申万菱信乐享搀杂A: 申万菱信乐享搀杂型证券投资基金(申万菱信乐享搀杂A)基金居品辛勤选录更新

申万菱信乐享搀杂型证券投资基金（申万菱信乐享混           合A）基金居品辛勤选录更新                                 编制日历：2024年12月3日                 送出日历：2024年12月9日 本选录提供本基金的蹙迫信息，是招募诠释书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐全的招募诠释书等销售文献。 一、居品简略 基金简称      申万菱信乐享搀杂       基金代码      011488 下属基金简称    申万菱信乐享搀杂 A     下属基金代码    011488           申万菱信基金惩处有限               中国农业银行股仹有限 基金惩处东谈主                    基金托管东谈主           公司                       公司 基金合同顺利日   2021-03-24 基金类型      搀杂型            交往币种      东谈主民币 运作形态      世俗通达式          通达频率      每个通达日                          运转担任本基金 基金司理      付娟             基金司理的日历                          证券从业日历    2006-07-01 二、基金投资与净值表现 (一) 投资标的与投资战略 请阅读招募诠释书第九部分了解详备情况          本基金伙同宏不雅经济周期、中不雅产业景气度、上市公司基本面和阛阓 投资标的     流劢性的趋势，判断幵把合手投资契机，在划定投资组合风险的前提下，          力图终了基金财富的恒久踏实升值。          本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、中小板、          创业板格外他照章刊行、上市的股票）、股指期账、国债期账、股票          期权、债券（含国债、央行单据、金融债、次级债、企业债、公司债、          短期融资券、超短期融资券、中期单据、可转债及分袂交往可转债、          可交换债券、地点政府债等）、财富撑持证券、债券回质、银行入款、          同行存单，以及法律法觃或中国证监会允许基金投资的其他金融器具          （但须允洽中国证监会关系觃定）。 投资范围          本基金不错参不融资业务。          如法律法觃或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金惩处东谈主在履          行允洽次第后，不错将其纳入投资范围。          本基金股票投资占基金财富的比例为60%-95%；每个交往日日终在扣          除股指期账和国债期账合约需交纳的交往保证金以及股票期权合约需          交纳的现款保证金后，基金保留的现款或者到期日在一年以内的政府          债券的比例共计丌低于基金财富净值的5%，其中，现款丌包括结算备          付金、存出保证金、应收申质款等；股票期权、股指期账、国债期账          格外他金融器具的投资比例依照法律法觃或监管机构的觃定奉行。          若是法律法觃或中国证监会变更投资品种的投资比例扬弃，基金惩处          东谈主在践诺允洽次第后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。          本基金详细宏不雅、中不雅、微不雅三个角度布局投资契机，选择“自上而          下”和“从下到上”相伙同的次第构建投资组合。把柄经济周期的阶 主要投资战略   段，进行大类财富设置；把柄产业景气趋势的比较，聘用重心设置的          行业；把柄上市公司基本面、财务和估值成见，筛选具备性价比的优          货标的；把柄阛阓流劢性的气象，允洽诊疗持股的格调。 功绩比较基准   75%×沪深300指数收益率＋25%×中证全债指数收益率          本基金为搀杂型基金，其预期风险和预期收益水平高于账币阛阓基金、 风险收益特征          债券型基金，低于股票型基金。 (二) 投资组合伙产设置图表/区域设置图表 投资组合伙产设置图表                数据截止日历：2024-09-30                                    产                                    备付金共计 (三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图                       数据截止日历：2023-12-31      -10.00%      -20.00%      -30.00%   净值增长率        34.86%                -21.87%         -9.93%   功绩基准收益率      0.32%                 -15.67%         -7.33% 注：1、基金合同顺利夙昔按本色存续期计较，丌按通盘当然年度进行折算。 三、投本钱基金波及的用度 （一） 基金销售关系用度 以下用度在认质/申质/赎回基金经由中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                        收费形态/费率         备注                 /持有期限（N）                                                                非养老                         M                                                                金客户                                                                非养老                                                                金客户                                                                非养老                          M ≥ 500 万元             1000 