11月4日基金净值：中银中证同行存单AAA指数7天执有期最新净值1.0506，涨0.01%

本站音讯，11月4日，中银中证同行存单AAA指数7天执有期最新单元净值为1.0506元，累计净值为1.0506元，较前一来回日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.16%，近3个月高涨0.32%，近6个月高涨0.9%，近1年高涨2.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银中证同行存单AAA指数7天执有期为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报显现，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比121.12%，现款占净值比2.09%。

该基金的基金司理为范静、王悦宁，基金司理范静于2022年6月21日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬谢5.05%。基金司理王悦宁于2023年7月28日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬谢2.57%。

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