浙商汇金中高品级三个月按期洞开债券型证券投资基金基金居品贵寓节录更新

                                           编制日历：2024年12月19日                     送出日历：2024年12月20日            本节录提供本基金的遑急信息，是招募阐述书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完好的招募阐述书等销售文献。 一、 居品大略            浙商汇金中高品级三个 基金简称                       基金代码        007425            月            浙商汇金中高品级三个 基金简称A                      基金代码A       007425            月A            浙商汇金中高品级三个 基金简称C                      基金代码C       007442            月C            浙商汇金中高品级三个 基金简称D                      基金代码D       020557            月D            浙江浙商证券资产照顾 基金照顾东谈主                      基金托管东谈主       中国光大银行股份有限公司            有限公司                            上市往复所及上 基金合同顺利日    2019年06月21日                 -                            市日历 基金类型       债券型             往复币种        东谈主民币 运作面容       按期洞开式           洞开频率        三个月按期洞开 基金司理       驱动担任本基金基金司理的日历              证券从业日历 宋怡健        2022年11月22日                 2017年03月04日   注：本基金于2024年01月17日起新增D类份额。 二、 基金投资与净值发达 （一）投资方针与投资战略   请投资者阅读《招募阐述书》第九章了解注释情况                本基金在适度信用风险、严慎投资的前提下，力求在得到合手有期收益的同 投资方针            时，竣事基金资产的永恒理会升值。                本基金的投资限制为具有细致流动性的金融器具，包括国债、央行单据、            金融债、场地政府债、信用债（即企业债、公司债、次级债、短期融资券、中            期单据、可调遣公司债券（含可别离往复可转债）、证券公司短期公司债等）、 投资限制            资产维持证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币市集器具、国债期货等            金融器具以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合乎            中国证监会的相关措施）。            本基金不顺利买入股票等职权类资产，但可合手有因可转债转股所酿成的股          票等。因上述原因合手有的股票资产，本基金将在其可往复之日起的10个往复日          内卖出。            本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产          的80%，但在每个洞开期的前10个服务日和后10个服务日以及洞开技艺不受前          述投资组合比例的截止；其中投资于中高品级债券的比例不低于非现款基金资          产的80%。在洞开期内，本基金每个往复日日终在扣除国债期货合约需交纳的          往复保证金后，应当保合手不低于基金资产净值5%的现款或到期日在一年以内的          政府债券；在顽固期内本基金不受上述5%的截止，但每个往复日日终在扣除国          债期货合约需交纳的往复保证金后，应当保合手不低于往复保证金一倍的现款，          其中现款类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。            本基金所指的中高品级债券为国债、央行单据、金融债、场地政府债及信          用评级在 AAA（含）到 AA+（含）之间的信用债。            如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投          资比例截止，基金照顾东谈主在执行得当门径后，不错将其纳入投资限制或疗养上          述投资品种的投资比例。            （一）顽固期投资战略          维持证券投资战略；5、证券公司短期公司债券投资战略；6、国债期货往复策 主要投资战略   略；（二）洞开期投资战略            洞开期内，本基金为保合手较高的组合流动性，绵薄投资东谈主安排投资，在遵          守本基金关联投资截止与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品          种，减小基金净值的波动。 功绩比较基准     中债高信用品级债券资产指数收益率            本基金为债券型基金，一般市集情况下，永恒风险收益特征高于货币市集 风险收益特征          基金，低于搀和型基金、股票型基金。 （二）投资组结伴产成就图表 （三）自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注： 1、合同顺利夙昔不悦完晴天然年度的，按试验期限计较净值增长率。 注： 1、合同顺利夙昔不悦完晴天然年度的，按试验期限计较净值增长率。 