对于旗下国联安中短债债券型证券投资基金增多浦发银行为销售机构的公告

国联安基金措置有限公司对于旗下国联安中短债债券型证券投资基金增多浦发                        银行为销售机构的公告    根据国联安基金措置有限公司（以下简称“本公司”）与上海浦东发展银行股份有限公 司（以下简称“浦发银行”）签署的国联安基金措置有限公司灵通式证券投资基金销售管事 代理条约，自 2024 年 11 月 13 日起，增多浦发银行为本公司旗下国联安中短债债券型证券 投资基金的销售机构。现就相关事项公告如下：    一、业务限制    投资者可在浦发银行的交易网点办理下述基金的申购、赎回、调理及依期定额投资等相 关业务：    国联安中短债债券型证券投资基金（基金简称：国联安中短债债券；基金代码：A 类    二、依期定额投资业务法令    依期定额投资业务（以下简称“定投”）是指投资者通过向相关销售机构提交请求，约 定每期申购日、扣款金额及扣款神气，由指定的销售机构在投资者指定资金账户内自动扣款 并于每期商定的申购日提交基金申购请求的一种投资神气。依期定额投资业务并不组成对基 金日常申购、赎回等业务的影响，投资者在办理干系基金依期定额投资业务的同期，仍然可 以进行日常申购、赎回业务。    基金定投业务适用于合适基金合同的个东说念主投资者和机构投资者。    投资者可到浦发银行交易网点或通过浦发银行招供的受理神气办理定投业务请求。具体 受理网点或受理神气见浦发银行各分支机构的公告。    本业务的请求受理时辰与本公司措置的基金在浦发银行进行日常申购业务的受理时辰 辩论。    （1）凡请求办理定投业务的投资者须最初开立本公司灵通式基金账户（已开户者除 外），具体开户步调请校服浦发银行的法令。   （2）已开立国联安基金措置有限公司灵通式基金账户的投资者请佩带本东说念主有用身份证 件及干系业务根据，到浦发银行各交易网点或浦发银行招供的受理神气请求增开来回账号 （已在浦发银行开户者以外），并请求办理定投业务，具体办理步调请校服浦发银行的法令。   投资者须校服浦发银行的基金定投业务法令，指定本东说念主的东说念主民币结算账户当作扣款账 户，根据浦发银行法令的日历进行依期扣款。   投资者应与浦发银行就干系基金请求开办定投业务商定每月固定扣款金额，具体最低申 购金额校服浦发银行的法令，但每月最少不得低于东说念主民币 10 元（含 10 元）。   干预定投业务适用的申购费率同干系基金的招募讲明书过火更新或干系的最新公告中 载明的申购费率。   每月实践扣款日即为基金申购请求日，并以该日（T 日）的基金单元金钱净值为基准计 算申购份额，申购份额将在 T+1 使命日证明到手后胜仗计入投资者的基金账户内。基金份 额证明查询肇始日为 T+2 使命日。   （1）投资者变更每期扣款金额、扣款日历、扣款账户等，须佩带本东说念主有用身份证件及 干系根据到原销售网点或通过浦发银行招供的受理神气请求办理业务变更，具体办理步调遵 循浦发银行的法令。   （2）投资者拆开本业务，须佩带本东说念主有用身份证件及干系根据到浦发银行请求办理业 务拆开，具体办理步调校服浦发银行的相关法令。   （3）本业务变更和拆开的奏效日校服浦发银行的具体法令。   三、调理业务法令   基金调理是指灵通式基金份额捏有东说念主将其捏有某只基金的部分或沿途份额调理为合并 基金措置东说念主措置的另一只灵通式基金份额。基金调理只可在合并销售机构进行。调理的两只 基金必须齐是该销售机构代理的合并基金措置东说念主措置的、在合并注册登记机构处注册登记 的、合并收费口头的灵通式基金。   进行基金调理的总用度包括调理手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申 购补差费三部分。   （1）调理手续费率为零。如基金调理手续费率疗养将另行公告。   （2）转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计 算收取，具体推测打算公式如下：   转入基金与转出基金的申购补差费率 = max （转入基金的申购费率-转出基金的申购 费率），0 ，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取零。   前端份额之间调理的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的 申购费率当作依据来推测打算。后端份额之间调理的申购补差费率为零，因此申购补差费为零。   