召集方式 （含 10%）的基金份额捏有东谈主和法律律例规矩的其他主体（如有）。      提案东谈主不错残忍基金份额捏有东谈主大会的关系议案。      除法律律例规矩或基金合同另有约定外，基金份额捏有东谈主大会由基金管理东谈主 召集。 残忍书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基 金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金管理东谈主， 基金管理东谈主应当配合。 召开基金份额捏有东谈主大会，应当向基金管理东谈主残忍书面提议。基金管理东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知残忍提议的基金份额捏 有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，单独或悉数代表基金份额 10%以上（含 10%） 的基金份额捏有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主残忍书面提议。基金 托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知残忍提议 的基金份额捏有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面 决定之日起 60 日内召开并示知基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 项要求召开基金份额捏有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独 或悉数代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东谈主有权自行召集，并至 少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额捏有东谈主照章自行召集基金份额捏有东谈主 大会的，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得拦阻、滋扰。 益登记日。   三、召开基金份额捏有东谈主大会的文牍期间、文牍内容、文牍方式 告。基金份额捏有东谈主大通晓知应至少载明以下内容：   （1） 会议召开的期间、地点和会议格式；   （2） 会议拟审议的事项、议事圭表和表决方式；   （3） 有权出席基金份额捏有东谈主大会的基金份额捏有东谈主的权益登记日；   （4） 授权托付阐述注解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递期间和地点；   （5） 会务常设想算东谈主姓名及计算电话；   （6） 出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7） 召集东谈主需要文牍的其他事项。 中阐述本次基金份额捏有东谈主大会所采取的具体通信方式、托付的公证机关过头联 系方式和计算东谈主、表决观点寄交的截止期间和收取方式。 决观点的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文牍基金管理东谈主 到指定地点对表决观点的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额捏有东谈主，则应另行 书面文牍基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决观点的计票进行监督。基金 管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决观点的计票进行监督的，不影响表决观点 的计票着力。   四、基金份额捏有东谈主出席会议的方式   基金份额捏有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例和监管 机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 代表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额捏 有东谈主大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开 会同期合适以下条件时，不错进行基金份额捏有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主 捏有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付阐述注解合适法律律例、基金合同 和会议文牍的规矩，何况捏有基金份额的凭证与基金管理东谈主捏有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证涌现， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额捏有东谈主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额捏有东谈主大会。