华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C: 华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)(华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C)基金家具费力节录更新

华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金（QDII）                          （华安恒生生物科技指数发起式（QDII）C）基金家具费力节录更新 华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金（QDII）                          （华安恒生生物科技指数                              发起式（QDII）C）                         基金家具费力节录更新                                               编制日历：2024 年 12 月 6 日                        送出日历：2024 年 12 月 9 日           本节录提供本基金的进军信息，是招募评释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读好意思满的招募评释书等销售文献。 一、家具大略           华安恒生生物科技指数发 基金简称                             基金代码          021658           起式（QDII）           华安恒生生物科技指数发 下属基金简称                           下属基金来回代码      021659           起式（QDII）C 基金不休东谈主     华安基金不休有限公司             基金托管东谈主         中国建造银行股份有限公司                                                             State                                                             Street                                                好意思国谈富银 境外投资照应人    -                      境外托管东谈主                      Bank    and                                                行                                                             Trust                                                             Company                                  上市来回所及上市日 基金合同顺利日   2024 年 11 月 20 日                     -                                  期 基金类型      股票型                    来回币种          东谈主民币 运作神志      广掀通达式                  通达频率          每个通达日                                  运行担任本基金基金 基金司理      倪斌                     司理的日历                                  证券从业日历        2010 年 7 月 1 日 注：华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金（QDII）由华安恒生香港上市生物科技指数型发起式证券 投资基金（QDII）自 2024 年 12 月 9 日改名而来。 二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资方针与投资政策 确定请阅读《招募评释书》中“基金的投资”章节的说合内容。 投资方针      精良追踪主义指数，追求追踪偏离度和追踪罪戾最小化。           本基金的投资领域为具有精熟流动性的金融器具，包括主义指数成份股（含存托凭           证）格外备选成份股（含存托字据）                          。为更好地达成投资方针，本基金可参与其他境 投资领域      外市集投资器具和境内市集投资器具投资。           本基金在境外可投资于已与中国证监会签署双边监管配合宽恕备忘录的国度或地区证           券监管机构登记注册的公募基金（包括通达式基金和来回型通达式指数基金                                第 1页 共 5页  华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金（QDII）                           （华安恒生生物科技指数发起式（QDII）C）基金家具费力节录更新           （ETF）               ）；已与中国证监会签署双边监管配合宽恕备忘录的国度或地区证券市集挂牌           来回的广大股、优先股、环球存托字据和好意思国存托字据、房地产信赖字据；政府债           券、公司债券、可疗养债券、住房按揭支撑证券、钞票支撑证券等固定收益投资工           具；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单子、营业单子、回购条约、短期           政府债券等货币市集器具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等主义物挂钩           的结构性投钞票品；远期合约、互换及经中国证监会认同的境社来回所上市来回的权           证、期权、期货等金融孳生家具；以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金           融器具，但须相宜中国证监会说合章程。本基金不错进行境外证券假贷来回、境外正           回购来回、逆回购来回。           本基金可通过及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市集来回           互联互通机制投资香港蚁集来回所上市的股票（以下简称“港股通主义股票”    ）。           