华商鸿悦纯债债券: 华商鸿悦纯债债券型证券投资基金基金居品贵寓摘录(更新)

                               华商鸿悦纯债债券型证券投资基金基金居品贵寓摘录（更新）             华商鸿悦纯债债券型证券投资基金                  基金居品贵寓摘录（更新）                                                编制日历：2024 年 11 月 18 日                       送出日历：2024 年 12 月 20 日        本摘录提供本基金的紧迫信息，是招募证据书的一部分。        作出投资决定前，请阅读完好意思的招募证据书等销售文献。 一、居品大概 基金简称     华商鸿悦纯债债券           基金代码              017442 基金管束东说念主    华商基金管束有限公司         基金托管东说念主             江苏银行股份有限公司 基金合同奏效   2023-02-23         上市交往所及上市日         暂未上      - 日                           期                 市 基金类型     债券型                交往币种              东说念主民币 运作形势     契约型通达式             通达频率              每个通达日                             驱动担任本基金基金         2023-02-23 基金司理     陈杰                 司理的日历                             证券从业日历            2007-10-01 其他       《基金合同》奏效后，衔接20个服务日出现基金份额抓有东说念主数目起火200东说念主或者基金          财富净值低于5000万元情形的，基金管束东说念主应当在依期解说中给以露馅；衔接50个工          作日出现前述情形的，本基金基金合同自动断绝，无需召开基金份额抓有东说念主大会。法          律法例或中国证监会另有划定时，从其划定。 二、基金投资与净值阐发 （一）投资策画与投资策略 投资者欲了解本基金的夺目情况，请仔细阅读《华商鸿悦纯债债券型证券投资基金招募证据书》                                          “第九 部分 基金的投资”了解夺目情况。 投资策画     本基金在严格胁制风险和追求基金财富始终领略的基础上，极力赢得高于事迹比较基          准的投资收益。 投资范围     本基金的投资范围为具有风雅流动性的金融器具，包括债券（国债、金融债、企业债、          公司债、央行单子、中期单子、所在政府债、次级债、可差异交往可转债的纯债部分、          短期融资券、超短期融资券、政府相沿机构债券、政府相沿债券）、财富相沿证券、          债券回购、契约入款、见告入款、依期入款过头他银行入款、同行存单、货币市集工          具、信用养殖品以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须稳妥          中国证监会相干划定。          本基金不投资于股票财富，也不投资于可调节债券（可差异交往可转债的纯债部分除          外）、可交换债券。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行稳妥治安后，          不错将其纳入投资范围。          基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的80%。本基          金抓有现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例统共不低于基金财富净值的5%，                             第 1 页 共5 页                        华商鸿悦纯债债券型证券投资基金基金居品贵寓摘录（更新）          其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。          如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例适度，基金管束东说念主在履行稳妥治安          后，不错拯救上述投资比例。 主要投资策略   本基金团结经济周期、宏不雅战略标的及收益率弧线分析，团结国度货币战略和财政政          策履行情况、市集收益率弧线变动情况、市集流动脾性况，笼统专揽久期成就策略、          期限结组成就策略、类属财富成就策略、收益率弧线策略、信用债策略、信用养殖品          投资策略等等组合管束技巧进行闲居管束。 事迹比较基准   中债笼统全价（总值）指数收益率 风险收益特征   本基金为债券型基金，一般而言，其始终平均风险和预期收益率低于股票型基金、混          合型基金，高于货币市集基金。 （二）投资组合伙产成就图表/区域成就图表 （三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基 准的比较图                      第 2 页 共5 页                                  华商鸿悦纯债债券型证券投资基金基金居品贵寓摘录（更新） 注：事迹阐发截止日历2023年12月31日。基金过往事迹不代表明天阐发。基金合同奏效往时按试验存续 期计较，不按整个当然年度进行折算。 