重新召 集的基金份额捏有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 方式或基金份额捏有东谈主大会公告载明的其他方式在表决截止日当年投递至召集 东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式或基金份额捏有东谈主大会公告载明的其他方 式进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议文牍后，在 2 个劳动日内连络公 布关系教导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文牍基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管理东谈主）到指定地点对表决观点的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会 议文牍规矩的方式收取基金份额捏有东谈主的表决观点；基金托管东谈主或基金管理东谈主经 文牍不参加收取表决观点的，不影响表决着力；   （3）本东谈主径直出具表决观点或授权他东谈主代表出具表决观点的，基金份额捏 有东谈主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具表决观点或授权他东谈主代表出具表决观点基金份额捏有东谈主所 捏有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额捏有东谈主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额捏有东谈主大会。重新召集的基金份额捏有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的捏有东谈主径直出具表决观点或授权他东谈主代表出具 表决观点；   （4）上述第（3）项中径直出具表决观点的基金份额捏有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决观点的代理东谈主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具表决观点的 代理东谈主出具的托付东谈主捏有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付阐述注解符 正当律律例、基金合同和会议文牍的规矩，并与基金登记机构记录相符。 或其他方式召开，基金份额捏有东谈主不错采取书面、网罗、电话、短信或其他方式 进行表决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议文牍中列明。 并表决的，授权方式不错采取书面、网罗、电话、短信或其他方式，具体方式在 会议文牍中列明。 提供便利，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议文牍中列明。      五、议事内容与圭表      议事内容为关系基金份额捏有东谈主利益的要紧事项，如基金合同的要紧修改、 决定断绝基金合同、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律 律例及基金合同规矩的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份额捏有东谈主大 会谈论的其他事项。      基金份额捏有东谈主大会的召集东谈主发出召集结议的文牍后，对原有提案的修改应 当在基金份额捏有东谈主大会召开前实时公告。      本基金就扩募、神色购入或出售等要紧事项召开基金份额捏有东谈主大会的，相 关信息透露义务东谈主应当照章公告捏有东谈主大会事项，透露关系要紧事项的精致决议 及法律观点书等文献，决议内容包括但不限于：往来概况、往来标的及往来敌手 方的基本情况、往来标的订价方式、往来主要风险、往来各方声明与承诺等。涉 及扩募的，还应当透露扩募发售价钱确定方式。      本基金存续期间拟购入基础设施神色的，应当按照《运作办法》第四十条相 关规矩履行变更注册等圭表。需提交基金份额捏有东谈主大会投票表决的，应当事前 履行变更注册圭表。      本基金存续期间拟购入基础设施神色的圭臬和要求、策略配售安排、守法调 查要求、信息透露等应当与本基金初次发售要求一致，中国证监会认定的情形除 外。      基金份额捏有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。      （1）现场开会      在现场开会的方式下，领先由大会主捏东谈主按照下列第七条规矩圭表确定和公 布监票东谈主，然后由大会主捏东谈主宣读提案，经谈论后进行表决，并形成大会决议。 大会主捏东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主捏 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主捏；如果基金管理东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有东谈主和 代理东谈主所捏表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额捏有东谈主 当作该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主 捏基金份额捏有东谈主大会，不影响基金份额捏有东谈主大会作出的决议的着力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份阐述注解文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主 姓名（或单元称呼）和计算方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决 截止日历后 2 个劳动日内在公证机关监督下由召集东谈主统计沿途有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   六、表决   除法律律例规矩或基金合同另有约定外，基金份额捏有东谈主所捏每份基金份额 享有同等表决权。其中，若基金份额捏有东谈主与表决事项存在关联关系时，应当回 避表决，其所捏基金份额不计入有表决权的基金份额总额。为免疑义，与外部管 理机构存在关联关系的基金份额捏有东谈主就解聘、更换外部管理机构事项无需侧目 表决，中国证监会招供的特殊情形除外。   