对于鹏华安泽夹杂型证券投资基金增设D类基金份额并修改基金合同及托管契约等事项的公告

对于鹏华安泽夹杂型证券投资基金增设D类基金份额并修改         基金合同及托管契约等事项的公告   为更好自傲投资者的投资需求，保护基金份额抓有东说念主利益，鹏华 基金处理有限公司（以下简称“本公司”或“基金处理东说念主”）笔据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作 处理宗旨》、《鹏华安泽夹杂型证券投资基金基金合同》（以下简称 “基金合同”）的关联章程，经与基金托管东说念主中国设立银行股份有限公 司协商一致，决定自2024年12月23日起对本公司处理的鹏华安泽夹杂型 证券投资基金（以下简称“鹏华安泽夹杂”）新增D类基金份额，并据 此对基金合同和《鹏华安泽夹杂型证券投资基金托管契约》（以下简称 “托管契约”）进行相应修改。现将具体事宜公告如下：   一、增多D类基金份额的基本情况   鹏华安泽夹杂新增D类基金份额并单独设立基金代码（D类基金份 额代码：022970），与现存的各样基金份额适用疏导的处理费率和托 管费率。增多D类基金份额后，鹏华安泽夹杂现存的各样基金份额及 基金代码不变。从D类基金份额基金钞票入彀提销售事迹费，销售服 务费年费率为0.20%。   D类基金份额申购费率设立如下：  申购金额（M，元）   一般申购费率       特定申购费率     M＜100万       0.20%     0.08%   鹏华安泽夹杂D类基金份额对抓续抓有期少于7日的投资者收取 取0.50%的赎回费，对抓续抓有期大于便是30日的投资者不收取赎回 费。鹏华安泽夹杂D类基金份额收取的赎回费100%归入基金财产。  鹏华安泽夹杂D类基金份额的销售机构以基金处理东说念主网站公示为 准。  由于基金用度收取花式的不同，鹏华安泽夹杂的各样基金份额 将分别经营并公告基金份额净值和基金份额累计净值。  二、翻新基金合同的干系阐述  为确保鹏华安泽夹杂增多D类基金份额适正当律、规章和基金合 同的章程，基金处理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，对基金合同和托管 契约的干系内容进行了翻新，具体翻新内容详见附件《鹏华安泽夹杂 型证券投资基金基金合同及托管契约翻新对照表》。  本次鹏华安泽夹杂增设D类基金份额，并据此对基金合同作出的修 订对原有基金份额抓有东说念主的利益无本色性不利影响，不需召开基金份 额抓有东说念主大会审议。翻新后的基金合同自2024年12月23日起奏效。基 金处理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，已相应修改托管契约,并将按照法 律规章的章程更新《鹏华安泽夹杂型证券投资基金招募阐述书》、基 金居品贵府纲目。  本公司有权笔据现实情况在法律规章和基金合同章程规模内对 上述业务法律讲解进行调度并依照《公开召募证券投资基金信息表露管 理宗旨》的关联章程在章程引子上公告。  投资者可拜谒鹏华基金处理有限公司网站(www.phfund.com.cn) 或拨打宇宙免资料费的客户事迹电话（400－6788－533）扣问干系 情况。  本公告仅对鹏华安泽夹杂增多D类基金份额，并据此对基金合同和 托管契约进行相应修改的关联事项赐与阐述。投资者欲了解基金的详 细情况，请仔细阅读基金合同、招募阐述书（更新）、基金居品贵府 纲目（更新）及干系法律文献。  风险教唆：基金过往功绩并不预示其将来默契，基金处理东说念主处理的 其他基金的功绩并不组成对基金默契的保证。基金处理东说念主快活以老诚信 用、辛劳遵法的原则处理和欺诈基金钞票，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。销售机构笔据规章要求对投资者类别、风险承受智商和 基金的风险等第进行分离，并提议适合性匹配观念。基金处理东说念主提醒投资 东说念主基金投资的“买者自夸”原则，在投资东说念主作出投资有盘算后，基金运营状 况与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行承担。投资者在投资 基金前应隆重阅读基金合同、招募阐述书（更新）和基金居品贵府纲目 （更新）等基金法律文献，全面意识基金的风险收益特征，在了解基金 情况及听捣毁售机构适合性观念的基础上，笔据本身的风险承受智商、投 资期限和投资盘算，对基金投资作出零丁有盘算，遴荐合适的基金居品。  特此公告。                      鹏华基金处理有限公司                  二〇二四年十二月二旬日      附件： 鹏华安泽夹杂型证券投资基金基金合同及托管契约翻新对照表                        基金合同                 原文要求                    修改后要求 章节                  内容                       内容 第二   55、基金份额分类：本基金笔据所收取用度的    55、基金份额分类：本基金笔据所收取用度 部分   各异，将基金份额分为不同的类别。在投资东说念主     的各异，将基金份额分为不同的类别。