三、投本钱基金波及的用度 （一）基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：   用度类型     份额（S）或金额（M）/抓有期限（N）           收费形势/费率       备注                    M＜1,000,000             0.8%    - 申购费（前收费）                    M≥5,000,000            100元/笔   -                      N＜7日                  1.5%    -    赎回费                      N≥7日                   0%     - 注：通过本公司直销中心申购本基金的待业金客户适用特定的申购费率，详见本基金《招募证据书》及 相干公告。 （二）基金运作相干用度 以下用度将从基金财富中扣除：                             第 3 页 共5 页                             华商鸿悦纯债债券型证券投资基金基金居品贵寓摘录（更新） 用度类别                  收费形势/年费率或金额              收取方 管束费               0.30%                 基金管束东说念主和销售机构 托管费               0.10%                 基金托管东说念主 销售服务费             -                     销售机构 审计用度              年用度金额85,000.00元       管帐师事务所 信息露馅费             年用度金额120,000.00元      划定露馅报刊 注：本基金管束费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付；本基金托管费逐日计提，逐日累计至 每个月月末，按月支付。其他用度详见本基金基金合同、招募证据书及相干公告。本基金交往证券、基 金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金财富扣除。 本基金审计用度以及信息露馅费为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终 试验金额以基金依期解说露馅为准。 （三）基金运作笼统用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓无意期，投资者需支拨的运作费率如下表：                       基金运作笼统费率（年化） 注：基金管束费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金 年报露馅的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。   本基金投资运作流程中濒临的主要风险有：市集风险、管束风险、流动性风险、本基金私有的风险 过头他风险。本基金私有的风险：   （1）财富相沿证券的投资风险   本基金投资财富相沿证券，财富相沿证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。 价钱波动风险指的是市集利率波动会导致财富相沿证券的收益率和价钱波动。流动性风险指的是受财富 相沿证券市集鸿沟及交往活跃进程的影响，财富相沿证券可能无法在归并价钱水平上进行较大数目的买 入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的财富相沿证券之债务东说念主出现失约，或在 交往流程中发生交收失约，或由于财富相沿证券信用质地裁汰导致证券价钱下落，变成基金财产亏本。   （2）本基金投资范围包括信用养殖品，信用养殖品的投资可能濒临流动性风险、偿付风险及价钱 波动风险。流动性风险是指信用养殖品的交往转让流程中，因无法找到交往敌手或交往敌手较少，导致 难以将其以合理价钱变现的风险。偿付风险是指在信用养殖品存续期内，由于不能胁制的市集及环境变 化，创设机构可能出现运筹帷幄景象欠安或创设机构的现款流与预期发生一定的偏差，从而影响信用养殖品 结算的风险。价钱波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体运筹帷幄情况或利率环境出现变化引起信用 养殖品交往价钱波动的风险。                           第 4 页 共5 页                            华商鸿悦纯债债券型证券投资基金基金居品贵寓摘录（更新）   （3）投资策略风险和债券品种成就风险   在基金管束东说念主在团结分析宏不雅、微不雅分析和市集失衡的特质聘请具体的投资策略流程中，可能限于 学问、技能、老师等成分而影响其对相干信息、经济场所和证券价钱走势的判断偏差，甚至本基金的业 绩阐发不一定卓著于市集平均水平。   债券品种成就风险是指由于当利率的波动或是债券信用级别的变化导致不同债券品种利差发生变 化时，基金在成就不同比例的资金购买不同品种的债券而隐含的风险。   （4）本基金自动断绝的风险   基金合同奏效后，出现衔接50个服务日基金份额抓有东说念主数目起火200东说念主或者基金财富净值低于5000 万元情形的，本基金基金合同自动断绝，无需召开基金份额抓有东说念主大会，因此投资者将濒临基金合同可 能提前断绝的不细目性风险。 （二）紧迫领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不 标明投资于本基金莫得风险。   基金管束东说念主依照恪称服务、安分信用、严慎勤奋的原则管束和专揽基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金居品贵寓摘录信息发生首要变更的，基金管束东说念主将在三个服务日内更新，其他信息发生变更的， 基金管束东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准 确获取基金的相干信息，敬请同期热心基金管束东说念主发布的相干临时公告等。   与本基金/基金合同相干的争议科罚形势为仲裁。仲裁委员会是上海海外经济生意仲裁委员会，仲 裁地点是上海市。 五、其他贵寓查询形势     以下贵寓详见华商基金管束有限公司网站（www.hsfund.com）。客服电话：400-700-8880、 《华商鸿悦纯债债券型证券投资基金招募证据书》   ； 六、其他情况证据   无。                          第 5 页 共5 页