汇添富恒生生物科技ETF发起式纠合(QDII)C: 汇添富恒生生物科技交游型怒放式指数证券投资基金发起式纠合基金(QDII)C类份额更新基金产物辛勤选录(2024年12月

汇添富恒生生物科技交游型怒放式指数证券投资基金发起式纠合基金  （QDII）C 类份额更新基金产物辛勤选录(2024 年 12 月 09 日更新)                                          编制日历：2024 年 12 月 06 日                  送出日历：2024 年 12 月 09 日           本选录提供本基金的热切信息，是招募证实书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐备的招募证实书等销售文献。 一、 产物能够            汇添富恒生生物科技 ETF 基金简称                          基金代码           020634            发起式纠合（QDII）            汇添富恒生生物科技 ETF 下属基金简称                        下属基金代码         020635            发起式纠合（QDII）C            汇添富基金治理股份有                        中国农业银行股份有 基金治理东说念主                         基金托管东说念主            限公司                               限公司 境外投资参谋人     -                  境外托管东说念主          摩根大通银行 基金合同收效日    2024 年 03 月 01 日   上市交游所          - 上市日历       -                  基金类型           股票型 交游币种       东说念主民币                运作花样           无为怒放式 怒放频率       每个怒放日                        初始担任本基金基 基金司理       乐无穹         金司理的日历                        证券从业日历   2014 年 07 月 01 日            基金合同收效满三年之日（指当然日），若基金钞票净值低于 2 亿元东说念主            民币的，基金合同自动拒绝，且不得通过召开基金份额合手有东说念主大会延            续基金合同期限。            将来若出现场所指数不顺应条目（因成份股价钱波动等指数编制方法            变动之外的身分以致场所指数不顺应条目的情形以外）、指数编制机构 其他            退出等情形，基金治理东说念主应当自该情形发生之日起十个责任日内向中            国证监会陈诉并提议贬责有缠绵，如更换基金场所指数、调度运作方            式、与其他基金归并、或者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金            份额合手有东说念主大会进行表决，基金份额合手有东说念主大会未到手召开或就上述            事项表决未通过的，基金合同拒绝，但基金合同另有商定的以外。 二、 基金投资与净值发扬 （一）投资主见与投资战略            通过投资于主见 ETF，考究追踪场所指数发扬，追求追踪偏离度和追踪误 投资主见            差的最小化。            本基金的场所指数为恒生生物科技指数偏激将来可能发生的变更。            本基金主要投资于主见 ETF、场所指数成份股和备选成份股。此外，本基 投资范围            金还可投资于以下金融产物或器具：            针对境外投资，本基金可投资于银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、          银行单据、交易单据、回购公约、短期政府债券等货币阛阓器具；政府债          券、公司债券、可调度债券、住房按揭撑合手证券、钞票撑合手证券等及经中          国证监会招供的海外金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监管          合营宥恕备忘录的国度或地区证券阛阓挂牌交游的无为股（包括港股通机          制下允许买卖的章程范围内的香港调解交游所上市的股票）、优先股、众人          存托凭据、好意思国存托凭据、房地产信赖凭据；在已与中国证监会签署双边          监管合营宥恕备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与          固定收益、股权、信用、商品指数、基金等场所物挂钩的结构性投钞票品；          远期合约、互换及经中国证监会招供的境应酬易所上市交游的权证、期权、          期货等金融生息产物以及法律规定或中国证监会允许基金投资的其他金融          器具（但须顺应中国证监会干系章程）。本基金不错进行境外证券假贷交游、          境外正回购交游、逆回购交游。关联证券假贷交游的内容以成心签署的三          方或多方公约商定为准。          本基金为对冲外币的汇率风险，不错投资于境外外汇远期合约、结构性外          汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换公约、与汇率挂钩的结          构性投钞票品等金融器具。          针对境内投资，本基金可投资于国内照章刊行上市的股票、债券等金融工          具，具体包括：股票（包含主板、创业板、其他照章上市的股票、存托凭          证），股指期货、国债期货、股票期权、债券（国债、央行单据、金融债券、          企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券（含超短期融资券）    、次级债          券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可调度债券（含分辨交          易可转债）偏激他经中国证监会允许投资的债券）    、钞票撑合手证券、债券回          购、银行入款（包括公约入款、如期入款偏激他银行入款等）    、同行存单、          货币阛阓器具等钞票以及法律规定或中国证监会允许基金投资的其他金融          器具（但须顺应中国证监会干系章程）。