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12月5日基金净值：中原中证同行存单AAA指数7天握有最新净值1.055，跌0.01%
发布日期：2024-12-06 00:49 点击次数：159
本站音书，12月5日，中原中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.055元，累计净值为1.055元，较前一走动日下降0.01%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.22%，近3个月上升0.5%，近6个月上升0.92%，近1年上升2.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中原中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比105.54%，现款占净值比0.3%。
该基金的基金司理为邓子威，邓子威于2022年5月10日起任职本基金基金司理，任职时分累计申报5.51%。
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