华统股份: 对于华统转债赎回本质的第十三次教唆性公告

证券代码：002840       证券简称：华统股份      公告编号：2024-127 债券代码：128106       债券简称：华统转债               浙江华统肉成品股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息暴露的内容真确、准确、无缺，莫得虚 假记录、误导性述说或关键遗漏。   病笃内容教唆： 利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公 司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，提议在住手转股日前破除质押和 冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 统转债”将被强制赎回，因现在“华统转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较 大各别，荒谬提醒诸君捏有东谈主防御在限期内转股，投资者如未实时转股，可能 濒临亏本，敬请投资者防御风险。   浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召 开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公 司董事会决定应用“华统转债”的提前赎回权益。现将磋商事项公告如下：    一、赎回情况空洞    （一）“华统转债”基本情况    经中国证券监督措置委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统 肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开 刊行可调遣公司债券 550 万张，每张面值东谈主民币 100 元，刊行总和 5.50 亿元。 经深圳证券来往所“深证上〔2020〕346 号”文痛快，公司 5.50 亿元可调遣公司 债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券来往所挂牌来往，债券简称“华统转债”， 债券代码“128106”。    字据关连功令和《浙江华统肉成品股份有限公司公成就行可调遣公司债券募 集评释书》的功令，公司本次刊行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可调遣为公 司股份。    “华统转债”的运转转股价钱为 15.12 元/股。 股限定性股票在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记完成。为此，公 司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12 元/股养息为 15.07 元/股，养息后的转 股价钱自 2020 年 5 月 15 日起奏效。 将“华统转债”的转股价钱由 15.07 元/股养息为 9.39 元/股，养息后的转股价钱 自 2020 年 7 月 1 日起奏效。 尚未破除限售的整个 67.84 万股限定性股票本质了回购刊出。为此，公司相应将 “华统转债”的转股价钱由 9.39 元/股养息为 9.40 元/股，养息后的转股价钱自 将“华统转债”的转股价钱由 9.40 元/股养息为 9.37 元/股，养息后的转股价钱自 非公成就行 13,220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券来往所上市。为此， 公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37 元/股养息为 8.85 元/股，养息后的 转股价钱自 2022 年 8 月 1 日起奏效。 限定性股票在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记完成。因本次授予 限定性股票占公司总股本比例较小，经谈论，本次限定性股票上市后，“华统转 债”转股价钱无需养息，转股价钱仍为 8.85 元/股。 将“华统转债”的转股价钱由 8.85 元/股养息为 8.82 元/股，养息后的转股价钱 自 2023 年 6 月 29 日起奏效。 万股限定性股票在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记完成。因本次 授予限定性股票占公司总股本比例较小，经谈论，本次限定性股票上市后，“华 统转债”转股价钱无需养息，转股价钱仍为 8.82 元/股。    综上，鸿沟现在公司“华统转债”的转股价钱为 8.82 元/股。    （二）“华统转债”触发赎回情形    自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已知足纠合30个来往日中，至 少有15个来往日收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/ 股）  ，已触发“华统转债”的有条件赎回条件。    （三）“华统转债”有条件赎回条件    字据磋商功令和《浙江华统肉成品股份有限公司公成就行可调遣公司债券募 集评释书》功令，“华统转债”的有条件赎回条件如下：    在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，若是公司股票纠合三十个来往日中 至少有十五个来往日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次 刊行的可调遣公司债券未转股余额不及东谈主民币3,000万元时，公司有权按照债券 面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调遣公司债券。    当期应计利息的谈论公式为：    IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主捏有的可调遣公司债券票面总金额；    i：指可调遣公司债券以前票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个来往日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日 前的来往日按养息前的转股价钱和收盘价谈论，在转股价钱养息日及之后的来往 日按养息后的转股价钱和收盘价谈论。   二、赎回本质安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据   字据召募评释书中对于有条件赎回条件的关连商定，赎回价钱为101.21元/ 张（含息税）。具体谈论模样如下：   当期应计利息的谈论公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主捏有的可调遣公司债券票面总金额；   i：指可调遣公司债券以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回 日（2024年12月11日）止的本色日期天数为245天（算头不算尾）。   当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。   赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司诀别捏有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   鸿沟赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的系数“华统转债”捏 有东谈主。   （三）赎回方式实时期安排 债”捏有东谈主本次赎回的关连事项。 日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，                                     “华统 转债”将在深交所摘牌。 年12月18日为赎回款到达“华统转债”捏有东谈主资金账户日，届时“华统转债”赎 回款将通过可转债托管券商平直划入“华统转债”捏有东谈主的资金账户。 的信息暴露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   磋商部门：公司证券部   磋商电话：0579-89908661   磋商传真：0579-89907387   三、公司本色鸿沟东谈主、控股鼓动、捏股5%以上的鼓动、董事、监事、高等 措置东谈主员在赎回条件知足前的六个月内来往“华统转债”的情况。   经公司自查，公司本色鸿沟东谈主、控股鼓动、捏股5%以上的鼓动、公司董事、 监事、高等措置东谈主员在本次“华统转债”赎回条件知足前六个月内，不存在来往 “华统转债”的情况。   四、其他需要评释的事项    “华统转债”捏有东谈专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股禀报。具体转股操作提议可转债捏有东谈主在禀报前斟酌开户证券公司。 小单元为1股；归并来往日内屡次禀报转股的，将合并谈论转股数目。可转债捏 有东谈主请求调遣成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调遣为1股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的磋商功令，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个来往日 内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期支吾利息。 禀报后次一来往日上市运动，并享有与原股份同等的权益。   五、备查文献 统转债”的核查见解； 调遣公司债券的法律见解书。  特此公告。                 浙江华统肉成品股份有限公司董事会