泰林生物: 对于“泰林转债”赎回施行的第二次教导性公告

证券代码：300813       证券简称：泰林生物      公告编号：2024-078 转债代码：123135       转债简称：泰林转债            浙江泰林生物工夫股份有限公司    对于 “泰林转债”赎回施行的第二次教导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容真的、准确、齐全，莫得症结 记录、误导性回报或要紧遗漏。   特地教导： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券抓有东谈主抓有的“泰林转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 住手转股日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 恰当性科罚要求的，不行将所抓“泰林转债”调治为股票，特提请投资者关怀不 能转股的风险。 林转债”，将按照 101.15 元/张的价钱强制赎回，因现在“泰林转债”二级市集 价钱与赎回价钱存在较大各别，特地提醒“泰林转债”抓有东谈主留神在限期内转 股。    若是投资者未实时转股，可能濒临亏空，敬请投资者留神投资风险。    浙江泰林生物工夫股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日 召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《对于提 前赎回“泰林转债”的议案》             ，公司股票价钱自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日时间，已知足在职意相接 30 个交往日中至少有 15 个交往日的收盘价钱 不低于“泰林转债”当期转股价钱（16.40 元/股）的 130%（含 130%，即 21.32 元/股），已触发《浙江泰林生物工夫股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司 债券召募发挥书》（以下简称“《召募发挥书》”）中的有条件赎回条目。衔尾 当前市集及公司本人情况，经过详细研究，公司董事会、监事会应承公司诈欺“泰 林转债”的提前赎回权力。现将“泰林转债”赎回的关联事项公告如下：    一、可调治公司债券刊行上市情况    （一）可调治公司债券刊行情况    经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕 调治公司债券，每张面值为 100 元，召募资金总数东谈主民币 210,000,000.00 元， 扣除刊行用度后召募资金净额为 204,121,111.10 元。刊行形貌领受向股权登记 日收市后登记在册的刊行东谈主原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原 鼓励烧毁优先配售部分）通过深圳证券交往所交往（以下简称“深交所”）系统 网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐机构（主承销商）包销。    （二）可调治公司债券上市情况    经深交所应承，公司本次可调治公司债券于 2022 年 1 月 19 日起在深交所挂 牌交往，债券简称为“泰林转债”、债券代码为“123135”。    （三）可转债转股期限    公司本次刊行的可调治公司债券转股期自可调治公司债券刊行实现之日 （2022 年 1 月 4 日）起满六个月后的第一个交往日起至可调治公司债券到期日 止，即 2022 年 7 月 4 日至 2027 年 12 月 27 日。    （四）可转债转股价钱养息情况    “泰林转债”驱动转股价钱为87.38元/股。 权益分拨，     “泰林转债”的转股价钱由87.38元/股养息为54.43元/股，转股价钱调 整成效日期为2022年5月18日。具体内容详见公司于2022年5月11日露馅于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱养息的公告》                                              （公 告编号：2022-042）。 分拨，   “泰林转债”的转股价钱由54.43元/股养息为41.64元/股，转股价钱养息生 效日期为2023年5月11日。具体内容详见公司于2023年4月29日露馅于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱养息的公告》                                            （公告编 号：2023-040）。 十二次会议，审议通过《对于2022年戒指性股票激勉规画初次授予部分第一个归 属期包摄条件竖立的议案》，应承为顺应包摄条件的81名激勉对象办理553,862股 第二类戒指性股票的包摄事宜。凭据《召募发挥书》刊行条目以及中国证监会关 于可调治债券刊行的关联限定，衔尾2022年戒指性股票激勉规画初次授予部分第 一个包摄期包摄情况，“泰林转债”的转股价钱由41.64元/股养息为41.53元/股， 转股价钱养息成效日期为2023年6月2日。具体内容详见公司于2023年5月31日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱养息 的公告》（公告编号：2023-047）。 日召开2023年第一次临时鼓励大会，区别审议通过《对于董事会忽视向下修正“泰 林转债”转股价钱的议案》，并于11月6日第三届董事会第十九次会议审议通过《关 于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，凭据《召募发挥书》等关系条目的约 定及公司2023年第一次临时鼓励大会的授权，董事会决定将“泰林转债”的转股 价钱向下修正为25.30元/股，修正后的转股价钱自2023年11月7日起生 效。具体 内容详见公司于2023年11月6日露馅于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-071）。 “泰林转债”转股价钱的议案》，并于3月11日第三届董事会第二十三次会议审议 通过《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，凭据《召募发挥书》等关系 条目的商定及公司2024年第一次临时鼓励大会的授权，董事会决定将“泰林转债” 的转股价钱向下修正为16.50元/股，修正后的转股价钱自2024年3月12日起成效。 具体内容详见公司于2024年3月11日露馅于巨潮资讯网（http://www.cninf o.co m.cn）的《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的公告》                           （公告编号：2024-018）。 权益分拨，“泰林转债”的转股价钱由 16.50 元/股养息为 16.40 元/股，转股价 作风整成效日期为 2024 年 5 月 27 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日 露馅于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调 整的公告》（公告编号：2024-048）。   二、“泰林转债”有条件赎回条目及触发情况   （一）有条件赎回条目   凭据《召募发挥书》的商定，“泰林转债”的有条件赎回条目具体如下：   在转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调治公司债券：   （A）在转股期内，若是公司股票在职何相接三十个交往日中至少有十五个 交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （B）当本次刊行的可调治公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调治公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可调治公司债券票 面总金额；   i：指可调治公司债券往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日 前的交往日按养息前的转股价钱和收盘价钱野心，在转股价钱养息日及以后的交 易日按养息后的转股价钱和收盘价钱野心。   （二）触发情况   自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日，公司股票价钱已有 15 个交往 日的收盘价钱不低于“泰林转债”当期转股价钱（16.40 元/股）的 130%（含 130%， 即 21.32 元/股），已知足公司股票在职何相接三十个交往日中至少十五个交往日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募发挥书》 中的有条件赎回条目。   三、赎回施行安排   （一）赎回价钱及证实依据   凭据公司《召募发挥书》中对于有条件赎回条目的商定，“泰林转债”赎回 价钱为 101.15 元/张。   野心历程如下：   当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调治公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可调治公司债券票 面总金额；   i：指可调治公司债券往日票面利率；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 12 月 28 日）起至本计息年 度赎回日（2024 年 12 月 13 日）止的本色日期天数 350 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.2%×350/365=1.15 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.15=101.15 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧抓有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   收尾赎回登记日（2024 年 12 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “泰林转债”抓有东谈主。   （三）赎回武艺实时刻安排 债”抓有东谈主本次赎回的关系事项。 记日（2024 年 12 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的“泰林转债”。本次 赎回完成后，“泰林转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商奏凯划入“泰林转债”抓有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）询查形貌   询查部门：公司证券部   询查地址：浙江省杭州市滨江区南环路 2930 号   研究电话：0571-86589069   研究邮箱：tailin@tailingood.com   四、本色阻挡东谈主、控股鼓励、抓股百分之五以上鼓励、董事、监事、高等管 理东谈主员在赎回条件知足前的六个月内交往“泰林转债”的情况   经公司自查，在本次“泰林转债”赎回条件知足前的 6 个月内，公司本色控 制东谈主、控股鼓励、抓股百分之五以上鼓励、董事、监事、高等科罚东谈主员不存在交 易“泰林转债”的情形。   五、其他需发挥的事项 进行转股报告。具体转股操作建议债券抓有东谈主在报告前询查开户证券公司。 最小单元为 1 股；归并交往日内屡次报告转股的，将合并野心转股数目。可转债 抓有东谈主肯求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的关联限定，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应答利息。 报告后次一交往日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 可调治公司债券的法律见解书； “泰林转债”的核查见解。  特此公告。                浙江泰林生物工夫股份有限公司董事会