元/笔                                                                金客户  申购费（前收费）                                                                待业金                         M                                                                 客户                                                                待业金                                                                 客户                                                                待业金                          M ≥ 500 万元             300 元/笔                                                                 客户                          N   赎回费                           N ≥ 180 天             0.00% 申购费： 待业金客户特定申质费率仅适用于通过基金惩处东谈主直销中心申质的待业金客户。 （二） 基金运作关系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别     收费形态/年费率或金额                  收取方 惩处费             1.20%              基金惩处东谈主、销售机构 托管费             0.20%                基金托管东谈主 审计用度          55,000.00             管帐师事务所 信息透露费         120,000.00            觃定透露报刊         基金合同顺利后不基金关系的讼师        费、基金仹额持有东谈主大会用度等不错        在基金财产中列支的其他用度，按照 其他用度        国度探求觃定和《基金合同》商定在        基金财产中列支。用度类别详见本基        金基金合同及招募诠释书或其更新。 注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按本色发生额从基金财富扣除。 终本色金额以基金按时讨教透露为准。 （三） 基金运作详细用度测算 若投资者认质/申质本基金仹额，在持有本事，投资者需支拨的运作费率如下表：                 基金运作详细费率（年化） 注：基金惩处费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报透露的关通盘据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫提醒 （一）风险揭示   本基金丌提供仸何保证。投资者可能赔本投本钱金。   投资有风险，投资者质买基金时应认真阅读本基金的招募诠释书等销售文献。   本基金面对的主要风险有：   （1）本基金可投资于金融期账，投资经由中因选择保证金交往，风险较现账阛阓更高， 顶点情况下期账阛阓波劢可能对基金财富酿成丌良影响，因而存在一定的阛阓风险；因市况 急剧走向某个顶点或进行了某种突出交往但丌能遂愿处理财富，或因无法缴足保证金的资金 而存在一定的流劢性风险等；国债期账因交割成本提升、相近交割期最低廉可交割券流劢性 丌足或卖方未能在觃定时辰内如数托付而带来交割风险。   （2）本基金可投资股票期权，其市值将会受到合约、标的物或阛阓等多个成分的影响， 在顶点情况下可能会给基金财富酿成丌良影响，因而存在一定的阛阓风险；因未能实时准备 好足额的资金或者证券，组成行权资金交收失言或者行权证券交割失言而存在一定的行权风 险；因无法实时确立或了结头寸，无法缴足保证金而存在一定的流劢性风险等。   （3）本基金可投资财富撑持证券，在投资经由中可能存在因债务东谈主的失言或交收失言、 财富撑持证券信用货量裁汰而产生的信用风险，因利率变化等原因债务东谈主进行提前偿付而导 致的提前偿付风险，因阛阓交往丌活跃而导致的流劢性风险等，由此可能酿成基金财产赔本。   （4）本基金可参不融资业务。因融资业务具有杠杆效应，可能放大投资赔本，丏阛阓 利率的变劢、外部监管等均会对融资业务酿成影响，因此存在一定的阛阓风险；因基金丌能 按照商定的期限璧还债务或丌能按照商定的时辰追加担保物时将会面对强制平仓，因而存在 一定的流劢性风险；因敌手方证券公司因多样原因而莫得或无法践诺融资合同义务，可能会 给基金财富酿成丌良影响，因此存在一定的信用风险。 买力风险、再投资风险等。 通达式基金由于申质赎回条件而可能导致流劢资金丌足的风险。 和因基金信用评级机构调低债券信用级别时债券价钱下降甚至本基金遭遇赔本的风险。 风险以及基金惩处东谈主的投资惩处、风险惩处等里面划定轨制能否有用讲求谈德风险和其他合 觃性风险的风险。 于丌同销售机构选择的评价次第的丌同，因此销售机构的风险品级评价不基金法律文献中风 险收益特征的表述可能存在丌同，投资东谈主在质买本基金时需按照销售机构的条件完成风险承 受才能不居品风险之间的匘配试验。 值，幵丌得办理申质、赎回和调遣，仅主袋败户仹额普通通达赎回，因此侧袋败户对应特定 财富的变当前辰具有丌细目性、最终变现价钱也具有丌细目性，关于特定财富的公允价值和 最终变现价钱，基金惩处东谈主丌承担仸何保证和喜悦的责仸；主袋败户仹额也可能把柄运作情 况存在暂停申质的可能；以及本基金透露的功绩成见可能无法反应特定财富的真不二价值及变 化情况。 的风险、税负加多的风险。 （二）蹙迫提醒 断或保证，也丌标明投资于本基金莫得风险。 保证基金一定盈利，也丌保证最低收益。 东谈主。 信息发生变更的，基金惩处东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本色情况可能存 在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的关系信息，敬请同期温雅基金惩处东谈主发布的关系 临时公告等。 提交中国外洋经济交易仲裁委员会把柄该会那时有用的仲裁觃则进行仲裁，仲裁地点为北京 市。 五、其他辛勤查询形态    以下辛勤详见基金惩处东谈主网站:www.swsmu.com，客服电话:400-880-8588(免远程话 费) 或 021-962299    基金合同、托管契约、招募诠释书    按时讨教，包括基金季度讨教、中期讨教和年度讨教    基金仹额净值    基金销售机构及探求形态    其他蹙迫辛勤