念念创医惠: 对于”念念创转债“赎回奉行暨行将罢手往复的蹙迫领导性公告

证券代码：300078      证券简称：念念创医惠          公告编号：2024-134 债券代码：123096      债券简称：念念创转债               念念创医惠科技股份有限公司 对于“念念创转债”赎回奉行暨行将罢手往复的蹙迫领导性                        公告   本公司及董事会整体成员保证信息露出的内容真正、准确、好意思满，莫得虚 假记录、误导性述说或首要遗漏。   蹙迫内容领导： 称为“Z 创转债”；2024 年 11 月 18 日收市后“念念创转债”将罢手往复。 者仍可进行转股，2024 年 11 月 21 日收市后，未奉行转股的“念念创转债”将停 止转股，剩余可转债将按照 101.24 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投 资者可能濒临投资蚀本。鸿沟 2024 年 11 月 15 日收市后，距离 2024 年 11 月 22 日（“念念创转债”赎回日）仅剩 4 个往复日。 符合性解决要求的，弗成将所握“念念创转债”调停为股票，特提请投资者眷注不 能转股的风险。   特地领导： 为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 交所”）摘牌。债券握有东说念主握有的“念念创转债”如存在被质押或被冻结的，建 议在罢手转股日前排除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 票符合性解决要求的，弗成将所握“念念创转债”调停为股票，特提请投资者关 注弗成转股的风险。 “念念创转债”，将按照 101.24 元/张的价钱强制赎回，因当今“念念创转债”二 级商场价钱与赎回价钱存在较大各异，特地提醒“念念创转债”握有东说念主提防在限 期内转股，淌若投资者未实时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者提防投资风 险。   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，念念创医惠科技股份有限公司 （以下简称“公司”）股票已出现恣意贯穿三十个往复日中至少十五个往复日 的收盘价钱不低于“念念创转债”当期转股价钱（2.38 元/股）的 130%（含 对象刊行可调停债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中的有条 件赎回要求。   公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第四十九次会议和第五届监事 会第二十九次会议，审议通过了《对于提前赎回“念念创转债”的议案》，斡旋 当前商场及公司本身情况，经过空洞研究，公司董事会甘愿公司诳骗“念念创转 债”的提前赎回权益。现将“念念创转债”赎回的关联事项公告如下：    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督解决委员会出具的《对于同深嗜创医惠科技股份有限公司向 不特定对象刊行可调停公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）甘愿 注册，公司于 2021 年 1 月 26 日向不特定对象刊行 817.00 万张可调停公司债券， 每张面值 100 元，刊行总和 81,700.00 万元。    （二）可转债上市情况    经深圳证券往复所甘愿，公司可转债已于 2021 年 3 月 1 日起在深交所挂牌 往复，债券简称“念念创转债”，债券代码“123096”。    （三）可转债转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行杀青之日起满六个月后第一个往复 日起至可转债到期日止，即 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节 沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延工夫付息款项不另计息）。    （四）可转债转股价钱调理情况    本次刊行的可转债运转转股价钱为 8.27 元/股。    （1）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓舞大会，审议通过了 《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度权益分拨已奉行 完了，凭证《召募评释书》的关联限定，“念念创转债”的转股价钱由 8.27 元/股 调理为 8.26 元/股。调理后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起凯旋。具体内容详 见公司于 2021 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn,下同）露出的《关 于调理可调停公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2021-086）。    （2）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓舞大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与鸿沟性股票激发狡计部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册老本并更正的议案》， 同 意 回 购 注 销 63 名 不 符 合 条 件 的 激 励 对 象 握 有 的 部 分 限 制 性 股 票 合 计 凭证《召募评释书》的关联限定，“念念创转债”的转股价钱由 8.26 元/股调理为 于 2021 年 9 月 10 日在巨潮资讯网露出的《对于本次鸿沟性股票回购刊出调理 可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-112）。    （3）公司于 2022 年 5 月 23 日召开了 2021 年年度鼓舞大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与鸿沟性股票激发狡计部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册老本并更正的议案》， 甘愿回购刊出激发对象握有的部分鸿沟性股票悉数 2,362,400 股。鉴于公司于 关联限定，“念念创转债”的转股价钱由 8.27 元/股调理为 8.28 元/股。调理后的 转股价钱自 2022 年 11 月 21 日起凯旋。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日 在巨潮资讯网露出的《对于本次鸿沟性股票回购刊出调理可转债转股价钱的公告》 （公告编号：2022-110）。    （4）2023 年 6 月 12 日至 2023 年 7 月 4 日，公司股票已有十五个往复日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.04 元/股），已触发《召募评释书》可 转债转股价钱向下修正要求。公司于 2023 年 7 月 20 日召开了 2023 年第二次临 时鼓舞大会，以特地决策审议通过了《对于董事会忽视向下修正可调停公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会凭证《召募评释书》的限定全权办理本次向下 修正“念念创转债”转股价钱关联的沿途事宜。同日，公司召开第五届董事会第二 十七次会议，审议通过了《对于向下修正可调停公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募评释书》的关联限定及公司 2023 年第二次临时鼓舞大会的授权，公司 董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 4.50 元/股，修正后的转股价 格自 2023 年 7 月 21 日起凯旋。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮 资讯网露出的《对于向下修正可调停公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2023-    （5）2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，公司股票已有十五个往复日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.83 元/股），已触发《召募评释书》可 转债转股价钱向下修正要求。