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11月18日基金净值：汇添富中证同行存单AAA指数7天执有期最新净值1.0516，涨0.01%
发布日期：2024-11-19 01:58 点击次数：157
本站音信，11月18日，汇添富中证同行存单AAA指数7天执有期最新单元净值为1.0516元，累计净值为1.0516元，较前一交夙昔高潮0.01%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.16%，近3个月高潮0.4%，近6个月高潮0.86%，近1年高潮2.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
汇添富中证同行存单AAA指数7天执有期为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比116.81%，现款占净值比3.03%。
该基金的基金司理为许娅、温开强，基金司理许娅于2023年3月16日起任职本基金基金司理，任职时间累计呈文3.73%。基金司理温开强于2022年6月10日起任职本基金基金司理，任职时间累计呈文5.15%。
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