长城中证同行存单AAA指数7天抓有: 长城中证同行存单AAA指数7天抓有期证券投资基金招募说明书更新

长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券 投资基金招募说明书更新（2024 年第 1 号）      基金料理东谈主：长城基金料理有限公司      基金托管东谈主：中国银行股份有限公司          二〇二四年十一月                      长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新                           进攻辅导    本基金经 2022 年 8 月 17 日中国证券监督料理委员会证监许可20221859 号文注册募 集，于 2022 年 11 月 30 日成立。    基金料理东谈主保证招募说明书的内容确凿、准确、齐全。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、商场出路和收 益作念出实验性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等要素产生波动，投资东谈主根据 所抓有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。投资东谈主在投本钱基金之前， 请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金居品汉典概要等信息表露文献，全面认 识本基金的风险收益特征和居品本性，并充分接头自身的风险承受能力，感性判断商场， 严慎作念出投资决策。    投本钱基金可能碰到的风险包括：因全体政事、经济、社会等环境要素对质券商场价 格产生影响而形成的系统性风险，投资对象或敌手方误期引发的信用风险，投资对象流动 性不及产生的流动性风险，基金料理东谈主在基金料理实施过程中产生的料理风险，本基金的 私有风险等。本基金为指数基金，投资者投资于基金可能濒临追踪舛错胁制未达约定目的、 指数编制机构住手服务、成份券停牌、摘牌或误期等潜在风险。本基金给与抽样复制法跟 踪标的指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的组合一样的风险收益特征，但本基金 实验收益率与指数收益率可能存在一定偏离。本基金的具体运作特质详见基金合同和本招 募说明书的约定。本基金的一般风险及私有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。 基金料理东谈主提醒投资者基金投资的“买者快意”原则，在作念出投资决策后，基金运营气象 与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。    本基金主要投资于同行存单，存在一定的误期风险、信用风险及利率风险。当同行存 单的刊行主体出现误期时，本基金可能濒临无法收取投资收益以致损失本金的风险；当本 基金投资的同行存单刊行主体信用评级发生变动不再相宜法例规矩或基金合同约定时，管 理东谈主将需要在规依期限内完成诊疗，可能导致变现损失；金融商场利率波动会导致同行存 单商场的价钱和收益率的变动，从而影响本基金投资收益水平。    一般而言，本基金长久平均风险和预期的收益低于股票型基金和偏股夹杂型基金，高 于货币商场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数以及 标的指数所代表的组合一样的风险收益特征。    本基金对每份基金份额设定最短抓有期限，对投资者存在流动性风险。本基金主要运 作方式成就为允许投资者每个绽放日申购，但对于每份基金份额设定最短抓有期限，最短 抓有期限内基金份额抓有东谈主弗成就该基金份额提议赎回苦求。即投资者要接头在最短抓有 期限届满前资金弗成赎回的风险。                          长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新    同期，除 7 天的最短抓有期限外，召募期认购本基金的投资者亦弗成在本基金运转办 理赎回前提议赎回或协调转出苦求。基金料理东谈主自基金合同成效之日起不高出 1 个月运转 办理赎回，对投资者存在流动性风险。投资者可能濒临基金份额在基金合同成效之日起 1 个月内弗成赎回的风险。    本基金单一投资者抓有基金份额数不得达到或高出基金份额总额的 50%，但在基金运 作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或高出 50%的除外。法律法例、监管机构另 有规矩的，从其规矩。    当本基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金料理东谈主履行相应程序后， 不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等连络章节。侧袋机 制实施时期，基金料理东谈主将对基金简称进行特殊象征，并不办理侧袋账户的申购赎回。请 基金份额抓有东谈主仔细阅读相关内容并关爱本基金启用侧袋机制时的风险。    基金的过往功绩并不预示其将来表现。基金料理东谈主依照恪称牵涉、浑朴信用、严慎勤 勉的原则料理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    本基金标的指数为中证同行存单 AAA 指数。标的指数编制方法及免费查询道路如下：    中证同行存单 AAA 指数样本由焕发以下条件的同行存单组成：    （1）种类：在银行间商场上市的同行存单，币种为东谈主民币；    （2）刊行期限：1 年及以下；    （3）主体评级：AAA；    （4）付息方式：贴现式、或固定利率付息、或一次还本付息。    中证同行存单 AAA 指数给与派许加权详尽价钱指数方法经营。    连络标的指数具体编制决策及成份券信息详见中证指数有限公司，网址： http://www.csindex.com.cn。    本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 9 月 23 日，连络财务数据和净值表现截止日 为 2024 年 6 月 30 日，财务数据未经审计。                                               长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新                长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新                  第一部分 引子   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作料理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券 投资基金销售机构监督料理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基 金信息表露料理办法》（以下简称“《信息表露办法》”）、《公开召募绽放式证券投资基 金流动性风险料理规矩》（以下简称“《流动性风险料理规矩》”）、《公开召募证券投资 基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）偏激他连络规 定以及《长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金基金合同》编写。   基金料理东谈主承诺本招募说明书不存在职何虚假记录、误导性述说或者缺点遗漏，并对 其确凿性、准确性、齐全性承担法律就业。本基金是根据本招募说明书所载明的汉典苦求 召募的。本基金料理东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东谈主之间职权、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成 为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主，其抓有基金份额的行动自身即标明其对基金合同 的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他连络规矩享有职权、承担义务。基金投 资东谈主欲了解基金份额抓有东谈主的职权和义务，应注意查阅基金合同。                    长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新                       第二部分 释义     本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称有如下含义： 对基金合同的任何有用改造和补充 数 7 天抓有期证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何有用改造和补充 基金招募说明书》偏激更新 居品汉典概要》偏激更新 份额发售公告》 行政规章以偏激他对基金合同当事东谈主有不断力的决定、决议、文告等 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东谈主民代表大会常务委 员会第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部 法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的改造 开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其频频作念出的改造 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开召募 证券投资基金信息表露料理办法》及颁布机关对其频频作念出的改造 召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其频频作念出的改造 实施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险料理规矩》及颁布机关对其频频作念出的修 订              长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新 《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其频频作念出的 改造 主体，包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主 并存续或经连络政府部门批准成就并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体或其他组织 证券期货投而已理办法》（包括其频频改造）及相关法律法例规矩使用来自境外的资金进行 境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投 资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 金份额的申购、赎回、协调、转托管及依期定额投资等业务。 他条件，取得基金销售业务阅历并与基金料理东谈主坚定了基金销售服务左券，办理基金销售 业务的机构 金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐和结算、代理披发红利、 建立并守护基金份额抓有东谈主名册和办理非走动过户等 接受长城基金料理有限公司托福代为办理登记业务的机构 金份额余额偏激变动情况的账户 购、申购、赎回、协调、非走动过户、依期定额投资及转托管等业务而引起的基金份额变 动及结余情况的账户 理东谈主向中国证监会办理基金备案手续已矣，并获取中国证监会书面阐述的日历                   长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新 毕，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 有期限。同期，本基金运转办理赎回业务前，投资者弗成提议赎回或协调转出苦求。本基 金运转办理赎回业务后，自基金合同成效日起（对于认购份额而言，含当日，下同）或基金 份额申购阐述日起（对于申购份额而言，含当日，下同）至该日起的第 6 天（含当日），投 资者弗成提议赎回或协调转出苦求；自该日起的第 7 天起（含当日，如为非就业日则顺延 至下一就业日），投资者方可提议赎回或协调转出苦求 是范例基金料理东谈主所料理的绽放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金料理东谈主和投 资东谈主共同遵从 金份额的行动 金份额的行动 要求将基金份额兑换为现款的行动 件，苦求将其抓有基金料理东谈主料理的、某一基金的基金份额协调为基金料理东谈主料理的其他 基金基金份额的行动 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购苦求的一种投资方式 换中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金协调中转入苦求份额总额后的余额)                长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新 高出上一绽放日基金总份额的 10% 利息、已已矣的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入制出 他资产的价值总和 份额净值的过程 表露办法》规矩的互联网网站（包括基金料理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子表露网站）等媒介 抓有东谈主服务的用度 格给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个走动日以上的逆回购与银行依期入款（含 左券约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、畅通受限的新股及非公开荒行股票、资 产支抓证券、因刊行东谈主债务误期无法进行转让或走动的债券等 将基金诊疗投资组合的商场冲击成老实派给实验申购、赎回的投资者，从而减少对存量基 金份额抓有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受挫伤并得到公谈对待 处置计帐，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到公谈对待，属于流动性风险管 理器具。侧袋机制实施时期，原有账户称为主袋账户，专诚账户称为侧袋账户 存在缺点不笃定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 缺点不笃定性的资产；（三）其他资产价值存在缺点不笃定性的资产                         长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新                         第三部分 基金料理东谈主  一、基金料理情面况 层、39 层                   抓股单元                    占总股本比例          长城证券股份有限公司                         47.059%          东方证券股份有限公司                         17.647%          华夏信赖有限公司                           17.647%          朔方国际信赖股份有限公司                       17.647%                     统统                          100%  二、基金料理东谈主主要东谈主员情况  （1） 董事   王军先生，董事长，本科，现任长城证券股份有限公司董事长。1999 年加入中国华能 集团有限公司，任职于集团财务部。2018 年 11 月出任长城基金料理有限公司董事长。   邱春杨先生，董事、总司理、首席信息官、投资决策委员会主任，博士。2001 年 3 月                   长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新 至 2002 年 10 月任职于南边证券资产料理部；2002 年 11 月至 2020 年 7 月任职于广发基金 料理有限公司（含广发基金筹备期），历任研究发展部居品假想小组组长、机构迎接部副总 司理、金融工程部总司理、居品总监、公司副总司理和督察长职务。2020 年 7 月出任长城 基金料理有限公司总司理。   曾贽先生，董事，硕士，现任长城证券股份有限公司副总裁、长城证券资产料理有限 公司董事长。曾任职于深圳市汇凯出进口有限公司、深圳市华新股份有限公司。1999 年 3 月加入长城证券，历任债券业务部总司理助理、固定收益部总司理助理（主抓就业）、固定 收益部销售走动部总司理（主抓固定收益部就业）、固定收益部总司理、公司固定收益总监、 公司总裁助理等职务，2019 年 3 月于今任公司党委委员，2019 年 6 月于今任公司副总裁。   苗伟民先生，董事，硕士，现任长城证券股份有限公司职工监事、东谈主力资源部总司理。 曾任职于交银施罗德基金料理有限公司、诺安基金料理有限公司、民生证券股份有限公司、 民生证券投资有限公司等单元。2014 年 1 月加入长城证券，先后履新于资产料理部、董事 会办公室、四川分公司、东谈主力资源部等，历任董事会办公室计谋料理部司理，四川分公司 副总司理（主抓就业）、总司理等职务，2023 年 4 月于今任东谈主力资源部总司理。   朱静女士，董事，硕士，现任东方证券股份有限公司职工董事、计谋发展总部总司理、 工会办事机构主任，东方金融控股（香港）有限公司董事、总司理，上海东证期货有限公司 董事，东证国际金融集团有限公司董事，诚泰融资租借（上海）有限公司董事。自 1992 年 而已理有限公司证券料理部司理、副总司理，1999 年 3 月至 2015 年 2 月历任东方证券股份 有限公司经纪业务总部职员、业务诡计董事、运行资深主管、总司理助理，营运料理总部 总司理助理、副总司理，董事会办公室副主任，自 2015 年 2 月起担任东方证券股份有限公 司计谋发展总部总司理，2019 年 4 月起兼任东方金融控股（香港）有限公司总司理，2021 年 9 月起兼任东方证券股份有限公司工会办事机构主任。   张文栋先生，董事，硕士，现任朔方国际信赖股份有限公司副总司理。曾任职于深圳 新产业投资股份有限公司，2003 年 10 月起历任朔方国际信赖股份有限公司信赖业务二部总 司理、朔方国际信赖股份有限公司业务总监、运营总监、副总司理。   卫志刚先生，董事，硕士，现任华夏信赖有限公司党委副布告。曾履新于华夏银行股 份有限公司，历任总行办公室主任，商丘分行副布告、副行长，总行党群就业部（工会办公 室）主任，总行党委组织部（东谈主力资源部）部长（总司理）等职务；2024 年 2 月出任华夏 信赖有限公司党委副布告。   万建华先生，独处董事，博士，高档经济师，现任上海市互联网金融行业协会会长， 通联支付辘集服务股份有限公司董事长。曾任中国东谈主民银行资金料理司宏不雅分析处处长； 招商银行总行常务副行长；长城证券董事长；招商证券董事长；中国银联总裁；上海国际 集团总裁；国泰君安证券董事长等职务。                    长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新   唐纹女士，独处董事，本科，现已退休。曾任电力部科学研究院系统所工程师，中国 国际贸易促进委员会经济信息部副处长、处长，中国华能集团香港公司副总司理、党委书 记。   温子健先生，独处董事，硕士，现已退休。曾任东谈主民日报记者，深圳证券时报社有限 公司社长兼总剪辑。   汪建中先生，独处董事，本科，现已退休。曾任招商银行党委委员、副行长。  （2） 监事   王振先生，监事，本科，现任长城证券股份有限公司副总裁兼金钱料理总部总司理。 曾任职于中国信达信赖投资公司、国信证券有限就业公司、吉利证券有限就业公司、杭州 大瀚投而已理有限公司等。2011 年 4 月加入长城证券，历任天台作事路证券营业部总司理、 杭州文一西路证券营业部总司理、浙江分公司总司理等职务，2021 年 4 月于今任公司金钱 料理总部总司理，2024 年 4 月于今任公司副总裁。   丁艳女士，监事，硕士，现任东方证券股份有限公司职工监事、审计中心总司理，上 海东方证券本钱投资有限公司董事。曾任职于中国东谈主民银行上海分行/总部，2017 年 1 月起 历任东方证券股份有限公司稽核总部总司理助理、副总司理、总司理。   黄魁粉女士，监事，硕士，现任华夏信赖有限公司固有业务部总司理。2002 年 7 月进 入华夏信赖有限公司，曾在信赖投资部、信赖详尽部、风险与合规料理部、信赖迎接服务 中心就业。   张浩楠先生，监事，硕士，现任朔方国际信赖股份有限公司资产料理部副总司理（主抓 就业）。2018 年 7 月干涉朔方国际信赖股份有限公司，2021 年 9 月起历任风险胁制部副总 司理、法律事务部副总司理、资产料理部副总司理（主抓就业）。   赵永强先生，职工监事，本科，现任长城基金料理有限公司运行保障部总司理。2004 年 7 月加入华润（深圳）有限公司任职财务司帐；2008 年 4 月加入中国吉利保障（集团） 股份有限公司，任职于资金部、财务部；2010 年 4 月加入长城基金料理有限公司。   崔金宝先生，职工监事，本科，现任长城基金料理有限公司详尽料理部总司理。2002 年 8 月至 2013 年 9 月任职于华能临沂发电有限公司财务部，2013 年 9 月至 2019 年 10 月任 职于华能山东发电有限公司财务部。2019 年 10 月加入长城基金料理有限公司。   徐涛国先生，职工监事，硕士，现任长城基金料理有限公司现款料理部基金司理。   向玲女士，职工监事，本科，现任长城基金料理有限公司监察稽核部业务主管。曾任 职于安永华明司帐师事务所，2016 年 10 月加入长城基金料理有限公司。  （3） 高档料理东谈主员   王军先生，董事长，简历同上。   邱春杨先生，董事、总司理、首席信息官，简历同上。                  长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新   杨建华先生，副总司理、投资总监兼权益投资一部总司理、投资决策委员会委员、基 金司理，硕士。曾任职于大庆石油料理局、华为技能有限公司、深圳和君创业有限公司、 长城证券股份有限公司。2001 年 10 月加入长城基金料理有限公司，历任基金料理部基金经 理助理、研究部总司理、公司总司理助理。   车君女士，副总司理，硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限公司，1993 年起任 职于中国证监会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研员等职务。   张勇先生，副总司理、固定收益投资总监、债券投资部总司理、投资决策委员会委员、 基金司理，硕士。2001 年起历任南京银行股份有限公司信贷员、走动员；2003 年起历任博 时基金料理有限公司走动员、基金司理助理、基金司理、固定收益部副总司理；2015 年起 任九泰基金料理有限公司实足收益部总司理兼扩充投资总监；2019 年 5 月加入长城基金管 理有限公司，历任固定收益部总司理、公司总司理助理。   何小乐女士，副总司理兼董事会秘书、深圳分公司总司理，硕士。2003 年起任职于中 国农业银行四川省分行，2005 年起任职于花旗银行（中国）有限公司成都分行，2010 年起 历任弘俊投而已理有限公司分析师、投资司理、料理合伙东谈主。2018 年 4 月加入长城基金管 理有限公司，历任董事会办公室主任、公司总司理助理、营销运筹帷幄部总司理。   祝函先生，督察长，硕士。2005 年起历任中国证监会深圳证监局副主任科员、主任科 员，2014 年起任职深圳德威德佳投资有限公司合规总监，2016 年起历任中天堂富证券有限 公司副总司理、首席风险官、监事会主席，2022 年起任职世纪证券有限就业公司副总司理。   徐涛国先生,硕士，金融风险料理师（FRM）。2008 年 5 月加入长城基金料理有限公司， 历任运行保障部 TA 计帐、债券走动员、固定收益部货币基金司理助理。自 2017 年 6 月至 今任“长城工资宝货币商场基金”的基金司理，自 2019 年 12 月于今任“长城嘉鑫两年定 期绽放债券型证券投资基金”“长城嘉裕六个月依期绽放债券型证券投资基金”基金司理， 自 2022 年 11 月于今任“长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金”基金司理， 自 2023 年 2 月于今任“长城鑫利 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金”基金司理。。   邹德立先生,硕士。曾履新于深圳农村营业银行总行资金部（2005 年 7 月-2009 年 3 月）。 固定收益部副总司理，固定收益投资部总司理，现任公司总司理助理、现款料理部总司理 兼基金司理。自 2022 年 8 月至 2023 年 8 月任“长城鑫享 90 天滚动抓有中短债债券型证券 投资基金”基金司理。自 2011 年 10 月于今任“长城货币商场证券投资基金”基金司理， 自 2014 年 6 月于今任“长城工资宝货币商场基金”基金司理，自 2017 年 9 月于今任“长 城收益宝货币商场基金”基金司理，自 2019 年 8 月于今任“长城短债债券型证券投资基金”                  长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新 基金司理，自 2022 年 11 月于今任“长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金” 基金司理，自 2023 年 2 月于今任“长城鑫利 30 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金” 基金司理，自 2024 年 6 月于今任“长城月月鑫 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金”基 金司理。   邱春杨先生，投资决策委员会主任，公司总司理、首席信息官。   杨建华先生，投资决策委员会委员，公司副总司理、投资总监、权益投资一部总司理、 基金司理。   张勇先生，投资决策委员会委员，公司副总司理、固定收益投资总监、债券投资部总 司理、基金司理。   马强先生，投资决策委员会委员，公司总司理助理、多元资产投资部总司理、基金组 合投资部总司理、基金司理。  