12月3日基金净值：华安中证同行存单AAA指数7天抓有发起式最新净值1.0523，跌0.01%

本站音讯，12月3日，华安中证同行存单AAA指数7天抓有发起式最新单元净值为1.0523元，累计净值为1.0523元，较前一来回日下落0.01%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.25%，近3个月飞腾0.49%，近6个月飞腾0.92%，近1年飞腾2.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安中证同行存单AAA指数7天抓有发起式为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比133.32%，现款占净值比0.12%。

该基金的基金司理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任职本领累计酬报5.24%。

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