正直富邦锦利3个月定开债券: 正直富邦锦利3个月依期绽开债券型证券投资基金第二个绽开期绽开日常申购、赎回及转化业务公告

正直富邦锦利 3 个月依期绽开债券型证券投资基金第二个绽开期绽开日常申购、赎回及转化业务公告 正直富邦锦利 3 个月依期绽开债券型证券     投资基金第二个绽开期  绽开日常申购、赎回及转化业务公告             公告送出日历：2024 年 12 月 23 日                    第 1 页 共8 页   正直富邦锦利 3 个月依期绽开债券型证券投资基金第二个绽开期绽开日常申购、赎回及转化业务公告  基金称号                       正直富邦锦利 3 个月依期绽开债券型证券投资基金  基金简称                       正直富邦锦利 3 个月定开债券  基金主代码                      020067  基金运作阵势                     协议型依期绽开式  基金合同见效日                    2024 年 5 月 24 日  基金解决东谈主称号                    正直富邦基金解决有限公司  基金托管东谈主称号                    兴业银行股份有限公司  基金注册登记机构称号                 正直富邦基金解决有限公司                             《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募                             证券投资基金运作解决成见》、《公开召募证券投                             资基金信息败露解决成见》（以下简称“《信息披  公告依据                       露成见》”）等法律律例以及《正直富邦锦利 3 个                             月依期绽开债券型证券投资基金基金合同》、《方                             正富邦锦利 3 个月依期绽开债券型证券投资基金招                             募施展书》等  申购肇端日                      2024 年 12 月 25 日  赎回肇端日                      2024 年 12 月 25 日  转化转入肇端日                    2024 年 12 月 25 日  转化转出肇端日                    2024 年 12 月 25 日   凭证《正直富邦锦利 3 个月依期绽开债券型证券投资基金基金合同》、《正直富邦锦利 3 个 月依期绽开债券型证券投资基金招募施展书》的相关规章，正直富邦锦利 3 个月依期绽开债券型 证券投资基金（以下简称“本基金”）的顽固期为自基金合同见效之日起（含）或自每一绽开期 终了之日次日起（含）至该顽固期首日的 3 个月对日的前一日（含）止。本基金顽固期内不办理 申购、赎回与转化业务，也不上市来去。本基金自每个顽固期终了之后第一个责任日起（含）进 入绽开期，本事不错办理申购与赎回业务。每个绽开期原则上不少于 5 个责任日且最长不逾越 顽固期终了后或在绽开期内发生不成抗力或其他情形甚而基金无法按时绽开申购与赎回业务，或 依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，绽开期时期顺延，直至闲静绽开期的时期要求，具体时 间以基金解决东谈主届时公告为准。   本基金第二次绽开期为 2024 年 12 月 25 日（含）至 2025 年 1 月 2 日（含）。   本基金办理基金份额的申购和赎回的绽开日为绽开期内的每个责任日，具体办理时期为上海 证券来去所、深圳证券来去所的闲居来去日的来去时期，但基金解决东谈主凭证法律律例、中国证监 会的要求或本基金合同的规章公告暂停申购、赎回时以外。                          第 2 页 共8 页       正直富邦锦利 3 个月依期绽开债券型证券投资基金第二个绽开期绽开日常申购、赎回及转化业务公告       基金解决东谈主不得在基金合同商定之外的日历好像时期办理基金份额的申购、赎回好像转化。 在绽开期内，投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时期建议申购、赎回或转化苦求且登记机构确 认给与的，其基金份额申购、赎回或转化价钱为该绽开期内下一绽开日基金份额申购、赎回或转 换的价钱；但若投资东谈主在绽开期终末一日业务办理时期终了之后建议申购、赎回好像转化苦求 的，视为无效苦求。绽开期以及绽开期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募施展书及基金解决 东谈主届时发布的关连公告。       原则上，投资者通过基金解决东谈主之外的销售机构初次单笔申购本基金的最低金额为 1 元（含 申购费，下同），追加申购单笔最低金额为 1 元；通过本基金解决东谈主直销柜台申购，初次单笔最 低申购金额为 1 元，追加申购单笔最低金额为 1 元。骨子操作中，以各销售机构的具体规章为准。       投资东谈主将当期分派的基金收益再投资时，不受最低申购金额的物化。         本基金的申购费率如下表。投资者要是有多笔申购，费率按单笔分别狡计。具体费率如下：                申购金额（M）                     申购费率                M＜100 万元                     0.30%                M≥500 万元                    500 元/笔       申购用度由申购本基金的投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的商场本质、销售、 注册登记等各项用度。 狡计； 益不受毁伤并获得公道对待。       基金解决东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行治愈。基金解决东谈主必须在新司法开                               第 3 页 共8 页       正直富邦锦利 3 个月依期绽开债券型证券投资基金第二个绽开期绽开日常申购、赎回及转化业务公告 始实施前依照《信息败露成见》的相关规章在规章绪论上公告。       通过各销售机构赎回的，每次赎回基金份额不得低于 1 份，基金份额执有东谈主赎回时或赎回后 在销售机构保留的基金份额余额不及 1 份的，在赎回时需一次沿途赎回。若某笔赎回将导致投资 者在销售机构保留的基金余额不及 1 份时，登记机构有权将投资者在该销售机构保留的剩余基金 份额一次性沿途赎回。骨子操作中，以各销售机构的具体规章为准。       在发生多半赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付 成见参照基金合同相关条件处理。       本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东谈主承担，在基金份额执有东谈主赎回基金份额时 收取。本基金的赎回费率按基金份额执有期限递减，具体如下：                承接执有期限（N）                赎回费率                  N＜7 天                  1.50%                  N≥7 天                   0%       本基金对基金份额执续执有期少于 7 日的投资东谈主收取的赎回费，全额计入基金财产。 