基金份额捏有东谈主大会决议分为一般决议和相等决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规矩的须以 相等决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律律例、监管机构另 有规矩或基金合同另有约定外，波及如下事项须经相等决议通过方为有用：   （1） 拯救基金运作方式；   （2） 本基金与其他基金合并；   （3） 更换基金管理东谈主或者基金托管东谈主；   （4） 断绝基金合同；   （5） 对本基金的投资处所和投资策略等作出要紧疗养；   （6） 本基金以初次发售召募资金收购基础设施神色后，金额占基金净钞票   （7） 金额占基金净钞票 50%及以上的扩募（金额是指连络 12 个月内累计发 生金额）；   （8） 本基金成立后发生的金额占基金净钞票 20%及以上的关联往来（金额 是指连络 12 个月内累计发生金额）；   （9） 须以相等决议方式通过的其他事项。   基金份额捏有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖左证阐述注解，不然提交 合适会议文牍中规矩的阐明投资东谈主身份文献的表决视为有用出席的投资东谈主，口头 合适会议文牍规矩的表决观点视为有用表决，表决观点费解不清或互相矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决观点的基金份额捏有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额捏有东谈主大会的各项提案或吞并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额捏有东谈主大会的主捏 东谈主应当在会议动手后告示在出席会议的基金份额捏有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额捏有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额捏有东谈主自行召集或大会诚然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主应当在会议动手 后告示在出席会议的基金份额捏有东谈主中选举三名基金份额捏有东谈主代表担任监票 东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）监票东谈主应当在基金份额捏有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主捏东谈主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主捏东谈主或基金份额捏有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东谈主应当进行 重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主捏东谈主应当就地公布重新清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的着力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决观点的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、收效与公告   基金份额捏有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额捏有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额捏有东谈主大会决议自收效之日起 2 日内按规矩在规矩媒介上公告。召 集东谈主应当聘用讼师事务所对捏有东谈主大会关系事项出具法律观点，并与基金份额捏 有东谈主大会决议一并透露。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主应当执行收效的基金份额捏有东谈主 大会的决议。收效的基金份额捏有东谈主大会决议对全体基金份额捏有东谈主、基金管理 东谈主、基金托管东谈主均有胁制力。基金管理东谈主、基金托管东谈主依据基金份额捏有东谈主大会 收效决议行事的后果由全体基金份额捏有东谈主承担。   九、其他阐述   本部分对于基金份额捏有东谈主大会召开事由、召开条件、议事圭表、表决条件 等规矩，但凡径直援用法律律例的部分，如将来法律律例修改导致关系内容被取 消或变更的，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对本部 老实容进行修改和疗养，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。 第三节 基础设施神色运营管理   基金管理东谈主托付外部管理机构为基础设施神色提供运营管理服务，为此基金 管理东谈主、专项筹画管理东谈主、外部管理机构和神色公司签订了《运营管理条约》。   《运营管理条约》主要约定了运营管理原则、运营管理职责及要求、运营管 理方式、管理服务用度、外部管理机构的权利和义务、外部管理机构的解聘、违 约职责承担等内容。         《运营管理条约》要求后续可根据履行情况进行疗养和变更， 在对基金份额捏有东谈主利益无骨子性不利影响或变更内容不波及基金合同当事东谈主 权利义务关系发生要紧变化的情况下，基金管理东谈主将相应修改基金法律文献，不 需召开基金份额捏有东谈主大会审议。请投资者眷注更新的基金招募阐述书或关系公 告中透露的运营管理安排。   