三、基金料理东谈主的职责   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以浑朴信用、严慎勤苦的原则料理和运用基金财产；   （4）配备实足的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营方式 料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制，保证所料理 的基金财产和基金料理东谈主的财产相互独处，对所料理的不同基金区别料理，区别记账，进 行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他连络规矩外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选择稳健合理的设施使经营基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法相宜《基 金合同》等法律文献的规矩，按连络规矩经营并公告基金净值信息，笃定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐说明；   （10）编制季度说明、中期说明和年度说明；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他连络规矩，履行信息表露及说明义务；   （12）保守基金营业神秘，不表露基金投资斟酌、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》偏激他连络规矩另有规矩外，在基金信息公开表露前应予秘籍，不向他东谈主表露，但根                 长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新 据监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要 提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分派决策，实时向基金份额抓有东谈主分派基金 收益；   （14）按规矩受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他连络规矩召集基金份额抓有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按规矩保存基金财产料理业务步履的司帐账册、报表、记录和其他相关汉典不低 于法律法例规矩的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或汉典在规矩时分发出，何况保证投资者 省略按照《基金合同》规矩的时分和方式，随时查阅到与基金连络的公开汉典，并在支付合 理成本的条件下得到连络汉典的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分派；   （19）濒临斥逐、照章被驱除或者被照章宣告停业时，实时说明中国证监会并文告基金 托管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额抓有东谈主正当权益时，应 当承担补偿就业，其补偿就业不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额抓有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；   （22）当基金料理东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理连络基金事务的行 为承担就业；   （23）以基金料理东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益欺诈诉讼职权或实施其他法律行动；   （24）基金料理东谈主在召募时期未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成成效，基金 料理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）扩充成效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。  四、基金料理东谈主的承诺 轨制，选择有用设施，防护违反《基金法》偏激他相关法律法例行动的发生。   （1）将基金料理东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；                长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新  （2）不公谈地对待料理的不同基金财产；  （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额抓有东谈主除外的东谈主牟取利益；  （4）向基金份额抓有东谈主违法承诺收益或者承担损失；  （5）侵占、挪用基金财产；  （6）表露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示他东谈主从事相 关的走动步履；  （7）随意牵涉，不按照规矩履行职责；  （8）法律、行政法例和中国证监会规矩退却的其他行动。  五、基金司理承诺 大利益； 容、基金投资斟酌等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东谈主从事相关的走动步履；  六、基金料理东谈主的里面胁制轨制  健全、完善的里面风险胁制轨制是范例公司行动，有用堤防经营风险，已矣公司抓续、 稳健发展的主要保证，亦然公司经营料理水平的进攻象征。为此，公司建立高效运行、控 制严实、科学合理、切实有用的风险胁制轨制。  公司风险胁制的总体目的是建立一个决策科学、运营范例、料理高效和抓续、踏实、 健康发展的基金料理实体。具体目的是：  （1）确保国度法律法例、行业规章和公司各项规章轨制的贯彻扩充；  （2）建立相宜当代企业轨制要求的法东谈主治理结构，形成科学合理的决策机制、扩充机 制和监督机制；  （3）不竭升迁基金料理的效率和效益，在有用胁制风险的前提下，尽力已矣基金份额 抓有东谈主利益最大化；  （4）尽力将各样风险胁制在规矩的边界内，保障公司发展计谋和经营目的的全面实施， 惊叹公司鼓励的正当权益；  （5）建立成心于查错防弊、堵塞破绽、摒除隐患、保证业务稳健运行的风险胁制轨制。  公司按照正当、合规、稳健的要求，制定明确的经营方针，建立合理的经营机制。在 建立风险胁制轨制时应严格奉命以下原则：  （1）全面性原则：风险胁制轨制应覆盖公司的各项业务、各个部门和各级东谈主员，并渗                 长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新 透到决策、扩充、监督、反馈等各个经营门径；  （2）审慎性原则：里面风险胁制的中枢是有用堤防各样风险，公司组织体系的组成、 里面料理轨制的建立都要以堤防风险、审慎经营为起点；  （3）独处性原则：公司风险胁制的查验、评价部门应当独处于风险胁制的建立和扩充 部门；风险胁制委员会、合规审查委员会、督察长和监察稽核部、风险料理部应保抓高度 的独处性和泰斗性，负责对公司各部门风险胁制就业进行评价和查验；  （4）有用性原则：风险胁制轨制应当相宜国度法律法例和监管部门的规章，具有高度 的泰斗性，成为整个职工严格遵从的行动指南；扩充风险胁制轨制弗成存在职何例外，公 司任何职工不得领有特别轨制或违反规章的权力；  （5）当令性原则：里面风险胁制应跟着公司经营计谋、经营方针、经营理念等里面环 境的变化和国度法律、法例、政策轨制等外部环境的改变实时进行相应的修改和完善；  （6）防火墙原则：公司基金投资、研究运筹帷幄、商场开荒等相关部门，应当在空间上和 轨制上稳健分离，以达到风险堤防的目的。对因业务需要细察内幕信息的东谈主员，应制定严 格的批准程序。  （1）确立加强里面风险胁制的率领念念想，笃定风险胁制的目的和原则；  （2）建立档次分明、权责明确的风险胁制体系；  （3）建立公司风险胁制程序；  （4）对公司里面风险进行全面、系统的评估，制定风险胁制斟酌；  （5）笃定公司风险胁制的旅途和设施；  （6）保障风险胁制轨制的抓续性和有用性，制定可行的风险胁制轨制的评价和查验机 制。  公司根据基金料理的业务特质成就里面机构，并在此基础上建立层层递进、严实有用 的多级风险堤防体系：  （1）一级风险堤防  一级风险堤防是指在公司董事会层面对公司的风险进行的堤防和胁制。  董事会下设风险胁制与审计委员会，负责公司里面胁制的监督、审查和公司的审计工 作。对公司里面胁制轨制的有用性进行评价，对公司经营料理和基金业务运作的正当合规 性进行监督查验，协助董事会建立并有用援手公司里面胁制系统，对公司经营中的风险进 行研究、分析和评估，并提议风险堤防设施和建议，保证公司的范例健康发展。风险胁制 与审计委员会的基本职能为：  ①协助董事会建立科学合理、胁制严实、运行高效的里面胁制组织体系和轨制体系。  ②审查、评价公司基金投而已理轨制、商场营销料理轨制、风险料理轨制等各项里面              长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新 胁制轨制的正当合规性、合感性和有用性。  ③查验和评价公司料理和资产经营、基金料理和资产经营中对国度连络法律法例、中 国证监会部门规章以及基金合同的遵从和扩充情况，并出具评估意见或改正决策。  ④依期或不依期听取公司主要经营料理东谈主员对于风险料理就业的陈述。  ⑤查验和评价公司各项里面胁制轨制的扩充情况并提议改进意见。  ⑥评估公司料理和基金料理中存在或潜在的风险，查验和评价公司各项业务风险胁制 就业的有用性，并提议改进意见。  ⑦查验公司司帐政策、财务气象和财务说明程序，与外部审计机构进行交流。  ⑧对公司里面胁制和风险料理就业进行视察。  ⑨董事会安排的其他事项。  公司设督察长。督察长算作风险胁制与审计委员会的扩充机构，对董事会负责，按照 中国证监会的规矩和风险胁制与审计委员会的授权进行就业。  （2）二级风险堤防  二级风险堤防是指在公司投资决策委员会和监察稽核部、风险料理部档次对公司的风 险进行的堤防和胁制。  投资决策委员会在总司理的指挥下，研究并制定公司基金资产的投资计谋和投资策略， 对基金的总体投资情况提议率领性意见，从而达到踱步投资风险，升迁基金资产的安全性 的目的。其在风险胁制中主要职责为：  ①研究并确立公司的基金投资理念和投资标的；  ②决定基金资产在现款、债券和股票中的分派比例；  ③审核基金司理提议的投资组合决策，对其运作过程中的风险进行评估和胁制；  ④批准基金司理拟订的投资原则，对基金司理作念出投资授权；  ⑤对超出投资决策委员会扩充委员及基金司理权限的投资神色作出决定。  监察稽核部、风险料理部在总司理的指挥下，独处于公司各业务部门和各分支机构， 对各岗亭、各部门、各机构、各项业务中的风险胁制情况实施监督。其在风险胁制中主要 职责是：  ①根据各项风险的产生门径，和相关的业务部门一谈，共同制定对风险的事前堤防和 过后审查决策；  ②就各部门里面风险胁制轨制的扩充情况独随即履行查验、评价、说明及建议职能；  ③拜谒公司里面的违法案件，协助监管机构处理相关事宜；  ④对基金运作和公司里面料理进行日常监督与稽核，并向总司理陈述。  （3）三级风险堤防  三级风险堤防是公司各部门对自身业务就业中的风险进行的自我查验和胁制。  公司各部门根据经营斟酌、业务规则及本部门具体情况制定本部门的就业经由及风险              长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新 胁制设施，达到：  ①一线岗亭双东谈主双职双责，相互监督；径直与走动、资金、电脑系统、进攻空缺支票、 业务用章战役的岗亭，实行双东谈主负责；属于单东谈主、单岗处理的业务，强化后续的监督机制；  ②相关部门、相关岗亭之间相互监督制衡。枢纽部门和相关岗亭之间建立进攻业务凭 据顺畅传递的渠谈，各部门和岗亭区别在我方的授权边界内承担各自的职责，将风险胁制 在最小边界内。  （1）本公司承诺以上对于里面胁制的表露确凿、准确；  （2）本公司承诺根据商场变化和公司发展不竭完善里面风险胁制轨制。                      长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新                      第四部分 基金托管东谈主   （一）基本情况   称号：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   初次注册登记日历：1983 年 10 月 31 日   注册本钱：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   法定代表东谈主：葛海蛟   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   托管部门信息表露连络东谈主：许俊   传真：（010）66594942   中国银行客服电话：95566   （二）基金托管部门及主要东谈主员情况   中国银行托管业务部成就于 1998 年，现有职工 110 余东谈主，大部分员器具有丰富的银行、 证券、基金、信赖从业教导，且具有国外就业、学习或培训经历，60％以上的员器具有硕 士以上学位或高档职称。为给客户提供专科化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开 展托管业务。   算作国内首批开展证券投资基金托管业务的营业银行，中国银行领有证券投资基金、 基金（一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券 商资产料理斟酌、信赖斟酌、企业年金、银行迎接居品、股权基金、私募基金、资金托管 等门类都全、居品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析 等升值服务，为各种客户提供个性化的托管升值服务，是国内最初的大型中资托管银行。   （三）证券投资基金托管情况   结果 2024 年 9 月 30 日，中国银行已托管 1122 只证券投资基金，其中境内基金 1056 只，QDII 基金 66 只，覆盖了股票型、债券型、夹杂型、货币型、指数型、FOF、REITs 等 多种类型的基金，焕发了不同客户多元化的投资迎接需求，基金托管限制位居同行前线。   （四）托管业务的里面胁制轨制   中国银行托管业务部风险料理与胁制就业是中国银行全面风险胁制就业的组成部分， 剿袭中国银行风险胁制理念，坚抓“范例运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部 风险胁制就业连络业务各门径，通过风险识别与评估、风险胁制设施设定及轨制成就、内 外部查验及审计等设施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 先后获取基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅 准则 的无保钟情见 的审阅报 告。 2020 年，中国银行 接续获取了基 于“ ISAE3402” 和               长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新 “SSAE16”双准则的里面胁制审计说明。中国银行托管业务内控轨制完善，内控设施严实， 省略有用保证托管资产的安全。   （五）托管东谈主对料理东谈主运作基金进行监督的方法和程序   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作料理办法》的 相关规矩，基金托管东谈主发现基金料理东谈主的投资指示违反法律、行政法例和其他连络规矩， 或者违反基金合同约定的，应当断绝扩充，实时文告基金料理东谈主，并实时向国务院证券监 督料理机构说明。基金托管东谈主如发现基金料理东谈主依据走动程序一经成效的投资指示违反法 律、行政法例和其他连络规矩，或者违反基金合同约定的,应当实时文告基金料理东谈主，并及 时向国务院证券监督料理机构说明。                       长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新                       第五部分 相关服务机构  一、基金份额发售机构    （1）长城基金料理有限公司直销中心    住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39 层    办公地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、    法定代表东谈主：王军    电话：0755-29279128    传真：0755-29279124    连络东谈主：余伟维    客户服务电话：400-8868-666    网址：www.ccfund.com.cn    （2）长城基金料理有限公司电子走动平台    出动客户端：长城基金 APP    微深信务号：长城基金    基金料理东谈主可根据连络法律、法例的要求，选择相宜要求的机构销售本基金，并实时 在网站上公示。    本基金销售机构及连络方式请查阅本基金料理东谈主网站上的公示信息。  二、基金登记机构    称号：长城基金料理有限公司    住所（办公地址）：深圳市福田区莲花街谈福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39 层    法定代表东谈主：王军    电话：0755-29279188    传真：0755-29279000    连络东谈主：阳雄    客户服务电话：400-8868-666  三、讼师事务所与承办讼师    讼师事务所称号：上海源泰讼师事务所                   长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新 注册地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责东谈主：廖海 电话：021-51150298 传真：021-51150398 连络东谈主：刘佳 四、司帐师事务所和承办注册司帐师 司帐师事务所称号：普华永谈中天司帐师事务所（特殊凡俗合伙） 住所：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 办公地址：上海市湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永谈中心 11 楼 扩充事务合伙东谈主：李丹 电话：021-23238888 传真：021-23238800 连络东谈主：李隐煜                     长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新             第六部分 基金的召募与基金合同的成效    一、基金的召募    本基金经中国证券监督料理委员会 2022 年 8 月 17 日证监许可20221859 号文注册， 由基金料理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息表露办法》等连络法 律、法例及基金合同召募，召募期自 2022 年 11 月 21 日至 2022 年 11 月 25 日止，共召募    二、基金合同的成效    本基金的基金合同已于 2022 年 11 月 30 日隆重成效。    三、基金的类别与运作方式    基金类别：夹杂型证券投资基金    运作方式：契约型绽放式    本基金每个绽放日绽放申购，但对每份基金份额成就 7 天的最短抓有期限。同期，本 基金运转办理赎回业务前，投资者弗成提议赎回或协调转出苦求。本基金运转办理赎回业 务后，自基金合同成效日起（对于认购份额而言，含当日，下同）或基金份额申购阐述日起 （对于申购份额而言，含当日，下同）至该日起的第 6 天（含当日），投资者弗成提议赎回 或协调转出苦求；自该日起的第 7 天起（含当日，如为非就业日则顺延至下一就业日），投 资者方可提议赎回或协调转出苦求。    四、基金存续期限    不依期。    五、发售对象    相宜法律法例规矩的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者和及格境外投 资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。    本基金暂不向金融机构自营账户销售，如将来本基金绽放向金融机构自营账户公开荒 售或对发售对象的边界给予进一步限制，基金料理东谈主将另行公告。    本基金单一投资者单日认购金额不高出 1000 万元（公募资产料理居品除外）。基金管 理东谈主不错诊疗单一投资者单日认购金额上限，具体规矩请参见相关公告。    六、基金存续期内的基金份额抓有东谈主数目和资产限制    《基金合同》成效后，一语气 20 个就业日出现基金份额抓有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金                长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新 资产净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主应当在依期说明中给予表露；一语气 60 个就业 日出现前述情形的，基金料理东谈主应当在 10 个就业日内向中国证监会说明并提议责罚决策， 如抓续运作、协调运作方式、与其他基金合并或者休止基金合同等，并在 6 个月内召集基 金份额抓有东谈主大会。   法律法例或中国证监会另有规矩时，从其规矩。                长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新              第七部分 基金份额的申购、赎回   一、申购、赎回的局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金料理东谈主在招募说 明书或基金料理东谈主网站表露并频频更新的销售机构名录中列明。基金料理东谈主可根据情况变 更或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机 构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购、赎回的绽放日实时分   本基金每个绽放日绽放申购，但对每份基金份额成就 7 天的最短抓有期限。同期，本 基金运转办理赎回业务前，投资者弗成提议赎回或协调转出苦求。本基金运转办理赎回业 务后，自基金合同成效日起（对于认购份额而言，含当日，下同）或基金份额申购阐述日起 （对于申购份额而言，含当日，下同）至该日起的第 6 天（含当日），投资者弗成提议赎回 或协调转出苦求；自该日起的第 7 天起（含当日，如为非就业日则顺延至下一就业日），投 资者方可提议赎回或协调转出苦求。   投资东谈主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券走动所、深圳 证券走动所的平方走动日的走动时分，但基金料理东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或 基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。绽放日的具体业务办理时分在招募说明书或 相关公告中载明。   基金合同成效后，若出现新的证券走动商场、证券走动所走动时分变更或其他特殊情 况，基金料理东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时分进行相应的诊疗，但应在实施日前依照 《信息表露办法》的连络规矩在规矩媒介上公告。   基金料理东谈主不错根据实验情况照章决定本基金运转办理申购的具体日历，具体业务办 理时分在申购运转公告中规矩。   基金料理东谈主自基金合同成效之日起不高出 1 个月运转办理赎回，具体业务办理时分在 赎回运转公告中规矩。   在笃定申购与赎回运转时分后，基金料理东谈主应在申购、赎回绽放日前依照《信息表露办 法》的连络规矩在规矩媒介上公告申购、赎回的运转时分。   基金料理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时分办理基金份额的申购、赎回或者 协调。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时分提议申购、赎回或协调苦求且登记机构确 认接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽放日基金份额申购、赎回的价钱。                长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新   三、申购、赎回的原则 进行经营； 法权益不受挫伤并得到公谈对待。   基金料理东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行诊疗。基金料理东谈主必须在新 规则运转实施前依照《信息表露办法》的连络规矩在规矩媒介上公告。   四、申购、赎回的程序   投资东谈主必须根据销售机构规矩的程序，在绽放日的具体业务办理时天职提议申购或赎 回的苦求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项，申购成立； 基金份额登记机构阐述基金份额时，申购成效。   基金份额抓有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构阐述赎回时，赎复活效。 投资者赎回苦求成效后，基金料理东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。如遇走动所 或走动商场数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金料理东谈主及 基金托管东谈主所能胁制的要素影响业务处理经由时，赎回款项顺延至上述情形摒除后的下一 个就业日划出。在发生多数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情 形时，款项的支付办法参照基金合同连络条件处理。   基金料理东谈主应以走动时分结果前受理有用申购和赎回苦求确本日算作申购或赎回苦求 日(T 日)，在平方情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该走动的有用性进行阐述。T 日提 交的有用苦求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构规矩的 其他方式查询苦求的阐述情况。若申购不成立或无效，则申购款项退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定顺利，而仅代表销售机构 如实接收到申购、赎回苦求。申购、赎回苦求的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于申 请的阐述情况，投资东谈主应实时查询并妥善欺诈正当职权，不然，由此产生的投资东谈主任何损 失由投资东谈主自行承担。                 长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新 必须在新规则实施前依照《信息表露办法》的连络规矩在规矩媒介上公告。   五、申购、赎回的数额限制 当销售机构设定的最低申购金额高于该申购金额限制时，除需焕发基金料理东谈主规矩的前述 最低申购金额限制外，还应奉命销售机构的业务规矩； 应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停 基金申购等设施，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益。基金料理东谈主基于投资运作与 风险胁制的需要，可选择上述设施对基金限制给予胁制。具体见基金料理东谈主相关公告； 料理东谈主不错诊疗单一投资者单日申购金额上限，具体规矩请参见更新的招募说明书或相关 公告； 份额数不得达到或高出基金份额总额的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致 被迫达到或高出 50%的除外）。法律法例、监管机构另有规矩的，从其规矩； 限制。基金料理东谈主必须在诊疗前依照《信息表露办法》的连络规矩在规矩媒介上公告。   六、申购和赎回的用度   本基金不收取申购用度。   本基金对每份基金份额成就 7 天的最短抓有期限，不再收取赎回费。 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息表露办法》的连络规矩在规矩媒介上公告。 益无实验性不利影响的情形下根据商场情况制定基金抓续营销斟酌，依期或不依期地开展 基金抓续营销步履。在基金抓续营销步履时期，基金料理东谈主不错按中国证监会要求履行必 要手续后，对基金销售用度实行一定的优惠。 