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11月15日基金净值：祥瑞惠禧纯债A最新净值1.0478，涨0.01%
发布日期：2024-11-16 00:42 点击次数：141
本站音问，11月15日，祥瑞惠禧纯债A最新单元净值为1.0478元，累计净值为1.0478元，较前一交昔日飞腾0.01%。历史数据剖释该基金近1个月飞腾0.24%，近3个月飞腾0.6%，近6个月飞腾1.34%，近1年飞腾4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
祥瑞惠禧纯债A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报剖释，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比109.3%，现款占净值比4.96%。
该基金的基金司理为张恒，张恒于2023年6月28日起任职本基金基金司理，任职时辰累计薪金4.77%。
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