在投 释义   申购基金时收取申购用度，并不再从本类别基     资东说念主申购基金时收取申购用度，并不再从本      金钞票入彀提销售事迹费的基金份额，称为A     类别基金钞票入彀提销售事迹费的基金份      类基金份额；从本类别基金钞票中按0.50%的   额，称为A类基金份额；从本类别基金钞票中      年费率计提销售事迹费，并不收取申购用度的     按0.50%的年费率计提销售事迹费，并不收取      基金份额，称为C类基金份额；从本类别基金     申购用度的基金份额，称为C类基金份额；在      钞票中按0.20%的年费率计提销售事迹费，并   投资东说念主申购基金时收取申购用度，并从本类      不收取申购用度的基金份额，称为E类基金份     别基金钞票中按0.20%的年费率计提销售事迹      额                        费的基金份额，称为D类基金份额；从本类别                               基金钞票中按0.20%的年费率计提销售事迹                               费，并不收取申购用度的基金份额，称为E类                               基金份额 第三   八、基金份额类别                 八、基金份额类别 部分   在投资者申购时收取申购用度，在赎回时笔据     在投资者申购时收取申购用度，在赎回时根 基金   抓有期限收取赎回用度，但不从本类别基金资     据抓有期限收取赎回用度，但不从本类别基 的基   产入彀提销售事迹费的基金份额，称为A类基     金钞票入彀提销售事迹费的基金份额，称为A 本情   金份额；在投资者申购时不收取申购用度，在     类基金份额；在投资者申购时不收取申购费 况    赎回时笔据抓有期限收取赎回用度，且从本类     用，在赎回时笔据抓有期限收取赎回用度，      别基金钞票中按0.50%的年费率计提销售事迹   且从本类别基金钞票中按0.50%的年费率计提      费的基金份额，称为C类基金份额；在投资者     销售事迹费的基金份额，称为C类基金份额；      申购时不收取申购用度，在赎回时笔据抓有期     在投资者申购基金时收取申购用度，在赎回      限收取赎回用度，且从本类别基金钞票中按      时笔据抓有期限收取赎回用度，并从本类别      称为E类基金份额。                的基金份额，称为D类基金份额；在投资者申                               购时不收取申购用度，在赎回时笔据抓有期                               限收取赎回用度，且从本类别基金钞票中按                               称为E类基金份额。 第六   六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途        六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途 部分   2、申购份额的经营及余额的处理花式：本基     2、申购份额的经营及余额的处理花式：本基 基金   金申购份额的经营详见《招募阐述书》。本基     金申购份额的经营详见《招募阐述书》。本 份额   金A类基金份额的申购费率由基金处理东说念主决      基金A类和D类基金份额的申购费率由基金管 的申   定，并在招募阐述书中列示。本基金C类和E类    理东说念主决定，并在招募阐述书中列示。本基金C 购与   基金份额不收取申购费。申购的灵验份额为净     类和E类基金份额不收取申购费。申购的灵验 赎回   申购金额除以当日的该类基金份额净值，灵验     份额为净申购金额除以当日的该类基金份额      份额单元为份，上述经营成果均按四舍五入方     净值，灵验份额单元为份，上述经营成果均      法，保留到少许点后2位，由此产生的收益或     按四舍五入体式，保留到少许点后2位，由此      亏欠由基金财产承担。               产生的收益或亏欠由基金财产承担。      担，不列入基金财产。本基金C类和E类基金份     基金份额不收取申购费。      额不收取申购费。      份额申购份额具体的经营体式、赎回费率、赎      费率、赎回金额具体的经营体式和收费花式      回金额具体的经营体式和收费花式由基金处理      由基金处理东说念编缉据基金合同的章程笃定，并      东说念编缉据基金合同的章程笃定，并在招募阐述书      在招募阐述书中列示。基金处理东说念主不错在基      中列示。基金处理东说念主不错在基金合同商定的范      金合同商定的规模内调度费率或收费花式，      围内调度费率或收费花式，并依照《信息表露      并依照《信息表露宗旨》的关联章程在指定      宗旨》的关联章程在指定引子上公告。         引子上公告。 