诚恳益加债券A: 诚恳益加增强债券型证券投资基金(A类份额)基金家具贵寓选录更新

                           诚恳益加增强债券型证券投资基金(A 类份额)基金家具贵寓选录更新           诚恳益加增强债券型证券投资基金(A类份额)基金家具贵寓选录更新                                             编制日历：2024年12月18日                      送出日历：2024年12月20日             本选录提供本基金的遑急信息，是招募发挥书的一部分。             作出投资决定前，请阅读竣工的招募发挥书等销售文献。 一、 家具大略  基金简称        诚恳益加债券            基金代码        010513  基金简称A       诚恳益加债券A           基金代码A       010513  基金惩处东说念主       诚恳基金惩处有限公司        基金托管东说念主       招商银行股份有限公司                                上市来回所及上  基金合同顺利日     2020年12月30日                   暂未上市                                市日历  基金类型        债券型               来回币种        东说念主民币  运作神气        闲居绽放式             绽放频率        逐日  基金司理        开动担任本基金基金司理的日历                证券从业日历  祁洁萍         2020年12月30日                   2008年02月01日  薛莉丽         2020年12月30日                   2007年11月01日              《基金合同》顺利后，运动20个职责日出现基金份额握有东说念主数目动怒200东说念主或              者基金金钱净值低于5000万元情形的，基金惩处东说念主应当在如期呈报中赐与披  其他          露；运动50个职责日出现前述情形的，基金合同将隔断并进行基金财产计帐，              且无需召开基金份额握有东说念主大会，同期基金惩处东说念主应履行干系的监管呈报和              信息涌现重要。法律法则或中国证监会另有轨则时，从其轨则。 二、 基金投资与净值发达 （一）投资方针与投资策略   请投资者阅读《招募发挥书》第九部分了解正式情况。                本基金在重视风险和流动性惩处的前提下，力图得到卓越功绩比较基准的  投资方针             投资收益。                本基金投资边界包括债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、             公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府撑握机构             债、政府撑握债、方位政府债、可交换债券、可退换债券、证券公司短期公司  投资边界       债券过甚他经中国证监会允许投资的债券）、金钱撑握证券、债券回购、银行             入款（包括左券入款、如期入款过甚他银行入款）、货币市集器具、同行存单、             国内照章刊行上市的股票（包含主板、中小板、创业板过甚他经中国证监会核             准或注册上市的股票）、港股通观念股票、国债期货、信用养殖品及法律法则                       诚恳益加增强债券型证券投资基金(A 类份额)基金家具贵寓选录更新           或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须顺应中国证监会的干系规           定。                本基金投资的信用债券经国内信用评级机构认定的债项评级或主体评级           须在AA（含AA）以上。                如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金惩处东说念主在履行适           当重要后，不错将其纳入投资边界。                基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金金钱的80%，           投资于股票金钱的比例不越过基金金钱的20%（其中投资于港股通观念股票的           比例占股票金钱的0-50%）。每个来回日日终，在扣除国债期货合约需交纳的交           易保证金后，应当保握不低于基金金钱净值的5%的现款或到期日在一年以内的           政府债券。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。                如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限度，基金惩处东说念主在履行           顺应重要后，不错救援上述投资品种的投资比例。                （1）久期策略                （2）收益率弧线策略                （3）类属竖立策略                （4）信用债策略                （5）可转债策略  主要投资策略                （6）证券公司短期公司债券投资策略；                （1）国债期货投资策略                （2）信用养殖品投资策略                中债空洞全价（总值）指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%＋经东说念主  功绩比较基准           民币汇率救援的中证港股通空洞指数收益率×5%                本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于混           合型基金、股票型基金。  风险收益特征                本基金将投资港股通观念股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标           的、市集轨制以及来回功令等相反带来的稀薄风险。 （二）投资组合股产竖立图表／区域竖立图表                      诚恳益加增强债券型证券投资基金(A 类份额)基金家具贵寓选录更新 （三）自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：合同顺利往日动怒竣工当然年度，按现实期限（2020年12月30日-2020年12月31日）打算净值 增长率。 