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12月3日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0244，涨0.04%
发布日期：2024-12-04 01:47 点击次数：118
本站音尘，12月3日，大成惠瑞一年定开债券发起式最新单元净值为1.0244元，累计净值为1.1102元，较前一往来日飞腾0.04%。历史数据表现该基金近1个月飞腾1.44%，近3个月飞腾0.94%，近6个月飞腾2.05%，近1年飞腾5.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
大成惠瑞一年定开债券发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表现，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比136.45%，现款占净值比2.57%。
该基金的基金司理为方锐，方锐于2024年5月17日起任职本基金基金司理，任职本领累计报恩2.31%。
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