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11月19日基金净值：招商中证同行存单AAA指数7天握有最新净值1.0525
发布日期：2024-11-20 00:48 点击次数：77
本站音信，11月19日，招商中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0525元，累计净值为1.0525元，较前一往翌日飞腾0.0%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.15%，近3个月飞腾0.38%，近6个月飞腾0.79%，近1年飞腾2.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
招商中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比99.18%，现款占净值比0.67%。
该基金的基金司理为曹晋文，曹晋文于2022年4月28日起任职本基金基金司理，任职本领累计陈说5.25%。
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