基金估值的公谈性。具体处理原则与操作范例奉命相关法律法例以及监管部门、自律规则                      长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新 的规矩。   七、申购份额与赎回金额的经营   申购份额＝申购金额/申购当日基金份额净值   上述经营结果按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。   例：某投资者投资 50,000 元申购本基金基金份额，若申购当日基金份额净值为 1.0300 元，其获取的基金份额经营如下：   申购份额=50,000/1.0300=48,543.69 份   即投资者投资 50,000 元申购本基金基金份额，可得到 48,543.69 份基金份额。   赎回金额＝赎回份数×赎回当日基金份额净值   上述经营结果按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。   例：某基金份额抓有东谈主赎回其抓有的本基金基金份额 10,000 份，若赎回当日基金份额 净值为 1.1000 元，抓偶然分为 7 天，本基金不收取赎回费，则其得到的赎回金额经营如下：   赎回金额＝10,000×1.1000＝11,000.00 元   即基金份额抓有东谈主赎回其抓有的 10,000 份本基金基金份额，若赎回当日基金份额净值 是 1.1000 元，抓偶然分为 7 天，则其获取的赎回金额为 11,000.00 元。 果按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 赎回金额单元为元，经营结果按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 净值/T 日基金份额的余额数目，保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后经营，并在 T+1 日内公 告。遇特殊情况，经履行稳健程序，不错稳健延长经营或公告。   八、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金料理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购苦求：                 长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新 购苦求。 无法办理申购业务。 基金登记系统或基金司帐系统无法平方运行。 绩产生负面影响，或发生其他挫伤现有基金份额抓有东谈主利益的情形。 值技能仍导致公允价值存在缺点不笃定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金料理东谈主应 当暂停接受基金申购苦求。 达到或者高出 50%，或者变相障翳 50%都集度的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、9 项暂停申购情形之一且基金料理东谈主决定暂停接受投 资东谈主申购苦求时，基金料理东谈主应当根据连络规矩在规矩媒介上刊登暂停申购公告。当发生 上述第 8 项情形时，基金料理东谈主不错选择比例阐述等方式对该投资东谈主的申购苦求进行限制， 基金料理东谈主有权断绝该等全部或者部分申购苦求。如果投资东谈主的申购苦求被全部或部分拒 绝，被断绝的申购款项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基金料理东谈主应实时恢 复申购业务的办理。如果法律法例、监管要求诊疗导致上述第 8 项内容取消或变更的，基 金料理东谈主在履行稳健程序后，可修改上述内容，不需召开基金份额抓有东谈主大会。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金料理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减速支付赎回款项： 回苦求或减速支付赎回款项。 停接受基金份额抓有东谈主的赎回苦求。 值技能仍导致公允价值存在缺点不笃定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金料理东谈主应 当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。                 长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新   发生上述情形之一且基金料理东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金料理东谈主应 按规矩报中国证监会备案，已阐述的赎回苦求，基金料理东谈主应足额支付；如暂时弗成足额 支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分派给赎回苦求东谈主，未支付部 分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条件处理。基金份额抓有 东谈主在苦求赎回时可事前选择将当日可能未获受理部分给予驱除。在暂停赎回的情况摒除时， 基金料理东谈主应实时收复赎回业务的办理并公告。   十、多数赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额加上基金协调中转出 苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金协调中转入苦求份额总额后的余额)高出前一 绽放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金料理东谈主不错根据基金那时的资产组合气象决定全额赎回 或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东谈主以为有能力支付投资东谈主的全部赎回苦求时，按平方赎回 程序扩充。   （2）部分宽限赎回：当基金料理东谈主以为支付投资东谈主的赎回苦求有艰巨或以为因支付投 资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金料理东谈主在 当日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求宽限 办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，笃定当 日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回苦求时不错选择宽限赎回或取 消赎回。选择宽限赎回的，将自动转入下一个绽放日接续赎回，直到全部赎回为止；选择 取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被驱除。宽限的赎回苦求与下一绽放日赎回 苦求一并处理，无优先权并以下一绽放日的基金份额净值为基础经营赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确选择，投资东谈主未能赎回部分作自 动宽限赎回处理。部分宽限赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）如发生单个绽放日内单个基金份额抓有东谈主苦求赎回的基金份额高出前一绽放日的 基金总份额的 20%时，本基金料理东谈主不错对该单个基金份额抓有东谈主高出前一绽放日基金总 份额 20%的赎回苦求实施宽限办理，而对该单个基金份额抓有东谈主 20%以内（含 20%）的赎回 苦求，基金料理东谈主不错根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分宽限赎回”的约定方式对 该部分有用赎回苦求与其他基金份额抓有东谈主的赎回苦求一并办理。整个宽限的赎回苦求与 下一绽放日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一绽放日的基金份额净值为基础经营赎回                 长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新 金额，依此类推，直到全部赎回为止。具体见相关公告。   （4）暂停赎回：一语气 2 个绽放日以上(含本数)发生多数赎回，如基金料理东谈主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回苦求；一经接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项，但不得超 过 20 个就业日，并应当在规矩媒介上进行公告。   当发生上述多数赎回并宽限办理时，基金料理东谈主应当通过邮寄、传真或者招募说明书 规矩的其他方式在 3 个走动日内文告基金份额抓有东谈主，说明连络处理方法，并在两日内在 规矩媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行绽放申购或赎回的公告 停公告。 新绽放申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽放日的基金份额净值。 《信息表露办法》的连络规矩，最迟于再行绽放日在规矩媒介上刊登再行绽放申购或赎回的 公告；也不错根据实验情况在暂停公告中明确再行绽放申购或赎回的时分，届时不再另行 发布再行绽放的公告。   十二、基金协调   基金协调是指基金份额抓有东谈主可按规矩苦求将所抓有的本基金份额协调为本基金料理 东谈主料理并在祛除注册登记东谈主登记的其它绽放式基金份额。基金协调收取相应用度，用度详 情请参见本招募说明书第十三部分“基金的用度与税收”。   十三、基金的非走动过户   基金的非走动过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制扩充等情形而产生的 非走动过户以及登记机构招供、相宜法律法例的其它非走动过户。无论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资东谈主。   继承是指基金份额抓有东谈主物化，其抓有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐赠指基 金份额抓有东谈主将其正当抓有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据成效司法文书将基金份额抓有东谈主抓有的基金份额强制划转给其他当然 东谈主、法东谈主或其他组织。办理非走动过户必须提供基金登记机构要求提供的相关汉典，对于 相宜条件的非走动过户苦求按基金登记机构的规矩办理，并按基金登记机构规矩的模范收 费。                长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新  十四、基金的转托管  基金份额抓有东谈主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构 不错按照规矩的模范收取转托管费。  十五、依期定额投资斟酌  “依期定额投资”是指投资者可通过本基金的销售机构提交苦求，约定每月扣款时分、 扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动 完成扣款和基金申购苦求的一种长久投资方式。  本基金料理东谈主已通过本招募说明书“第五部分 相关服务机构”中的“一、基金份额发 售机构”中列明的销售机构为投资者提供本基金的依期定额投资服务，具体业务通达情况 及办理程序请查阅相关公告并奉命各销售机构的规矩。  十六、基金份额的冻结息争冻  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 招供、相宜法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登 记机构的相关规矩办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部 分份额仍然参与收益分派。法律法例或监管机构另有规矩的除外。  十七、基金份额的转让  在法律法例允许且条件具备的情况下，基金料理东谈主可受理基金份额抓有东谈主通过中国证 监会招供的走动局面或者通过其他方式进行份额转让的苦求并由登记机构办理基金份额的 过户登记。基金料理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额抓有东谈主应根据 基金料理东谈主公告的业务规则办理基金份额转让业务。  十八、实施侧袋机制时期本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”部 分的规矩或相关公告。  十九、如相关法律法例允许基金料理东谈支配理基金份额的质押业务或其他基金业务，基 金料理东谈主可制定和实施相应的业务规则。               长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新               第八部分 基金的投资   一、投资目的   本基金通过指数化投资，争取在扣除各项用度之前获取与标的指数一样的总酬劳，紧 密追踪标的指数，追求追踪偏离度及追踪舛错的最小化。   二、投资边界   本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好已矣投资目的，还不错投资 于具有精好意思流动性的金融器具，包括债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、 场所政府债、央行单据、可分离走动可转债的纯债部分、政府支抓债券、政府支抓机构债 券等）、非金融企业债务融资器具（中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支抓 证券、债券回购、银行入款（包括依期入款、左券入款、文告入款等）、同行存单、货币市 场器具以及法律法例、中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须相宜中国证监会相 关规矩。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行稳健程序后， 不错将其纳入投资边界。   本基金不投资于股票，也不投资于可协调债券（可分离走动可转债的纯债部分除外）、 可交换债券。   基金的投资组合比例为：本基金投资于同行存单的比例不低于基金资产的 80%，本基 金投资于标的指数成份券偏激备选成份券的比例不低于本基金非现款基金资产的 80%；本 基金应当保抓不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行稳健程序后，以变更后 的比例为准，本基金的投资比例会作念相应诊疗。   三、投资策略   本基金为指数基金，主要给与抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有 代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券算作替代，构造与标的指数风险 收益特征一样的资产组合，以已矣对标的指数的有用追踪。   在平方商场情况下，力求本基金的净值增长率与功绩比拟基准之间的日均追踪偏离度 的实足值不高出 0.2%，年追踪舛错不高出 2%。如因指数编制规则或其他要素导致追踪偏离 度和追踪舛错高出上述边界，基金料理东谈主应选择合理设施幸免追踪偏离度、追踪舛错进一 步扩大。   本基金运作过程中，当指数成份券发生较着负面事件濒临退市或误期风险，且指数编               长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新 制机构暂未作出诊疗的，基金料理东谈主将按照基金份额抓有东谈主利益优先的原则，履行里面决 策程序后实时对相关成份券进行诊疗。  本基金主要以标的指数的成份券组成为基础，详尽接头追踪恶果、操格调险等要素， 根据投资标的流动性、基金日常申购赎回以及债券走动本性及走动旧例等情况，选择“久 期匹配”等优化策略对基金资产进行抽样化诊疗，裁减走动成本，以期在规矩的风险承受 限制之内，尽量缩小追踪舛错。  对于商场流动性不及、因法律法例原因个别成份券被限制投资等情况，本基金无法获 得对个别成份券实够数目的投资时，基金料理东谈主将通过投资其他成份券、非成份券等方式 进行替代。  本基金将根据“从上至下”对宏不雅经济样子、财政与货币政策，以及债券商场资金供 求等要素的分析，重心参考基金的流动性料理需要，运用久期诊疗策略、收益率弧线配置 策略、债券类属配置策略、骑乘策略等多种积极料理策略，中式收益踏实、流动性较好的 债券进行配置。  本基金将通过对资产支抓证券基础资产及结构假想的研究，逢迎多种订价模子，根据 基金资产组合情况适度进行资产支抓证券的投资。本基金将严格胁制资产支抓证券的总体 投资限制并进行踱步投资，以裁减流动性风险。  今后，跟着证券商场的发展、金融器具的丰富和走动方式的改动等，基金还将积极寻 求其他投资契机，如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适 当程序后，将其纳入投资边界以丰富组合投资策略。  四、投资决策依据和决策程序  （1）国度连络法律、法例和基金合同的规矩；  （2）《长城基金料理有限公司轨则》的连络规矩；  （3）《长城基金料理有限公司投而已理轨制》的连络规矩。  （1）研究员依期对宏不雅经济、投资策略、投资品种等提议分析说明，为投资决策委员 会和基金司理提供投资决策依据；对于可能对质券商场酿成缺点影响的突发事件，实时提 出评估意见及决策建议。  （2）固定收益部负责建立和惊叹公司固定收益投资对象库，提供各券种的基本面情况                   长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新 及投资要点分析。   （3）基金司理在对经济样子和商场运作态势进行分析后，在固定收益投资对象库的基 础上拟定资产配置策略、个券抓仓比例，对个券基本面进行分析，最终笃定重心抓券券种， 作念出资产配置提案和重心券种投资决策，报投资决策委员会计议。   （4）投资决策委员会在基金司理上报的资产配置提案的基础上，计议并笃定下一阶段 的资产配置和重心券种投资决定，会议决定以书面模式下达给基金司理。   （5）根据投资决策委员会笃定的资产配置决议和重心券种投资决定，基金司理负责在 固定收益投资对象库中选择拟投资的券种，并制定投资组合决策。   （6）基金司理在信用类固定收益资产投资前，固定收益研究员需按照《长城基金料理 有限公司债券信用评级料理办法》的规矩对债券进行信用风险评价，相宜信用模范的债券方 可进行投资。   五、投资限制   基金的投资组合应奉命以下限制：   （1）本基金投资于同行存单的比例不低于基金资产的 80%，本基金投资于标的指数成 份券偏激备选成份券的比例不低于本基金非现款基金资产的 80%；   （2）本基金应当保抓不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金投资的债券、非金融企业债务融资器具、资产支抓证券的剩余期限或回售 期限在 397 天以内（含 397 天）；   （4）本基金投资的银行入款、债券回购、央行单据、同行存单的期限在 1 年以内（含   （5）本基金主动投资的金融器具（包括同行存单、信用债、非金融企业债务融资器具、 银行入款、相关机构算作原始权益东谈主的资产支抓证券及中国证监会认定的其他品种）的主体 信用评级不低于 AAA；信用评级主要参照最近一个司帐年度的主体信用评级，如果对刊行 东谈主同期有两家以上境内评级机构（不包含中债资信）评级的，应给与孰低原则笃定其评级； 本基金抓有上述金融器具时期，如果其信用评级下降不再相宜前述模范，应在评级说明发 布之日起 3 个月内诊疗至相宜约定；   （6）本基金投资于祛除营业银行的银行入款偏引刊行的同行存单、债券、相关机构作 为原始权益东谈主的资产支抓证券及中国证监会认定的其他金融器具占基金资产净值的比例合 计不得高出 10%；   （7）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的 10%，完全按照 连络指数的组成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受                长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新 前述比例限制；   （8）本基金料理东谈主料理的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不高出该证券的 10%， 完全按照连络指数的组成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组 合可不受前述比例限制；   （9）本基金投资于祛除原始权益东谈主的各种资产支抓证券的比例，不得高出基金资产净 值的 10%；   （10）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得高出基金资产净值的 20%；   （11）本基金抓有的祛除（指祛除信用级别）资产支抓证券的比例，不得高出该资产支 抓证券限制的 10%；   （12）本基金料理东谈主料理的全部基金投资于祛除原始权益东谈主的各种资产支抓证券，不得 高出其各种资产支抓证券统统限制的 10%；   （13）本基金干涉寰宇银行间同行商场进行债券回购的最长久限为 1 年，债券回购到 期后不得延期；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得高出基金资产净值的 10%；因 证券商场波动、证券停牌、基金限制变动等基金料理东谈主之外的要素致使基金不相宜该比例 限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为走动敌手开展逆回 购走动的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资边界保抓一致；   （16）本基金资产总值不高出基金资产净值的 140%；   （17）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（5）、（14）、（15）情形之外，因证券商场波动、证券刊行东谈主合并、 基金限制变动、标的指数成份券诊疗、标的指数成份券流动性限制等基金料理东谈主之外的因 素致使基金投资比例不相宜上述规矩投资比例的，基金料理东谈主应当在 10 个走动日内进行调 整，但中国证监会规矩的特殊情形除外。法律法例另有规矩的，从其规矩。   基金料理东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的连络约定。在上述时期内，本基金的投资边界、投资策略应当相宜基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起运转。   如法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在履行适 当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规矩为准。   为惊叹基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违反规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽就业的投资；                长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新   （4）买卖其他基金份额，但中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕走动、驾驭证券走动价钱偏激他不梗直的证券走动步履；   （7）法律、行政法例和中国证监会规矩退却的其他步履。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓励、实验胁制东谈主或 者与其有其他缺点蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联走动的，应当相宜基金的投资目的和投资策略，奉命基金份额抓有东谈主利益优先原则， 堤防利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公谈合理价钱扩充。相关交 易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给予表露。缺点关联走动应提交基金管 理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的独处董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年 对关联走动事项进行审查。   如法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在 履行稳健程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规矩为准。   六、标的指数和功绩比拟基准   本基金的标的指数为中证同行存单 AAA 指数，偏激将来可能发生的变更，中证同行存 单 AAA 指数由中证指数有限公司编制发布。   本基金功绩比拟基准为中证同行存单 AAA 指数收益率×95%+银行东谈主民币一年依期入款 利率（税后）×5%。   中证同行存单 AAA 指数由中证指数有限公司编制发布。该指数样本由在银行间商场上 市的主体评级为 AAA、刊行期限 1 年及以下的同行存单组成。指数给与市值加权经营，以反 映信用评级为 AAA 的同行存单的全体表现。   将来若出现标的指数不相宜要求（因成份券价钱波动等指数编制方法变动之外的要素致 使标的指数不相宜要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金料理东谈主应当自该情形 发生之日起十个就业日向中国证监会说明并提议责罚决策，如更换基金标的指数、协调运 作方式，与其他基金合并、或者休止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会 进行表决，基金份额抓有东谈主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，基金合同休止。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至责罚决策确依时期，基金料理东谈主应按照 指数编制机构提供的最近一个走动日的指数信息奉命基金份额抓有东谈主利益优先原则援手基 金投资运作。   七、风险收益特征   一般而言，本基金长久平均风险和预期的收益低于股票型基金和偏股夹杂型基金，高 于货币商场基金。                长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新   本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数以及标的指数所代 表的组合一样的风险收益特征。   八、基金料理东谈主代表基金欺诈相关职权的处理原则及方法 利益； 欠妥利益。   九、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份额抓有 东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商量司帐师事务所意见后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。   侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有缺点影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规矩。   