三、 投本钱基金触及的用度 （一）基金销售相关用度 以下用度在认购／申购／赎回基金历程中收取： 浙商汇金中高品级三个月A 用度类型    份额（S）或金额（M）/合手有期限（N）           收费面容/费率      备注         M申购费（前   50万≤M收费）     200万≤M        M≥500万                        1000.00元/笔         N赎回费     7天≤N        N≥30天                         0% 浙商汇金中高品级三个月C 用度类型    份额（S）或金额（M）/合手有期限（N）           收费面容/费率      备注 申购费（前                                 C类份额不收取申 收费）                                   购费 赎回费     N         N≥30天                                 0% 浙商汇金中高品级三个月D 用度类型     份额（S）或金额（M）/合手有期限（N）                   收费面容/费率         备注          M申购费（前    50万≤M收费）      200万≤M         M≥500万                                1000.00元/笔          N赎回费          N≥7天                                  0% （二）基金运作相关用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别                收费面容/年费率或金额          收取方 照顾费                             0.50%    基金照顾东谈主和销售机构 托管费                             0.10%    基金托管东谈主 销售服务                   A类份额不收肃除售服务费           销售机构 费A 销售服务 费C 销售服务                   D类份额不收肃除售服务费           销售机构 费D 审计用度                         38,000.00   司帐师事务所 信息知道 费 其他用度              详见招募阐述书及相关公告     注:1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金资产扣除。 最终试验金额以基金按期通告知道为准。 （三）基金运作笼统用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在合手有技艺，投资者需开销的运作费率如下表： 浙商汇金中高品级三个月A                                           基金运作笼统费率（年化）         基金运作笼统费率                                       0.72%   注：基金照顾费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近 一次基金年报知道的相关数据为基准测算。 浙商汇金中高品级三个月C                                 基金运作笼统费率（年化）          基金运作笼统费率                   0.97%   注：基金照顾费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近 一次基金年报知道的相关数据为基准测算。 浙商汇金中高品级三个月D                                 基金运作笼统费率（年化）          基金运作笼统费率                   0.72%   注：基金照顾费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近 一次基金年报知道的相关数据为基准测算。 四、 风险揭示与遑急请示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。   本基金的风险主要包括： 购买力风险。 对债券的投资比例不低于基金资产的80%，因此，本基金需要承担债券市集的系统性风险，天然本基 金主要投资于信用评级较高的债券品种，但无法全齐摈斥因个别债券讲错所酿成的信用风险。 （二）遑急请示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金以按期洞开面容运作，即弃取在顽固期内顽固运作、顽固期与顽固期之间按期洞开的运 作面容。本基金以三个月为一个顽固期，在顽固期内，本基金不接管基金份额的申购和赎回。本基 金的第一个顽固期为自基金合同顺利之日起（包括基金合同顺利之日）至三个月对应日的前一日（包 括该日）为止。首个顽固期收尾之后的次日起（包括该日）插足首个洞开期，下一个顽固期为首个 洞开期收尾之日次日起（包括该日）至三个月对应日的前一日（包括该日），依此类推。洞开期为 本基金洞开申购、赎回等业务的技艺。本基金自每个顽固期收尾之日的下一个服务日起插足洞开期。 本基金每个洞开期时长为1至10个服务日，具体时候由基金照顾东谈主在每一洞开期前依照《信息知道办 法》的关联措施在指定前言赐与公告。因而，在本基金顽固运作技艺基金份额合手有东谈主将面对因弗成 赎回基金份额，或错过某一洞开期而未能赎回，其份额自动转入下一顽固期，而产生的流动性风险。   基金照顾东谈主依照恪称服务、诚笃信用、严慎接力的原则照顾和诈骗基金资产，但不保证本基金 一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额起，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。   各方当事东谈主原意，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，如经友好协商未能处置 的，或自一方书面提议协商处置争议之日起60日内争议未能以协商面容处置的，任何一方均有权将 争议提交中国国外经济生意仲裁委员会，按照那时有用的仲裁法律讲明进行仲裁，仲裁地点为上海市。   基金居品贵寓节录信息发生关键变更的，基金照顾东谈主将在三个服务日内更新，其他信息发生变 更的，基金照顾东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确得到基金的相关信息，敬请同期热心基金照顾东谈主发布的相关临时公告等。 五、 其他贵寓查询面容   以下贵寓详见照顾东谈主官方网站［www.stocke.com.cn］［客服电话：95345］   基金合同、托管公约、招募阐述书   按期通告，包括基金季度通告、中期通告和年度通告   基金份额净值   基金销售机构及研究面容   其他遑急贵寓 六、 其他情况阐述   本次居品贵寓节录是与招募阐述书一并进行按期更新。