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10月23日基金净值：万家中证同行存单AAA指数7天握有最新净值1.0539，跌0.01%
发布日期：2024-11-02 01:06 点击次数：133
本站音信，10月23日，万家中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0539元，累计净值为1.0539元，较前一来回日着落0.01%。历史数据流露该基金近1个月上升0.09%，近3个月上升0.34%，近6个月上升0.78%，近1年上升2.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
万家中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比115.12%，现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任员工夫累计报酬5.4%。
以上本体为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提出。
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