招商安阳债券A,招商安阳债券C: 招商安阳债券型证券投资基金2024年度第四次分成公告

        招商安阳债券型证券投资基金                       公告送出日历： 基金称号                              招商安阳债券型证券投资基金 基金简称                              招商安阳债券 基金主代码                             010430 基金公约收效日                           2020 年 11 月 4 日 基金惩处东说念主称号                           招商基金惩处有限公司 基金托管东说念主称号                           北京银行股份有限公司                                  《公开召募证券投资基金信息潜入惩处看法》                                                     《招商安阳债 公告依据                             券型证券投资基金基金公约》                                              《招商安阳债券型证券投资基                                  金招募施展书》等 收益分拨基准日                           2024 年 12 月 2 日 联系年度分成次数的施展                       本次分成为 2024 年度的第四次分成 下属分级基金的基金简称                       招商安阳债券 A                      招商安阳债券 C 下属分级基金的来回代码                       010430                        010431                  基准日下属分级基金份额净                  值（单元：                      东说念主民币元）              基准日下属分级基金可供分 适度基准日下属分级基金的                                    70,989,057.92              1,848,003.19              配利润（单元：东说念主民币元） 关联打算              适度基准日按照基金公约约              定的分成比例运筹帷幄的应分拨                                  -                         -              金额（单元：                   东说念主民币元） 本次下属分级基金分成决策（单元：                元/10 份基金份额）                               0.37                      0.36 权利登记日                             2024 年 12 月 6 日 除息日                               2024 年 12 月 6 日 现款红利披发日                           2024 年 12 月 9 日 分成对象                              权利登记日登记在册的本基金份额合手有东说念主                                   值日为：  2024 年 12 月 6 日； 红利再投资关联事项的施展                                   凭据财政部、国度税务总局关联规定，基金向投资者分拨的 税收关联事项的施展                                   基金收益，                                       暂免征收所得税。 用度关联事项的施展                            2）选拔红利再投资模式的投资者其红利再投资的基金                                   份额免收申购用度。 基金账户，并自 2024 年 12 月 9 日起运筹帷幄合手有天数。2024 年 12 月 10 日起投资者不错查询、赎 回。 照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入阐发后与红利再投资所得份额一并划 转。 益， 权利登记日央求赎回、调养转出的基金份额享有本次分成权利。 投资者如需修改分成模式，请务必在权利登记日前一日的来回时辰兑现前（即 2024 年 12 月 5 日 15:00 前）到销售网点办理变更手续，    投资者在权利登记日前一个职责日朝上来回时辰提交 的修改分成模式的央求对本次收益分拨无效。关于未选拔具体分成模式的投资者，                         本基金默 认的分成模式为现款分成模式。                                                    招商基金惩处有限公司