转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值   调理用度＝调理手续费＋转出基金的赎回费＋申购补差费   其中：   调理手续费＝0   赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率   申购补差费＝(转出金额－赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)   （1）淌若转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率   调理用度＝转出基金的赎回费+申购补差费   （2）淌若转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率   调理用度＝转出基金的赎回费   （3）转入金额 = 转出金额 - 调理用度   （4）转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值   其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额当作确定依据。   注：转入份额的推测打算着力四舍五入保留到少许点后两位。   （1）基金调理以份额为单元进行请求。投资者办理基金调理业务时，转出的基金必须 处于可赎回景色，转入的基金必须处于可申购景色。   （2）基金调理汲取未知价法，即以请求受理应日各转出、转入基金的单元金钱净值为 基础进行推测打算。   （3）曩昔情况下，基金注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金调理业务请求进 行有用性证明。在 T+2 日后（包括该日）投资者可在干系网点查询基金调理的成交情况。   （4）当今，每次对上述单只基金调理业务的请求原则上不得低于 10 份基金份额；如 因某笔基金转出业务导致该基金单个来回账户的基金份额余额少于 10 份时，基金措置东说念主将 该来回账户保留的基金份额余额一次性全额转出。单笔转入请求不受转入基金最低申购名额 为止。   （5）单个灵通日单只基金净赎回请求（赎回请求份额与转出请求份额总和，扣除申购 请求份额与转入请求份额总和后的余额）特别上一灵通日该基金总份额的 10%时，即合计 发生了开阔赎回。发生开阔赎回时，基金转出与基金赎回具有辩论的优先品级，基金措置东说念主 可根据该基金金钱组合情况，决定全额转出或部分转出，况且对于基金转出和基金赎回汲取 辩论的比例证明。在转出请求得到部分证明的情况下，未证明的转出请求将不赐与顺延。   （6）当今，原捏有基金为前端收费口头下基金份额的，只可调理为其他前端收费口头 的基金份额，后端收费口头下的基金份额只可调理为其他后端收费口头的基金份额。   （7）上述业务法令具体以各干系基金注册登记机构的相关法令为准。   （8）在浦发银行具体可办理调理业务的本公司旗下基金，为浦发银行已销售并通达转 换业务的基金。   基金措置东说念主不错在基金合同商定的限制内根据实践情况疗养调理业务法令并公告。  四、投资者不错通过以下道路了解或预计干系细目   客户管事电话：95528   网站：www.spdb.com.cn   客户管事电话：021-38784766，400-700-0365（免远程话费）   网站：www.cpicfunds.com   五、纷乱领导 回、调理及依期定额投资等干系销售业务的事项赐与公告。今后浦发银行若代理本公司旗下 其他基金的销售及干系业务，届时将另行公告。 未明事项，敬请校服浦发银行的具体法令。 的基金合同、招募讲明书过火更新、家具而已纲要过火更新、风险领导及干系业务法令和操 作指南等文献。      风险领导：本公司承诺以敦厚信用、奋发尽职的原则措置和诈骗基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔推崇，基金措置东说念主措置的 其他基金的功绩并不构本钱基金功绩推崇的保证。      投资东说念主应当充分了解基金依期定额投资和零存整取等储蓄神气的区别。依期定额投资是 指挥投资东说念主进行长久投资、平均投资本钱的一种浅显易行的投资神气。然则依期定额投资并 不可回避基金投资所固有的风险，不可保证投资东说念主获取收益，也不是替代储蓄的等效欢跃方 式。      销售机构根据律例条款对投资者类别、风险承受身手和基金的风险品级进行差别，并提 出妥当性匹配主见。投资者在投资基金前应肃穆阅读《基金合同》、《招募讲明书》和《产 品而已纲要》等基金法律文献，全面意志基金家具的风险收益特征，在了解家具情况及听取 销售机构妥当性主见的基础上，根据本身的风险承受身手、投资期限和投资想法，对基金投 资作出平定方案，取舍合适的基金家具。      特此公告。                                国联安基金措置有限公司                                二〇二四年十一月十三日