一、 外部管理机构的解聘和更换情形 机构发出版面文牍而立即解聘外部管理机构并提前断绝运营管理条约，不需召开 基金份额捏有东谈主大会且无需承担任何爽约职责：   （1）外部管理机构专科禀赋、东谈主员配备等发生要紧不利变化导致外部管理 机构已无法链接履职；   （2）外部管理机构因有意或要紧错误给本基金形成要紧损失；   （3）外部管理机构照章终结、被照章毁掉、被照章宣告停业或者出现要紧 罪犯违章步履；   （4）中国证监会规矩的其他情形（如有，包括但不限于：监管机构对外部 管理机构服务禀赋残忍新的规矩或要求）导致外部管理机构不具备或者不合适继 续履行合同义务的履历、禀赋等。 情形之一时，基金管理东谈主有权按照法律律例、基金法律文献规矩召开基金份额捏 有东谈主大会对解聘外部管理机构进行表决，如基金份额捏有东谈主大会决议解聘外部管 理机构的，基金管理东谈主有权提前断绝运营管理条约，且无需承担任何爽约职责：   （1）除因外部管理机构与基金管理东谈主协商一致同意基础设施神色业态疗养 外，基础设施神色对应的连络两个当然年度的营业收入净额未达到对应期间的营 业收入净额处所金额的 85%，或当年营业收入净额低于处所金额 80%，或当年收 缴率（基于租赁合同所产生的整个收入/基于租赁合同的应收房钱）低于 95%。不 可抗力除外；   （2）外部管理机构私行改造基础设施神色使用用途，可能对本基金的利益 形成要紧不利影响的；   （3）基金管理东谈主发现外部管理机构怠于履走时营管理条约项下的职责且对 本基金的利益形成要紧不利影响；   （4）外部管理机构未能采取充分、适宜的措施驻防利益纰漏，对本基金的 利益形成要紧不利影响；   （5）外部管理机构越过运营管理条约的约定范围和基金管理东谈主的授权范围 从事特定事项，对本基金的利益形成要紧不利影响；   （6）外部管理机构因有意或要紧错误形成基础设施神色发生要紧职责事故 或安全管理事故；   （7） 外部管理机构有意或要紧错误导致神色公司受到行政处罚决定且罚金 金额或损失金额达到运营收入的 3%；有意或要紧错误导致神色公司因食物安全 问题受到处罚；有意或要紧错误导致神色公司对外承担爽约职责；   （8） 违背承诺进行不正大关联往来或同行竞争；   （9）法律律例及中国证监会规矩的和基金合同、运营管理条约约定的其他 情形。   二、 外部管理机构的解聘和更换圭表   发生法定解聘情形的，基金管理东谈主应立即向外部管理机构发送书面解聘文牍， 无需召开基金份额捏有东谈主大会，并可在上述法定解聘情形发生之日起 6 个月内选 聘新任运营管理机构；   发生需经基金份额捏有东谈主大会决议的解聘情形的，基金管理东谈主应当召集基金 份额捏有东谈主大会决议是否解聘外部管理机构。为免疑义，与外部管理机构存在关 联关系的基金份额捏有东谈主就解聘、更换外部管理机构事项无需侧目表决，中国证 监会招供的特殊情形除外。 第四节 基金收益分拨原则、执行方式   一、基金可供分拨金额   基金可供分拨金额是在合并净利润基础上进行合理疗养后的金额，可包括合 并净利润和超出合并净利润的其他返还。   基金管理东谈主诡计年度可供分拨金额过程中，先将合并净利润疗养为息税折旧 及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上轮廓辩论神色公司捏续发展、神色公司 偿债本事、筹谋现款流等要素后确定可供分拨金额诡计疗养项。其中，将净利润 疗养为息税折旧及摊销前利润（EBITDA）需加回以下疗养项：   将息税折旧及摊销前利润疗养为可供分拨金额可能波及的疗养项包括： 计疗养的公允价值变动损益）； 大修、改造等）、翌日合理期间内的债务利息、运营用度等；波及翌日合理开销 关系预留疗养项的，基金管理东谈主应当充分阐述事理；基金管理东谈主应当在如期陈述 中透露合理关系开销预留的使用情况； 钞票取得的现款、金融钞票关系疗养、期初现款余额等。   基金存续期间，如需疗养可供分拨金额关系诡计疗养项的，基金管理东谈主在根 据法律律例规矩履行关系圭表后可相应疗养并依据法律律例及本基金合同的约 定进行信息透露。为免疑义，基金可供分拨金额关系诡计疗养项的变更无需召开 基金份额捏有东谈主大会审议。   二、基金收益分拨原则 年收益分拨的比例应不低于合并后基金年度可供分拨金额的 90%。若基金合同生 效不悦 6 个月可不进行收益分拨。   在不违背法律律例、基金合同的约定以及对基金份额捏有东谈主利益无骨子不利 影响的前提下，基金管理东谈主可在与基金托管东谈主协商一致，并按照监管部门要求履 行适宜圭表后对基金收益分拨原则和支付方式进行疗养，不需召开基金份额捏有 东谈主大会，但应于变更实施日前在规矩媒介公告。   三、收益分拨决议   基金收益分拨决议中应载明权益登记日、收益分拨基准日、现款红利披发日、 可供分拨金额、应分拨金额等事项。   四、收益分拨决议确凿定、公告与实施   本基金收益分拨决议由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，按规矩在规 定媒介公告。   五、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东谈主自行承担。   六、基金收益分拨中的分成豁免机制   基于基础设施神色 2025 年至 2029 年五个无缺管帐年度为本基金达成预期 分拨金额的履行情况，原始权益东谈主/外部管理机构不可毁掉地自觉按以下安排实 施本基金收益分拨中的分成豁免机制。具体方式如下： 字第 0061 号）、           《可供分拨金额测算审核陈述》                        （编号：容诚专字2024230Z2404 号）及合理预测，基础设施神色 2025 年至 2029 年五个无缺管帐年度为本基金投 资者达成的预期可供分拨金额分别为 9,271 万元、9,111 万元、9,324 万元、9,552 万元和 9,730 万元（以下简称“预期分拨金额”）。 收入扣除包括运营管理费在内的各项成本用度后，使得履行可供分拨金额未达到 预期分拨金额，原始权益东谈主/外部管理机构承诺且将确保其通过自觉松手所捏有 的本基金份额在该年度应获取的沿途或部分可供分拨金额，优先保障其他基金份 额捏有东谈主在该年度基于预测可供分拨金额而享有的沿途分成收益，如有剩余再分 配自捏份额的分成。