本基金将根据法律规定的章程参与          融资及转融通证券出借业务。          如法律规定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在扩充适          当要领后，不错将其纳入投资范围。          基金的投资组合比例为：本基金投资于主见 ETF 的比例不低于基金钞票净          值的 90%，每个交游日日终在扣除境内金融生息品合约需交纳的交游保证          金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例总共不低于基金资          产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。          如法律规定或监管机构变更投资品种的投资比例截止，基金治理东说念主在扩充          顺应要领后，不错诊治上述投资品种的投资比例。          本基金主要投资于主见 ETF，肤浅特定的客户群通过本基金投资主见 ETF。          本基金不参与主见 ETF 的投资治理。为达成投资主见，本基金将以不低于          基金钞票净值 90%的钞票投资于主见 ETF。在通常阛阓情况下，本基金力求          净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度的蹂躏值不跨越 0.5%，          年追踪纰谬不跨越 5%。如因指数编制法律评释诊治或其他身分导致追踪偏离度          和追踪纰谬跨越上述范围，基金治理东说念主应遴荐合理顺序幸免追踪偏离度、 主要投资战略   追踪纰谬进一步扩大。          本基金运作历程中，当场所指数成份股发生较着负面事件面对退市，且指          数编制机构暂未作出诊治的，基金治理东说念主应当按照基金份额合手有东说念主利益优          先的原则，扩充里面决策要领后实时对干系成份股进行诊治。          当成份股发生配股、增发、分成等当作时，或因基金的申购和赎回等对本          基金追踪场所指数的着力可能带来影响时，或因某些相当情况导致流动性          不实时，或其他原因导致无法有用复制和追踪场所指数时，基金治理东说念主可           以对投资组合治理进行顺应变通和诊治，以更好地达成本基金的投资主见。           本基金的投资战略主要包括：1、钞票成立战略；2、主见 ETF 的投资战略；           证券投资战略；6、境内融资投资战略；7、参与境内转融通证券出借业务           战略；8、境表里存托凭据的投资战略；9、汇率避险战略等。           经东说念主民币汇率诊治的恒生生物科技指数收益率×95%+交易银行活期入款利  事迹比较基准           率（税后）×5%           本基金为汇添富恒生生物科技 ETF 的纠合基金，其预期的风险与收益高于           羼杂型基金、债券型基金与货币阛阓基金。本基金通过投资主见 ETF，紧           密追踪场所指数，具有与场所指数同样的风险收益特征。  风险收益特征           本基金可投资于境外证券阛阓，除了需要承担与境内证券投资基金雷同的           阛阓波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面对汇率风险、境外证券           阛阓风险等相当投资风险。 注：投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的《招募证实书》。本基金产物有风险， 投资需严慎。 （二）投资组合伙产成立图表和区域成立图表 （三）自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 无 三、投本钱基金波及的用度 （一）基金销售干系用度 以下用度在申购/赎回基金历程中收取：     用度类型      份额（S）或金额   费率/收费花样       备注           （M）/合手有期限（N） 赎回费       N          N≥7 天        0.00% 申购费       本基金 C 类基金份额不收取申购用度。 注：本基金已树立，投本钱基金不波及认购费。 （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：   用度类别     年费率或金额            收费花样            收取方                                           基金治理东说念主、销售 治理费              0.15%   -                                           机构 托管费              0.05%   -                基金托管东说念主 销售劳动费             0.2%   -                销售机构 审计用度                 -   20000.00 元/年     管帐师事务所 信息浮现费                -   -                章程浮现报刊 指数许可使用费              -   -                指数编制公司                          与基金干系的讼师费、                          仲裁费和诉讼费；基金                          份额合手有东说念主大会用度；                          基金的证券、期货等交                          易结算用度及在境外市                          场的交游、算帐、登记                          