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11月19日基金净值：祥瑞惠兴债券最新净值1.0473，涨0.03%
发布日期：2024-11-20 00:55 点击次数：128
本站音尘，11月19日，祥瑞惠兴债券最新单元净值为1.0473元，累计净值为1.2113元，较前一交游日上升0.03%。历史数据显现该基金近1个月上升0.12%，近3个月上升0.23%，近6个月上升1.08%，近1年上升3.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
祥瑞惠兴债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比88.69%，现款占净值比0.65%。
该基金的基金司理为罗薇、李晓天，基金司理罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金司理，任职时辰累计讲演6.09%。基金司理李晓天于2024年11月15日起任职本基金基金司理，任职时辰累计讲演0.01%。
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