鸿路钢构: 对于“鸿路转债”回售的第四次指示性公告

 证券代码：002541        证券简称：鸿路钢构             公告编号：2024-082  债券代码：128134        债券简称：鸿路转债            安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息线路内容的的确、准确和完好意思，莫得无理 记录、误导性述说或关键遗漏。   相当指示： 刊行可颐养公司债券召募评释书》（以下简称《召募评释书》）的商定，“鸿路 转债”捏有东说念主可回售部分大概一齐未转股的“鸿路转债”。“鸿路转债”捏有东说念主 有权继承是否进行回售，本次回售不具有强制性。 债券捏有东说念主本次回售陈诉业务失效。   安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 的股票自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 11 月 19 日流畅三十个来回日的收盘价低 于当期“鸿路转债”转股价钱（32.44 元/股）的 70%，且“鸿路转债”处于终末 两个计息年度，把柄《召募评释书》的商定，“鸿路转债”的有条件回售要求生 效。公司把柄《深圳证券来回所股票上市王法》《深圳证券来回所上市公司自律 监管指导第 15 号——可颐养公司债券》等法律法例的联系规则以及《召募评释 书》的关系商定，现将“鸿路转债”回售联系事项公告如下：   一、回售情况详尽 （一）回售要求   公司在《召募评释书》中商定的有条件回售要求具体如下：   本次刊行的可颐养公司债券终末两个计息年度，如若公司股票在职何流畅 其捏有的可颐养公司债券一齐或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售 给公司。   若在前述 30 个来回日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增 发新股（不包括因本次刊行的可颐养公司债券转股而增多的股本）、配股以及派 发现款股利等情况而调整的情形，则在调整前的来回日按调整前的转股价钱和收 盘价计较，在调整后的来回日按调整后的转股价钱和收盘价计较。如若出现转股 价钱向下修正的情况，则上述 30 个来回日须从转股价钱调整之后的第一个来回 日起再行计较。   本次刊行的可颐养公司债券终末两个计息年度，可颐养公司债券捏有东说念主在每 年回售条件初度餍足后可按上述商定条件欺诈回售权一次，若在初度餍足回售条 件而可颐养公司债券捏有东说念主未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并实行回售 的，该计息年度不应再欺诈回售权，可颐养公司债券捏有东说念主不可屡次欺诈部分回 售权。 （二）回售价钱   把柄《召募评释书》商定的上述有条件回售要求，本次回售价钱为“鸿路转 债”面值加受骗期应计利息，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可颐养公司债券捏有东说念主捏有的将回售的可颐养公司债券票 面总金额；   i：指可颐养公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售陈诉期首日止的实 际日期天数（算头不算尾）。   其中：i=1.80%（“鸿路转债”第五个计息期年度，即 2024 年 10 月 9 日至 2025 年 10 月 8 日的票面利率）；   t=57（2024 年 10 月 9 日至 2024 年 12 月 5 日，算头不算尾，其中 2024 年   计较可得：IA=100×1.80%×57/365=0.281 元/张（含税）。   由上可得：“鸿路转债”本次回售价钱为 100.281 元/张（含息税）。   把柄关系税收法律法例的联系规则，对于捏有“鸿路转债”的个东说念主投资者和 证券投资基金债券捏有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率 代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本体可得为 100.225 元/张；对于捏有 “鸿路转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售本体 可得为 100.281 元/张；对于捏有“鸿路转债”的其他债券捏有东说念主，公司不代扣 代缴所得税，回售本体可得为 100.281 元/张，其他债券捏有东说念主自行交纳利息所 得。 （三）回售职权   “鸿路转债”捏有东说念主可回售部分大概一齐未转股的“鸿路转债”。“鸿路转 债”捏有东说念主有权继承是否进行回售，本次回售不具有强制性。  二、回售要领和付款神气 （一）回售事项的公示期   把柄《深圳证券来回所上市公司自律监管指导第 15 号——可颐养公司债券》 的关系规则，上市公司应当在餍足回售条件的次一来回日开市前线路回售公告， 尔后在回售期狂放前每个来回日线路 1 次回售指示性公告。公告应当载明回售条 件、陈诉时刻、回售价钱、回售要领、付款花样、付款时分、回售条件触发日等 内容。回售条件触发日与回售陈诉期首日的鉴识期限应当不跨越 15 个来回日。 公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述联系回售的公告。 （二）回售事项的陈诉期   欺诈回售权的债券捏有东说念主应在 2024 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 11 日的回 售陈诉期内通过深交所来回系统进行回售陈诉，回售陈诉当日不错撤单。回售申 报照旧阐发，不可取销。如若陈诉当日未能陈诉到手，可于次日不时陈诉（限申 报期内）。债券捏有东说念主在回售陈诉期内未进行回售陈诉，视为对本次回售权的无 条件毁灭。在回售款划拨日之前，如已陈诉回售的可颐养公司债券发生司法冻结 或扣划等情形，债券捏有东说念主的该笔回售陈诉业务失效。 （三）付款神气    公司将按前述规则的回售价钱回购“鸿路转债”，公司委用中国证券登记结 算有限包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登 记结算有限包袱公司深圳分公司的联系业务王法，刊行东说念主资金到账日为 2024 年 年 12 月 18 日。    回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。  三、回售时刻的来回和转股    “鸿路转债”在回售期内将不时来回，但暂停转股，在合并来回日内，若 “鸿 路转债”捏有东说念主发出来回大概转让、转托管、回售等两项或以上业务肯求的，按 以下限定解决肯求：来回大概转让、回售、转托管。    特此公告。                        安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司                                  董事会                            二〇二四年十一月二十六日