本基金在境内可投资于其他股票（包括创业板格外他经中国证监会核准或注册上市的           股票、存托字据）  、股指期货、债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司           债、公开导行的次级债、方位政府债券、中期单子、可疗养债券（含别离来回可转           债）、可交换债、短期融资券、超短期融资券等）、钞票支撑证券、债券回购、银行存           款（包括条约入款、依期入款格外他银行入款）、同行存单、货币市集器具以及法律           法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。           本基金将根据法律法例的章程参与融资及转融通证券出借业务。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不休东谈主在履行稳妥瑕疵后，           不错将其纳入投资领域。           基金的投资组合比例为：投资于主义指数成份股格外备选成份股的比例不低于基金资           产净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%。每个来回日日终在扣除股指期货合           约需交纳的来回保证金后，保抓不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以           内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货           格外他金融器具的投资比例依照法律法例或监管机构的章程施行。           若是法律法例对该比例条件有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会作念           相应疗养。           本基金的主义指数为恒生生物科技指数。 主要投资政策    4、债券投资政策 事迹比较基准    恒生生物科技指数收益率（经汇率疗养）×95%＋营业银行税后活期入款利率×5%           本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于羼杂型基金、债券型基金和货币市           场基金。           本基金主要投资于主义指数成份股及备选成份股，具有与主义指数雷同的风险收益特 风险收益特征           征。           本基金为主要投资于境外证券市集的证券投资基金，需要承担汇率风险、境外证券市           场投资所濒临的越过投资风险。 (二) 投资组结伙产成就图表/区域成就图表                          第 2页 共 5页  华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金（QDII）                           （华安恒生生物科技指数发起式（QDII）C）基金家具费力节录更新 (三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投老本基金触及的用度 (一) 基金销售说合用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：              份额（S）或金额（M）    用度类型                                  收费神志/费率                /抓有期限（N）                    N＜7 天                    1.50%   赎回费                    N≥7 天                    0.00% 赎回费 本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份额时收取，其中 对抓续抓有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产。 (二) 基金运作说合用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别             收费神志/年费率或金额                收取方 不休费                    0.50%            基金不休东谈主和销售机构 托管费                    0.15%               基金托管东谈主 销售办事费                  0.25%                销售机构 审计用度                  0.00 元              管帐师事务所 信息走漏费               10,000.00 元           章程走漏报刊             《基金合同》顺利后与基金说合的讼师费、基金份额抓有东谈主大会用度、基金的证券             来回用度、基金的银行汇划用度、基金的说合账户的开户用度、账户真贵用度等费 其他用度             用，以及按照国度相关章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他费             用。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募评释书》或其更新。 注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金钞票扣除。 金额以基金依期解说走漏为准。 四、风险揭示与进军辅导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的招募评释书等销售文献。    本基金濒临的主要风险有本基金私有的风险，主要包括主义指数酬劳与股票市集平均酬劳偏离的风险、 主义指数波动的风险、基金投资组合酬劳与主义指数酬劳偏离的风险、追踪罪戾阻抑未达商定方针的风险、 成份股停牌的风险、成份股退市的风险、指数编制机构罢手办事的风险、主义指数变更的风险、孳生品投资 风险、钞票支撑证券投资风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险、中国存托字据的投 资风险、基金合同自动断绝的风险、港股通机制下的投资风险等；国际投资的零散风险；基金投资的一般风 险；其他风险等。本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于羼杂型基金、债券型基金和货币市集基 金。本基金主要投资于主义指数成份股及备选成份股，具有与主义指数雷同的风险收益特征。