十、投资组合说明   本基金料理东谈主的董事会及董事保证本说明所载汉典不存在虚假记录、误导性述说或重 大遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和齐全性承担个别及连带就业。   本基金托管东谈主中国银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于 2024 年 11 月 1 日复核 了本说明中的财务目的、净值表现和投资组合说明等内容，保证复核内容不存在虚假记录、 误导性述说或者缺点遗漏。   本投资组合说明所载数据结果 2024 年 6 月 30 日，本说明中所列财务数据未经审计。                                                金额单元：东谈主民币元                                                占基金总资产的比       序号        神色          金额（元）                                                  例（%）              其中：股票                         -              -              其中：债券          2,121,878,175.33         99.50                 长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新                 资产支抓证                       -              -            券            其中：买断式回购                         -              -            的买入返售金融资            产            付金统统  本基金本说明期末未抓有股票。  无。  无。                                                 金额单元：东谈主民币元                                                 占基金资产净值比    序号           债券品种         公允价值（元）                                                   例（％）            其中：政策性金融            81,462,207.65           5.24            债            债）                     长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新                                                        金额单元：东谈主民币元                                                                占基金资产                                                  公允价值   序号     债券代码        债券称号          数目（张）                       净值比例                                                  （元）                                                                 （％）                     CD149                                  7                     CD129                                  1                     CD151                                  1                     CD096                                  1                     CD016                                  3   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。 告编制日前一年内受到公开指责、处罚的情形                 长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新   本说明期本基金投资的前十名证券除中国银行、交通银行、民生银行刊行主体外，其 他证券的刊行主体未出现被监管部门立案拜谒、或在说明编制日前一年内受到公开指责、 处罚的情形。     根据中国东谈主民银行公布的行政处罚信息公开表：     中国银行股份有限公司（简称中国银行）因违反账户料理规矩等案由，于 2023 年     根据国度金融监督料理总局公布的行政处罚信息公开表：     中国银行股份有限公司（简称中国银行）因部分进攻信息系统识别不全面，灾备建 设和糟糕收复能力不相宜监管要求等案由，于 2023 年 12 月 28 日被国度金融监督料理总局 处以罚金。     根据国度外汇料理局北京市分局发布的行政处罚决定书：     中国银行股份有限公司（简称中国银行）因办理频似锦样资金收付，未对走动单证 的确凿性偏激与外汇收支的一致性进行合理审查案由，于 2024 年 4 月 3 日被国度外汇料理 局北京市分局处以罚金等。     根据国度金融监督料理总局公布的行政处罚信息公开表：     交通银行股份有限公司（简称交通银行）因安全测试存在薄弱门径等案由，于 2024 年 6 月 3 日被国度金融监督料理总局处以罚金。     根据国度金融监督料理总局公布的行政处罚信息公开表：     中国民生银行股份有限公司（简称民生银行）因障翳托福贷款监管，违法利用托福 债权投资业务向企业融资等案由，于 2023 年 8 月 2 日被国度金融监督料理总局处以罚金。     以上刊行主体触及证券的投资已扩充里面严格的投资决策经由，相宜法律法例和 公司轨制的规矩。   本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规矩备选股票库之外股票。                                        金额单元：东谈主民币元         序号               称号           金额（元）              长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新  无。  无。  由于四舍五入的原因，分项之和与统统项之间可能存在尾差。                        长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新                        第九部分 基金的功绩   过往一定阶段本基金净值收益率与同期功绩比拟基准收益率的比拟   (截止 2024 年 06 月 30 日)                                                功绩比拟基             净值增长率      净值增长率      功绩比拟基   时分段                                          准收益率标     ①-③      ②-④               ①         模范差②      准收益率③                                                 准差④ 自基金合同          0.29%      0.02%        0.20%     0.02%   0.09%    0.00% 成效日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 01 日至 月 30 日 自基金合同     3.68% 0.01%  3.96% 0.01% -0.28% 0.00% 成效日至 月 30 日    基金的过往功绩并不预示其将来表现，基金料理东谈主依照恪称牵涉、浑朴信用、严慎勤 勉的原则料理和运用基金财产，但投资者购买本基金并未便是将资金算作入款存放在银行 或入款类金融机构，本基金不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。              长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新              第十部分 基金的财产  一、基金资产总值  基金资产总值是指购买的各种证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的申购基金 款以偏激他投资所形成的价值总和。  二、基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  三、基金财产的账户  基金托管东谈主根据相关法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相独处。  四、基金财产的守护和责罚  本基金财产独处于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主 守护。基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律就业，其债权东谈主不得对本基金财产欺诈请求冻结、扣押或其他职权。除照章律法 规和《基金合同》的规矩责罚外，基金财产不得被责罚。  基金料理东谈主、基金托管东谈主因照章斥逐、被照章驱除或者被照章宣告停业等原因进行清 算的，基金财产不属于其计帐财产。基金料理东谈主料理运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务相互抵销；基金料理东谈主料理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制扩充。                 长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新             第十一部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券走动局面的走动日以及国度法律法例规矩需要对 外表露基金净值的非走动日。   二、估值对象   基金所领有的同行存单、债券、资产支抓证券、银行入款本息、应收款项、其它投资 等资产及欠债。   三、估值原则   基金料理东谈主在笃定相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业司帐准则》、 监管部门连络规矩。   （一）对存在活跃商场且省略获取疏浚资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除司帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加诊疗地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近走动日后未发生影响公允价值计量的短做事件的，应给与最近交 易日的报价笃定公允价值。有充足把柄标明估值日或最近走动日的报价弗成确凿反应公允 价值的，草率报价进行诊疗，笃定公允价值。   与上述投资品种疏浚，但具有不同特征的，应以疏浚资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值技能中接头不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产抓有者的，那么在估值技能中不应将该限制算作特征接头。此外，基金管 理东谈主不应试虑因其巨额抓有相关资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应给与在当前情况下适用何况有实足可利用数据 和其他信息支抓的估值技能笃定公允价值。给与估值技能笃定公允价值时，应优先使用可 不雅察输入值，只须在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下， 才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生缺点变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的短做事件，使潜在估 值诊疗对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，草率估值进行诊疗并笃定公 允价值。   四、估值方法   （1）走动所上市走动或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）走动所上市走动或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   （3）走动所上市不存在活跃商场的有价证券，给与估值技能笃定公允价值。走动所市                长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新 场挂牌转让的资产支抓证券，给与估值技能笃定公允价值。   （1）初次公开荒行未上市的债券，给与估值技能笃定公允价值，在估值技能难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值；   （2）对在走动所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况下，应 以活跃商场上未经诊疗的报价算作估值日的公允价值；对于活跃商场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，草率商场报价进行诊疗以阐述估值日的公允价值；对于不存在商场活 动或商场步履很少的情况下，应给与估值技能笃定其公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种， 回售登记截止日（含当日）后未欺诈回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不 存在较着各别，未上市时期商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 认利息收入。 方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 值的公谈性。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 按国度最新规矩估值。   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关 法律法例的规矩或者未能充分惊叹基金份额抓有东谈主利益时，应立即文告对方，共同查明原 因，两边协商责罚。   根据连络法律法例，基金资产净值经营和基金司帐核算的义务由基金料理东谈主承担。本 基金的基金司帐就业方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金连络的司帐问题，如经相关 各方在对等基础上充分计议后，仍无法达成一致的意见，按照基金料理东谈主对基金净值信息 的经营结果对外给予公布。   五、估值程序                长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新 日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数目经营，精准到 0.0001 元，极少点后 第 5 位四舍五入。基金料理东谈主不错成就大额赎回情形下的净值精度救急诊疗机制。国度另 有规矩的，从其规矩。   基金料理东谈主于每个就业日经营基金资产净值及基金份额净值，并按规矩公告。 同的规矩暂停估值时除外。基金料理东谈主每个就业日对基金资产估值后，将基金份额净值结 果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金料理东谈主对外公布。   六、估值造作的处理   基金料理东谈主和基金托管东谈主将选择必要、稳健、合理的设施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值造作时，视为基金份额净 值造作。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、 或投资东谈主自身的舛讹酿成估值造作，导致其他当事东谈主遭受损失的，舛讹的就业东谈主应当对由 于该估值造作遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值造作处理原则”给予 补偿，承担补偿就业。   上述估值造作的主要类型包括但不限于：汉典申报差错、数据传输差错、数据经营差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值造作已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值造作就业方应实时互助各方， 实时进行更正，因更正估值造作发生的用度由估值造作就业方承担；由于估值造作就业方 未实时更正已产生的估值造作，给当事东谈主酿成损失的，由估值造作就业方对径直损失承担 补偿就业；若估值造作就业方一经积极互助，何况有协助义务确当事东谈主有实足的时分进行 更正而未更正，则其应当承担相应补偿就业。估值造作就业方草率更正的情况向连络当事 东谈主进行阐述，确保估值造作已得到更正。   （2）估值造作的就业方对连络当事东谈主的径直损失负责，分歧盘曲损失负责，何况仅对 估值造作的连络径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值造作而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值造作 就业方仍草率估值造作负责。如果由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得 利酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值造作就业方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的边界内对获取欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的职权；如 果获取欠妥得利确当事东谈主一经将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其一经获 得的补偿额加上一经获取的欠妥得利返还的总和高出其实验损失的差额部分支付给估值错                长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新 误就业方。   （4）估值造作诊疗给与尽量收复至假定未发生估值造作的正确情形的方式。   估值造作被发现后，连络确当事东谈主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值造作发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值造作发生的原因笃定 估值造作的就业方；   （2）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值造作酿成的损失进行评估；   （3）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法由估值造作的就业方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值造作处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值造作的更正向连络当事东谈主进行阐述。   （1）基金份额净值经营出现造作时，基金料理东谈主应当立即给予纠正，通报基金托管东谈主， 并选择合理的设施防护损失进一步扩大。   （2）造作偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；造作偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金料理东谈主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机构另有规矩的，从其规矩处理。如果行业另有通行 作念法，基金料理东谈主与基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额抓有东谈主利益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 基金料理东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的阐述   基金资产净值和基金份额净值由基金料理东谈主负责经营，基金托管东谈主负责进行复核。基 金料理东谈主应于每个绽放日走动结果后经营当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基 金托管东谈主。基金托管东谈主对净值经营结果复核阐述后发送给基金料理东谈主，由基金料理东谈主对基 金净值给予公布。   九、特殊情况的处理 资产估值造作处理。              长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新 误等原因，基金料理东谈主和基金托管东谈主固然一经选择必要、稳健、合理的设施进行查验，但 未能发现造作的，由此酿成的基金资产估值造作，基金料理东谈主和基金托管东谈主免除补偿就业。 但基金料理东谈主、基金托管东谈主应当积极选择必要的设施减弱或摒除由此酿成的影响。  十、实施侧袋机制时期的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表露主袋账 户的基金净值信息，暂停表露侧袋账户份额净值。                长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新               第十二部分 基金的收益分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关用度后 的余额，基金已已矣收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指结果收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已已矣收益 的孰低数。   三、基金收益分派原则 届时不依期发布的相关分成公告，若《基金合同》成效起火 3 个月可不进行收益分派； 现款红利自动转为基金份额进行再投资；对于收益分派方式为红利再投资的基金份额，每 份基金份额（原份额）所获取的红利再投资份额的抓有期限，按该原份额的抓有期限经营， 即与原份额最短抓有期到期日疏浚；若投资者不选择，本基金默许的收益分派方式是现款 分成； 值减去每单元基金份额收益分派金额后弗成低于面值；   在不违反法律法例且对基金份额抓有东谈主利益无实验性不利影响的前提下，基金料理东谈主 可与基金托管东谈主协商一致，对基金收益分派原则进行诊疗，不需召开基金份额抓有东谈主大会， 但应于变更实施日前在规矩媒介公告。   四、收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时分、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派决策的笃定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在规矩媒介 公告。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份 额抓有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的经营方法，依照《业务规则》扩充。   七、实施侧袋机制时期的收益分派            长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规矩。                    长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新              第十三部分 基金的用度与税收   一、与基金运作连络的用度   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的料理费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。料理费的经营方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日经营，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据与基金管 理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个就业日内、按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金料理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历 顺延。用度自动扣划后，基金料理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时连络基金托管东谈主 协商责罚。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的经营方法如 下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日经营，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据与基金管 理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个就业日内、按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金料理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力等，支付日历                    长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新 顺延。用度自动扣划后，基金料理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时连络基金托管东谈主 协商责罚。   本基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。经营方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的销售服务费   E 为前一日基金资产净值   销售服务费逐日经营，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据与基金管 理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个就业日内、按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金料理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力等，支付日历 顺延。