等现实发生的用度                          （out-of-pocket                          fees）；基金的银行汇划                          用度和外汇兑换交游的                          干系用度；基金的开户                          用度、账户珍摄用度；                          为应酬赎回和交游算帐 其他用度                -    而进行临时借钱所发生       -                          的用度；除掉基金治理                          东说念主和基金托管东说念主因自己                          原因而导致的更换基金                          治理东说念主、更换基金托管                          东说念主及基金钞票由原任基                          金托管东说念主鬈曲至新任基                          金托管东说念主以及由于境外                          托管东说念主更换导致基金资                          产鬈曲所引起的用度；                          基金依照关联法律规定                          应当交纳的，购买或处                          置证券关联的任何税                          收、征费、关税、印花                          税及预扣提税（以及与                        前述各项关联的任何利                        息及用度） ；因投资港股                        通场所股票而产生的各                        项合理用度；代表基金                        投票或其他与基金投资                        当作关联的用度；按照                        国度关联章程和《基金                        合同》商定，不错在基                        金财产中列支的其他费                        用； 2、本基金的治理                        费按前一日基金钞票净                        值扣除所合手有主见 ETF                        份额所对应的钞票净值                        后余额（若为负数，则                        取 0）为基础计提；                        一日基金钞票净值扣除                        所合手有主见 ETF 份额所                        对应的钞票净值后余额                        （若为负数，则取 0）                        为基础计提。 注：本基金用度的计较方法和支付花样详见本基金的《招募证实书》。本基金交游证券、基金等 产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。本基金运作干系用度年金额为基金全体承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终现实金额以基金如期陈诉浮现为准。 （三）基金运作详细用度测算 无 四、风险揭示与热切教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能失掉本金。投资有风险，投资者购买基金时应持重阅 读本基金的《招募证实书》等销售文献。   本基金的风险包括：阛阓风险、治理风险、流动性风险、迥殊风险、操作、技巧或管帐核 算风险、法律风险、交游结算风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机 构基金风险评价可能不一致的风险、税负增多风险偏激他风险。其中迥殊风险包括：1、投资于 主见 ETF 基金带来的风险；2、追踪偏离风险或导致追踪纰谬未达商定主见的风险；3、指数化 投资风险（包括：场所指数呈文与股票阛阓平均呈文偏离的风险、场所指数的流动性风险、标 的指数波动的风险、基金投资组合呈文与场所指数呈文偏离的风险及追踪纰谬未达商定主见的 风险、场所指数变更的风险以及指数编制机构住手劳动的风险、成份股停牌的风险）；4、与目 标 ETF 事迹各别的风险；5、其他投资于主见 ETF 的风险；6、基金投资钞票撑合手证券的风险； 券出借业务的风险；9、税务风险；10、正回购/逆回购风险；11、证券假贷风险；12、巨额交游 风险；13、通过港股通机制投资港股的风险；14、境内存托凭据投资风险；15、启用侧袋机制 的风险；16、基金合同自动拒绝的风险。 （二）热切教导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金治理东说念主依照恪称遭殃、栽培信用、严慎发愤的原则治理和诓骗基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。   本基金的争议贬责处理花样为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。   基金产物辛勤选录信息发生紧要变更的，基金治理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发 生变更的，基金治理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确获得基金的干系信息，敬请同期宥恕基金治理东说念主发布的干系临时公告等。 五、其他辛勤查询花样   以下辛勤详见基金治理东说念主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况证实   本次更新主要波及场所指数称号及基金称号变更等事项。