如现存登记结算机构或收益分拨所必须的系统或时刻安排无 法达成上述操作的，则由原始权益东谈主/外部管理机构将充足的货币资金支付给本 基金或专项筹画。   为幸免疑义，在此情况下原始权益东谈主/外部管理机构松手的分成金额以其捏 有的基金份额对应的履行可供分拨金额为限。 第五节 基金财产管理、运用关系用度的索要、支付方式与比例   一、基金用度的种类 有规矩的除外； 钞票评估费、财务照顾人费、诉讼费和仲裁费等； 财务照顾人费、诉讼费和仲裁费等关系用度； 构收取的用度； 用度和其他开销，包括但不限于因专项筹画管理东谈主管理和处分专项筹画钞票而承 担的税收（但专项筹画管理东谈主就其营业行为或收入而欢喜担的税收除外）和政府 收费、聘用法律照顾人的部分用度、专项筹画审计费、资金汇划费、验资费、银行 询证费、执行用度、召开钞票支捏证券捏有东谈主会议的会务费、专项筹画清理用度、 专项筹画管理东谈主为履行神色公司股东职责所需要开销的用度（如有）以及专项计 划管理东谈主须承担的且根据专项筹画文献有权得到补偿的其他用度开销； 证券和基础设施神色运营过程中不错在基金财产中列支的其他用度。   上述用度为基金与基金财产管理、运用关系的用度，在基金合同收效后收取。 上述用度包括基金、钞票支捏证券、神色公司层面发生的种种用度。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   （一）管理用度   本基金的管理用度包括基金固定管理费和运营管理费。   本基金的基金管理费为固定管理费，按基金最近一期年度陈述透露的基金合 并报表的基金净钞票为基数，依据对应的年费率按季度计提。   自基金合同收效日起，基金固定管理费率为 0.22%/年，其中 0.18%由基金管 理东谈主收取，0.04%由专项筹画管理东谈主收取。   基金固定管理费诡计方法如下：   H＝E×0.22%÷当年天数×基金在当前季度的存续天数   H 为每季度应计提的基金固定管理费   E 为本基金最近一期年度陈述透露的基金合并报表的基金净钞票，初次年度 陈述透露之前为召募边界（若波及基金扩募等原因导致基金边界变化时，需按照 履行边界变化期间进行疗养）   本基金的固定管理费每季计提，按年支付。基金管理东谈主与基金托管东谈主两边核 对无误后，以协商确定的日历及方式按照基金合同、专项筹画文献等关系条约的 约定和安排进行诡计和支付，并由基金财产最终承担。若遇法定节沐日、公休日 等，支付日历顺延。   外部管理机构就提供基础设施神色运营管理等服务收取基础运营管理费和 浮动运营管理费。具体以《运营管理条约》约定为准。   （1）基础运营管理费   年度基础运营管理费=RE×9.0%   其中，RE=神色公司当年经审计的运营收入（以神色公司年度审计陈述为准， 计说起支付期间不悦一年的，按照对应期间的审计数据计提）   基础运营管理费按季计提并支付（不及一个季度时按照履行服务天数折算）， 按年结算。基金管理东谈主复核阐明后，按照《运营管理条约》等关系条约的约定和 安排进行诡计和支付，并由基金财产最终承担。若遇法定节沐日、公休日等，支 付日历顺延。   （2）浮动运营管理费   浮动运营管理费=运营收入×浮动运营管理费费率，其中：   浮动运营管理费诡计方法如下： 的诡计结果确定。 表中的“筹谋行为产生的现款流量净额”神色金额。 本基金最新的招募阐述书透露的可供分拨金额陈述中透露的相应数值为准，第三 年至第四年以本基金刊行前评估机构出具的最终评估陈述预测的相应数值为准， 自第五年起以对应年度预算决议中的相应数值为准，但年度预算制定时应参考评 估陈述（最新一版为准）中对应年度的评估预测值。                     浮动运营管理费的费率取值安排     序号                 情形               费率              营业收入净额履行值/营业收入                 净额处所值≥1.15                 入净额处所值                 业收入净额处所值             营业收入净额履行值/营业收入                   净额处所值  当考核期内神色公司的事迹达到上述表格中第 1、第 2 项对应的事迹考核标 准，基金管理东谈主领先支付浮动运营管理费的 60%。剩余的浮动运营管理费的支付 条件是基金管理东谈主对基础设施神色运营管理团队的考评达到相应圭臬，该部分浮 动运营管理费（如有）应用于奖励标的基础设施神色运营管理团队或用于基础设 施神色运营管理团队建造，具体的支付比例与考评圭臬关系为：            分数                     浮动运营管理费支付比例   基金管理东谈主根据运营管理考核圭臬按年度对运营管理履行效果进行评分，于 次年 1 月 15 日前出具评分结果，当考评结果达到 61 分及以上时，外部管理机构 应在次年 1 月 31 日前制定基础设施神色运营管理团队奖励或团队建造的执行方 案和今年度的执行陈述，执行决议在取得基金管理东谈主同意后执行。   基础运营管理费按季支付，浮动运营管理费按年支付。神色公司年度审计报 告出具前，基础运营管理费每季度按《运营管理条约》的约定进行诡计和支付； 神色公司年度审计陈述出具后，经基金管理东谈主与运营管理机构查对一致后，根据 《运营管理条约》约定的支付频率及旅途，按照多退少补的原则，完成年度运营 管理费的最终结算及支付。   （二）托管用度   本基金的托管费按最近一期年度陈述透露的基金净钞票的 0.01%年费率按 季度计提。托管费的诡计方法如下：   H＝E×0.01%÷当年天数×基金在当前季度的存续天数   H 为每季度应计提的基金托管费   E 为最近一期年度陈述透露的基金净钞票，初次年度陈述透露之前为召募规 模（若波及基金扩募等原因导致基金边界变化时，需按照履行边界变化期间进行 疗养）   基金托管费每季计提，按年支付。