用度自动扣划后，基金料理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时连络基金托管东谈主 协商责罚。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据连络法例及相应左券规矩，按 用度实验开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   二、与基金销售连络的用度   本基金申购费的费率水平、经营公式、收取方式和使用方式等，请见本招募说明书 “第七部分 基金份额的申购、赎回”中列明的相关内容。   本基金赎回费的费率水平、经营公式、收取方式和使用方式，以及赎回费计入基金财 产的比例等，请见本招募说明书“第七部分 基金份额的申购、赎回”中列明的相关内容。   (1)基金协调用度由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分组成，具 体收取情况视每次协调时两只基金的申购费率各别情况和赎回费率而定。基金协调用度由 基金份额抓有东谈主承担。转入份额保留到极少点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的 资产归转入基金财产整个。   ①如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率   转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率   转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费   转入基金申购费补差费率＝转入基金适用申购费率－转出基金适用申购费率   转入基金申购费补差＝转入总金额－转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)   转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差                      长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新   转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值   基金协调用度＝转出基金赎回费+转入基金申购费补差   例：某投资者抓有本基金份额 10 万份，抓有期为 30 天，决定协调为长城产业趋势混 合型证券投资基金 A 类份额，假定协调当日转出基金（本基金）份额净值是 1.2500 元，对 应赎回费率为 0，转入基金             （长城产业趋势夹杂型证券投资基金 A 类份额）份额净值是 1.5000 元，申购补差费率为 1.5%，则可得到的协调份额及基金协调费为：   转出金额＝100,000×1.2500＝125,000 元   转出基金赎回费＝0   转入总金额＝125,000－0＝125,000 元   转入基金申购费补差＝125,000－125,000/(1+1.5%)＝1,847.29 元   转入净金额＝125,000－1,847.29＝123,152.71 元   转入份额＝123,152.71/1.5000＝82,101.80 份   基金协调费＝0＋1,847.29＝1,847.29 元   ②如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率   基金协调用度＝转出金额×转出基金赎回费率   例：某基金份额抓有东谈主（非待业金客户）抓有长城产业趋势夹杂型证券投资基金 A 类份 额 10 万份，抓续抓有期 185 天，现协调为本基金。假定协调当日转出基金（长城产业趋势 夹杂型证券投资基金 A 类份额）份额净值是 1.0850 元，转入基金（本基金）份额净值是 基金协调费经营如下：   转出金额＝100,000×1.0850＝108,500 元   转出基金赎回费＝108,500×0.25%＝271.25 元   转入总金额＝108,500－271.25＝108,228.75 元   转入基金申购费补差＝0 元   转入净金额＝108,228.75－0＝108,228.75 元   转入份额＝108,228.75/1.0050＝107,690.29 份   基金协调费＝108,500×0.25%＝271.25 元   即：该基金份额抓有东谈主完成本次协调后，可得到本基金基金份额 107,690.29 份。   (2)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金)，以转入总金额对 应的转出基金申购费率、转入基金申购费率经营申购补差用度；如转入总金额对应转出基 金申购费或转入基金申购费为固定用度时，申购补差用度视为 0。   (3)转出基金赎回费计入转出基金基金资产的模范参影相关基金基金合同、招募说明书。   (4)经营基金协调用度所触及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书 规矩费率扩充，对于通过本公司费率优惠步履时期发生的基金协调业务，按照本公司最新                 长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新 公告的相关费率经营基金协调用度。  基金料理东谈主不错在基金合同约定的边界内诊疗费率或收费方式，并最迟应于新的费率 或收费方式实施日前依照《信息表露办法》的连络规矩在指定媒介上公告。  基金料理东谈主不错在不违反法律法例规矩及《基金合同》约定且对基金份额抓有东谈主利益无 实验性不利影响的情形下根据商场情况制定基金促销斟酌，依期或不依期地开展基金促销 步履。在基金促销步履时期，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金料理东谈主不错稳健 调低基金的申购、赎回费率。  三、不列入基金用度的神色  下列用度不列入基金用度： 损失；  四、实施侧袋机制时期的基金用度  本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户连络的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，连络用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费，详见本招募 说明书“侧袋机制”部分的规矩。  五、基金税收  本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例扩充。基金 财产投资的相关税收，由基金份额抓有东谈主承担，基金料理东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度 连络税收征收的规矩代扣代缴。  本基金支付给料理东谈主、托管东谈主的各项用度均为含税价钱，具体税率适用中国税务主管 机关的规矩。                 长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新              第十四部分 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 如下原则：如果《基金合同》成效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度表露； 按照连络规矩编制基金司帐报表； 式阐述。   二、基金的年度审计 法》规矩的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在规矩媒介公告。                 长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新               第十五部分 基金的信息表露   一、本基金的信息表露应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息表露办法》、《流动 性风险料理规矩》、《基金合同》偏激他连络规矩。相关法律法例对于信息表露的规矩发生 变化时，本基金从其最新规矩。   二、信息表露义务东谈主   本基金信息表露义务东谈主包括基金料理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额抓有东谈主大会的基 金份额抓有东谈主等法律法例和中国证监会规矩的当然东谈主、法东谈主和作歹东谈主组织。   本基金信息表露义务东谈主以保护基金份额抓有东谈主利益为根底起点，按照法律法例和中 国证监会的规矩表露基金信息，并保证所表露信息的确凿性、准确性、齐全性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息表露义务东谈主应当在中国证监会规矩时天职，将应予表露的基金信息通过符 合中国证监会规矩条件的寰宇性报刊（以下简称“规矩报刊”）及《信息表露办法》规矩的 互联网网站（以下简称“规矩网站”）等媒介表露，并保证基金投资者省略按照《基金合同》 约定的时分和方式查阅或者复制公开表露的信息汉典。   三、本基金信息表露义务东谈主承诺公开表露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开表露的信息应给与汉文文本。如同期给与外文文本的，基金信息表露 义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开表露的信息给与阿拉伯数字；除格外说明外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开表露的基金信息   公开表露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管左券、基金居品汉典概要 有东谈主大会召开的规则及具体程序，说明基金居品的本性等触及基金投资者缺点利益的事项                 长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新 的法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品本性、风险揭示、信息表露及基金份额抓有东谈主 服务等内容。《基金合同》成效后，基金招募说明书的信息发生缺点变更的，基金料理东谈主应 当在三个就业日内，更新基金招募说明书并登载在规矩网站上；基金招募说明书其他信息 发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金料理东谈主不再更新基金 招募说明书。 动中的职权、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》成效后，基金居品汉典概要的信息发生缺点变更的，基金料理东谈主应当 在三个就业日内，更新基金居品汉典概要，并登载在规矩网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金居品汉典概要其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。基金休止 运作的，基金料理东谈主不再更新基金居品汉典概要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金料理东谈主在基金份额发售的三日前，将基金份 额发售公告、基金招募说明书辅导性公告和《基金合同》辅导性公告登载在规矩报刊上，将 基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品汉典概要、《基金合同》和基金托管左券登 载在规矩网站上，并将基金居品汉典概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管 东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管左券登载在规矩网站上。   （二）基金份额发售公告   基金料理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在表露招募说 明书确当日登载于规矩媒介上。   （三）《基金合同》成效公告   基金料理东谈主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在规矩媒介上登载《基金合同》成效 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》成效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东谈主应当至少每周 在规矩网站表露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东谈主应当在不晚于每个绽放日的次日， 通过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点，表露绽放日的基金份额净值和基金份额 累计净值。   基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规矩网站表露半年度和年 度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱               长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新  基金料理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的经营方式及连络申购、赎回费率，并保证投资者省略在基金销售机构网站或营业 网点查阅或者复制前述信息汉典。  （六）基金依期说明，包括基金年度说明、基金中期说明和基金季度说明  基金料理东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度说明，将年度说明登 载在规矩网站上，并将年度说明辅导性公告登载在规矩报刊上。基金年度说明中的财务会 计说明应当经过相宜《中华东谈主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所审计。  基金料理东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期说明，将中期说明 登载在规矩网站上，并将中期说明辅导性公告登载在规矩报刊上。  基金料理东谈主应当在季度结果之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度说明，将季度报 告登载在规矩网站上，并将季度说明辅导性公告登载在规矩报刊上。  《基金合同》成效不及 2 个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度说明、中期说明或 者年度说明。  如说明期内出现单一投资者抓有基金份额达到或高出基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金料理东谈主至少应当在依期说明“影响投资者决策的其他进攻信息” 项下表露该投资者的类别、说明期末抓有份额及占比、说明期内抓有份额变化情况及本基 金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。  基金料理东谈主应当在基金年度说明和中期说明中表露基金组合伙产情况偏激流动性风险 分析等。  （七）临时说明  本基金发生短做事件，连络信息表露义务东谈主应当在 2 日内编制临时说明书，并登载在 规矩报刊和规矩网站上。  前款所称短做事件，是指可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱产生缺点影 响的下列事件： 托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；                  长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新 变动； 东谈主专诚基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动高出百分之三十； 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专诚基金托管部门负责东谈主因基金托管业务相关行动受到 缺点行政处罚、刑事处罚； 东谈主或者与其有缺点蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联走动事项，但中国证监会另有规矩的除外； 率发生变更； 大影响的其他事项或中国证监会规矩和基金合同约定的其他事项。   （八）涌现公告   在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在商场粗略传的音讯可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额抓有东谈主权益的，相 关信息表露义务东谈主细察后应当立即对该音讯进行公开涌现。   （九）基金份额抓有东谈主大会决议   基金份额抓有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十）投资资产支抓证券的信息表露   本基金投资资产支抓证券，基金料理东谈主应在基金年度说明及中期说明中表露其抓有的 资产支抓证券总额、资产支抓证券市值占基金净资产的比例和说明期内整个的资产支抓证 券明细。基金料理东谈主应在基金季度说明中表露其抓有的资产支抓证券总额、资产支抓证券                 长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新 市值占基金净资产的比例和说明期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支抓 证券明细。   （十一）实施侧袋机制时期的信息表露   本基金实施侧袋机制的，相关信息表露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募说 明书的规矩进行信息表露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规矩。   （十二）计帐说明   基金合同休止的，基金料理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并 作出计帐说明。基金财产计帐小组应当将计帐说明登载在规矩网站上，并将计帐说明辅导 性公告登载在规矩报刊上。   （十三）中国证监会规矩的其他信息。   六、信息表露事务料理   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表露料理轨制，指定专诚部门及高档料理 东谈主员负责料理信息表露事务。   基金信息表露义务东谈主公开表露基金信息，应当相宜中国证监会相关基金信息表露内容 与模式准则等法例的规矩。   基金托管东谈主应当按影相关法律法例、中国证监会的规矩和《基金合同》的约定，对基金 料理东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期说明、更 新的招募说明书、基金居品汉典概要、基金计帐说明等公开表露的相关基金信息进行复核、 审查，并向基金料理东谈主进行书面或电子阐述。   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当在规矩报刊中选择一家报刊表露本基金信息。基金料理 东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子表露网站报送拟表露的基金信息，并保证相关 报送信息的确凿、准确、齐全、实时。   基金料理东谈主、基金托管东谈主除照章在规矩媒介上表露信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介表露信息，然则其他寰球媒介不得早于规矩媒介表露信息，何况在不同媒介上表露 祛除信息的内容应当一致。   为基金信息表露义务东谈主公开表露的基金信息出具审计说明、法律意见书的专科机构， 应当制作就业底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》休止后 10 年。   七、信息表露文献的存放与查阅   照章必须表露的信息发布后，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按影相关法律法例规矩将 信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延长信息表露的情形            长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新 当出现下述情况时，基金料理东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长表露基金相关信息：               长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新               第十六部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件和程序   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份额抓有 东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商量司帐师事务所意见后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。   基金料理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时礼聘相宜《中华东谈主民共和 国证券法》规矩的司帐师事务所进行审计并表露专项审计意见。   二、实施侧袋机制时期基金份额的申购与赎回 基金份额抓有东谈主的相应侧袋账户份额；当日收到的申购苦求，按照启用侧袋机制后的主袋 账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户份额的赎回苦求并支付赎回款项。 基金料理东谈主按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋 账户运作情况笃定是否暂停申购。本招募说明书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、 赎回规矩适用于主袋账户份额。 按照单个绽放日内主袋账户份额净赎回苦求高出前一绽放日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制时期的基金投资   侧袋机制实施时期，本招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策 略、组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金料理东谈主经营 各项投资运作目的和基金功绩目的时应当以主袋账户资产为基准。   基金料理东谈主原则上应当在侧袋机制启动后 20 个走动日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。   基金料理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   四、实施侧袋机制时期的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金料理东谈主和基金托管东谈主草率主袋账户资产进行估值并表露 主袋账户的基金净值信息，暂停表露侧袋账户份额净值。侧袋账户的司帐核算应相宜《企业 司帐准则》的相关要求。   五、实施侧袋账户时期的基金用度                长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新 资产净值算作基数计提。 连络用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费。  六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付  特定资产以可出售、可转让、收复走动等方式收复流动性后，基金料理东谈主应当按照基 金份额抓有东谈主利益最大化原则，选择将特定资产给予处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额抓有东谈主支付对应款项。  侧袋机制实施时期，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金料理东谈主都应当实时向 侧袋账户全部份额抓有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金料理东谈主在每次处置变现后均应按影相关法律法例要求实时发布临时公告。  侧袋账户资产全部完成变现并休止侧袋机制后，基金料理东谈主应实时礼聘相宜《中华东谈主民 共和国证券法》规矩的司帐师事务所进行审计并表露专项审计意见。  七、侧袋机制的信息表露  在启用侧袋机制、处置特定资产、休止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 缺点影响的事项后，基金料理东谈主应实时发布临时公告。  基金料理东谈主应按照本招募说明书“基金的信息表露”部分规矩的基金净值信息表露方 式和频率表露主袋账户的基金净值信息。实施侧袋机制时期本基金暂停表露侧袋账户份额 净值。  侧袋机制实施时期，基金料理东谈主应当在基金依期说明中表露说明期内特定资产处置进 展情况，表露说明期末特定资产可变现净值或净值区间的，需同期注明不算作特定资产最 终变现价钱的承诺。  八、本部分对于侧袋机制的相关规矩，但凡径直援用法律法例或监管规则的部分，如 将来法律法例或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法律法例或监管规则 针对侧袋机制的内容有进一步规矩的，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行稳健程 序后，在对基金份额抓有东谈主利益无实验性不利影响的前提下，可径直对本部天职容进行修 改和诊疗，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。                 长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新        第十七部分 基金合同的变更、休止与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法例规矩和基金合同约定可不 经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 后两日内在规矩媒介公告。   