本基金为主要 投资于境外证券市集的证券投资基金，需要承担汇率风险、境外证券市集投资所濒临的越过投资风险。                            第 3页 共 5页  华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金（QDII）                           （华安恒生生物科技指数发起式（QDII）C）基金家具费力节录更新   本基金私有的风险：   主义指数并不可完全代表整个方针股票市集。主义指数成份股的平均酬劳率与整个方针股票市集的平 均酬劳率可能存在偏离。   主义指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司计较气象、投资东谈主激情和来回轨制等各 种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。   以下因素可能使基金投资组合的收益率与主义指数的收益率发生偏离：   （1）由于主义指数疗养成份股或变更编制情势，使本基金在相应的组合疗养中产生追踪偏离度与追踪 罪戾。   （2）由于主义指数成份股发生配股、增发等举止导致成份股在主义指数中的权重发生变化，使本基金 在相应的组合疗养中产生追踪偏离度和追踪罪戾。   （3）主义指数成份股派发现款红利、新股市值配售收益将导致基金收益率越过主义指数收益率，产生 正的追踪偏离度。   （4）由于主义指数成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时疗养投资组合或承担冲击成 本而产生追踪偏离度和追踪罪戾。   （5）因法律法例的阻抑或其他阻抑，本基金不可投资于部分主义指数身分股。在使用替代情势，如投 资同行业中说合性较高的股票以替代上述投资受限股票时，会产生一定的追踪偏离度和追踪罪戾。   （6）基金有投资成本、多样用度及税收，而指数编制不谈判用度和税收，这将导致基金收益率逾期于 主义指数收益率，产生负的追踪偏离度。   （7）在本基金指数化投资流程中,基金不休东谈主的不休才能，举例追踪指数的水平、工夫技巧、买入卖出 的时机弃取等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对主义指数的追踪进程。   （8）其他因素产生的偏离。如因基金申购与赎回带来的现款变动、因基金现款钞票累赘、因指数发布 机构指数编制谬妄等，由此产生追踪偏离度与追踪罪戾。   在正常市集情况下，本基金的日均追踪偏离度的完全值争取不越过 0.35%，年追踪罪戾争取不越过 4%。 但因主义指数编制执法疗养或其他因素可能导致追踪罪戾和追踪偏离度越过上述领域，本基金净值阐扬与 指数价钱走势可能发生较大偏离。   主义指数成份股可能因多样原因临时或弥远停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险：   （1）基金可能因无法实时疗养投资组合而导致追踪偏离度和追踪罪戾扩大。   （2）在顶点情况下，主义指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股以得到足额的符 合条件的赎回款项，由此基金不休东谈主可能袭取暂停赎回或减慢支付赎回款项的步伐，投资者将濒临无法赎回 一王人或部分基金份额的风险。   指数成份股发生剖析负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出疗养的，基金不休东谈主将按照基金 份额抓有东谈主利益优先的原则，概述谈判成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对追踪罪戾的影响，据此 制定成份股替代政策，并对投资组合进行相应疗养。                          第 4页 共 5页  华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金（QDII）                           （华安恒生生物科技指数发起式（QDII）C）基金家具费力节录更新   由于本基金为发起式基金，根传闻正当限定程，在《基金合同》顺利之日起三年后的年度对应日，若基 金钞票净值低于 2 亿元的，《基金合同》自动断绝，不得通过召开基金份额抓有东谈主大会的神志陆续基金合同 期限。本基金将根据基金合同的商定进行基金财产算帐并断绝。改日若出现主义指数不相宜条件（因成份股 价钱波动等指数编制情势变动之外的因素甚至主义指数不相宜条件及法律法例、监管机构另有章程的情形 之外）、指数编制机构退出等情形，基金不休东谈主召集基金份额抓有东谈主大会对惩处决策进行表决，基金份额抓 有东谈主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，基金合同断绝。因此，投资东谈主将濒临基金合同自动断绝的 风险。 (二) 进军辅导    中国证监会对华安恒生香港上市生物科技指数型发起式证券投资基金（QDII）召募的注册，并不标明 其对本基金的价值和收益作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金不休东谈主依照恪尽 包袱、安分守信、严慎用功的原则不休和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不得保证最低收益。    基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。    各方当事东谈主喜悦，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，应经友好协商惩处。如 经友好协商未能惩处的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市， 按照该会届时有用的仲裁执法进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东谈主均具有拘谨力。除非仲裁 裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。    基金家具费力节录信息发生重要变更的，基金不休东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金不休东谈主每年更新一次 。因此，本文献内容比拟基金的本质情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 得到基金的说合信息，敬请同期祥和基金不休东谈主发布的说合临时公告等。 五、其他费力查询神志   以下费力详见基金不休东谈主网站：www.huaan.com.cn；客户办事电话：40088-50099 （一）基金合同、托管条约、招募评释书 （二）依期解说、包括基金季度解说、中期解说、年度解说 （三）基金份额净值 （四）基金销售机构及说合神志 （五）其他进军费力                            第 5页 共 5页