基金管理东谈主与基金托管东谈主两边查对无误后， 以协商确定的日历及方式从基金财产中支付。若遇法定节沐日、公休日等，支付 日历顺延。   根据钞票支捏证券管理东谈主与钞票支捏证券托管东谈主签署的《钞票支捏专项筹画 托管条约》，钞票支捏证券托管东谈主不收取托管费。   （三）用度开销   上述“一、基金用度的种类”中第 3 至第 14 项用度，根据关系律例及相应 条约规矩，按用度履行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中或计 划托管东谈主自专项筹画财产中支付。   三、不列入基金用度的神色      下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 信息透露费等各项用度。如本基金召募失败，上述用度不得从投资者认购款项中 支付； 目。      四、基金税收      本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的关系税收，由基金份额捏有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度关系税收征收的规矩代扣代缴。基金财产投资波及的关系税收， 如果被税务机关要求补缴或波及滞纳金、罚金的，由基金财产承担；如果本基金 已清理的，基金管理东谈主有权向基金份额捏有东谈主进行追偿。 第六节 基金财产的投资范围和投资限制      一、投资范围及比例      本基金存续期内主要投资于最终投资标的为基础设施神色的基础设施钞票 支捏证券，并捏有其沿途份额。本基金的其他基金钞票不错投资于利率债（包括 国债、政策性金融债、央行单子以过头他利率债）、AAA 级信用债（包括企业债、 公司债、金融债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、公开刊行的次级债、 政府支捏机构债、地方政府债、可分离往来可转债的纯债部分等）、货币商场工 具（包括同行存单、债券回购、银行存款（含条约存款、如期存款过头他银行存 款）等）及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。      本基金可根据法律律例的规矩参与融资。      本基金不投资于股票，也不投资于可拯救债券（可分离往来可转债的纯债部 分除外）、可交换债券。      如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适宜 圭表后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律律例当令合理地疗养 投资范围。   基金合同收效后，本基金将扣除本基金预留用度后的沿途召募资金用于购买 基础设施钞票支捏证券份额；除本基金合同另有约定外，存续期内，本基金投资 于基础设施钞票支捏证券的钞票比例不低于基金钞票的 80%。若法律律例的关系 规矩发生变更或监管机构允许，本基金管理东谈主在履行适宜圭表后，可对上述钞票 配置比例进行疗养。   二、投资限制   基金的投资组合应遵守以下限制：   （1）基金合同收效后，本基金将扣除本基金预留用度后的沿途召募资金用 于购买基础设施钞票支捏证券份额；除本基金合同另有约定外，存续期内，本基 金投资于基础设施钞票支捏证券的钞票比例不低于基金钞票的 80%。但因基础设 施神色出售及处置、按照扩募决议实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成基础 设施神色购入、基础设施钞票支捏证券或基础设施钞票公允价值减少、基础设施 钞票支捏证券收益分拨及中国证监会招供的其他要素以致基金投资比例不合适 上述规矩投资比例的不属于违背投资比例限制；因除上述原因之外的其他原因导 致不温情上述比例限制的，基金管理东谈主应在 60 个劳动日内疗养；   （2）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金钞票净值的 10%， 径直捏有基础设施钞票支捏证券的除外；   （3）本基金管理东谈主管理的沿途基金，捏有一家公司刊行的证券，不高出该 证券的 10%，径直或波折捏有基础设施钞票支捏证券的除外；   （4）本基金不错径直或波折对外借存款项，借款用途限于基础设施神色日 常运营、维修改造、神色收购等，且基金总钞票不得高出基金净钞票的 140%；   （5）本基金投资的信用债如因信用品级下调导致不合适本基金投资范围的， 基金管理东谈主应在 3 个月之内疗养；   （6）法律律例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他投资限制。   因证券商场波动、证券刊行东谈主合并或基金边界变动等基金管理东谈主之外的要素 以致基金投资比例不合适上述（2）（3）条规矩投资比例的，基金管理东谈主应当在 出售及处置、按照扩募决议实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成基础设施项 目购入、基础设施钞票支捏证券或基础设施钞票公允价值减少、基础设施钞票支 捏证券收益分拨及中国证监会招供的其他要素以致基金投资比例不合适上述投 资比例规矩的不属于违背投资比例限制。   除基金合同另有约定外，基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使 基金的投资组合比例合适上述约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策 略应当合适基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合 同收效之日起动手。   