二、《基金合同》的休止事由   有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当休止： 连结的； 标的指数不相宜要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金料理东谈主召集基金份额抓 有东谈主大会对责罚决策进行表决，基金份额抓有东谈主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过 的；   三、基金财产的计帐 产计帐小组，基金料理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《中华东谈主民共和国证券法》规矩的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金 财产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》休止情形出当前，由基金财产计帐小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；                 长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新   （4）制作计帐说明；   （5）礼聘司帐师事务所对计帐说明进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐说明出具法 律意见书；   （6）将计帐说明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的连络短做事项须实时公告；基金财产计帐说明经相宜《中华东谈主民共和国证 券法》规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐公告于基金财产计帐说明报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产 计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐说明登载在规矩网站上，并将计帐说明 辅导性公告登载在规矩报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及连络文献由基金托管东谈主保存，保存年限不低于法律法例规矩的最 低期限。                 长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新                 第十八部分 风险揭示  一、商场风险  本基金投资于证券商场，而证券商场价钱因受到经济要素、政事要素、投资者情绪和 走动轨制等各样要素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化，产生风险。主 要的风险要素包括：  因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等）发生变化，导 致商场价钱波动而产生风险。  利率风险主如果指因金融商场利率的波动而导致证券商场价钱和收益率变动的风险。 利正派接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。本基金主要投资于 同行存单，其收益水平径直受到利率变化的影响。  债券、单据偿付本息后以及回购到期后可能由于商场利率的下降濒临资金再投资的收 益率低于正本利率，由此本基金濒临再投资风险。  如果发生通货扩张，基金投资于证券所获取的收益可能会被通货扩张对消，从而影响 基金资产的实验收益率。  信用风险主要指债券、单据刊行主体、入款银行信用气象可能恶化而可能产生的到期 弗成兑付的风险。  公司的经营气象受多种要素的影响，如料理能力、行业竞争、商场出路、技能更新、 新址品研究开荒等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的公司经营不善，其债券 价钱可能下落，其偿债能力也会受到影响，或者省略用于分派的利润减少，使基金投资收 益下降。固然基金不错通过投资各样化来踱步这种非系统风险，但弗成完全幸免。  跟着经济运行的周期性变化，证券商场的收益水平也呈周期性变化，基金投资的收益 水平也会随之变化，从而产生风险。  二、流动性风险  流动性风险是指因证券商场走动量不及，导致证券弗成赶紧、低成土产货变现的风险。 流动性风险还包括基金出现多数赎回，致使莫得实足的现款应付赎回支付所引致的风险。                 长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新   本基金的申购、赎回安排注意规则参见本招募说明书“第七部分 基金份额的申购、赎 回”章节。   本基金投资于同行存单的比例不低于基金资产的 80%，本基金投资于标的指数成份券 偏激备选成份券的比例不低于本基金非现款基金资产的 80%。标的资产大部分为模范化金 融器具，均存在范例的走动局面，运作时分长，商场透明度较高，运作方式范例，历史流 动性气象精好意思，平方情况下省略实时焕发基金变现需求，保证基金按时草率赎回要求。极 端商场情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者 按时收到赎回款项。根据过往教导统计，绝大部分时分上述资产流动性充裕，流动性风险 可控。   当本基金出现多数赎回情形时，本基金料理东谈主经里面决策，并与基金托管东谈主协商一致 后，将运用多种流动性风险料理器具对赎回苦求进行适度诊疗，以草率流动性风险，保护 基金份额抓有东谈主的利益，包括但不限于：   具体设施参见本招募说明书“第七部分 基金份额的申购、赎回”中“十、多数赎回的 情形及处理方式”的相关内容。   基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公谈对待的前提下，可依照法律 法例及基金合同的约定，详尽运用各种流动性风险料理器具，对赎回苦求等进行适度诊疗， 算作特定情形下基金料理东谈主流动性风险料理的辅助设施，包括但不限于：   具体设施参见本招募说明书“基金份额的申购、赎回”中“多数赎回的情形及处理方 式”的相关内容。   如基金料理东谈主决定宽限办理多数赎回苦求，基金份额抓有东谈主的部分或全部赎回苦求可 能被断绝，且基金份额抓有东谈主完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回苦求时的 基金份额净值不同。   具体设施参见本招募说明书“基金份额的申购、赎回”中“暂停赎回或减速支付赎回 款项的情形”的相关内容。                 长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新  若基金料理东谈主决定暂停接受赎回苦求或减速支付赎回款项，投资者将濒临无法赎回或 部分赎回款项的到账时分晚于基金合同约定的平方情形下的时限。  投资东谈主具体请参见本招募说明书“基金资产的估值”中“暂停估值的情形”，注意了 解本基金暂停估值的情形及程序。  如本基金出现上述情形，则投资者将莫得可供参考的基金份额净值，并可能被暂停接 受申购赎回苦求，或被减速支付赎回款项。  当基金发生大额申购或赎回情形时，基金料理东谈主可给与舞动订价机制，以确保基金估 值的公谈性，具体处理原则与操作范例奉命相关法律法例以及监管部门、自律规则规矩。  当本基金给与舞动订价时，通过诊疗基金份额净值的方式，不错将基金诊疗投资组合 的商场冲击成老实派给实验申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额抓有东谈主利益的 不利影响，确保投资者的正当权益不受挫伤并得到公谈对待。  投资东谈主具体请参见本招募说明书“侧袋机制”，注意了解本基金侧袋机制的情形及程 序。  侧袋机制是一种流动性风险料理器具，是将特定资产分离至专诚的侧袋账户进行处置 计帐，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东谈主进行支付，目的在于有用隔断并化解风险， 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手表露基金份额净值，并不得办理申购、赎回 和协调，仅主袋账户份额平方绽放赎回，因此启用侧袋机制时抓有基金份额的抓有东谈主将在 启用侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额弗成赎回，其对应 特定资产的变当前分具有不笃定性，最终变现价钱也具有不笃定性何况有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额抓有东谈主可能因此濒临损失。  实施侧袋机制时期，基金料理东谈主经营各项投资运作目的和基金功绩目的时以主袋账户 资产为基准，不反应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。本基金不表露侧袋账户份 额的净值，即便基金料理东谈主在基金依期说明中表露说明期末特定资产可变现净值或净值区 间的，也不算作特定资产最终变现价钱的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价钱， 基金料理东谈主不承担任何保证和承诺的就业。  基金料理东谈主将根据主袋账户运作情况合理笃定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。  三、料理风险                长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新 其对信息的占有以及对经济样子、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平；  四、本基金的私有风险  标的指数成份券的价钱可能受到政事要素、经济要素、公司经营气象、投资者情绪和 走动轨制等各样要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。  根据基金合同约定，如发生导致标的指数变更的情形，基金料理东谈主不错依据惊叹投资 者正当权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本基金的投资组合将 相应进行诊疗。届时本基金的风险收益特征可能发生变化，且投资组合诊疗可能产生走动 成本和契机成本。投资者须承担因标的指数变更而产生的风险与成本。  标的指数并弗成完全代表通盘同行存单商场。标的指数成份券的平均酬劳率与通盘同 业存单商场的平均酬劳率可能存在偏离。  本基金力求将日均追踪偏离度的实足值胁制在 0.2%以内，年化追踪舛错胁制在 2%以内， 但因标的指数编制规则诊疗或其他要素可能导致追踪舛错高出上述边界，本基金净值表现 与指数价钱走势可能发生较大偏离。  本基金还可能濒临基金投资组合酬劳与标的指数酬劳偏离的风险，以下要素可能使基 金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：  （1）由于标的指数诊疗成份券或变更编制方法，使本基金在相应的组合诊疗中产生跟 踪偏离度与追踪舛错。  （2）由于标的指数成份券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合诊疗 中产生追踪偏离度和追踪舛错。  （3）由于标的指数是每天将利息进行再投资的，而组合同行存单利息收入只在卖券时 和付息时才收到利息部分的现款，然后才可能进行这部分资金的再投资，因此在利息再投 资方面可能会导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而产生追踪偏离度。  （4）由于成份券流动性差等原因使本基金无法实时诊疗投资组合或承担冲击成本而产 生追踪偏离度和追踪舛错。  （5）由于基金投资过程中的同行存单及证券走动成本，以及基金料理费和托管费等费 用的存在，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪舛错。  （6）在本基金指数化投资过程中，基金料理东谈主的料理能力，举例追踪指数的水平、技                长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新 术技能、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的 指数的追踪进程。   （7）其他要素产生的偏离。基金投资组合中个别成份券的抓有比例与标的指数中该成 份券的权重可能不完全疏浚；因缺少卖空、对冲机制偏激他器具酿成的指数追踪成本较大； 因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制造作等，由此产生追踪偏离 度与追踪舛错。   本基金的标的指数成份券可能出现停牌、摘牌或误期，从而使基金的部分资产无法变 现或出现大幅折价，存在对基金净值产生冲击的风险。此外，根据相关规矩，本基金运作 过程中，当指数成份券发生较着负面事件濒临退市或误期风险，且指数编制机构暂未作出 诊疗的，基金料理东谈主将按照抓有东谈主利益优先的原则，履行里面决策程序后可对相关成份券 进行诊疗，从而可能产生追踪偏离、追踪舛错胁制未达约定目的的风险。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并料理和惊叹，将来指数编制机构可能由于各 种原因住手对指数的料理和惊叹，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个 就业日向中国证监会说明并提议责罚决策，如更换基金标的指数、协调运作方式，与其他 基金合并、或者休止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会进行表决，基金 份额抓有东谈主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，基金合同休止。投资东谈主将濒临更 换基金标的指数、协调运作方式，与其他基金合并、或者休止基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至责罚决策笃定并实施前，基金料理东谈主应 按照指数编制机构提供的最近一个走动日的指数信息奉命基金份额抓有东谈主利益优先原则维 抓基金投资运作，该时期由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关商场表现 存在各别，影响投资收益。   本基金拟投资资产支抓证券，除了濒临债券所需要濒临的信用风险、商场风险和流动 性风险外，还濒临资产支抓证券的私有风险：提前赎回或宽限支付风险，可能酿成基金财 产损失。 存单的刊行主体出现误期时，本基金可能濒临无法收取投资收益以致损失本金的风险；当 本基金投资的同行存单刊行主体信用评级发生变动不再相宜法例规矩或基金合同约定时， 料理东谈主将需要在规依期限内完成诊疗，可能导致变现损失；金融商场利率波动会导致同行 存单商场的价钱和收益率的变动，从而影响本基金投资收益水平。基金份额净值可能因市 场中的各种投资品种的价钱变化而出现一定幅度的波动。投资者购买本基金可能承担净值 波动或本金亏欠的风险。              长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新   基金料理东谈主自基金合同成效之日起不高出 1 个月运转办理赎回，对投资者存在流动性 风险。投资者可能濒临基金份额在基金合同成效之日起 1 个月内弗成赎回的风险。   本基金对每份基金份额设定最短抓有期限，对投资者存在流动性风险。本基金主要运 作方式成就为允许投资者每个绽放日申购，但对于每份基金份额设定最短抓有期限，最短 抓有期限内基金份额抓有东谈主弗成就该基金份额提议赎回苦求。即投资者要接头在最短抓有 期限届满前资金弗成赎回的风险。   五、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节连络风险收益特征的表述是基于投资边界、投资比例、证券 商场宽广规则等作念出的概述性态状，代表了一般商场情况下本基金的长久风险收益特征。 销售机构(包括基金料理东谈主直销机构和其他销售机构)根据相关法律法例对本基金进行风险 评价，不同的销售机构给与的评价方法也不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律 文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求 完成风险承受能力与居品风险之间的匹配试验。   六、其他风险 构无法平方就业，从而影响基金运作的风险； 要素出现，可能导致基金或者基金份额抓有东谈主利益受损的风险； 较场内商场低，本基金在投资运作过程中可能濒临操格调险；                长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新              第十九部分 基金合同的内容摘要   一、基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主的职权、义务   根据《基金法》、《运作办法》偏激他连络规矩，基金料理东谈主的职权包括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法例和《基金合同》独处运用并料理基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法例规矩或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照规矩召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及连络法律规矩监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违反了《基 金合同》及国度连络法律规矩，应申报中国证监会和其他监管部门，并选择必要设施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行动进行监督和处理；   （9）担任或托福其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获取《基 金合同》规矩的用度；   （10）依据《基金合同》及连络法律规矩决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的边界内，断绝或暂停受理申购、赎回或协调苦求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司欺诈相关职权，为基金的利益欺诈因基 金财产投资于证券所产生的职权；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金料理东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主的利益欺诈诉讼职权或者实施其他法 律行动；   （15）选择、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；   （16）在相宜连络法律、法例的前提下，制订和诊疗连络基金认购、申购、赎回、协调、 转托管、依期定额投资和非走动过户等的业务规则；   （17）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他职权。   根据《基金法》、《运作办法》偏激他连络规矩，基金料理东谈主的义务包括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的                 长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以浑朴信用、严慎勤苦的原则料理和运用基金财产；   （4）配备实足的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营方式 料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制，保证所料理 的基金财产和基金料理东谈主的财产相互独处，对所料理的不同基金区别料理，区别记账，进 行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他连络规矩外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选择稳健合理的设施使经营基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法相宜《基 金合同》等法律文献的规矩，按连络规矩经营并公告基金净值信息，笃定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐说明；   （10）编制季度说明、中期说明和年度说明；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他连络规矩，履行信息表露及说明义务；   （12）保守基金营业神秘，不表露基金投资斟酌、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》偏激他连络规矩另有规矩外，在基金信息公开表露前应予秘籍，不向他东谈主表露，但根 据监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要 提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分派决策，实时向基金份额抓有东谈主分派基金 收益；   （14）按规矩受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他连络规矩召集基金份额抓有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按规矩保存基金财产料理业务步履的司帐账册、报表、记录和其他相关汉典不低 于法律法例规矩的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或汉典在规矩时分发出，何况保证投资者 省略按照《基金合同》规矩的时分和方式，随时查阅到与基金连络的公开汉典，并在支付合 理成本的条件下得到连络汉典的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分派；   （19）濒临斥逐、照章被驱除或者被照章宣告停业时，实时说明中国证监会并文告基金 托管东谈主；                长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额抓有东谈主正当权益时，应 当承担补偿就业，其补偿就业不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额抓有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；   （22）当基金料理东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理连络基金事务的行 为承担就业；   （23）以基金料理东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益欺诈诉讼职权或实施其他法律行动；   （24）基金料理东谈主在召募时期未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成成效，基金 料理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）扩充成效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、《运作办法》偏激他连络规矩，基金托管东谈主的职权包括但不限于：   （1）自《基金合同》成效之日起，照章律法例和《基金合同》的规矩安全守护基金财 产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法例规矩或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金料理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金料理东谈主有违反《基金合同》及 国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成缺点损失的情形，应申报中国证 监会，并选择必要设施保护基金投资者的利益；   （4）根据相关商场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券走动资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）在基金料理东谈主更换时，提名新的基金料理东谈主；   （7）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他职权。   根据《基金法》、《运作办法》偏激他连络规矩，基金托管东谈主的义务包括但不限于：   （1）以浑朴信用、勤苦尽责的原则抓有并安全守护基金财产；   （2）成就专诚的基金托管部门，具有相宜要求的营业局面，配备实足的、及格的老成 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托做事宜；   （3）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制，确保基金财              长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互独处； 对所托管的不同的基金区别成就账户，独处核算，分账料理，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互独处；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他连络规矩外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）守护由基金料理东谈主代表基金坚定的与基金连络的缺点合同及连络凭证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金料理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金营业神秘，除《基金法》、《基金合同》偏激他连络规矩另有规矩外， 在基金信息公开表露前给予秘籍，不得向他东谈主表露，但根据监管机构、司法机关等有权机 关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要提供的情况除外；   （8）复核、审查基金料理东谈主经营的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务步履连络的信息表露事项；   （10）对基金财务司帐说明、季度说明、中期说明和年度说明出具意见，说明基金料理 东谈主在各进攻方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；如果基金料理东谈主有未扩充 《基金合同》规矩的行动，还应当说明基金托管东谈主是否选择了稳健的设施；   （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他相关汉典不低于法律法例规矩 的最低期限；   （12）从基金料理东谈主或其托福的登记机构处接收并保存基金份额抓有东谈主名册；   （13）按规矩制作相关账册并与基金料理东谈主查对；   （14）依据基金料理东谈主的指示或连络规矩向基金份额抓有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他连络规矩，召集基金份额抓有东谈主大会或配 合基金料理东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的规矩监督基金料理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分派；   （18）濒临斥逐、照章被驱除或者被照章宣告停业时，实时说明中国证监会和银行业监 督料理机构，并文告基金料理东谈主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，喜悦担补偿就业，其补偿就业不因其 退任而免除；   （20）按规矩监督基金料理东谈主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金管 理东谈主因违反《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主利益向基金料理东谈主追偿；   （21）扩充成效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。              