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11月4日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0225
发布日期：2024-11-06 09:37 点击次数：70
本站音书，11月4日，中加恒享三个月定开债券最新单元净值为1.0225元，累计净值为1.0804元，较前一往复日高涨0.0%。历史数据显现该基金近1个月下落0.08%，近3个月下落1.24%，近6个月高涨0.67%，近1年高涨3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中加恒享三个月定开债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比85.44%，现款占净值比0.1%。
该基金的基金司理为张楠，张楠于2022年4月29日起任职本基金基金司理，任职时间累计酬劳8.17%。
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