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11月18日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0373
发布日期：2024-11-19 08:05 点击次数：131
本站音讯，11月18日，易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0373元，累计净值为1.2913元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.15%，近3个月高潮0.14%，近6个月高潮1.35%，近1年高潮4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报袒露，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比114.32%，现款占净值比0.57%。
该基金的基金司理为李一硕，李一硕于2024年9月21日起任职本基金基金司理，任职本事累计陈述0.0%。
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