长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新  根据《基金法》、《运作办法》偏激他连络规矩，基金份额抓有东谈主的职权包括但不限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者苦求赎回其抓有的基金份额；  （4）按照规矩要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大会；  （5）出席或者拜托代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开表露的基金信息汉典；  （7）监督基金料理东谈主的投资运作；  （8）对基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁；  （9）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他职权。  根据《基金法》、《运作办法》偏激他连络规矩，基金份额抓有东谈主的义务包括但不限于：  （1）防备阅读并遵从《基金合同》、招募说明书等信息表露文献；  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）关爱基金信息表露，实时欺诈职权和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规矩的用度；  （5）在其抓有的基金份额边界内，承担基金亏欠或者《基金合同》休止的有限就业；  （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的步履；  （7）扩充成效的基金份额抓有东谈主大会的决议；  （8）返还在基金走动过程中因任何原因获取的欠妥得利；  （9）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。  二、基金份额抓有东谈主大会召集、议事及表决的程序和规则  基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权代表有权代 表基金份额抓有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有规矩或本基金合同另有约定外，基金 份额抓有东谈主抓有的每一基金份额领有对等的投票权。本基金基金份额抓有东谈主大会不设日常 机构。若将来法律法例对基金份额抓有东谈主大会另有规矩的，以届时有用的法律法例为准。  （一）召开事由 应当召开基金份额抓有东谈主大会：                 长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新   （1）休止《基金合同》；   （2）更换基金料理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）协调基金运作方式；   （5）诊疗基金料理东谈主、基金托管东谈主的酬劳模范或者升迁销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资目的、边界或策略；   （9）变更基金份额抓有东谈主大会程序；   （10）基金料理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （11）单独或统统抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额抓有东谈主（以 基金料理东谈主收到提议当日的基金份额经营，下同）就祛除事项书面要求召开基金份额抓有东谈主 大会；   （12）对基金合同当事东谈主职权和义务产生缺点影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额抓有东谈主大会 的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金料理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额 抓有东谈主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）诊疗本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东谈主利益无实验性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东谈主职权义务关系发生缺点变化；   （5）诊疗连络认购、申购、赎回、协调、基金走动、 非走动过户、转托管等业务规 则；   （6）增多、减少或诊疗基金份额类别，或诊疗基金份额分类办法及规则；   （7）推出新业务或服务；   （8）按照法律法例和《基金合同》规矩不需召开基金份额抓有东谈主大会的其他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 集。                长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新 议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知基金托管东谈主。 基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 召开基金份额抓有东谈主大会，应当向基金料理东谈主提议书面提议。基金料理东谈主应当自收到书面 提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基金份额抓有东谈主代表和基金托管 东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东谈主决定不 召集，单独或统统代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主仍以为有必要召开的， 应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否 召集，并书面示知提议提议的基金份额抓有东谈主代表和基金料理东谈主；基金托管东谈主决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金料理东谈主，基金料理东谈主应当配合。 基金份额抓有东谈主大会，而基金料理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或统统代表基金份额 基金份额抓有东谈主照章自行召集基金份额抓有东谈主大会的，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当配合， 不得遏制、扰乱。   （三）召开基金份额抓有东谈主大会的文告时分、文告内容、文告方式 份额抓有东谈主大阐明知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时分、地点和会议模式；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；   （3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福讲明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时分和地点；   （5）会务常设连络东谈主姓名及连络电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 基金份额抓有东谈主大会所选择的具体通信方式、托福的公证机关偏激连络方式和连络东谈主、表 决意见寄交的截止时分和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金料理东谈主到指定地点对表决意               长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新 见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应另行书面文告基金料理东谈主和基金托 管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决 意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效劳。   （四）基金份额抓有东谈主出席会议的方式   基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主笃定。 现场开会时基金料理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额抓有东谈主大会，基金料理 东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效劳。现场开会同期相宜以下条件时，不错 进行基金份额抓有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主抓有基金份 额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福讲明相宜法律法例、《基金合同》和会议文告的规矩， 何况抓有基金份额的凭证与基金料理东谈主抓有的登记汉典相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证自大，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错 在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行 召集基金份额抓有东谈主大会。再行召集的基金份额抓有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 公告载明的其他方式在表决截止日昔时投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式 或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个就业日内一语气公布相关 辅导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托管东谈主 为召集东谈主，则为基金料理东谈主）和公证机关的监督下按照会议文告规矩的方式收取基金份额抓 有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金料理东谈主经文告不参加收取表决意见的，不影响表决效 力；   （3）本东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的，基金份额抓有东谈主所抓有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主径直出具表 决意见或授权他东谈主代表出具表决意见基金份额抓有东谈主所抓有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时分的 3 个月以                长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额抓有东谈主大会。再行召集的基金份额抓 有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的抓有东谈主径直出具表决意见或授 权他东谈主代表出具表决意见；   （4）上述第（3）项中径直出具表决意见的基金份额抓有东谈主或受托代表他东谈主出具表决意 见的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理东谈主出具的托福东谈主 抓有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福讲明相宜法律法例、《基金合同》和会议 文告的规矩，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额抓有东谈主不错给与书面、辘集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东谈主笃定并在会议文告中列明。 授权方式不错给与书面、辘集、电话、短信或其他方式，具体方式在会议文告中列明。   （五）议事内容与程序   议事内容为关系基金份额抓有东谈主利益的短做事项，如《基金合同》的缺点修改、决定终 止《基金合同》、更换基金料理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法例及《基金 合同》规矩的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额抓有东谈主大会计议的其他事项。   基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召辘集议的文告后，对原有提案的修改应当在基金 份额抓有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，开头由大会主抓东谈主按照下列第（七）条文定程序笃定和公布监票 东谈主，然后由大会主抓东谈主宣读提案，经计议后进行表决，并形成大会决议。大会主抓东谈主为基 金料理东谈主授权出席会议的代表，在基金料理东谈主授权代表未能主抓大会的情况下，由基金托 管东谈主授权其出席会议的代表主抓；如果基金料理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能 主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有东谈主和代理东谈主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举 产生又名基金份额抓有东谈主算作该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金料理东谈主和基金托管 东谈主拒不出席或主抓基金份额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的效劳。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份讲明文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主姓名（或单元称号）和 连络方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，开头由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文告的表决截止日历后               长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新   （六）表决   基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和格外决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规矩的须以格外决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例另有规矩或基金合同另有约定外，转 换基金运作方式、更换基金料理东谈主或者基金托管东谈主、休止《基金合同》、本基金与其他基金 合并以格外决议通过方为有用。   基金份额抓有东谈主大会选择记名方式进行投票表决。   选择通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违抗把柄讲明，不然提交相宜会议 文告中规矩的阐述投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头相宜会议文告规矩 的表决意见视为有用表决，表决意见暗昧不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出 具表决意见的基金份额抓有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额抓有东谈主大会的各项提案或祛除项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   （七）计票   （1）如大会由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会 议运转后文书在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额抓有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额抓有东谈主自行召集或大会虽 然由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金料理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份 额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议运转后文书在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基 金份额抓有东谈主代表担任监票东谈主。基金料理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效 力。   （2）监票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主抓东谈主就地公布计票 结果。   （3）如果会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 文书表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行再行盘点，再行盘点 以一次为限。再行盘点后，大会主抓东谈主应当就地公布再行盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的效劳。                 长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授 权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金料理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机 关对其计票过程给予公证。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决意见的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。   （八）成效与公告   基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。   基金份额抓有东谈主大会决议自成效之日起 2 日内在规矩媒介上公告。如果给与通信方式 进行表决，在公告基金份额抓有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓 名等一同公告。   基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当扩充成效的基金份额抓有东谈主大会的决 议。成效的基金份额抓有东谈主大会决议对全体基金份额抓有东谈主、基金料理东谈主、基金托管东谈主均 有不断力。   （九）实施侧袋机制时期基金份额抓有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东谈主和侧袋份 额抓有东谈主区别抓有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若相关基金份额抓有东谈主大 会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东谈主抓有或代表的基金份额或表 决权相宜该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日相关基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时分的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额抓有东谈主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）相关基金份额的抓有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额抓有东谈主大会投票； 举产生又名基金份额抓有东谈主算作该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主； （含二分之一）通过；               长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新 （含三分之二）通过。   祛除主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规 定，但凡径直援用法律法例或监管规则的部分，如将来法律法例或监管规则修改导致相关 内容被取消或变更的，基金料理东谈主与基金托管东谈主协商一致并履行稳健程序后，可径直对本 部天职容进行相应修改和诊疗，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。   三、基金合同拔除和休止的事由、程序   有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当休止：   （1）基金份额抓有东谈主大会决定休止的；   （2）基金料理东谈主、基金托管东谈主职责休止，在 6 个月内莫得新基金料理东谈主、新基金托管 东谈主连结的；   （3）出现标的指数不相宜要求（因成份券价钱波动等指数编制方法变动之外的要素致 使标的指数不相宜要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金料理东谈主召集基金份额 抓有东谈主大会对责罚决策进行表决，基金份额抓有东谈主大会未顺利召开或就上述事项表决未通 过的；   （4）《基金合同》约定的其他情形；   （5）相关法律法例和中国证监会规矩的其他情况。   （1）基金财产计帐小组：自出现《基金合同》休止事由之日起 30 个就业日内成立基金 财产计帐小组，基金料理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。   （2）基金财产计帐小组组成：基金财产计帐小组成员由基金料理东谈主、基金托管东谈主、符 合《中华东谈主民共和国证券法》规矩的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基 金财产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。   （3）基金财产计帐小组职责：基金财产计帐小组负责基金财产的守护、清理、估价、 变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （4）基金财产计帐程序： 意见书；                 长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新   （5）基金财产计帐的期限为 6 个月，但因本基金所抓证券的流动性受到限制而弗成及 时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分派。   计帐过程中的连络短做事项须实时公告；基金财产计帐说明经相宜《中华东谈主民共和国证 券法》规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐公告于基金财产计帐说明报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产 计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐说明登载在规矩网站上，并将计帐说明 辅导性公告登载在规矩报刊上。   基金财产计帐账册及连络文献由基金托管东谈主保存，保存年限不低于法律法例规矩的最 低期限。   四、争议的处理   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》连络的一切争议，如经友 好协商未能责罚的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会 那时有用的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主 具有不断力。除非仲裁裁决另有规矩，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时期，基金料理东谈主、基金托管东谈主应坚守各自的职责，接续诚恳、勤苦、尽责 地履行基金合同规矩的义务，惊叹基金份额抓有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港格外行政区、澳门格外行 政区和台湾地区法律）统治，并从其解释。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公局面 和营业局面查阅。                     长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新              第二十部分 基金托管左券的内容摘要    一、托管左券当事东谈主    （一）基金料理东谈主（或简称“料理东谈主”）    称号：长城基金料理有限公司    注册地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、    办公地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、    邮政编码：518026    法定代表东谈主：王军    成立日历：2001 年 12 月 27 日    批准成就机关及批准成就文号：中国证监会证监基金字200155 号    组织模式：有限就业公司    注册本钱：1.5 亿元    存续时期：抓续经营    经营边界：基金召募、基金销售、资产料理、特定客户资产料理及中国证监会批准的 其它业务。    （二）基金托管东谈主（或简称“托管东谈主”）    称号：中国银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号    法定代表东谈主: 葛海蛟    成立时分：1983 年 10 月 31 日    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号    组织模式：股份有限公司    注册本钱：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整    存续时期：抓续经营    经营边界：接纳东谈主民币入款；披发短期、中期和长久贷款；办理结算；办理单据贴现； 刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提 供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；外汇入款；外汇 贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借 款；外汇担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票除外的外币有价证券；买卖和代理买卖 股票除外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外 信用卡的刊行及付款；资信拜谒、商量、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买                   长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新 卖；国外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地司法 可刊行或参与代理刊行当地货币；经中国东谈主民银行批准的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金料理东谈主的业务监督、核查   （一）基金托管东谈主根据连络法律法例的规矩对基金料理东谈主的下列投资运作进行监督： AAA 证券库等各投资品种的具体边界实时提供给基金托管东谈主。基金料理东谈主不错根据实验情 况的变化，对各投资品种的具体边界给予更新和诊疗，并实时文告基金托管东谈主。   基金托管东谈主根据以下投资边界对基金的投资进行监督：   本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好已矣投资目的，还不错投资 于具有精好意思流动性的金融器具，包括债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、 场所政府债、央行单据、可分离走动可转债的纯债部分、政府支抓债券、政府支抓机构债 券等）、非金融企业债务融资器具（中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支抓 证券、债券回购、银行入款（包括依期入款、左券入款、文告入款等）、同行存单、货币市 场器具以及法律法例、中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须相宜中国证监会相 关规矩。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行稳健程序后， 不错将其纳入投资边界。   本基金不投资于股票，也不投资于可协调债券（可分离走动可转债的纯债部分除外）、 可交换债券。   基金的投资组合比例为：本基金投资于同行存单的比例不低于基金资产的 80%，本基 金投资于标的指数成份券偏激备选成份券的比例不低于本基金非现款基金资产的 80%；本 基金应当保抓不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行稳健程序后，以变更后 的比例为准，本基金的投资比例会作念相应诊疗。   基金的投资组合应奉命以下限制：   （1）本基金投资于同行存单的比例不低于基金资产的 80%，本基金投资于标的指数成 份券偏激备选成份券的比例不低于本基金非现款基金资产的 80%；   （2）本基金应当保抓不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金投资的债券、非金融企业债务融资器具、资产支抓证券的剩余期限或回售 期限在 397 天以内（含 397 天）；                长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新   （4）本基金投资的银行入款、债券回购、央行单据、同行存单的期限在 1 年以内（含   （5）本基金主动投资的金融器具（包括同行存单、信用债、非金融企业债务融资器具、 银行入款、相关机构算作原始权益东谈主的资产支抓证券及中国证监会认定的其他品种）的主体 信用评级不低于 AAA；信用评级主要参照最近一个司帐年度的主体信用评级，如果对刊行 东谈主同期有两家以上境内评级机构（不包含中债资信）评级的，应给与孰低原则笃定其评级； 本基金抓有上述金融器具时期，如果其信用评级下降不再相宜前述模范，应在评级说明发 布之日起 3 个月内诊疗至相宜约定；   （6）本基金投资于祛除营业银行的银行入款偏引刊行的同行存单、债券、相关机构作 为原始权益东谈主的资产支抓证券及中国证监会认定的其他金融器具占基金资产净值的比例合 计不得高出 10%；   （7）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的 10%，完全按照 连络指数的组成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受 前述比例限制；   （8）本基金料理东谈主料理且由本基金托管东谈主托管的全部基金抓有一家公司刊行的证券， 不高出该证券的 10%，完全按照连络指数的组成比例进行证券投资的基金品种以及中国证 监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （9）本基金投资于祛除原始权益东谈主的各种资产支抓证券的比例，不得高出基金资产净 值的 10%；   （10）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得高出基金资产净值的 20%；   （11）本基金抓有的祛除（指祛除信用级别）资产支抓证券的比例，不得高出该资产支 抓证券限制的 10%；   （12）本基金料理东谈主料理且由本基金托管东谈主托管的全部基金投资于祛除原始权益东谈主的各 类资产支抓证券，不得高出其各种资产支抓证券统统限制的 10%；   （13）本基金干涉寰宇银行间同行商场进行债券回购的最长久限为 1 年，债券回购到 期后不得延期；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得高出基金资产净值的 10%；因 证券商场波动、证券停牌、基金限制变动等基金料理东谈主之外的要素致使基金不相宜该比例 限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为走动敌手开展逆回 购走动的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资边界保抓一致；   （16）本基金资产总值不高出基金资产净值的 140%；   （17）法律法例及中国证监会规矩的其他投资比例限制。   除上述（2）、（5）、（14）、（15）情形之外，因证券商场波动、证券刊行东谈主合并、                长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新 基金限制变动、标的指数成份券诊疗、标的指数成份券流动性限制等基金料理东谈主之外的因 素致使基金投资比例不相宜上述规矩投资比例的，基金料理东谈主应当在 10 个走动日内进行调 整，但中国证监会规矩的特殊情形除外。法律法例另有规矩的，从其规矩。   基金料理东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的连络约定。在上述时期内，本基金的投资边界、投资策略应当相宜基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起运转。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓励、实验胁制东谈主或 者与其有其他缺点蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联走动的，应当相宜基金的投资目的和投资策略，奉命基金份额抓有东谈主利益优先原则， 堤防利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公谈合理价钱扩充。相关交 易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给予表露。缺点关联走动应提交基金管 理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的独处董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年 对关联走动事项进行审查。   如法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在履行适 当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规矩为准。   （二）基金托管东谈主应根据连络法律法例的规矩及《基金合同》的约定，对基金资产净值 经营、基金份额净值经营、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、基金收益分派、相 关信息表露中登载基金功绩表现数据等进行复核。   （三）基金托管东谈主在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金料理东谈主违反上述 约定，应实时辅导基金料理东谈主，基金料理东谈主收到辅导后应实时查对阐述并以书面模式对基 金托管东谈主发出回函并改正。在限期内，基金托管东谈主有权随时对辅导事项进行复查。基金管 理东谈主对基金托管东谈主辅导的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应实时向中国证监会 说明。   （四）基金托管东谈主发现基金料理东谈主的投资指示违反法律法例、本左券的规矩，应当断绝 扩充，实时辅导基金料理东谈主，并依照法律法例的规矩实时向中国证监会说明。基金托管东谈主 发现基金料理东谈主依据走动程序一经成效的指示违反法律法例、本左券规矩的，应当实时提 示基金料理东谈主，并依照法律法例的规矩实时向中国证监会说明。   （五）基金料理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，包括但不限于：在规矩 时天职复兴基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，提供相关数据汉典 和轨制等。   三、基金料理东谈主对基金托管东谈主的业务核查 律法例偏激行业监管要求的基础上，基金料理东谈主有权对基金托管东谈主履行本左券的情况进行                长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新 必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主安全守护基金财产、开设基金财产的资金 账户和证券账户等投资所需账户、复核基金料理东谈主经营的基金资产净值和基金份额净值、 根据基金料理东谈主指示办理计帐交收、相关信息表露和监督基金投资运作等行动。 当情理未扩充或延长扩充基金料理东谈主资金划拨指示、表露基金投资信息等违反法律法例、 《基金合同》及本左券连络规矩时，应实时以书面模式文告基金托管东谈主限期纠正，基金托管 东谈主收到文告后应实时查对并以书面模式对基金料理东谈主发出回函。在限期内，基金料理东谈主有 权随时对文告县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金料理东谈主文告的违法 事项未能在限期内纠正的，基金料理东谈主应依照法律法例的规矩说明中国证监会。 基金料理东谈主核查托管财产的齐全性和确凿性，在规矩时天职复兴基金料理东谈主并改正。   四、基金财产的守护   （一）基金财产守护的原则 《基金合同》及本左券另有规矩，不得自交运用、责罚、分派基金的任何财产。 账户。 金托管东谈主不得托福第三东谈主托管基金财产。   （二）基金合同成效前召募资金的验资和入账 基金份额抓有东谈主东谈主数相宜《基金法》、《运作办法》等连络规矩的，由基金料理东谈主在法依期 限内礼聘法定验资机构对基金进行验资，并出具验资说明，出具的验资说明应由参加验资 的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名方为有用。 金银行账户中，并确保划入的资金与验资阐述金额相一致。   （三）基金的银行账户的开设和料理 托管东谈主守护和使用。本基金的一切货币收支步履，包括但不限于投资、支付赎回金额、支 付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。                长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新 金料理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进 行本基金业务除外的步履。   （四）基金进行依期入款投资的账户开设和料理   基金料理东谈主以基金口头在基金托管东谈主招供的入款银行的指定营业网点开立入款账户， 基金托管东谈主负责该账户银行预留印鉴的守护和使用。在上述账户开立和账户相关信息变更 过程中，基金料理东谈主应提前向基金托管东谈主提供开户或账户变更所需的相关汉典。   （五）基金证券账户、结算备付金账户偏激他投资账户的开设和料理 算有限就业公司开设证券账户。 金料理东谈主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业 务除外的步履。 用于办理基金托管东谈主所托管的包括本基金在内的全部基金在证券走动所进行证券投资所涉 及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限就业公司的规矩扩充。 关账户的开设、使用的，若无相关规矩，则基金托管东谈主应当比照并遵从上述对于账户开设、 使用的规矩。   （六）债券托管专户的开设和料理   基金合同成效后，基金料理东谈主负责向中国东谈主民银行报备,并以基金的口头苦求并取得进 入寰宇银行间同行拆借商场的走动阅历，并代表基金进行走动；基金托管东谈主负责以基金的 口头在中央国债登记结算有限就业公司和银行间商场计帐所股份有限公司区别开设银行间 债券商场债券托管账户，并代表基金进行银行间债券商场债券和资金的计帐。   （七）基金财产投资的连络有价凭证的守护   基金财产投资的什物证券、银行依期入款存单等有价凭证由基金托管东谈主负责妥善守护。 基金托管东谈主对其除外机构实验有用胁制的有价凭证不承担守护就业。   （八）与基金财产连络的缺点合同及连络凭证的守护   基金托管东谈主按照法律法例守护由基金料理东谈主代表基金签署的与基金连络的缺点合同及 连络凭证。基金料理东谈主代表基金签署连络缺点合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东谈主。除本左券另有规矩外，基金料理东谈主在代表基金签署与基金有 关的缺点合同期应保证基金一方抓有两份以上的正本，以便基金料理东谈主和基金托管东谈主至少 各抓有一份正本的原件。缺点合同由基金料理东谈主与基金托管东谈主按规矩各自守护，保存期不               长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新 少于法定最低期限。   对于无法取得二份以上的正本的，基金料理东谈主应向基金托管东谈主提供与合同原件查对一 致并加盖公章的合同复印件或传真件，未经两边协商一致，合同原件不得飘浮。   五、基金资产净值经营与复核   （一）基金资产净值的经营和复核 基金资产净值除以经营日基金份额总额后的价值。 合同》的规矩暂停估值时除外。估值原则应相宜《基金合同》、《证券投资基金司帐核算业 务指引》偏激他法律法例的规矩。基金资产净值和基金份额净值由基金料理东谈主负责经营，基 金托管东谈主复核。基金料理东谈主应于每个就业日结果后经营得出当日的基金份额净值，并以双 方约定的方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主草率净值经营结果进行复核，并以两边约定 的方式将复核结果传送给基金料理东谈主，由基金料理东谈主按规矩对外公布。月末、年中庸年末 估值复核与基金司帐账目的查对同期进行。 财产公允价值时，基金料理东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允 价值的价钱估值。本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值 并表露主袋账户的基金净值信息，暂停表露侧袋账户份额净值。 及相关法律法例的规矩或者未能充分惊叹基金份额抓有东谈主利益时，两边应实时进行协商和 纠正。 视为基金份额净值估值造作。当基金份额净值出现造作时，基金料理东谈主应当立即给予纠正， 文告基金托管东谈主，并选择合理的设施防护损失进一步扩大；当估值造作达到基金份额净值 的 0.25%时，基金料理东谈主应文告基金托管东谈主并报中国证监会备案；当估值造作达到基金份 额净值的 0.5%时，基金料理东谈主应当文告基金托管东谈主，在报中国证监会备案的同期并实时进 行公告。如法律法例或监管机构对前述内容另有规矩的，按其规矩处理。 有东谈主的实验损失，基金料理东谈主草率此承担就业。若基金托管东谈主经营的净值数据正确，则基 金托管东谈主对该损失不承担就业；若基金托管东谈主经营的净值数据也不正确，则基金托管东谈主也 喜悦担未正确履行复核义务的就业。如果上述造作酿成了基金财产或基金份额抓有东谈主的不 当得利，且基金料理东谈主及基金托管东谈主已各自承担了补偿就业，则基金料理东谈主应负责向欠妥 得利之主体看法返还欠妥得利，基金托管东谈主应提供必要的协助。如果返还金额不及以弥补                 长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新 基金料理东谈主和基金托管东谈主已承担的补偿金额，则两边按照各自补偿金额的比例对返还金额 进行分派。 误等原因，基金料理东谈主和基金托管东谈主固然一经选择必要、稳健、合理的设施进行查验，但 未能发现造作的，由此酿成的基金资产估值造作，基金料理东谈主和基金托管东谈主免除补偿就业。 但基金料理东谈主、基金托管东谈主应当积极选择必要的设施减弱或摒除由此酿成的影响。 达成一致，基金料理东谈主不错按照其对基金净值信息的经营结果对外给予公布，基金托管东谈主 不错将相关情况报中国证监会备案。   （二）基金司帐核算   基金料理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》成效后，应按照两边约定的祛除记账方法和会 计处理原则，区别独随即成就、登记和守护基金的全套账册，对两边各自的账册依期进行 查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金管 理东谈主的处理方法为准。   基金料理东谈主和基金托管东谈主应依期就司帐数据和财务目的进行查对。如发现有在不符， 两边应实时查明原因并纠正。   基金财务报表由基金料理东谈主和基金托管东谈主每月区别独处编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个就业日内完成；《基金合同》成效后，基金招募说明书的信息发生缺点变更 的，基金料理东谈主应当在三个就业日内，更新基金招募说明书并登载在规矩网站上；基金招 募说明书其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。季度说明应在每个季度结 束之日起 15 个就业日内完成季度说明编制并公告；在上半年结果之日起两个月内完成中期 说明编制并公告；在每年结果之日起三个月内完成年度说明编制并公告。基金合同成效不 足两个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度说明、中期说明或者年度说明。   基金料理东谈主应实时完成报表编制，将连络报表提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在 收到后应实时进行复核，并将复核结果书面文告基金料理东谈主；基金料理东谈主应留足充分的时 间，便于基金托管东谈主复核相关报表及说明。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东谈主和基金托管东谈主应 共同查明原因，进行诊疗，诊疗以两边招供的账务处理方式为准；若两边无法达成一致以 基金料理东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金料理东谈主提供的说明上加盖托 管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书或者向基金料理东谈主进行电子 阐述，两边各自留存一份。如果基金料理东谈主与基金托管东谈主弗成于应当发布公告之日之前就                 长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新 相关报抒发成一致，基金料理东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就 相关情况报证监会备案。   六、基金份额抓有东谈主名册的登记与守护   基金份额抓有东谈主名册至少应包括基金份额抓有东谈主的称号和抓有的基金份额。基金份额 抓有东谈主名册由基金登记机构根据基金料理东谈主的指示编制和守护，基金料理东谈主和基金托管东谈主 应区别守护基金份额抓有东谈主名册，基金登记机构保存期不少于 20 年，法律法例另有规矩或 有权机关另有要求的除外。如弗成妥善守护，则按相关法例承担就业。   在基金托管东谈主要求或编制中期说明和年度说明前，基金料理东谈主应将连络汉典送交基金 托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的确凿性、准确性和齐全性。基金托管东谈主不 得将所守护的基金份额抓有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应遵从秘籍义务。   七、争议责罚方式   （一）本左券适用中华东谈主民共和国法律（为本左券之目的，不包括香港格外行政区、澳 门格外行政区和台湾地区法律）并从其解释。   （二）基金料理东谈主与基金托管东谈主之间因本左券产生的或与本左券连络的争议可通过友好 协商责罚。不肯或者弗成通过协商、统一责罚的，任何一方有权将争议提交中国国际经济 贸易仲裁委员会，并按其时有用的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终 局的，对仲裁各方当事东谈主均具有不断力。除非仲裁裁决另有规矩，仲裁费由败诉方承担。   （三）除争议所涉的内容之外，本左券确当事东谈主仍应履行本左券的其他规矩。   八、托管左券的变更与休止   （一）托管左券的变更   本左券两边当事东谈主经协商一致，不错对左券进行变更。变更后的新左券，其内容不得 与《基金合同》的规矩有任何冲破。变更后的新左券应当报中国证监会备案。   （二）托管左券的休止   发生以下情况，本托管左券应当休止：   （三）基金财产的计帐   基金料理东谈主和基金托管东谈主应按照《基金合同》及连络法律法例的规矩对本基金的财产进 行计帐。                       长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新             第二十一部分 对基金份额抓有东谈主的服务   基金料理东谈主承诺为基金份额抓有东谈主提供一系列的服务，基金料理东谈主将根据基金份额抓 有东谈主的需要和商场的变化，增多或变更服务神色。主要服务内容如下：   一、账单服务 根据基金份额抓有东谈主的对账单定制情况，向账单期内发生走动或账单期末仍抓有本公司旗 下基金份额的抓有东谈主依期或不依期发送对账单，但由于基金份额抓有东谈主未精致填写或未及 时更新相关信息（包括姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等）导致基金料理 东谈主无法送出的除外。   二、客户服务中心（Call Center）电话服务 息查询等服务。 基金投资指南等）及投诉受理等服务。   公司网站：www.ccfund.com.cn   客服邮箱：support@ccfund.com.cn   客服电话：400-8868-666         长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新      第二十二部分 其他应表露事项 序号      公告事项              法定表露方式        法定表露日历      司对于旗下基金开展           网站表露      线上直销系统费率优      惠步履的公告      司对于提醒投资者谨           网站表露      防金融欺骗的风险提      示公告      司对于休止北京增财           网站表露      基金销售有限公司办      理本公司旗下基金销      售业务的公告      AAA 指数 7 天抓有        网站表露      期证券投资基金      暂停申购、协调转入      业务的公告      司对于关闭网上直销           网站表露      走动平台开户、认申      购、协调、赎回及新      通达定投业务的公告      AAA 指数 7 天抓有        网站表露      期证券投资基金      前暂停申购、协调转      入业务的公告      司对于旗下基金开展           网站表露      电子直销系统费率优      惠步履的公告      司对于诊疗旗下基金           网站表露      所抓停牌股票估值方      法的公告      AAA 指数 7 天抓有        网站表露        长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新      期证券投资基金暂停      大额申购、协调转      入、依期定额投资业      务公告      司对于休止喜鹊金钱      网站表露      基金销售有限公司办      理本公司旗下基金销      售业务的公告      司对于诊疗旗下基金      网站表露      所抓停牌股票估值方      法的公告      司对于休止永鑫保障      网站表露      销售服务有限公司办      理本公司旗下基金销      售业务的公告      其他公告               长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新       第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式  本招募说明书存放在本基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构的办 公场是以及相关网站，投资者可在办公时分免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复 印件，但应以正本为准。  基金料理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。              长城中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金招募说明书更新             第二十四部分 备查文献 （一）备查文献 （二）存放地点：除第 6 项在基金托管东谈主处外，其余文献均在基金料理东谈主的住所。 （三）查阅方式：投资者可在营业时分免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                   长城基金料理有限公司