值的公道性，具体处理原则与操作模范罢免关连法律律例以及监管部门、自律司法的规章。 利影响的情形下凭证商场情况制定基金促销计算，依期或不依期地开展基金促销举止。在基金促 销举止本事，在不影响现存基金份额执有东谈主利益的前提下，按关连监管部门要求本质必要手续后， 基金解决东谈主不错恰当调低基金的销售费率并另行公告。 费阵势实施日前依照《信息败露成见》的相关规章在规章绪论上公告。                            第 4 页 共8 页       正直富邦锦利 3 个月依期绽开债券型证券投资基金第二个绽开期绽开日常申购、赎回及转化业务公告 及基金合同、招募施展书的规章收取。 取转入基金与转出基金的申购用度差额；申购补差用度按照转入基金金额所对应的申购费率（费 用）端倪进行补差狡计。从申购费率（用度）高向低的基金转化时，不收取申购补差用度。 产生的收益或耗费由基金财产承担。       本基金转化业务适用于本基金和以本基金解决东谈主为注册登记机构的其他已绽开转化业务的开 放式基金之间的转化。 其它未尽事宜详见各销售机构的关连业务司法和关连公告。 率优惠举止。是否通达本基金转化业务及基金转化申购费率的优惠轮换请关切代销机构的关连公 告或奉告。       本基金直销机构为本公司的直销柜台。       地址：北京市向阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 11 层 02-11 房间       邮编：100101       电话：010-57303850、010-57303803       传真：010-57303716       议论东谈主：赵静       客户管事电话：4008180990（免资料话费）       网址：www.founderff.com       本基金的代销机构包括：       （1）上海天天基金销售有限公司                                  第 5 页 共8 页    正直富邦锦利 3 个月依期绽开债券型证券投资基金第二个绽开期绽开日常申购、赎回及转化业务公告    地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层    法定代表东谈主：其实    客服电话：4001818188    公司网址：www.1234567.com.cn    （2）中信证券股份有限公司    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座    法定代表东谈主：张佑君    客服电话：95548    网址：www.cs.ecitic.com    （3）中信证券华南股份有限公司    注册地址：广州市河汉区临江正途 395 号 901 室（部位:自编 01 号）1001 室（部位:自编 01 号）    法定代表东谈主：陈可可    客服电话：95548    网址：www.gzs.com.cn    （4）中信证券（山东）有限包袱公司    注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001    法定代表东谈主：肖海峰    客服电话：95548    网址：sd.citics.com    （5）中信期货有限公司    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座 13 层 1301-    法定代表东谈主：窦长宏    客服电话：400-990-8826    网址：www.citicsf.com/e-futures    （6）兴业银行股份有限公司    注册地址：福建省福州市台江区江滨中正途 398 号兴业银行大厦    法定代表东谈主：吕家进    客服电话：95561                                   第 6 页 共8 页  正直富邦锦利 3 个月依期绽开债券型证券投资基金第二个绽开期绽开日常申购、赎回及转化业务公告   网址：www.cib.com.cn   （7）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司   地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室   法定代表东谈主：王珺   客服电话：95188-8   网址：www.fund123.cn   （8）北京汇成基金销售有限公司   地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2   法定代表东谈主：王伟刚   客服电话： 400-055-5728   网址：www.hcfunds.com   （9）祥瑞银行股份有限公司   地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号   法定代表东谈主：谢永林   客服电话：95511-3-8   网址：http://bank.pingan.com/   基金解决东谈主可凭证相关法律律例的要求，采选其它合适要求的机构销售本基金或变更上述销 售机构，并在基金解决东谈主官网公示。   本公司将凭证《正直富邦锦利 3 个月依期绽开债券型证券投资基金基金合同》和《正直富邦 锦利 3 个月依期绽开债券型证券投资基金招募施展书》的相关规章，在本基金顽固期内，基金管 理东谈主应当至少每周在规章网站败露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在绽开期内，基金管 理东谈主应当在不晚于每个绽开日的次日，通过规章网站、基金销售机构网站好像交易网点败露绽开 日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金解决东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规章网站败露半年度和年度终末 一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读《正直富邦锦利 3 个月依期绽开债券型证券投 资基金基金合同》和《正直富邦锦利 3 个月依期绽开债券型证券投资基金招募施展书》等关连文                                第 7 页 共8 页   正直富邦锦利 3 个月依期绽开债券型证券投资基金第二个绽开期绽开日常申购、赎回及转化业务公告 件。投资者亦可拨打本基金解决东谈主的寰宇协调客户管事电话 400-818-0990(免资料话费)询查相 关事宜。   风险教导：基金解决东谈主容或以本分信用、努力尽职的原则解决和利用基金财富，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构凭证律例要求对投资者类别、风险承受才智和基金的 风险等第进行分辩，并建议恰当性匹配意见。投资者在投资基金前应慎重阅读基金合同、招募说 明书（更新）和基金家具云尔提要（更新）等基金法律文献，全面意识基金家具的风险收益特 征，在了解家具情况及销售机构恰当性意见的基础上，凭证自己的风险承受才智、投资期限和投 资贪图，对基金投资作出颓败有贪图，采选合适的基金家具。基金解决东谈主提醒投资者基金投资的 “买者欣忭”原则，在投资者作出投资有贪图后，基金运营情状与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。                                   正直富邦基金解决有限公司                      第 8 页 共8 页