三、 投成本基金触及的用度 （一）基金销售干系用度 以下用度在认购／申购／赎回基金历程中收取：  用度类型    份额（S）或金额（M）/握有期限（N）       收费神气/费率    备注                         诚恳益加增强债券型证券投资基金(A 类份额)基金家具贵寓选录更新           M 申购费（前    100万≤M 收费）      300万≤M          M≥500万                            1000.00元/笔           N 赎回费           N≥7天                              0.00% （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金金钱中扣除：  用度类别               收费神气/年费率或金额       收取方  惩处费                         0.70%    基金惩处东说念主和销售机构  托管费                         0.10%    基金托管东说念主  销售就业  费A  审计用度                     50,000.00   司帐师事务所  信息涌现  费          《基金合同》顺利后与基金干系的司帐师          费、讼师费、仲裁费和诉讼费、基金份额          握有东说念主大会用度、基金的证券、期货、信           用养殖品来回用度、基金的银行汇划费  其他用度          用、基金的开户用度、账户爱戴用度和因          投资港股通观念股票而产生的各项合理费          用、按照国度干系轨则和《基金合同》约          定，不错在基金财产中列支的其他用度。   注：本基金用度的打算步和解支付神气详见本基金的《招募发挥书》。本基金来回证券、基金 等产生的用度和税负，按现实发生额从基金金钱扣除。 （三）基金运作空洞用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握有技术，投资者需支拨的运作费率如下表：                                        基金运作空洞费率（年化）  握有期                                                     0.81% 四、 风险揭示与遑急指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募发挥书》等销售文献。                    诚恳益加增强债券型证券投资基金(A 类份额)基金家具贵寓选录更新   本基金投履历程中面对的主要风险有：投资组合的风险、惩处风险、合规性风险、操立场险、本 基金稀薄的风险、启用侧袋机制的风险过甚他风险。其中稀薄风险包括： 场利率波动形成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化形成的信 用风险。 指市集利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响金钱撑握证券收益。流动性风险 是指在来回敌手有限的情况下，金钱撑握证券握有东说念主将面对无法在合理的时辰内以公允价钱出售资 产撑握证券而遭遇失掉的风险。金钱撑握证券的还款开端为基础金钱未来现款流，现款流瞻望风险 是指由于对基础金钱的现款流瞻望发生偏差导致的金钱撑握证券本息无法按期或足额偿还的风险。 投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质地恶化或投资者无数赎回需要变现 金钱时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所握有的证券公司短期公司债，由此可能给基金净值 带来不利影响或失掉。 当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资者权益遭遇较大失掉。国债期货收受逐日 无欠债结算轨制，若是莫得在轨则的时辰内补足保证金，按轨则将被强制平仓，可能给投资带来重 大失掉。 付风险以及价钱波动风险等。流动性风险是指信用养殖品在来反转让历程中，因无法找到来回敌手 或来回敌手较少导致难以将其以合理价钱变现的风险；偿付风险是指在信用养殖品存续期内由于不 可箝制的市集或环境变化，创设机构可能出现计算景况欠安或用于偿付的现款流与预期发生偏差， 从而影响信用养殖品结算的风险；价钱波动风险是指由于创设机构，或所受保护债券主体计算情况， 或利率环境出现变化，引起信用养殖品来回价钱波动的风险。本基金收受信用养殖品对冲信用债的 信用风险，当信用债出现违约时，存在信用养殖品卖方无力或断绝履行信用保护欢跃的风险。 来回功令等相反带来的稀薄风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港股市集引申T+0 反转来回， 且对个股不设涨跌幅限度，港股股价可能发达出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波 动可能对基金的投资收益形成失掉）、港股通机制下来回日不连贯可能带来的风险（在内地开市香 港休市的情形下，港股通弗成正常来回，港股弗成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   （1）本基金将按照战术干系轨则投资于香港市集，在市集投入、投资额度、可投资对象、税务 战术等方面齐有一定的限度，何况此类限度可能会束缚救援，这些限度要素的变化可能对本基金进 入或退出当地市集形成阻扰，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生径直或波折的影响。   （2）香港市集来回功令有别于内地 A 股市集功令，参与香港股票投资还将面对包括但不限于 如下荒谬风险： 在停市技术无法进行来回的风险；出现境内证券来回就业公司认定的来回相配情况时，境内证券交                                诚恳益加增强债券型证券投资基金(A 类份额)基金家具贵寓选录更新 易就业公司将可能暂停提供部分或者沿途港股通就业，本基金将面对在暂停就业技术无法进行港股 通来回的风险。 通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，来回所另有轨则的除外；因港股 通股票权益分拨或者退换等情形取得的联交所上市股票的认购权益在联交所上市的，不错通过港股 通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分拨、退换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市 证券，不错享有干系权益，但不得通过港股通买入或卖出。 资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早完了；投票莫得权益登记日的，以投票截止日的握 有四肢打算基准；投票数目超出握稀有量的，按照比例分配握有基数。   《基金合同》顺利后，运动50个职责日出现基金份额握有东说念主数目动怒200东说念主或者基金金钱净值低 于东说念主民币5000万元情形的，基金合同应当隔断，无需召开基金份额握有东说念主大会。基金份额握有东说念主将 可能面对基金合同隔断的风险。 （二）遑急指示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金惩处东说念主依照恪称包袱、诚恳信用、严慎极力的原则惩处和哄骗基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金家具贵寓选录信息发生首要变更的，基金惩处东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变 更的，基金惩处东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需 实时、准确得到基金的干系信息，敬请同期热心基金惩处东说念主发布的干系临时公告等。 五、 其他贵寓查询神气   基金合同、托管左券、招募发挥书、如期呈报，包括基金季度呈报、中期呈报和年度呈报、基金 份额净值、基金销售机构及筹商神气其他遑急贵寓可在诚恳基金惩处有限公司互联网站上查阅，或 者在买卖时辰内到诚恳基金惩处有限公司查阅。   投资者对本呈报书如有疑问，可磋商本基金惩处东说念主诚恳基金惩处有限公司。   客户就业中心电话：400-000-9738   网址： http://www.purekindfund.com/ 六、 其他情况发挥   无。