第十   二、基金用度计提体式、计提法式和支付花式      二、基金用度计提体式、计提法式和支付方 五部   3、销售事迹费                   式 分    本基金A类基金份额不收捣毁售事迹费，C类基     3、销售事迹费 基金   金份额的销售事迹费年费率为0.50%，E类基金   本基金A类基金份额不收捣毁售事迹费，C类 用度   份额的销售事迹费年费率为0.20%。本基金销    基金份额的销售事迹费年费率为0.50%，D类 与税   售事迹费将专诚用于本基金C类基金份额和E类     和E类基金份额的销售事迹费年费率为 收    基金份额的销售与基金份额抓有东说念主事迹，基金      0.20%。本基金销售事迹费将专诚用于本基金      处理东说念主将在基金年度呈报中对该项用度的列支      C类基金份额、D类和E类基金份额的销售与基      情况作专项阐述。                  金份额抓有东说念主事迹，基金处理东说念主将在基金年      C类、E类基金份额的销售事迹费计提的经营公     度呈报中对该项用度的列支情况作专项说      式如下：                      明。      H=E×该类基金份额销售事迹费年费率÷畴昔     C类、D类和E类基金份额的销售事迹费计提的      天数                        经营公式如下：      H为该类基金份额逐日应计提的销售事迹费       H=E×该类基金份额销售事迹费年费率÷畴昔      E为该类基金份额前一日的基金钞票净值        天数                                H为该类基金份额逐日应计提的销售事迹费                                E为该类基金份额前一日的基金钞票净值 第十   三、基金收益分派原则                三、基金收益分派原则 六部   4、本基金A类基金份额和C类、E类基金份额之    4、本基金A类基金份额和C类、D类、E类基金 分    间由于A类基金份额不收捣毁售事迹费，而C      份额之间由于A类基金份额不收捣毁售事迹 基金   类、E类基金份额收取的销售事迹费费率不       费，而C类和D类、E类基金份额收取的销售服 的收   同，将导致各样基金份额在可供分派利润上有      务费费率不同，将导致各样基金份额在可供 益与   所不同；归拢份额类别每一基金份额享有同等      分派利润上有所不同；归拢份额类别每一基 分派   分派权；                      金份额享有同瓜分派权；                         托管契约               原文要求                     修改后要求 章节                内容                        内容 九、   （一）基金收益分派的原则              （一）基金收益分派的原则 基金   4、本基金A类基金份额和C类、E类基金份额之    4、本基金A类基金份额和C类、D类、E类基金 收益   间由于A类基金份额不收捣毁售事迹费，而C      份额之间由于A类基金份额不收捣毁售事迹 分派   类、E类基金份额收取的销售事迹费费率不       费，而C类和D类、E类基金份额收取的销售服      同，将导致各样基金份额在可供分派利润上有      务费费率不同，将导致各样基金份额在可供      所不同；归拢份额类别每一基金份额享有同等      分派利润上有所不同；归拢份额类别每一基      分派权；                      金份额享有同瓜分派权； 十    （三）销售事迹费                  （三）销售事迹费 一、   本基金A类基金份额不收捣毁售事迹费，C类基     本基金A类基金份额不收捣毁售事迹费，C类 基金   金份额的销售事迹费年费率为0.50%，E类基金   基金份额的销售事迹费年费率为0.50%，D类 用度   份额的销售事迹费年费率为0.20%。本基金销    和E类基金份额的销售事迹费年费率为      售事迹费将专诚用于本基金C类基金份额和E类     0.20%。本基金销售事迹费将专诚用于本基金      基金份额的销售与基金份额抓有东说念主事迹，基金      C类基金份额、D类和E类基金份额的销售与基      处理东说念主将在基金年度呈报中对该项用度的列支      金份额抓有东说念主事迹，基金处理东说念主将在基金年      情况作专项阐述。                  度呈报中对该项用度的列支情况作专项说      C类、E类基金份额的销售事迹费计提的经营公     明。      式如下：                      C类、D类和E类基金份额的销售事迹费计提的      H=E×该类基金份额销售事迹费年费率÷畴昔     经营公式如下：      天数                        H=E×该类基金份额销售事迹费年费率÷畴昔      H为该类基金份额逐日应计提的销售事迹费       天数      E为该类基金份额前一日的基金钞票净值        H为该类基金份额逐日应计提的销售事迹费                                E为该类基金份额前一日的基金钞票净值