为珍贵基金份额捏有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕往来、主宰证券往来价钱过头他不正大的证券往来行为；   （6）法律、行政律例和中国证监会规矩谢绝的其他行为。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过头控股股东、履行 限度东谈主或者与其有要紧狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联往来的，应当合适基金的投资处所和投资策略，遵守基金份 额捏有东谈主利益优先原则，驻防利益纰漏，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场平正合理价钱执行。关系往来必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 律例给予透露。要紧关联往来应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤独董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联往来事项进行审查。 对于基金合同和招募阐述书已经明确约定的关联往来安排，无需另行按上述约定 进行决策。 易的条件和要求，本基金可相应地不受关系限制。如果法律律例或监管部门对上 述组合限制、谢绝步履规矩或从事关联往来的条件和要求进行变更的，本基金以 变更后的规矩为准。经与基金托管东谈主协商一致，基金管理东谈主可依据法律律例或监 管部门规矩径直对基金合同进行变更，该变更无谓召开基金份额捏有东谈主大会审议。 第七节 基金合同铲除和断绝的事由、圭表以及基金财产清理方式   一、基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于法律律例规矩 和基金合同约定可不经基金份额捏有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告。 决议收效后两日内在规矩媒介公告。   二、基金合同的断绝事由   有下列情形之一的，经履行关系圭表后，基金合同应当断绝： 基金托管东谈主贯串的； 前沿途变现，且连络六十个劳动日未胜利购入新的基础设施神色的； 未能确立或未能在关系主管部门完成备案； 部专项筹画断绝且在六十个劳动日内仍未能胜利认购其他专项筹画的钞票支捏 证券； 产生捏续、安详现款流的情形时；   三、基金财产的清理 清理小组，基金管理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金 清理。 照基金合同和基金托管条约的规矩链接履行保护基金财产安全的职责。 管东谈主、注册管帐师、讼师、中国证监会规矩或招供的其他机构以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 估价、变现和分拨，并按照法律律例规矩和基金合同约定履行信息透露义务。基 金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金合同断绝情形出当前，由基金财产清理小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和处置；   （4）制作清理陈述；   （5）聘用管帐师事务所对清理陈述进行外部审计，聘用讼师事务所对清理 陈述出具法律观点书；   （6）将清理陈述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 或其他证券的流动性受到限制而不成实时变现的，清理期限可相应顺延。 的原则，钞票支捏证券管理东谈主应当配合基金管理东谈主按照法律律例规矩和关系约定 进行钞票处置，并尽快完成剩余财产的分拨。钞票处置期间，基金财产清理小组 应当按照法律律例规矩和基金合同约定履行信息透露义务。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的整个合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产清理剩余钞票的分拨   依据基金财产清理的分拨决议，将基金财产清理后的沿途剩余钞票扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的关系要紧事项须实时公告；基金财产清理陈述经合适《证券法》 规矩的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案 并公告。基金财产清理公告于基金财产清理陈述报中国证监会备案后 5 个劳动日 内由基金财产清理小组进行公告。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关系文献由基金托管东谈主保存不少于法律律例规矩的最 低年限。 第八节 争议处理方式   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关系的一切争议，基金 合同当事东谈主应尽量通过协商、协调路线处理，如经友好协商未能处理的，任何一 方均有权将争议提交广州仲裁委员会，按该委员会届时有用的仲裁司法在广州 进行仲裁。仲裁裁决是末端性的，对仲裁各方均有胁制力。除非仲裁裁决另有规 定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，链接诚笃、极力、尽责 地履行基金合同规矩的义务，珍贵基金份额捏有东谈主的正当权益。   基金合同受中华东谈主民共和国法律（不含港澳台立法）统治。 第九节 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同可印制成册，供投资东谈主在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办 公场所和营业场所查阅。