公司于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第二次临 时鼓舞大会，以特地决策审议通过了《对于董事会忽视向下修正可调停公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会凭证《召募评释书》的限定全权办理本次向下 修正“念念创转债”转股价钱关联的沿途事宜。同日，公司召开第五届董事会第三 十六次会议，审议通过了《对于向下修正可调停公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募评释书》的关联限定及公司 2024 年第二次临时鼓舞大会的授权，公司 董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 3.58 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 2 月 28 日起凯旋。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮 资讯网露出的《对于向下修正可调停公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2024-   （6）公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度鼓舞大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与鸿沟性股票激发狡计部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册老本并更正〈公司规矩〉的议案》， 甘愿回购刊出激发对象握有的尚未排除限售的剩余沿途鸿沟性股票悉数 宜，凭证《召募评释书》的关联限定，“念念创转债”转股价钱从 3.58 元/股调理 为 3.57 元/股。调理后的转股价钱自 2024 年 4 月 25 日起凯旋。具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网露出的《对于本次鸿沟性股票回购刊出调 整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。   （7）2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已有十五个往复日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.04 元/股），已触发《召募评释书》可 转债转股价钱向下修正要求。公司于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第五次临 时鼓舞大会，以特地决策审议通过了《对于董事会忽视向下修正可调停公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会凭证《召募评释书》的限定全权办理本次向下 修正“念念创转债”转股价钱关联的沿途事宜。同日，公司召开第五届董事会第四 十六次会议，审议通过了《对于向下修正可调停公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募评释书》的关联限定及公司 2024 年第五次临时鼓舞大会的授权，公司 董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 2.38 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 7 月 16 日起凯旋。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在巨潮 资讯网露出的《对于向下修正可调停公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2024-   二、“念念创转债”有条件赎回要求及触发情况   （一）有条件赎回要求   凭证《召募评释书》的商定，“念念创转债”有条件赎回要求如下：   在转股期内，当下述情形的恣意一种出刻下，公司有权决定按照以债券面值 加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往复日 按调理前的转股价钱和收盘价钱计较，调理后的往复日按调理后的转股价钱和收 盘价钱计较。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，公司股票已出现恣意贯穿三十 个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于“念念创转债”当期转股价钱 （2.38 元/股）的 130%（含 130%，即 3.10 元/股），已餍足公司股票在职意连 续三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），已触发《召募评释书》中的有条件赎回要求。   三、赎回奉行安排   （一）赎回价钱及阐述依据   凭证公司《召募评释书》中对于有条件赎回要求的限定，“念念创转债”赎回 价钱为 101.24 元/张。计较进程如下：   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中   B：指本可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往时票面利率（1.50%）；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 1 月 26 日）起至本计息年 度赎回日（2024 年 11 月 22 日）止的实质日期天数为 301 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×301/365=1.24 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.24=101.24 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   鸿沟赎回登记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “念念创转债”握有东说念主。   （三）赎回文节及工夫安排 债”握有东说念主本次赎回的关联事项。 记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的“念念创转债”。本次 赎回完成后，“念念创转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商顺利划入“念念创转债”握有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回效用公告和可转债摘牌公告。   （四）磋议花样   磋议部门：董事会办公室   磋议地址：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号医惠中心   商酌电话：0571-28818665   商酌邮箱：zhengquanbu@century-cn.com   四、握股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档解决东说念主员在赎回条件餍足 前的六个月内往复“念念创转债”的情况   经公司自查，在本次“念念创转债”赎回条件餍足前 6 个月内，公司握股百分 之五以上鼓舞、董事、监事、高档解决东说念主员不存在往复“念念创转债”的情形。   五、其他需评释的事项 进行转股文告。具体转股操作建议债券握有东说念主在文告前磋议开户证券公司。 最小单元为 1 股；兼并往复日内屡次文告转股的，将合并计较转股数目。可转债 握有东说念主苦求调停成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调停为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的关联限定，在可转债握有东说念主转股当日后的五个 往复日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应酬利息。 文告后次一往复日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 调停公司债券的法律宗旨； 债的核查宗旨。   特此公告。 念念创医惠科技股份有限公司董事会